CAFI - Carteira de Análise Fundamentalista de Investimentos

Análise Fundamentalista
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HYPE3
GGBR3
ITSA4
ENBR3
PSSA3
LOGG3
GUAR3
FLRY3

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Pssa3 dividendo, gestão, sólida
Enbr3 potencial forte, dividendo
Itsa4 dividedo, gestão, sólida
Guar3 potencial ainda é ótimo
Unip3 crescimento forte
Fesa4 sólida e barata para longo prazo
Ggbr(não entendo da empresa, mas confio no @cadu)

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Estou na outra ponta. Short Itub4. Razões simples:

  • Está próxima de topo histórico
  • Itaú por ser eficiente tem o maior ROE dos bancoes. Exatamente por isso tende a ter mais dificuldades de expandir ROE, o que me faz acreditar que o ativo vai andar de lado.
  • Sim, fintechs farão calor nas taxas de serviços, mas o timing é mais pra frente. Diria que 2020.2 em diante.

Por fim, diria que estou short mais para alavancar carteira (funding) que esperar ganhar grana com uma eventual queda de Itaú. Explico aos leigos (não recomendo, é alto o risco): vendo R$ 1.000 de Itub4, com essa grana compro R$ 1.000 de Sgps3. Exemplo, se Springs (R$ 1.250,00) subir mais que o Itaú (R$ 1.050,00), ainda que eu tenha que pagar R$ 1.050 para recomprar e devolver Itub4, ainda saio no lucro (R$ 200).

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ITSA4
ENBR3
GUAR3
KLBN4
NEOE3

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Itsa4
Ugpa3
Slce3
Sapr11
Trpl4
Pssa3

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1242

ENBR3
PSSA3
LOGG3
GUAR3
FLRY3
SUZB3
UGPA3
SAPR4

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1243

ENBR3
FLRY3
ITSA4
MDIA3
PSSA3
SAPR4
TRIS3

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ENBR3
ITSA4
FLRY3

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1245

Vamos lá, votos p agosto:
ENBR3
IRBR3
FLRY3
BBSE3
TRIS3
NEOE3
ABCB4
EGIE3

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O homem está energizado !!! Kkkk

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NEOE3
ENBR3
FLRY3
ABCB4
TRPL4
ITSA4
FRAS3
KROT3
IRBR3

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Kkkkk Totalmente, ainda tenho TRLP4 e TAEE11

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Gosta de dividendos!!! :rofl::+1:

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Sem dúvidas, a maior parte da minha carteira foca nas vacas leiteiras :grin:

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ITSA4
ENBR3
ABCB4
LEVE3
PSSA3
CVCB3
SUZB3
TUPY3

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Se Itau subir e essa ação cair você perde nas duas pontas também não é?

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SMLS3
SUZB3
UGPA3
CARD3
WIZS3
PRIO3
CIEL3
VLID3

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ITSA4
ENBR3
TUPY3
ABCB4
MDIA3
WIZS3

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SLCE3
GUAR3
FESA4
ITUB3/ITSA4
vivt3
sapr4

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LREN3: varejo, um dos setores que mais deve crescer com o crescimento do PIB. Previsão de abertura de muitas novas unidades. Ação segura que tira volatilidade de curto prazo da carteira.
Múltiplos elevados, mas deve continuar subindo no ciclo atual.

ALUP11: setor seguro e com alta previsibilidade. Previsão de entrega das novas obras nos próximos 4 anos deve trazer bom aumento de receita, que provavelmente vai ser refletido no preço da ação.

B3SA3: proxy do IBOV com bastante beta.
Múltiplos elevados, mas deve continuar subindo no ciclo atual.

BRML3: varejo, assim como LREN3.
Ainda está num preço bom.
Maior posição da Dynamo e Atmos, melhores FIAs do país, sendo que o último aumento posição forte em Abril. Verde acabou de chegar a 5% da companhia. Copiar carteira de FIA não é uma estratégia muito recomendado, mas da bons insights, principalmente quando muita gente “grande” vai na mesma direção.

GOAU4/GGBR4: vai se beneficiar muito se o mercado imobiliário voltar a crescer.
Passou por uma situação difícil e voltou a dar lucro.
Ainda está barata.

STBP3: fluxo de importações/exportações deve aumentar bastante no ciclo e se MERCOSUL/Europa vingar mais ainda.
Empresa sem dívida líquida.
EBIT e ROIC do último ciclo ~10x maiores que atual.

Todas estão na minha carteira.

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