Diminui posição em 1/3 hoje, até acho que vou ter retorno no longo prazo, mas acho que vai da para comprar mais barato nos próximos meses.
Saiu o 2o. tri. Bom resultado, mas a empresa está absurdamente cara.
Para o próximo semestre, a expectativa é de piora nos resultados, por conta da integração com a Onofre.
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sim, mas desde que comecei a estudar ações ela é cara rs
Cadu, se possível atualiza aqui a precificação por FCD.
Empresa RADL3
Cotação atual 86,50
Preço alvo pelo PSBe esta em 61,94 com potencial de crescimento de -28%
Pelo FCD, utilizando uma taxa de crescimento de 15% ano, p/ os próximos 5 anos,
com 8% de taxa de desconto, chego a um valor de 48,94
Na cotação atual, e considerando uma perpetuidade de 0, o mercado esta precificando pelo
FCD um crescimento anual de 42% p/ os próximos 5 anos.
| Indicadores | Anual | Ultimo tri anualizado |
|---|---|---|
| P/L | 60,55 | 51,61 |
| P/VP | 8,05 | |
| ROE | 13,3% | 15,6% |
| DY | 0,80% | |
| Margem Operacional | 5,0% | 5,9% |
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Drogasil caindo pra menos de 108…
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Ela ainda está acima de R$ 100,00 
Subconsciente do mercado deve pensar tipo “farmácia é bom” e não vende. Sem explicação, acho que tava esse preço em dezembro
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Puramente observação aqui no meu entorno.
hoje fui na farmácia comprar uma vitamina pro meu filho, e estavam lotadas! Só na quarta que entrei consegui comprar, pois nas outras eram filas grandes.
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Ja pensei aqui. Deve vir o melhor 1semestre de todos os tempos … até o inverno vai vender muito !!
Cadu, fiz uma análise a partir dos resultados do 4T2019, segue abaixo:
Pelo FCD:
Valor justo pela ação (utilizando a média da taxa de crescimento de 18% ao longo de 5 anos & uma taxa de desconto de 3%): 65,27
O mercado está precificando a cotação atual pela média da taxa de crescimento de 48,25% ao longo de 5 anos, mantendo a taxa de desconto atual
Teria alguma outra explicação para a diferença absurda do entre o preço justo e a cotação atual (R$108,45 em 20/04/2020)?
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É isso mesmo, veja eta ultima conta que fiz: RADL3 - Raia Drogasil - #20 por cadu
É uma ação cara do pto de vista de valor. Do pto de vista de crescimento, ela tem apresentado um bom crescimento, mas na média longe do que o mercado precifica.
Uma explicação seria por ser um ativo “premium” o mercado precifica nela uma taxa de desconto menor.
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É. Interessante vai ser acompanhar o resultado desse crescimento. Dia 28 agora saem os resultados do 1T2020. Vamos ver…
A questão é que é um setor defensivo e o mercado precifica além do lucro a maturidade das lojas mais novas que vai gerando um crescimento explosivo e repentino do lucro, esta é a expectativa embutida…
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