Semana de alta em SMLL, como esperado, mas ainda não foi dado o pullback em 2131, quem sabe semana que vem.
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Dolfut – 03/12/2022
Dólar fazendo por enquanto o movimento esperado. Formou a onda “d” e agora tem suportes em 3 pontos:
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mma34 – que vem sendo uma verdadeira barreira para o preço
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a linha tracejada em vermelho em 5,117, que é o topo da onda 1 (fechamento) que se perdida mantem ainda a onda 3.4
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a base do triangulo que vem formando desde de julho e que é o objetivo principal da onda “e”.
Se perder esta região continua na correção, por outro lado se não passar por estes pontos vai em busca da 3.5 que tem o seu alvo em 6,86.
Abraço a todos
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Índice SMLL querendo ir buscar a mínima do ano.
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Mínima do ano em 1852 ainda tem um chãozinho, quase 9% de queda pela frente. SMLL esta sendo segurada por gráficos intradiario, sup 1987, e diário 1970, ta perde não perde. Lembrando que suporte é um ótimo lugar para compra, por que se segura, achou a minima, se perde stop é curto.
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SMLL Intradiario já se foi, agora só falta o diário, confirmando amanhã, mas ainda tem um pullback semanal pendente para 2131, que deve ocorrer antes de perder o suporte semanal 1897.
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Se perder o suporte de 1897, qual seriam os próximos?
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1883, 1825, 1699 e 1647.
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Ibov 08/12/2022
Momento decisivo para o índice. No mensal, esta fechando bem em cima da mma34. Se a media for perdida a situação se complica bastante, e o índice pode ir buscar o centro do canal, que esta na região dos 102.000 pts. Esta media tem sido muito importante para o índice, em todos os tempos gráficos, então existe a possibilidade de termos um fundo nesta região caso ela não seja rompida. O importante é ir monitorando pelo diário se temos alguma indicação de retorno. Pelo mensal também tivemos a perda do pivot do ano.
No semanal com a queda de hoje, a mma34 também foi perdida. Pelo gráfico podemos ver que a situação é toda vendida, por macd, por ifr3 e por hilo, então qualquer compra neste momento é muito arriscada. É necessário esperar algum sinal positivo no diário antes de iniciar qualquer operação, mas neste momento a situação é bem vendedora também neste tempo gráfico.
Abraço a todos
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Vale 08/12/2022
A Vale vem cumprindo o seu traçado de forma perfeita. Tínhamos a expectativa de que tivesse um alvo intermediário em torno de 86,00 e ela chegou bem próximo em 84,77. Depois uma correção e o inicio do que pode ser uma onda 5. O Macd, confirma em parte que estamos em uma 5, porque os preços estão fazendo topo mais altos e o indicador um topo menor.
Se este for o caso, o alvo que antes era de 96,00 passa agora para 95,00, o que significa que a onda 5.5 pode se expandir até 261,8% da onda 5.1. esta região também é o alvo da marcação do topo do triangulo.
Ao atingir esta região teremos então a definição do movimento que estamos, pois se for confirmado o triangulo, estamos falando de uma onda D, e o que se seguira será uma correção bastante aguda. Por outro lado, ao atingir este objetivo podemos confirmar uma onda 3, e sendo assim teremos também uma correção de onda 4, como o retorno na casa dos 83,00, para aí sim dar inicio a ultima onda do impulso.
Então se chegarmos na casa dos 95,00 temos dois movimentos possíveis e ambos são corretivos.
Abraço a todos
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Petro 10/12/2022
Analise gráfica não é uma ciência exata. Na verdade dificilmente temos algo exato quando tratamos do mercado financeiro especialmente a Bolsa de Valores.
Venho acompanhando a Petro por diversos tempos gráficos, e pelo mensal e semanal, a marcação mais logica das ondas é de que estamos em uma onda 3, que esta se expandido, mais especificamente falando em uma onda 3.4. A idéia de que a Petro se manteria na região dos 26,00 (antes do ultimo dividendo) tem se mantido o que de certa forma reforça este estudo.
O que ocorre é que mesmo seguindo um a logica, as vezes temos acesso a novas informações, e isto claro, que pode trazer uma nova visão sobre o que estamos vendo. Nem sempre a nova informação esta certa, mas não pode deixar de ser considerada.
A tempos atrás pedi para que fosse desenvolvido um gráfico trimestral. Ele ainda não esta totalmente acabado, mas é muito útil para completar algumas lacunas que encontramos no estudo das ondas. Ocorre que devido a termos que ficar atualizando a base de dados deste gráfico, aplicando os dividendos, o trabalho não é nada simples, e sem tempo para fazer as atualizações fiquei alguns meses sem ter esta informação. Agora a base foi ajustada, e o gráfico voltou a funcionar. E foi exatamente olhando o gráfico trimestral da Petro, que foi possível dar uma nova visão ao movimento que estamos vendo do ativo.
Observem pelo gráfico que estamos em uma onda 3, em um movimento que teve o seu inicio em 2016, e que a queda de 2020, nada mais foi que uma onda 2 que corrigiu os famosos 76,4%, que tem sido um objetivo bastante comum em correções mais fortes. A partir dai, demos inicio a uma onda 3, que tinha o seu objetivo principal em 26,63. Podemos ver que apesar de ter rompido esta linha, no gráfico trimestral não fechamos acima deste valor.
Dentro desta visão, embora não tenhamos ainda formado um topo, é bem possível que estejamos em uma correção de onda 4, cujo objetivo esta na casa dos 21,00, porque esta é a correção normalmente esperada para uma onda deste tipo. Neste caso a confirmação do movimento poderia ocorrer no próximo trimestre, onde não romperíamos a máxima deste trimestre e provavelmente perderíamos o fundo, podendo então atingir o objetivo de preço.
Postei a algum tempo atrás um gráfico mensal da Petro, onde coloquei que esta onda 3 que vinha se formando, estava se expandindo. Agora considerando o movimento completo, falava da 3.3.4. O estudo era bastante coerente com o movimento visto que os alvos vinham sendo alcançado.
Mas diante da informação que temos no trimestral, a visão e o movimento podem ser outro, e neste caso teríamos uma nova marcação. Só para esclarecer quem tem pouco contato com as ondas, uma das regras de ouro, é que a onda 3 não pode ser a menor onda. Olhando a movimentação é possível fazer o novo traçado, porque embora pequena, tivemos uma onda que poderia ser classificada como a onda 3, no caso a 3.3 (trimestral. Mensal), o que permitiu fazer um traçado, onde o que temos de fato neste momento é a onda 3.5 se expandindo e não a 3.3 como estava no estudo original.
Então temos o seguinte traçado, alinhando o gráfico mensal ao trimestral, que é bem diferente do ultimo que postei.
O que vemos é que a provável onda 3.5 se expandiu até 361,8% da onda 3.1, o que é bastante coerente com o forte movimento que o ativo teve nos últimos tempos.
Este traçado esta certo? quem sabe. Tem chance de ocorrer? Na minha opinião, bastante.
Se este traçado se confirmar temos a seguinte situação:
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terminamos a onda 4.a e estamos formando a 4.b, que ocorrerá em 3 movimentos e pode levar o ativo a ter uma boa alta, em tempos mais curtos. Na verdade tínhamos dois alvos, sendo o primeiro em 26,73 que já foi atingido, mas pode ser somente a primeira parte da onda 4.b e neste caso poderíamos ir até a casa dos 29,42. Mas também podemos dar por encerrada a 4.b por já termos atingido o primeiro alvo
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por se tratar de uma onda 4 em tempos gráficos maiores, ficaríamos muito tempo dentro dela, e se o movimento se confirmar da forma que estamos vendo (3 onda) teríamos uma plana ou um triangulo, então aquele topo de 33,76 não será rompido tão cedo
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agora a parte não muito boa. Embora possamos estar perto do final da correção no caso os 21,00, sempre existe a expectativa de que a onda 4.c não seja menor que a 4.a, embora muitas vezes ela tenha apenas 61,8% do tamanho. Se ela tiver o mesmo tamanho, o ativo iria para a faixa de 17,83. Lembrando sempre que o limite da correção para uma onda 4 é o topo da onda 1 que esta na casa dos 15,00.
Pelo gráfico semanal, o que temos é de fato a formação da 4.b, onde ela já fez o seu primeiro movimento e agora corrige em direção a 24,03, e depois um movimento até 28,47, mas se a correção parar agora, o alvo fica em 29,00, bem próximo dos alvos dado pelo mensal e semanal. Por outro lado como a 4.b se formou em 3 movimentos e buscou a correção de 38,2%, podemos ter iniciado a 4.c.
Então o que vai definir a situação é onde se formará o próximo fundo no semanal, pois se pararmos em 24,03 ou no ponto que estamos, temos um espaço para alta, mas se formos em direção dos 22,26 a correção irá no mínimo aos 21,00.
Sei que o estudo esta um pouco confuso, então qualquer dúvida terei prazer em responder.
Abraço a todos
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Próximo suporte eh onde , 102xxx eh ? coisa tá feia.
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Sim, IBOV, depois 96k depois 94k, ai se perder ferro o proximo é 70k. Até salivo em imaginar ele em 70k novamente rs.
Basta o lula nomear mais uns da guangue, o mercado e os velhos dos fundos, adora, essa é oportumidade de ouro, final do ano que vem alta forte, pt liga a maquininha de imprimir dinheiro, isenta um monte de coisa e o pib dispara, mas a conta vem depois, ai tem que saber a hora de sair.
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Entendo que os suportes, próximos, realmente importantes são: 96k e 93k.
Tem um suporte ali na região do 101k, mas hoje já fechou em 103k. Então, já está em cima.
Se cair uns 3% no restante da semana o 101k já era.
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IBOV 13/12/2022
O índice já acumula uma queda de quase 8,00% em Dezembro. Deixando de lado a movimentação das ondas temos uma situação interessante pela frente.
Pelo mensal, confirmando por enquanto a perda da mma34, e já estabelecendo um novo fundo.
A região de 101.212 pts é um suporte muito forte, porque além de ter sido respeitado é a retração de 76,4% da ultima perna de alta, e também o centro do canal, só que traçado pelo mensal. Se perder esta região tem dois objetivos, sendo o primeiro o pivot em 92.867 pts, mas que muda no final deste mês, e a retração principal da ultima onda em 88.229 pts, que coincide com a base do canal, mas para chegar lá devera levar um tempo maior.
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Petro 14/12/2022
Este é um ativo muito sensível aos movimentos políticos, então as vezes fica difícil definir os seus alvos, mas por enquanto apesar da força do movimento, a correção ficou dentro das possibilidades traçadas.
No ultimo post coloquei que se a onda 4.b que já tinha atingido a correção de 38,2% da 4.a, então poderíamos ver o início da 4.c, e que neste caso a correção mínima esperada tinha o alvo em 21,00.
Esta é a correção mínima. Na verdade, pelo tamanho que esperamos de uma onda 4, esta seria a correção final, no entanto podemos ver que o tempo foi muito curto, então o movimento corretivo não acabou, mas temos que esperar os próximos movimentos para começar a pensar no padrão, porque todo movimento que vemos agora pode ser a primeira perna da correção, e neste caso poderíamos ter alguma reação do ativo. Utilizando o objetivo das ondas que formam a 4, o próximo alto desta perna de correção esta em 17,73 (100% da onda 4.a).
O IFR14 esta entrando em uma área de sobrevenda, mas por outro lado esta divergindo dos preços, e o mesmo esta ocorrendo com o OBV. Ainda não temos um fundo formado no preço, mas a indicação não é nada favorável para o ativo.
Em resumo, todo cuidado é pouco com este ativo.
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SMAL11 14/12/2022
O Ibov fez exatamente o que esperava, bateu forte em uma região dada pelos 76,4% e recuou. Parece mesmo que este número tem se tornado o principal nível de suporte para vários ativos.
Ao invés de falar sobre o índice das small caps, prefiro falar da Smal11 que é o Etf que podemos operar.
O que podemos ver no gráfico é que o ativo também foi buscar a região de 76,4% e é a segunda vez que ele faz isso. Interessante observar que ele vem respeitando muito a retração de fibo, e por varias vezes testou a região de 61,8%, que acabou criando uma área de congestão, que caso o ativo retome uma alta poderá ser bastante interessante para ser operada, mas por hora estamos longe desta região e precisamos de muita alta para retornar a este ponto.
Mas o mais interessante é que a movimentação vem ocorrendo da forma que se espera, onde o ativo rompeu o canal de baixa, que foi dobrado e foi exatamente testar a linha central. São movimentos deste tipo que permitem fazer uma analise mais assertiva.
Infelizmente apesar de ter ido até o centro do canal, o movimento de hoje perdeu o ultimo fundo, anulando assim o impulso, então temos que começar tudo de novo, porem ao sentir suporte nesta região, da uma indicação que pelo menos teremos algum movimento contrario, que tem como primeiro objetivo 95,28.
Ainda é cedo para termos esta certeza, mas indicadores mais rápidos já deram compra para o ativo hoje, é claro que é muito arriscado, mas é uma operação com risco baixo e um bom retorno. Para quem opera com Price Action, a situação é outra, porque o movimento de hoje abre a possibilidade de mais venda, especialmente se amanhã o candle for negativo.
Caso o ativo retome o movimento de baixa, o próximo alvo esta em 78,90, onde poderemos testar o centro do canal.
Abraço a todos
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Pessoal vou começar a deixar algumas informações de analise tecnica de curto prazo, caso tenham interesse favor deixar um like e caso queiram de alguma empresa posso fazer conforme haja tempo habil.
SMLL acabou de fazer topo (Não tende a subir mais agora), suporte em 1851, resistência 1915.
IBOV acabou de fazer topo (Não tende a subir mais agora), suporte em 103876, resistência 106507.
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Movimentos 15/12/2022
Quando estamos em uma tendência de baixa, e o ativo faz um candle verde após diversos candles vermelho, a operação mais indicada neste momento é aguardar um candle vermelho e então se mínima dele for perdida entramos em um operação de venda.
No caso da Petro, este foi o movimento de hoje, então se amanhã ela for para o lado negativo, teremos muita gente tentando a venda do ativo na próxima segunda-feira, o que pode aprofundar ainda mais a queda. Por enquanto após testar o suporte na região de 21,00 ela se mantem acima desta área. O movimento de hoje, até abriu compra pelo ifr03, mas tivemos um volume muito baixo, então é muito arriscado.
O Ibov seguiu o mesmo caminho da Petro e após buscar os 101.xxx, também se manteve acima. O que ocorre é que o candle é de hoje foi um candle de indecisão, mais para o lado vendedor, o que permite fazer a operação que eu falei mais acima, ou seja, se perder o fundo de hoje, teremos muita venda nesta região.
Mantendo o que tinha sido comentado, a Smal11, permitiu uma operação hoje. Normalmente não operamos suportes quando tendência é de baixa, mas quando estamos em alguma faixa importante dada pelo traçado de fibo, esta operação pode ser feita, sempre com o alvo em 3,00% e o stop em 1,00% para ativos com valor acima de 10,00. Para ativos mais baratos, usamos o 3,00% tanto para alvo como para stop. No caso de hoje, tivemos ganho com a Smal11, porque após a entrada ela subiu 3,10%. Ela também fez um movimento interessante no 60’, formando uma onda 1 e depois uma onda 2 no formato de uma plana standard. Se romper o topo de hoje, dará inicio a um movimento de alta, indo buscar inicialmente os 95,00, que é uma faixa, e se romper busca 97,47. Este movimento é um pouco estranho, porque esta de certa forma divergindo do movimento do Ibov que mostra a possibilidade de queda. De qualquer forma o movimento ideal, seria um retorno ao nível de 76,4% (89,06) que também é a correção de 61,8%. Por outro lado o movimento de hoje, criou uma possibilidade de entrada na região de 38.2%, porque tivemos um movimento chamado TCG, onde tivemos o teste da região depois o retorno confirmando o movimento e o gatilho vai ocorrer se tivermos um candle de alta com volume.
Um outro detalhe sobre a Smal11, é que toda a movimentação de deu em cima da mma34, ou seja, o teste e a confirmação ocorreram não só na retração de fibo, mais também em cima da media.
Para terminar, temos a Vale que continua seguindo o traçado, fazendo um quinto movimento complexo, lembrando que quando, e se atingir os 95,00, tem a possibilidade de corrigir. Para quem tem este ativo, a venda coberta de calls pode anular o efeito da correção e permitir o aumento de ativos na carteira.
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Ontem seguiu o movimento esperado, pelo que já havia apresentado no grafico, topo feito, sem mais altas, para hoje por enquanto temos:
SMLL Fez topo (Não tende a subir mais agora), suporte em 1861 e após 1851, resistência 1915.
IBOV Fez topo (Não tende a subir mais agora), suporte de 103876 (Ainda não é considerado perdido) próximo suporte 103014, resistência 104911.
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