Cfe previsão, 4300 chegando.
Oi @Tomo. A semana passada eu fiz um estudo bem completo sobre o ISPFUT, mas acabei esquecendo de publicar. vou postar lá no topico do wspfut. abraço
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Analise Rápida
Ibov
Fiz um documento bastante extenso sobre o que poderíamos esperar do nosso índice, que basicamente apresentava um cenário ainda corretivo, e outra projeção caso a correção tivesse acabado. De qualquer forma tínhamos um alerta para que os 111.000 pts, fosse observado.
Dá para ver que mesmo tendo rompido esta linha, o índice não consegui fechar acima nenhuma vez. Dada a correção ter sido menor que o esperado, a projeção caso tivéssemos em uma onda “c” mudou para 112.800 pts.
Mas estamos vendo algo interessante acontecendo neste momento. Tenho o habito de que toda vez que a linha de um canal é rompida e depois voltamos para dentro dele, traço uma linha (pontilhada no gráfico) que chamo de sombra do canal. Podemos observar que temos duas linhas de sombra, sendo que a primeira foi o ponto que o índice respeitou. Neste momento ele esta “preso” entre a linha do canal e a linha de sombra, e o rompimento pode ser para qualquer lado, se for para cima podemos ir até os 114.000 pts, onde temos a segunda sombra. Caso tenhamos o retorno para dentro do canal, provavelmente veremos uma correção mais forte.
Vamos dar uma olhada nos 3 ativos que tem bastante importância no nosso mercado, e ver se encontramos alguma indicação de que temos a possibilidade de correção.
Vale
Finalmente se aproxima do teste do triangulo, o que pode ser o final da longa onda 4 e o inicio da 5, com o alvo em 126,11. Caso seja a 5.2, ou seja, já estivermos em um impulso o alvo fica em 120,00. Então se a linha for respeitada, a próxima movimentação será bastante interessante.
Petro
Rompeu com facilidade o que poderia ser o triangulo e avançou com força. O problema é que pela projeção de fibo atingiu o ponto máximo de uma onda em 423,6%. E pela projeção da retração da onda 2, também atingiu os 423,6%. Tivemos também o toque na linha superior do canal. Todos estes elementos sugerem que podemos ter uma forte correção pela frente.
BBAS
Atingiu a projeção de 261,8% no mesmo instante que atingiu 423,6% da expansão da retração. Dois pontos muito importantes que sugerem também o inicio de uma correção.
Resumo
Dos 3 ativos, 2 tem a possibilidade de correção que pode ser bastante forte, porque o teste no nível de 423,6% sempre produz retrações fortes. Por outro lado a Vale tem neste momento a chance de reverter este movimento, porem o que vemos no ativo, pode ser um processo de acumulação, semelhante ao que vimos entre julho e novembro de 2022, e neste caso ela não iniciaria uma alta tão cedo, ficando de certa forma neutra para o índice.
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Bom dia!
Sempre acompanho seus posts, eles são excelentes !!
Alguma vez você já fez análise semelhante com a SLCE3? Se sim, será que poderia compartilhar conosco?
Parabéns pelo trabalho e disposição!!
Muito obrigado, desde já!
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SLCE3 – 25/05/2023
Vou começar pelo gráfico mensal, de forma que possamos dar um contexto para esta analise.
Podemos fazer a marcação das ondas de duas formas. A primeira é iniciando o movimento em 2016, e a segunda em 2009. Vou optar por fazer a partir de 2009, e depois explico a diferença.
Em um movimento iniciado em 2009, e encerrado em maio de 2022, o ativo fez um impulso completo, sendo que neste momento está dentro de uma correção ABC. Esta correção tem dois objetivos básicos:
- os 38,2%, que projeta o retorno do ativo em 30,50
- os 61,8% que projeta o retorno do ativo em 19,43
A diferença entre a marcação iniciar em 2009 e iniciar em 2016, é o objetivo deste movimento, porque estaríamos em uma onda 4 e neste caso o alvo seria em 29,00
O que podemos ver também é que já é possível fazer a primeira marcação, mesmo sendo de certa forma temporária. E neste caso tivemos a onda “a”, uma “b” que também fez a correção dentro do esperado. Por este modelo, o alvo da correção fica em 30,29, ou seja, compatível com o primeiro nível de correção. A identificação das ondas “a” e “b” também traçar um canal de curto prazo, que no caso é de baixa.
Agora vamos dar uma olhada no gráfico diário para ver se temos mais alguma indicação do que pode ocorrer com o movimento.
Aqui podemos ver o movimento de forma mais detalhada, observando que o ativo por duas vezes tentou romper a mma34 e não conseguiu, e como esta media é utilizada em alguns setups para identificar a tendência, operar na compra com os preços abaixo dela, não é uma boa idéia.
Uma coisa que precisa estar claro quando procuramos por pontos específicos do ativo, no caso para fazermos uma entrada em uma operação mais longa ou mesmo para ter o ativo em carteira, é que o alvo de 100% é muito conhecido, então quando o ativo começa a ter pessoas com a intenção de entrar em geral este alvo é antecipado, ou seja, os players se posicionam antes do ponto, mas é complicado identificar este momento, a não ser que tenhamos uma mudança de direção e um aumento considerável de volume.
Quando um ativo começa a subir, e não estamos nele, parece que ele não para mais, deixando a gente cada vez mais frustrados, mas a verdade é que na formação de um impulso, se perdermos a entrada inicial, que é uma operação complicada e com muito risco, podemos aguardar o retorno da onda 2 que em geral corrige 61,8% do movimento prévio, e então fazer a entrada, mais simples, porque sabemos posicionar claramente o nosso stop.
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Ibov 25/03/2023
De fato você tem toda a razão @dobermanmtx, pode ser que aconteça o rompimento sim, estamos em um ponto de decisão. A idéia de que podemos ter pela frente um redução nos juros, tem contribuído para que pensemos neste rompimento.
Os 111.xxx pts, era o ponto em que sabíamos que o mercado ia dar uma parada, e tai, duas semanas seguidas tocando e fechando nesta região.
Então falando de ondas, vamos entender a situação que estamos neste momento. Observem o gráfico, as 3 linhas marcadas em azul são as protagonistas do próximo movimento, e são na verdade a origem de toda a dúvida que vemos no mercado neste momento que atingimos os 111.000 pts.
Cenário 1 – movimento corretivo
Se marcarmos elas simplesmente como deveria ser, seria uma marcação bem simples, é uma onda A, que se apresenta na sua formação abc. Ainda dentro desta marcação a linha em vermelho é a onda B, e o que viria seria uma onda C, onde temos como primeiro objetivo os 100% da onda A que no caso colocaria o índice em 112.804 pts, e ai o famoso retorno ao fundo do canal de baixa. Por ser parte de um zizzag a onda C deveria ter se formado em 5 movimentos e estamos no quinto neste momento, então nada definido ou seja, podemos subir um pouco mais sem sair da natureza corretiva do movimento.
Cenário 2 – movimento impulso
Quando a terceira perna da primeira onda atingiu os 100% da onda inicial, pudemos marcar o movimento com 1,2,3 logo poderíamos ter um impulso. Quando a linha que esta em vermelho começou a se formar, ela não poderia romper o topo da primeira onda, pois esta é uma regra importante de Elliott, mas ela furou a linha (pontilhada vermelha) então tivemos que partir para duas marcações diferentes.
A primeira marcação é que tínhamos tido uma onda b que rompeu o topo da onda 1 e depois foi truncada, formando assim uma plana irregular, logo a onda que se iniciou em seguida era uma onda 3, cujo objetivo era 112.543 pts, perto do alvo do primeiro cenário, isto explica em parte o motivo da indecisão neste momento. Ocorre que apesar da estranha formação enquanto a onda 5 não se formar no caso a 3.5, e não passar de 112.044 pts este cenário é valido porque a onda 3.3 não pode ser a menor.
A segunda marcação dentro deste cenário é a de que podemos considerar, que a onda em vermelho foi a 3.2, e neste caso a onda seguinte a 3.3 já atingiu o seu objetivo corrige agora em uma 3.4 antes de partir para o seu objetivo final em 118.000 pts. O que ocorre é que sendo uma onda 3.4 ela tem que fazer um padrão corretivo completo e para isto ela deveria neste momento retorna até 108.546 pts (ultimo fundo) fazendo uma plana padrão e ai sim continuar a alta.
Em resumo, uma pequena alta, seguida de uma correção também pequena ou mesmo uma pequena baixa (onda 3.4) na próxima semana cumprindo um dos padrões de impulso pode deixar a situação mais definida sobre o que esperar sobre o próximo movimento do índice. Por outro lado, uma alta expressiva, deixando o padrão de impulso difícil de marcar, em um primeiro momento fortalece a idéia de que o primeiro cenário continua muito presente na nossa vida, pois a onda C poderia estar bem viva.
Sobre as Ondas de Elliott
Para todo lado que ando, ouço comentários nada favoráveis as Ondas de Elliott, que é a minha principal ferramenta dentro da Analise Gráfica (não técnica).
Estou sempre procurando elementos novos para auxiliar e melhorar as minhas ferramentas automatizadas e isto me leva a sempre estar fazendo algum curso.
Fiz um curso, mais ligado ao mercado internacional e com um pessoal com uma visão mais “ institucional” e vi que entre as ferramentas mais utilizadas estavam as Ondas. Foi legal saber que ela é muito usada. Na continuação do curso, acabei tendo acesso a uma formação em CriptoMoedas, que é algo que não faz parte da minha realidade atual. Foram 3 os assuntos tratados em diferentes turmas. O primeiro é a acumulação destas moedas como formação de patrimônio. A segunda em operações daytrade destas moedas, e a terceira a operação com futuros das CriptoMoedas, que alias chamou bastante a minha atenção devido ao grande nível de alavancagem que pode ser utilizado. Bem para mim ainda é um mercado totalmente novo. Mas qual foi a minha surpresa ao descobrir, que nas 3 formas de operar as Criptos, a principal ferramenta que vem sendo utilizadas são as Ondas de Elliott, juntamente com a teoria de Wyckoff, que é um assunto que venho estudando, mas ainda não consegui incorporar no meu modelo operacional. De qualquer forma, foi muito bom saber, que a ferramenta centenária a que me dedico, muito embora seja rejeitada no nosso mercado, esta tendo um papel importante na decisão que envolve o tipo de investimento mais recente que temos.
Bem se eu já era animado em divulgar esta ferramenta e a importância que ela tem, seja para quem fazer trade, ou mesmo para montar e gerenciar uma carteira, agora que eu vou continuar com mais empenho.
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IBOV 30/05/2023
Até aqui a situação esta dentro dos parâmetros.
Uma pequena baixa, neste inicio de semana, vindo cumprir o objetivo da 3.4 (108.546 pts) completando um padrão.
Este movimento é conhecido como TCG(f) (teste, confirmação, gatilho e fluxo), em cima da linha central do canal. O Gatilho seria a formação de um candle de indecisão neste ponto, e parece que é o que esta ocorrendo neste momento,
Ou seja, já temos uma situação em que um padrão esta sendo cumprido, se tivermos a entrada de fluxo vamos buscar o objetivo da 3.5.
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IBOV 01/06/2023
Gatilho acionado. Importante romper a linha superior do retângulo. Rompido trabalhamos com dois alvos: a projeção da 3.5 que coincide com a projeção do retângulo, depois uma onda 4 e finalmente alvo na casa dos 118.xxx pts.
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Movimento bem dentro do projetado. Estamos proximos ao primeiro alvo. Caso a marcação das ondas esteja correta na sequencia deveriamos ter uma correção até os 108.000 pts, mas temos uma região bastante forte nos 111.000 pts, onde temos a correção de 23,6%. vamos ver.
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Vale 06/06/2023
Depois da longa espera para testar a linha do triangulo, ou simplesmente fazer uma correção da onda 2, o ativo se encontra em uma situação bem difícil de ser analisada, porque podemos estar vivendo duas situações.
A primeira é que estamos em uma estrutura de acumulação, semelhante a que ocorreu em 2012. Neste caso teremos o ativo trabalhando dentro de um retângulo que ainda esta em formação. Não dá para saber ao certo, mas para quem esta comprando, se esta é a situação deve esperar a formação de novos fundos.
A segunda situação é que a acumulação foi rápida e já tivemos o gatilho, e neste caso vimos uma pequena onda 1 se formando, a dois também pequena vindo testar o canal rompido e agora iriamos partir para uma 3. O grande volume que tivemos no dia 31/05 sugere que demos fim a correção.
A segunda opção parece ser a mais provável, porque quando olhamos o gráfico vemos que o canal foi dobrado para baixo e teve a sua linha central testada em não rompida. Este movimento é característico de uma onda “c’ ou de uma onda 3.
Mas atenção, por também ser um movimento caraterístico de onda 3, é que precisamos ficar atentos, pois poderíamos estar montando um impulso para baixo, assim todo cuidado é pouco, e as compras devem ser bem pensadas. No primeiro momento, por ser uma onda 4, ele também gera uma movimentação positiva.
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Alcançados os 4300. Próximo objetivo 4550.
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Dólar 15/06/2023
No dia 14/03/2023 ou seja a exatos 3 meses atrás, fiz um estudo do dólar, onde pela movimentação do ativo tínhamos um ponto muito importante que era os 4,82. Pois é, estamos exatamente neste ponto, então é um bom momento para prestar atenção em como o ativo vai se comportar. Por enquanto não vemos nenhuma reação, mas dada a importância deste ponto creio que vale a pena prestar atenção.
Ibov
Embora tenha colocado vários estudos sobre os prováveis caminhos que o índice poderia seguir, ele tomou a rota mais simples, e podemos ver pelo semanal que hoje atingimos um objetivo de preço.
Ocorre que esta marcação tem um problema, e mesmo que este não seja um momento para ser pessimista tem um ponto que é preciso ficar alerta.
Muitas pessoas marcam as ondas como movimento simples, e de fato não se importam com os critérios que existem por detrás delas. Assim temos a marcação no gráfico abaixo.
Observem que as linhas em azul fazem a marcação bastante simples do movimento e neste momento atingimos a marca de 161,8% que é o principal objetivo da uma onda 3. O principal, mas não o único pois sempre podemos ter uma extensão da onda. Então o movimento é bem simples e bastante claro.
O problema esta nas linhas vermelhas que tracei na onda 1. Observe que são três movimentos então esta onda dentro dos padrões das ondas, não poderia ser uma onda 1 e sim uma onda A. ocorre que o objetivo de uma onda C, muitas vezes se confundem com o objetivo de uma onda 3.
De qualquer forma temos três situações neste momento.
Na primeira o ativo continua subindo, e mesmo com a marcação que fiz na onda 1, praticamente elimina a possibilidade de que seja uma onda C. Neste caso vale o traçado que venho colocando nos posts anteriores e agora como temos uma extensão da onda 3 ocorrendo em sua onda 3.5, que tem como objetivo 122.500 pts.
Na segunda, o ativo começa a corrigir fazendo a sua onda 4, não entrando no território da onda 1, ou seja, não vindo abaixo de 106.300 pts e retome a alta formando a onda 5. Este movimento encerra definitivamente a possibilidade de termos uma onda C, e põe fim ao cenário corretivo que já dura 3 anos.
A terceira situação é que neste momento começemos a corrigir e em um movimento de zizzag entremos no território da onda 1, o que permitiria a marcação de uma onda C e com isto a retomada da correção principal.
Resumindo temos o Indice e o Dolar em um momento de decisão.
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Vale 20/06/2023
Através do estudo das ondas, já é possível marcar inicio de um impulso, e também de uma tendencia de alta. Este movimento só será desconfigurado se viermos a perder os 63,54. Mas tem algo chamando a minha atenção e eu não estou gostando.
Esta semana comentei com o @joao58 que estava preocupado com a Vale3, e qual o caminho ela iria seguir. No momento não temos móvitos para não acreditar que estamos diante do que pode vir a ser uma grande tendencia de alta.
Entretanto, seguindo a lei de mercado de “causa e efeito”, normalmente uma tendencia de alta ou de baixa, são os efeitos e a causa é o processo de acumulação (alta) ou distribuição (baixa) que a precede.
Trata-se basicamente dos grandes players necessitarem de liquidez para montarem as suas posições, e das manipulações que eles fazem para obter esta liquidez. Ou seja, se querem comprar, geram um evento fazendo com os preços vão para baixo, sendo através do acionamento dos stops, ou por outros mecanismos, conseguindo assim liquidez para montar as suas operações.
Observem o gráfico abaixo, o retângulo em amarelo representa uma área de congestão, e esta claro que ela faz parte de um processo de acumulação. Os retângulos em cinza são áreas de liquidez. Observe que os preço vão constantemente buscar esta área.
Antes daquele movimento mais agudo que rompeu o retângulo para baixo, tínhamos ali uma região de liquidez, observe que tivemos um grande volume, mas com uma movimentação pequena dos preços, isto é chamado de “absorção”, que fez o mercado finalmente parar de cair. Até aquele momento não tínhamos o retângulo cinza em baixo, ele foi desenhado neste movimento.
O que vemos agora são os preços se movimentando sem muita força, até começando a cair, o que a princípio gera oportunidades de compra, mas também gera uma área de liquidez, pois quem comprou na linha inferior do retângulo amarelo colocou os seus stops abaixo.
A preocupação com este movimento reside no fato dos preços estarem operando acima de duas regiões de liquidez, sendo a primeira logo abaixo do retângulo e a mais importante aquela ultima área cinza deixada logo após o movimento de absorção. Então temos uma chance enorme de que os preços antes de subir vão até esta região absorvendo a liquidez do mercado e ai sim darmos inicio ao movimento de alta. Esta busca por liquidez na região do retângulo cinza inferior é chamado de “ordinary shakeout”, e é considerado um ponto fantástico para fazer compras.
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IBOV 23/06/2023
Uma coisa interessante na analise gráfica, é que a medida que os movimentos vão se tornando mais direcionais, fica sempre mais fácil utilizar gráficos de tempos maiores, o que sempre simplifica a visualização do movimento.
Mesmo com a divergência da formação do que por enquanto seria a onda 1, de fato o ativo testou a projeção de 161,8%, e começou a recuar. No mesmo ponto tínhamos a linha central do canal dobrado, que sempre é o objetivo da onda 3, e uma linha de resistência formada pelo segundo topo de 2022. Bem os preços pararam por ai, então fica a expectativa de que ele venha fazer a sua onda 4. Um ponto a observar é que temos o IFR03, muito sobrecomprado, o que reforça a tese de uma correção eminente.
Curiosamente temos uma serie de projeções para a onda 4 e todas menos uma, estão apontando para o mesmo alvo;
-
correção padrão da onda 4, marca como alvo 111.800 pts
-
o ponto acima é o provável teste da mma34
-
a linha central do canal que foi dobrado passa pelo mesmo ponto
-
o canal projetado para a onda 4, passa exatamente no mesmo ponto
-
para quem gosta de suporte, é a região mais forte que temos com muitas semanas testando esta linha
No gráfico vemos o circulo marcando esta área.
A única referencia que não passa nesta região ( passa um pouco abaixo) é a linha central do canal de médio prazo.
Considerando a formação atual do movimento, temos dois pontos que precisam ser destacados, sendo o primeiro a formação da onda 4 que deverá ser complexa, ou seja podemos passar um tempo dentro deste movimento.
Da mesma forma, se os objetivos forem atingidos, temos ao alvo final em 138.000 pts, o que implica que a onda 5, terá que cumprir 261,8% da onda 1, o que certamente fará que ela também se de forme de maneira complexa, e com isto tenha uma longa duração.
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Vale 23/06/2023
Tínhamos alguns indícios de que a Vale voltaria a corrigir, confirmando que se encontra em um movimento de acumulação. De fato o que vimos foi a correção se intensificar, buscando as chamadas “regiões de liquidez”.
Ocorre que neste momento temos novamente alguns indícios que podem por fim a este movimento corretivo.
Embora os preços tenham caído todos os dias esta semana, tivemos o volume bastante diminuído, o que indica que este movimento pode estar próximo do final.
Tocamos a linha de tendência de alta, que na verdade é a base do grande triangulo que o ativo formou, e fechamos acima deste ponto.
O mais interessante é que o ultimo candle, além de ser um possível candle de reversão (sombra inferior), fez um movimento que costumamos classificar como candle abandonado. Normalmente este candle é levado em consideração quanto temos um toque em alguma faixa importante de preço, e considerando que a LTA foi tocada, então temos esta premissa cumprida.
Como vimos acima, temos 3 pontos favoráveis a vermos uma recuperação do ativo, mas ainda temos um quarto ponto, porque quando olhamos o gráfico semanal, ainda temos a possibilidade de estarmos dentro de um impulso, e neste caso estaríamos em uma onda 2. Conforme tem ocorrido nos últimos tempos estamos entre a correção de 61,8% e a de 76,4%, que tem sido o ponto de retorno para muitos ativos. Caso este movimento se confirme, ainda podemos ver o ativo caindo um pouquinho mais, até 65,04, dando apenas um toque nesta linha e retomando o impulso que tem como alvo 83,26, que é ponto exato onde temos a correção de 61,8% da ultima perna de baixa.
De qualquer forma esta muito difícil dizer o que vai acontecer com o ativo neste momento, porque o movimento de acumulação que estamos vendo ainda pode durar um bom tempo.
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Bela análise.
Li em algum lugar, provavelmente, no livro sobre Elliot Waves que você indicou que a onda 4 é, em geral, bastante complexa porque os compradores estão um tanto receosos sobre comprar ou não e o vendedores estão receosos sobre vender ou não, daí que a onda 4 pode ser cheia de zig-zags.
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