Empresa KROT3
Cotação atual 11,41
Preço alvo pelo PSBe esta em 17,04 com potencial de crescimento de 49%
Pelo FCD, utilizando uma taxa de crescimento de 8% ano, p/ os próximos 5 anos,
com 8% de taxa de desconto, chego a um valor de 13,14
Na cotação atual, e considerando uma perpetuidade de 0, o mercado esta precificando pelo
FCD um crescimento anual de 14% p/ os próximos 5 anos.
tb comprei, comprei nos 9,46 um pouco mais…comprando picadinho, em cada queda, por conta do caixa limitado kkkk …mas tb nao duvido de repique…já um tempinho que esta em sobrevenda.
Estava estudando ela agora, divida de 8b, batendo quase 4x a Dívida Líquida / EBITDA. Por mais que comprou o grupo Somos, achei um valor muito alto. Qual analise de vocês?
Não eh só a compra da SOMOS, mas tem todos os encargos que a somos trás junto. Todo o pessoal dela e estrutura q pesa e pesará enqnto não se efetivar os PDV , acordo de demissão, reestruturação pra ter sinergia com a krot e etc… o mesmo está acontecendo com a MDIA.
Isso leva tempo, a krot estipulou um prazo de quase 2 anos pra tudo isso.
Não preocupa financeiramente.
A empresa tem um PL de 16B, ou seja, a divida bruta / PL está em 0,52, patamar muito confortável. Some a isso que a liquidez corrente está em 1,81. Logo, não vejo o endividamento como um problema, mas sim a queda na rentabilidade.
E como o @a103 bem colocou, a sinergia com a SOMOS ainda deve demorar um tempo até apresentar uma melhora no resultado.
