Boa tarde amigos.
Pedi uma análise pelo chat gpt dessa empresa e, se a análise estiver certa, entendo que é uma excelente empresa para se pensar em investir. Aqui os números dos indicadores encontrados no site Investidor 10 e no Infomoney, que fundamentaram a análise:
1. Rentabilidade e Eficiência
Receita Líquida - R$ 1,32 bilhão - Receita sólida para uma empresa de médio porte.
Lucro Líquido (LL) - R$ 670,94 milhões - Muito alto em relação à receita – destaque.
Margem Líquida - 50,48% - Excelente! Mostra que metade da receita vira lucro.
EBITDA - R$ 900,97 milhões - Forte geração de caixa operacional.
Margem EBITDA - 67,78% - Extremamente saudável. A empresa é altamente eficiente.|
Conclusão: A empresa é muito rentável e opera com margens superiores à média do mercado, o que indica vantagem competitiva ou modelo de negócios muito eficiente.
2. Valuation (Preço de Mercado vs Lucro)
P/L - 1,37 - Extremamente barato. O investidor paga R$.1,37 por cada R$ 1 de lucro.
ROE - 36,15% - Retorno sobre o patrimônio -excepcional.|
ROIC - 20,17% - Alto retorno sobre o capital investido – criação de valor real.
Conclusão: A ação parece muito barata, mesmo considerando um cenário conservador. A empresa gera valor real e está sendo negociada com múltiplos muito baixos.
3. Endividamento e Estrutura Financeira
Dívida Bruta - R$ 838,17 milhões - Razoável.
Dívida Líquida - R$ 399,7 milhões - Mostra que há caixa ou ativos líquidos.
Patrimônio Líquido (PL) - R$ 1,85 bilhão - Patrimônio alto e saudável.
Ativo Total - R$ 3,16 bilhões - Estrutura robusta.
Dívida Líquida / PL - ≈ 0,22 - Baixo. Endividamento bem controlado.
Dívida Líquida / EBITDA - ≈ 0,44 - A empresa paga toda a dívida líquida com menos de 6 meses de geração de caixa.|
Conclusão: A empresa está muito saudável financeiramente, com baixo risco de crédito e boa alavancagem.
Resumo Geral
Rentabilidade - Excelente
Margem líquida e EBITDA muito altas
Valuation - Muito barata
P/L extremamente baixo
ROE / ROIC - Acima de 20%. Gera valor aos acionistas.
Endividamento - Controlado. Dívida bem administrada.
Estrutura - Sólida
PL forte e ativo total equilibrado|
Veredito
Essa empresa está muito bem posicionada financeiramente, altamente rentável e com valuation extremamente atrativo. Ela une três pilares essenciais para um bom investimento:
- Alta lucratividade
- Valuation descontado
- Baixo endividamento
Indicação: Vale a pena estudar com profundidade o motivo do desconto – pode haver distorção de mercado, medo pontual ou baixa liquidez. Mas, em termos fundamentalistas, os dados mostram uma excelente oportunidade de investimento.