Isso…na parte q cabe à renda variável sou extremamente agressivo…mas claro - com boas empresas. Concentro em 2 ou 3 bons ativos.
Unip6 voltando a casa dos 37…
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Resultado horrível da Unipar!
Resultado bem fraco
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Acha que já está precificado?
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Em partes acredito que sim. Eu já esperava uma queda no lucro, mas veio em uma queda % acima da minha expectativa. Ainda vou analisar melhor.
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No 1T18 teve um não recorrente. Também vou esmiuçar.
O Ideal é participar da Call com o RI porém,
Pela minha leitura os seguintes fatores prejudicaram o resultado
(e são fatores importantes, logo, o resultado de certo forma ai foi resiliente)
- Preço da Soda: Caiu ainda mais, sendo que já vinha caído em função da Alunorte (principal consumidora no mundo) estar trabalhando só com 50% da sua capacidade.
2.Player’s do US mandaram Soda pro BR para não ficarem no prejuízo, baixando ainda mais os preços. (foi o que eu soube)
3.Argentina com baixa demanda e situação econômica ruim
4.Houve menor uso da capacidade instalada em 1 planta no BR. Se deve ou a algum problema operacional ou a uma parada para modernização da planta (parece que vão aumentar em 10% a capacidade máx de produção de PVC para aproveitar um possível reaquecimento da econ. do BR)
- Na linha das despesas houve aumento considerável, me parece que foi em função da modernização da planta, como falei á cima.
O que deve se resolver da metade de 2019 para frente:
Alunorte já foi autorizada a voltar 100% (logo pode voltar a qualquer momento)
Parece que a Braskem paralisou suas atividades em algumas plantas
(deve pressionar preço da Soda)
Término da modernização da planta que teve capacidade instalada reduzida /e/ou resolução de um possível problema operacional.
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Empresa UNIP3
Cotação atual 37,01
Preço alvo pelo PSBe esta em 84,79 com potencial de crescimento de 129%
Pelo FCD, utilizando uma taxa de crescimento de 8% ano, p/ os próximos 5 anos,
com 9% de taxa de desconto, chego a um valor de 103,86
Na cotação atual, e considerando uma perpetuidade de 0, o mercado esta precificando pelo
FCD um crescimento anual de -9% p/ os próximos 5 anos.
| Indicadores | Anual | Ultimo tri anualizado |
|---|---|---|
| P/L | 7,58 | 14,33 |
| P/VP | 2,36 | |
| ROE | 31,1% | 16,5% |
| DY | 7,35% | |
| Margem Operacional | 22,3% | 15,9% |
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Olha…ñ nego q esta UNIP6 é minha preferida…de longe minha maior posição…e esperava um resultado fraco…mas foi horroroso…estou chocado…kkk…sabe-se lá como o mercado irá reagir…se esta embromação nos 37 a 41 q durou um ano já era o mercado antecipando isso ou ñ…amanhã deve ser tenso pela sardinhada…mas acho q tem gente grande e gringos muito bem posicionados…é esperar…
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Á partir do momento que a alunorte voltar 100% eu chuto que 80% dos problemas que andam afetando a Unipar serão resolvidos.
Volta da alunorte + parada da Braskem tem tudo pra gerar uma forte pressão na Soda.
Querendo ou não a Alunorte responde por parte relevante no consumo de Soda mundial.
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Concordo plenamente…mesmo q caia horrores amanhã e com previsão de 2T/19 tb fraco… acho q o ativo ñ virou um fiasco de uma hora pra outra…tá com caixa e praticamente sem dívidas…sigo confiante!
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Tem que ver o que causou a queda na capacidade instalada e acompanhar a volta da Alunorte.
Se o que resultou a queda da capacidade inst. for algo não recorrente e se nas próximas semanas sair alguma notícia envolvendo volta da Alunorte 100% , podemos ter é oportunidade para quem está de fora ou quer aumentar posição.
Como sempre o jeito é esperar. A manhã provavelmente muitos desesperados venderão á qualquer preço.
Estou contando com o desespero alheio amanhã
Obrigado, Cadu! Muito boas as considerações de todos aqui.
Caindo assim, vai gerar um oportunidade boa de compra. Só comprar, ter paciência e esperar pela Alunorte.
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Ela já foi autorizada á voltar 100% no dia 12 de abril.
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UNIPAR ainda continua com uma boa margem de segurança. Empresa sem dívida e com bons drives para aumentar o lucro.
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Deu pra fazer um lote na 3 hoje com preço melhorzinha, concordo, empresa bem interessante pra carregar
Divulgaram um programa de recompra de ações. O que chama a atenção é a quantidade, quase 10% das ações em circulação!
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