Olá Cadu, primeiramente gostaria de parabenizar seu trabalho. Nós brasileiros em geral somos carentes deste tipo de informação que fornece a Pense Rico, PARABÉNS!
Comecei há cerca de 3 meses meus investimentos, nunca tinha feito um aporte sequer foi então que conheci os FIIs e venho montando minha carteira com foco em uma carteira sólida a LP e com boas distribuições, gostaria de sua opinião (e demais parceiros) sobre ela, em relação a diversificação, qualidade e potencial dos fundos. Seguem os ativos:
Dado a tendencia de baixa que estamos presenciando, uma relação alto risco x alto retorno não é atrativa. Hoje é possível encontrar fundos com baixa risco e alto potencial de retorno, como BRCR11.
Para começo de estudo te indico o guia de FIIs, onde eu montei um ranking, destacando os principais:
Obrigado pelos elogios!
Em geral a carteira está boa.
Mas SPTW é um FII que não acho atrativo, tem um risco elevado por conta de seu imóvel de baixa qualidade, em localização ruim, e dependente de poucos inquilinos. Ainda tem um contrato longo, senão me engano um dos imóveis é até 2021. Mas não acho a relação risco x retorno atrativa.
BPFF é outro FII que tb não vejo muito atrativo, fora que este fundo tem uma grande quantidade de cotas de SPTW, então vc acaba bem exposto ao fundo com estes dois FIIs.
Com base nisso eu trocaria estes dois FIIs, e adicionaria dois de Comerciais, que não tem nenhum em carteira: BRCR11 e RNGO11.
Perfeito! Vou realizar aos poucos essas “mudanças”
Na verdade já estava de olho em RNGO, irei comprar no próximo mês.
Em relação a BRCR, quais são os atrativos e maiores pontos positivos dele? Sei que está em um ótimo valor em relação ao V/P mas ainda sim a distribuição dele é apenas 0,39% em relação ao valor de cota atual.
Muito obrigado, abraço!
BRCR tem um ótimo potencial de valorização de CP, por conta de uma permuta de imóveis que pretende realizar (e tem de ser aprovada em assembleia). Veja aqui.
E cabe ressaltar que olhando o gráfico, o ativo deixou sinal de fundo, e entrou em viés de alta no curto prazo.
Já tenho uma carteira de ações e agora estou querendo montar uma carteira de FIIS para diversificar os investimentos. Com meus estudos escolhi esses FIIS:
Em geral a carteira está boa.
Se fosse p/ mudar algo, eu pensaria em trocar MFII e XPCM por BRCR e HGLG.
Isto pq estes dois fundos apresentam um risco mais elevado, que dependendo do seu perfil, não teriam problema, visto que a carteira está bem diversificada. MFII tem o risco inerente ao seu negócio de desenvolvimento imobiliario, e precisa de novas subscrições p/ manter seu DY atual. XPCM tem a forte dependência da Petrobras, que se sair do imóvel vai ser muito dificil conseguir locar p/ outra empresa, sendo que no preço atual não considero a relação risco x retorno atrativa.
Muito obrigado pelas dicas Cadu! Só uma pergunta o DY do BRCR11 não está muito baixo devido a vacância alta? Vc crê que futuramente essa vacância será diminuida?
Exato, e no caso dele, eu vejo como uma vantagem p/ potencial de melhora. Outro pto é que se a permuta de imóveis por concluida, vai gerar um belo ganho de CP p/ os acionistas. Além disso está muito abaixo do seu valor patrimonial.
Andei dando uma estudada em AEFI11. Me pareceu interessante inicialmente, eles possuem dois terrenos locados para a anhaguera, para construção e locação de unidades voltadas para o ensino por um período de 15 anos prorrogáveis por mais 15. Entretanto, eu vi que os terrenos estão sendo negociados (aparentemente permuta) pois não são ‘viáveis’ para a construção do empreendimento. Qual a opinião do grupo a respeito desse ativo?
Complementando: a XP Gestão renunciou a gestão e agora a gestora é a própria administradora. O mais importante para o FII é a gestora, correto?