Composição dos Ativos do fundo em 2018:
1 - 26,6% do Edifício Berrini One - São Paulo - SP
13,19% do valor fundo
2 - 69,21% do Edifício Jatobá CBOP- Barueri - SP
10,58% do valor fundo
3 - 47,24% do Edifício Delta Plaza - São Paulo - SP
4% do valor do fundo
4 - 40% do Edifício Roberto Sampaio Ferreira - São Paulo - SP
2,51% do valor do fundo
5 - 100% do BB Antônio das Chagas - São Paulo - SP
3,08% do valor do fundo
6 - 100% do Centro Empresarial Dom Pedro - Atibaia - SP
3,11% do valor do fundo
7 - 100% do GVT Curitiba - Curitiba - PR
3,13% do valor do fundo
8 - 5,55% de participação em 6 unidades do
Centro Empresarial Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ
1,67% do valor do fundo
9 - 14,98% de participação em 6 unidades do
Centro Empresarial Mario Garnero - São Paulo - SP
4,94% do valor do fundo
10 - 10% do Edifício Plaza JK - São Paulo - SP
11 - 22,48% de participação em 12 unidades do
Ed. Faria Lima - São Paulo - SP
4,94% do valor do fundo
12 - 1,99% de participação em 4 unidades do
Ed. Park Tower Torre II - São Paulo - SP
1,1% do valor do fundo
13 - 100% do Centro Empresarial Guaíba - Porto Alegre - RS
6,6% do valor do fundo
14 - 100% do Contax Alegria - São Paulo - SP
7,45% do valor do fundo
15 - 100% do Decathlon Praia Grande - Praia Grande - SP
16 - 100% do Sercom Taboão - Taboão da Serra - SP
5,78% do valor do fundo
17 - 100% do Ed. Verbo Divino - São Paulo - SP
10,77% do valor do fundo
18 - 100% das 16 unidades do
Ed. Paulista Star - São Paulo - SP
12,32% do valor do fundo
19 - 1,43% de participação nas 2 unidades do
Centro Empresarial de São Paulo (CENESP) -
São Paulo - SP
1,11% do valor do fundo
20 - 1,46% de particip. nas 9 unidades da
Torre Rio Sul - Rio de Janeiro - RJ
2,4% do valor do fundo
21 - 5,76% de particip. em 4 unidades do
Ed. Brasilinterpart - São Paulo - SP
0,41% do valor do fundo
22 - 17,8% de particip. em 10 unidades do
Ed. Atrium IV - São Paulo - SP
23 - 6,94% de particip. em 3 unidades do
Centro Empresarial Transatlântico - São Paulo - SP
0,92% do valor do fundo
24 - Edifício Itamambuca - São Paulo - SP
25 - 2,5% de particip. em uma unidade do
Centro Logístico Anhanguera - São Paulo - SP
apesar de sua ótima diversificação, o fundo tem decrescido seus proventos aos poucos nos últimos anos 