Ibov 23/04/2024
Pelo menos até amanhã pretendo seguir diariamente a movimentação do Ibov, porque tenho a necessidade fazer as analises, então não vejo razão para não compartilhar.
Hoje vimos o nosso índice fazendo mais um movimento na direção que estamos esperando, afinal, quanto mais perfeito o movimento, mais os padrões se apresentam.
Ainda temos uma “meta” para esta semana que é a superação da máxima da semana passada, e ontem passamos perto deste objetivo, mas não chegamos lá. Hoje o que vimos foi que o segundo movimento foi concluído, então fica a expectativa de termos mais uma movimentação positiva, que esta limitada na casa dos 127.xxx pts, caso de fato estejamos completando o quarto movimento da onda “c”. Ao que parece este é o movimento mais provável, porque amanhã promete ser um dia calmo, vai saber.
Agora se superamos este ponto e chegarmos perto dos 129.000 pts, podemos começar a pensar no final da correção, mesmo que em seguida tenhamos um retorno dos preços, formando uma onda 4. Se o contrario ocorrer e perdemos o fundo da semana passada, a historia será outra.
Vou colocar o gráfico diário onde fica mais fácil ver a formação do movimento.
Ibov e Vale – 24/04/2024
Conforme o prometido, mais uma analise diária do índice, e hoje foi um dia praticamente neutro, mas o que pudemos ver foi que a mínima de ontem não foi perdida, o que por hora, mantém o estudo. Continuamos com a expectativa da máxima da semana passada ser rompida, entretanto nos próximos dois dias temos importantes eventos vindos especialmente do EUA, que podem não ser nada bons para o nosso índice.
Sempre que traçamos uma onda “b” o que fazemos é ter como alvo principal os 61,8% de retração, mas o 38,2% também é um alvo valido e muito comum, especialmente se a tendência é forte. Já atingimos este ponto na segunda-feira, então a situação pode piorar bastante. Mas enquanto não perdermos a mínima da semana passada e continuarmos acima da mma34 ainda podemos pelo menos atingir o alvo principal da onda “b”.
Continuo não querendo ser pessimista, mas tem um gráfico que coloquei aqui em 24/01/2024 juntamente com o esquema de distribuição de Wickoff, que vai ficando cada vez mais familiar, porque se de fato a onda “b” tiver sido atingida no ultimo movimento estamos nos encaminhando para o segundo nível que temos um ST (teste secundário) marcado. Vamos esperar que este movimento não se confirme, pois seria muito ruim para todos.
Vale3
No ultimo estudo que fiz sobre a Vale3, falei muita coisa mas naquele momento não dava para fazer nenhuma projeção, porque não tínhamos a marcação de um fundo. Normalmente consideramos uma diferença de 8,00% antes de marcar um fundo e como já estamos praticamente lá, vamos iniciar a marcação dos movimentos mais curtos. Vou tentar fazer um resumo.
-
pela projeção simples do movimento, sendo um impulso ou a continuidade da correção temos o alvo em 89,00
-
pela marcação interna temos a projeção da primeira onda em 68,42
-
usando 68,42 como um terço do movimento a projeção do alvo fica em 86,80
-
existe a chance do primeiro recuo marcado no gráfico não ocorrer e já termos encerrado a primeira marcação, mas isto não interfere no alvo de 68,42
-
por se tratar por hora apenas um cenário baseado em projeções e retrações, os números podem sofrer muita variação, mas o que chama a atenção é que para manter a marcação se atingirmos o alvo em 68,42, temos em seguida um forte recuo de quase 8,00%.
Quem tiver interesse em entender melhor este movimento da uma olhadinha no post que coloquei aqui em 28/02/2024
Embora ainda possa não ter atingido o alvo da onda 3, a projeção da onda 5 praticamente anula o efeito do desdobramento, mas temos correção de onda 4 chegando
IBOV perdeu o suporte de 1255xx, após deu um pullback até o suporte, retomando a queda em direção ao proximo suporte 119xxxx.
Missão cumprida. Bom final de semana a todos
Ibov 03/05/2024
Mas uma semana positiva para o Ibov. Os dados vindos da “matriz” deram uma animada no mercado e estamos perto dos 129.000 pts que desde que estamos acompanhando mais de perto o índice, sempre foi um ponto muito importante, mas a pergunta é se dentro do contexto atual este número continua sendo importante e se de fato este retorno vai parar por ai.
Tínhamos uma possibilidade de que o cruzamento de dois canais e a mma34, serem uma importante barreira e que poderia interromper mesmo que temporariamente a queda que vinhamos acompanhando, e de fato isto ocorreu, e agora temos que avaliar as situações que estão se apresentando.
Em 23/02/2024 coloquei um texto explicando o que poderia ocorrer com a correção, mas falando que ainda poderíamos precisar de um pouco mais de alta, e de fato isto ocorreu na semana seguinte e eu não retornei ao estudo fazendo a remarcação do alvo, que no caso teria ficado em 123.201 pts, e o fundo que tivemos foi em 123.396 pts, ou seja por aquela marcação podemos ter de fato ter encerrado a correção. O grande problema fica por conta da onda “c” não ter se apresentado em 5 movimentos. Nada é fácil neste momento do índice.
Vamos trabalhar apenas com a possibilidade de terminar a formação desta onda como um impulso, uma vez que caso a correção continue, já temos muitos desenhos mostrando o movimento.
Os 129.000 pts (região) continua sendo importante, ainda mais quando vamos ver no gráfico que é o teste do canal de mais curto prazo.
-Possibilidade 1 – menos provável, mas muito interessante
Ocorre que a correção que tivemos no dia 30/04/2024 pode ter alterado um pouco o estudo, pois embora pouco comum poderíamos ver este movimento como uma onda 4. Assim o que temos de objetivo passa para 131.232 pts, o que possibilita a continuidade da alta e o que seria a formação de uma onda 3.1 ou 5.1. É cedo para fazermos esta afirmação, mas o que o gráfico nos oferece são sempre possibilidades e raramente certezas.
Vou colocar apenas o gráfico mensal e mostrar um movimento que devemos prestar atenção.
Este seria o movimento que precisamos para começarmos a pensar em um impulso. Não é o único, mas com certeza ele costuma dar mais confiança as operações. Faz parte do estudo da Ondas quando queremos definir a possibilidade de estarmos em uma onda 1. O que ocorre é que a onda perfura a LTA formada no caso pela linha superior do canal, retrai até testar a linha como um suporte e então volta a subir. É a famosa regra da “bipolaridade” da Analise Técnica, confirmando a formação das ondas.
Possibilidade 2 – continuidade do movimento
Continuando dentro da possibilidade de realmente termos um topo nos 129.000 pts, temos que recorrer ao gráfico de 60’, para ver a se a onda foi interrompida no dia 30/04. O que vemos é que a interrupção fez parte sim da formação do que seria a terceira onda. Neste caso o próximo movimento é corretivo, com objetivo em 126.500 pts e depois a mesma alta do movimento anterior.
Considerações Finais
Hoje falamos apenas de continuarmos a formação da onda de impulso, mas ainda temos alguns cenários, sendo que um deles é a continuidade de correção, afinal esperamos ver os 5 movimentos da onda “c”, e este cenário volta a ser o principal de perdermos os 123.396 pts. O cenário mais pessimista que é baseado no esquema de distribuição de Wickoff (24/01/2024), graficamente ainda continua totalmente viável, pelo menos até que tenhamos o rompimento do topo histórico em 134.291 pts.
A semana que vem prometo muita agitação, temos vários eventos em especial a definição da taxa Selic na quarta-feira.
Tudo por enquanto parece tranquilo, mas como sabemos, tem muita coisa baseada na possibilidade de uma correção mais forte do dólar, e ai nos temos uma coisa interessante, porque depois da forte correção que se iniciou a 3 semanas atrás o dólar se aproxima das medias, e pode fazer um retorno. Para a continuidade de uma correção “normal” ele tem ainda um bom espaço para cair, mas nas ultimas 3 vezes em que ele atingiu o canal dobrado ele reagiu pelo menos até o retorno na linha superior do canal, então o movimento pode ser de alta, pelo menos no inicio da semana. Na verdade, se isto ocorrer vai confirmar o movimento do Ibov, e então teríamos que ter o inicio da semana negativo para o índice e positivo para o dólar, e depois uma inversão.
Ibov 09/05/2024
O movimento não terminou, mas por enquanto esta ao contrario do que eu tinha previsto, sendo que o alvos estão bem ajustados. Infelizmente não fizemos a “possibilidade 2”, o que não significa que de fato estamos terminando uma onda 1 no semanal, mas seria bem melhor se não tivéssemos retornado para dentro do canal antes de completar o movimento.
Como a onda 3 foi buscar o alvo da projeção da retração ela se alongou um pouco mais, e assim o alvo da 4 passou para 127.447 pts e hoje fizemos a mínima em 127.335 pts, de forma que pelo 60 minutos podemos marcar ou o encerramento desta onda, ou a primeira perna do que viria ser uma correção plana, assim, voltaríamos a testar o topo e então novamente fundo de hoje. Isto daria mais segurança, uma vez que a onda 4 deveria ser um pouco mais longa.
No gráfico podemos ver a plana dentro do retângulo em cinza.
De qualquer forma, caso tenhamos o retorno neste momento, ou mesmo depois de completar uma plana, temos 3 alvos:
-
130.931 pts – dado pela projeção normal que utilizamos nas ondas
-
131.573 pts – que é o alvo baseado no tamanho da onda 1, onde ela representa 1/3 do movimento
-
133.533 pts – este alvo é um pouco mais longo e a razão de aparecer neste momento, é que a onda 3 buscou a projeção de 261,8%, sendo assim a gente pode imaginar a onda 5 indo até a projeção máxima, no caso os 423,6 %.
A situação continua indefinida, pois ainda não podemos marcar com certeza o impulso, visto que o movimento ABC e 1-2-3 (impulso) são muito semelhantes. Como atingimos mais de 161,8% da projeção a chance maior é de ser um impulso, mas veremos.
Petro
Este ativo esta de sacanagem comigo e rompeu novamente o limite da projeção, formando uma onda 5 muito estendida, na verdade a primeira vez que ela tocou esta região ela teve uma queda bem forte, chegando a cair mais de 18,0%, então ela não sacaneou tanto assim o critério, o que ocorre é que devido ao tamanho do movimento a correção deveria ter sido muito maior, e de fato a única forma que ela tem de cumprir este objetivo é estar fazendo a onda “b” rompendo o topo da 5 e ai sim fazer uma onda “c” mais profunda, no formato de uma plana expandida.
Vale
Na ultima vez que falamos da Vale3 (24/04/2024) tínhamos um objetivo até 65,09 depois uma correção até 63,33 e dai a possibilidade de seguir o movimento que tem o seu alvo em 68,42. Por enquanto fizemos o topo em 65,18 e corrigimos até 63,59. Então tudo certo, não é mesmo? Pois é, o que de fato preocupa é a rapidez do movimento, sei que desenhei a onda bem curta, mas foi mais para não complicar o gráfico, porque o objetivo era mostrar o final do movimento em 89,00. Sendo uma onda 4 e tendo uma mma34 passando perto dela, temos igual ao que vimos no Ibov a possibilidade de não termos terminado esta pequena correção e no caso poderíamos retornar aos 63,00 antes de seguir para 68,42. O retorno que eu falei não é muito importante, mas tal como foi citado no Ibov, faz um movimento mais coerente e aumenta a certeza na marcação dos próximos objetivos.
WDOFUT
Temos muita coisa para falar hoje, mas vamos parar por aqui, mas antes temos que dar uma olhada no Dólar.
O movimento de hoje foi muito forte e seguindo o padrão de formação de ondas de livro. Temos outros objetivos para a moeda americana, mas para que o movimento fique completo, deveríamos ter amanhã um dia negativo ou pelo menos ao inverso de hoje, onde veríamos o retorno até 5.117 e depois a ultima perna do movimento em 5.256 pts.
Ibov 10/05/2024
O Movimento do índice se deu de forma inversa ao que eu tinha previsto, e na verdade este erro poderia ter sido muito ruim para minhas operações, mas felizmente os alvos foram mantidos e a forma que tivemos a abertura todos os dias acabaram gerando uma semana muito boa.
Para mim é muito importante definir o movimento. Minha operação principal é no Winfut (daytrade), e utilizo um robot, com uma estratégia chamada “Sirius”. Esta estratégia se baseia em cenários, que alguns chamam de sentimento de mercado, e ele pode ser positivo, negativo ou indefinido. No momento de acionar o robot, é preciso definir este parâmetro. A definição correta é fundamental para o sucesso da operação. Então o estudo não é a única coisa, mas ele ajuda bastante.
Como estamos avaliando um impulso, a confirmação da continuidade precisava que a semana que acabou tivesse um inicio mais negativo e depois fosse para o lado positivo. O que ocorreu esta semana foi primeiro uma alta e depois o retorno, em cima de uma linha de canal e com um aumento de volume e com isto a formação de um candle que pode ser entendido como reversão. A mma21 foi testada e perdida, então temos muitos elementos para considerar que o impulso tenha terminado a sua primeira perna. Pelo conceito das ondas ainda não podemos marcar uma onda 2 no semanal, para que isto aconteça, precisamos perder na próxima semana o fundo atual e não romper o topo.
Tudo isto focando apenas no impulso, pois como sabemos temos outros cenários.
O ideal seria virmos testas os 127.300 pts, e para por ai, e na verdade, já estamos muito perto deste número. A correção claro pode se aprofundar um pouco mais e ir até os 125.800 pts, e continuarmos dentro de um cenário mais altista, mas a mm34 que sempre é uma barreira esta posicionada um pouco antes.
Claro que tudo pode ser ao contrario, e o movimento ser o inverso e darmos continuidade na onda 1, que de fato é o que queremos e para isto já temos os alvos marcados no post anterior. É evidente que depois do candle desta semana o estudo que não esta nada fácil vai enrolar um pouquinho mais, se o movimento não romper pelo menos a mínima desta semana.
Só para relembrar, estamos avaliando duas possibilidades mais simples, sendo que na primeira que é objeto deste estudo, já terminamos a onda 2 e estamos iniciando a onda 3, no caso uma 3.1. A segunda possibilidade é de que ainda não terminamos a onda 2, e neste caso deveríamos testar a linha pontilhada em vermelho na casa dos 120.000 pts. Ocorre que em mercados mais “compradores” muitas vezes a correção de 23,6% é utilizada, como esta ocorrendo no Bitcoin a quase dois meses, e neste caso a correção já se encerrou.
WDOFUT
Continuando o estudo do dólar, na semana passada o estudo foi feito no gráfico de 60 minutos mostrando como ele vinha se comportando dentro do canal de curto prazo e ele de fato fez o movimento esperado, até superou na verdade, mas também de forma contraria, tal como ocorreu com o Ibov. Vamos então voltar ao gráfico semanal para nivelarmos os estudos.
Pela primeira vez em mais de dois anos o dólar esta testando a linha de canal de baixa de um tempo digamos médio, e podemos ver no gráfico que ele também esta testando o canal de prazo mais curto, então ele dentro de um movimento, fez uma onda 3, que o levou a romper a linha, fez uma onda 4, rápida, mas coerente com a onda 2 que foi grande (principio da alternância) e se romper esta região tem uma onda 5 pela frente. Considerando este movimento e também o movimento histórico do ativo, tracei o retângulo rosa que mostra a região que o ativo pode buscar caso ele consiga romper as linhas de canais.
Semana Interessante
Faz tempo que não publico este gráfico, mas ele é interessante é mostra uma operação long&short entre o Wdofut (dólar futuro) e o Winfut (ibov futuro) as setas vermelhas indicam venda no dólar e compra no incide e as em verde ao contrario ou seja compra no dólar e venda no indicie. No momento a situação esta mais para o dólar.
Para aqueles que vão “viajar” neste mercado na semana, é bom tomar cuidado na terça- feira, pois temos a ata do copom antes da abertura do mercado, logo depois antes da abertura um importante indicie americano, e logo depois da abertura do mercado o Discurso do Powell, e ainda o efeito da publicação dos resultados da Petro na segunda-feira. Na quarta e quinta-feira muitas noticias vinda do mercado americano. Não podemos esquecer que será uma semana com muita divulgação de resultados, inclusive a Petro. Ou seja, vai ser uma semana bem interessante.
Voce é fera
Obrigado
Oi @wdgi, voce ainda acredita que isto possa ocorrer?
Boa noite @merkops. Este é um cenário um pouco mais pessimista e como pode ver projetado em um gráfico mensal, então de prazo mais longo. O que temos é um cenário valido, e com um traçado bem simples. Se ele vai se concretizar ou não é outra historia. O fato é que devido ao tipo de movimentação que estamos tendo, esta mais fácil marcar o cenário como uma continuidade de correção do que um impulso. Falo do tempo gráfico mensal, onde poderíamos estar neste momento finalizando uma grande onda “b” que superou a onda 5. Vou mostrar no gráfico. Somando o padrão das Ondas de Elliott, a distribuição de Wickoff, temos muito que pensar.
Obrigado. Foi muito esclarecedor
Se fechar assim hj, rumo aos 119xxx.
Ibov 23/05/2024
Na verdade não tenho atualizado o estudo do índice, porque não temos tido muitas novidades, e por enquanto esta tudo dentro da movimentação normal esperada. Hoje entretanto tivemos algo importante e acho que é necessário comentar.
Vou falar do gráfico semanal, então ainda temos amanhã antes de encerrarmos a semana.
Com relação a correção que estamos vendo, esta de certa forma dentro da normalidade, porque em momentos de queda muito forte temos frequentemente buscado a correção de 76,4%, e é o que esta acontecendo neste momento, quando olhamos o movimento como um possível inicio de impulso e podemos observar no gráfico que paramos também na linha central do canal de baixa, ou seja, dois pontos de suporte para os preços. Estamos perdendo a mma34, mas a semana não acabou e se amanhã tivermos um dia positivo podemos voltar a fechar acima dela.
O que falei acima é uma visão otimista, onde já terminamos a correção abc que compõe a onda 2 que nos encontramos neste momento e teríamos dado inicio a uma onda 5. Da mesma forma que em correções mais agudas vamos buscar os 76,4% em mercados fortes tem sido comum pararmos em 26,4% e é o que estamos considerando para o cenário otimista, e esta região resistiu “bravamente” por 9 semanas. Não vou postar este gráfico porque já coloquei aqui varias vezes.
Se a gente for olhar de uma forma mais padronizada, em se tratando de uma onda 2 o normal seria irmos buscar primeiramente a correção de 38,2% em 120.200 pts e em casos mais extremos a correção de 61,8% em 113.400 pts. Claro que tem ainda a de 76,4% lá em 106.000 pts, mas não precisamos ser tão pessimistas, pelo menos por enquanto.
O fato que ocorreu hoje que esta preocupando é que por enquanto estamos fechando a semana perdendo a região de 26,4% e pior do que isto fechando abaixo da mma34. Desde que voltamos para cima desta media em maio de 2023, nunca fechamos uma semana abaixo dela, testamos 3 vezes, uma logo após o rompimento na queda do final do ano passado e mais recentemente a algumas semanas atrás, o que até gerou uma maior confiança em um cenário mais positivo. Ocorre que agora este movimento esta preocupando.
Se fecharmos a semana abaixo da mma34, a situação pode se complicar bastante e neste caso a marcação da correção abc poderia até ser mudada como estou mostrando no gráfico, para isto claro teríamos que perder o fundo em 123.396 pts. Neste caso teríamos que projetar a onda 2 terminando em 119.000 pts, mas tendo os 120.200 pts acima deste ponto onde temos aquele famoso ponto de retorno (front running) que é a antecipação do final do movimento. Lembram daquele caso onde a bolsa deveria ir até os 93.000 pts, mas parou em 95.000 pts, e que gerou muitos comentários, pois é, foi o que ocorreu.
Então amanhã pode ser um dia decisivo para o índice, porque se não tivermos um dia positivo e fecharmos acima da mma34, abrimos as “portas” para que os demais objetivos de correção sejam atingidos. Mais uma vez eu insisto em dizer que é um momento para termos muita prudência. Sei que tem muita gente comprando acreditando que os preços estão baixos, podem até estar certos e ganharem um bom lucro, mas a situação “inspira cuidados”. A possibilidade aventada ontem de que os juros americanos em situações extremas podem até voltar a subir, deixou a nossa bolsa em uma situação bem delicada.
Ainda dá tempo “sell in May and go away” … mais um pouquinho
Ibov 24/05/2023
Pois é, o dia foi levemente negativo e com isto confirmamos a perda da mma34 no semanal, com um candle de força, mas que não foi confirmado pelo volume. Tivemos um volume bem dentro da media enquanto os preços se deslocaram quase 50,0% da media. Se considerarmos que o volume é o esforço e a movimentação de preços o resultado, temos até uma certa incoerência neste movimento. O que sempre esperamos é que o volume confirme o preço, e ai sim temos uma maior possibilidade de acertar a direção do movimento. Claro que quando o volume é excessivamente alto, podemos de fato ter um padrão de exaustão. Em geral nestas situações precisamos de um segundo candle para melhorar a interpretação do movimento.
Para mim é muito importante definir o que esperar do próximo movimento, pois é um dos elementos, que utilizo para o posicionamento da estratégia para os próximos dias. A abertura do índice é a parte mais importante para o posicionamento do daytrade, mas para operações de posição a direção esperada é com certeza a mais importante.
Revendo o estudo que postei em 23/02/2023, e que vem servindo de referencia desde então, a movimentação esta dentro do esperado, mas a perda da mma34 e também de certas regiões de canal, acendeu com certeza um alerta. Inicialmente o movimento classificado como ABC, poderia ter se encerrado em 123.215 pts e como ibov foi até 123.396 pts, encerramos a marcação de forma provisória e agora podemos continuar a correção, mudando a classificação das ondas.
Ocorre que uma onda corretiva se forma em três movimentos logo a classificação inicial ABC, pode ser marcada apenas como a onda “A” (fractal), caso a correção continue. Abaixo um modelo simplificado do processo de marcação.
Estamos praticamente perdendo o fundo que deu inicio ao movimento que começamos a visualizar como um impulso, e se este fundo for perdido, voltamos então a classificar o movimento agora como uma onda “c”.
Já temos a posição dada pelos estudos das ondas e das possibilidades que se apresentam até mesmo de ver a continuidade da correção como a onda “b” em formação. São varias possibilidades que se apresentam, e todas atendem aos padrões das ondas.
Com o movimento que vimos esta semana, observando apenas o comportamento dos preços, a sequencia esperada do movimento seria a continuidade da correção ainda mais porque no gráfico mensal este movimento corretivo não testou nenhuma media.
Se o movimento principal indica a continuidade da correção, isto não significa necessariamente que ela vá ocorrer de forma continua, então antes de tomar uma decisão sobre o que esperar, precisamos dar uma olhada nos indicadores técnicos e no gráfico sem utilizar as ondas, para ver se existe algo que estamos deixando passar.
Quando utilizamos as medias como referencia utilizamos as Bandas de Bollinger com o mesmo período que estamos avaliando. A media mais utilizada com certeza é a mma21, logo não faz sentido olhar para os indicadores e não colocar a Banda para ela. Ocorre que ao longo dos anos, testando varias medias e com diferentes objetivos, passeia utilizar a media de 34 períodos como referência principal, e assim tenho que utilizar as bandas dela. Colocar duas Bandas no gráfico é um processo que normalmente utilizo, mas sempre com a mesma media e desvios diferentes. Neste estudo, estou fazendo de outra forma. Plotei ambas as medias e as respectivas Bandas no gráfico e vejam que interessante. Em primeiro lugar ficou uma zona, meio confuso. Temos a banda de 34 esta em azul e a de 21 em vermelho com preenchimento amarelo, e isto mostrou uma visão diferente sobre os pontos em que geralmente temos a inversão dos movimentos.
O que vemos é que a media mais respeitada e mma34, mas a banda , BBA(21,2), e que tem sido a mais efetiva. Muitas vezes o teste da mma34 ocorre no teste da linha inferior da BBA(21,2), e neste momento estamos exatamente em cima da banda e rompendo a mma34, o que pode sugerir até uma tentativa de recuperação do mercado, mesmo que não dure toda a semana. O ponto chave é não perder o fundo. Eu sinceramente não tinha percebido este detalhe, e pretendo explorar mais este tipo de comportamento.
Tentei encontrar um outro momento que tivemos a mesma situação nos últimos 3 anos e não encontrei. Não me refiro ao teste, porque de fato eles ocorreram inúmeras vezes, e sim a natureza do candle que estamos vendo. Na verdade tivemos um movimento bastante semelhante a algumas semanas atrás, que ocorreu no teste do ultimo fundo. A diferença é que naquele momento os preços se recuperaram e acabamos tendo um candle que apesar de vermelho dever ser classificado como positivo especialmente se fizermos um “blended” candle com o movimento que tivemos na semana seguinte. Nesta semana o candle foi bem “feio”, mas ainda podemos fazer um candle de recuperação e retomarmos o impulso.
Não foi um candle muito grande, se desconsiderarmos a media, mas para um período mais curto ele foi significativo, assim o que podemos fazer é traçar um ponto em 50,0% deste candle e observar se ele vai ser atingido e o que vai acontecer depois. Se tocar nesta região e romper, estaremos diante de uma recuperação, mas se tocar e fechar abaixo, a correção pode continuar a ganhar força. Claro que tudo isto só faz sentido se ele não romper o fundo, porque ai a situação é outra e lá foi a nossa chance de um impulso.
Se por um lado temos vários elementos apontando para a continuidade da correção, o sinal que vem do teste da banda no gráfico semanal, indica pelo menos que o movimento pode ser interrompido mesmo que isto só ocorra no gráfico diário, então o ponto a ser observado é o retorno até 126.500 pts, que aliás é uma região bem forte que já foi testada por 13 semanas em 2024.
Vamos ver, ainda mais porque temos um feriado na quinta, ou seja, semana de 3 dias.
Os candles
Falando um pouco de “abobrinha”, tenho uma relação estranha com os candles. Quando comecei a enveredar pelo mundo da AT, os candles eram considerados muito importantes. Na verdade cheguei até a desenvolver um sistema automático que fizesse a identificação dos padrões. Aos poucos, comecei a perceber que era desnecessário entender os padrões e sim ver o que de fato o candle que esta analisando representava. Me afastei tanto do estudo dos candles, que recentemente fazendo os simulados para prova de certificação para Analista Técnico, percebi que não sei nada dos padrões e olha eles são muito cobrados na prova, não faz o menor sentido, mas fazer o que, voltar a estudar aquele monte de padrões que não nos ajudam em nada, afinal eles são cobrados na prova.
Os candles realmente são fantásticos e a sua leitura é muito importante, desde de que você saiba onde deve fazer a leitura.
Cada vez que uso o termo suporte e resistência, sinto um frio na espinha. Este conceito que é muito divulgado é muito errado. A um certo tempo atrás ouvi uma explicação que de fato resume tudo. O autor do texto, falava que os livros de At deixavam ele confuso, porque, sei lá no capitulo 2, mandava comprar no suporte e vender na resistência, mas no capitulo 3, mostrava como operar no Pivot, que no caso é uma resistência. Ou seja, no mesmo livro a pessoa ensinava a vender e comprar no mesmo ponto. Fui verificar e é verdade. Então são termos que não gosto de usar, na verdade o que vemos são regiões onde compradores e vendedores brigam e tomam as suas decisões, e com certeza estas regiões voltam a ser alvo para o preço. Ai sim é o candle faz sentido, porque a medida que os preços se aproximam ou mesmo entram nestas regiões, a reação das forças (compradora ou vendedora) é que definem o que podemos esperar.
Simplifiquei bastante a forma de estudar os candles, porque a questão é o que estaria sendo usado como suporte ou resistência (ainda não achei um termo para substituir o sentido), que no caso de operações de daytrade podem envolver Vwap, Prior Cote, Poc (market profile), medias, retrações e por ai vai. Ou seja, o candle precisa ser avaliado apenas nestas regiões (Rin – regiões de interesse de negociação). Mas faltava algo, as vezes as coisas não davam certo, e foi ai que conheci o conceito de “blended candle”, que consiste em entender o movimento somando dois ou mais candles.
Vou colocar um desenho simples explicando, mas basicamente pegamos a abertura do primeiro candle e o fechamento do segundo, na verdade podem ser vários candles, o importante é estarem em uma região de interesse ou suporte/resistência se preferir.
Vejam, mesmo tendo dois candles que não identificam claramente a situação, ambos estavam em uma região de interesse, e ao somar os dois, vemos um candle de absorção, onde a força compradora absorve toda a oferta, mostrando com um excelente nível de acerto que teremos alta pela frente.
Abraço a todos
Ibov 04/06/20224
A mini férias acabou. Vamos então a voltar a falar do mercado.
No final deste post vou fazer novamente um relato sobre assuntos que tratamos no inicio do ano. Até agora não temos nenhum indicio de que podemos ver uma virada no índice, mas se acontecer, temos que estar preparados, afinal, mesmo uma recuperação dentro de um mercado em baixa gera muitas oportunidades. E foi o que fizemos, quando colocamos a possibilidade de estar diante de um novo impulso. Temos sempre que ter mais de um cenário. Infelizmente lá se foi o nosso impulso, pelo menos no prazo mais curto, afinal, ainda estamos em um movimento altista, que teve o seu inicio em junho de 2022, ou talvez em março de 2023, (ver post de 23 de fevereiro este ano, mas coloquei 2023) e isto não vai mudar até que os 95.000 pts sejam perdidos.
Mas toda a movimentação pode ser muito longa e o que interessa em um primeiro momento é saber o que vem agora em um prazo mais curto.
O ibov nem tentou testar o ultimo fundo e acabou rompendo com bastante força a região, nem mesmo o teste da Banda de Bollinger foi o suficiente para impedir a queda. Tivemos até uma pequena tentativa de reação no inicio da semana passada, mas acabou resultando em nada.
Agora pelo menos temos uma nova marcação para a correção, e não temos que lidar com o impulso, pelo menos o de prazo mais curto.
Com a continuidade da correção temos diversos alvos possíveis, sendo os mais clássicos aqueles formados pelos objetivos de correção de uma onda 2 e neste caso temos o primeiro alvo em 120.000 pts e no segundo caso em 111.235 pts. Estes são os alvos dados pelas correções padrões. Se olharmos para a formação do movimento tem 3 alvos também. No primeiro caso o alvo esta em 119.289 pts, quando a perna “c” atingir os 100,0% da correção. A seguir os 112.623 pts, que seria uma região muito perigosa de ser atingida porque seria possível desenhar a onda corretiva como uma onda de impulso em direção a tendência de baixa que poderia levar o índice até os 102.000 pts. Temos vários alvos, mas podemos juntar 4 alvos em duas regiões (retângulos do gráfico), sendo que a primeira região o retângulo verde seria a mais provável. Existem outras regiões dadas por um tipo de analise diferente, mas acho que o que temos até aqui já é o bastante para termos uma idéia de onde podemos chegar.
Uma coisa que chama a atenção é a velocidade da correção, porque o primeiro movimento se formou em 17 semanas, e como estamos perto de atingir o primeiro alvo que é exatamente do mesmo tamanho e estamos fazendo isto em 5 semanas, seria de imaginar que podemos vir a ter algum movimento de recuperação nos próximos dias. Mas é apenas uma hipótese sem muito embasamento técnico.
Dois marcadores que utilizo nos gráficos estão próximos a sobrevenda, que no caso é Ifr03 que esta próximo a uma região de mínima e a distancia da mma20, que chegou a estar a dois True Range de distancia. Isto também não significa que estamos finalizando a correção, mas pode sim gerar um retorno contra tendência.
No ultimo post expliquei sobre os blended candles, e se olharmos o dois desta semana e de fato podemos até juntar com o de sexta-feira, podemos observar que juntos eles mostram um movimento mais comprador, em cima da região de S1 (pivot).
É importante observar todos os detalhes, especialmente para quem opera o mini índice, porque como eu falei no ultimo post, poderíamos ter um retorno até os 126.500 pts, antes de continuar a correção, e são quase 5.000 pts, que podem gerar muitas operações interessantes.
Lembram daquele gráfico que postei a 6 meses atrás, que mostrava a movimentação do Ibov e a teoria de Wickoof. Pois é, o primeiro objetivo esta na primeira linha, na verdade a primeira zona (retângulo verde) . Se o movimento realmente tomar este rumo, dá para ver onde iremos parar. Na verdade a historia começou no dia 16/01/2024. Estava escrevendo sobre a Qbtc11 aqui no fórum quando derrepente eu olhei o gráfico do Ibov e vi algo que não gostei. Quando digo que não gosto de alguma coisa, falo em respeito a maioria das pessoas deste fórum que eu sei que gostam de comprar e acumular ativos, porque para mim de fato pouco importa. Gosto de mercado direcional, seja para que lado for. Mas voltando ao assunto, no dia seguinte conversando aqui com o @joão58 falamos sobre a situação geral, e sobre a desconfiança que uma correção curta poderia causar. Continuei olhando para os estudos, até que no dia 24/01/2024 coloquei a comparação entre o Ibov e uma estrutura de distribuição de Wickoff, e o que aconteceu em seguida? O capital estrangeiro começou ou intensificou a saída do pais. Pode ser uma coincidência, mas acho muito difícil. Ou seja, em um primeiro momento temos a impressão de que o nosso mercado parece estar perdido. Mas quando olhamos os detalhes o que vemos é que parece que ele realmente esta sendo direcionado, e para baixo de acordo com os objetivos dos poucos players que dominam o nosso mercado.
Bom dia @wdgi, parabens pelos ensinamentos. Chegou a olhar recentemente a situação de PRIO3? Desde já, obrigado.
Boa tarde @aafm, desculpe os erros mas estou escrevendo rapidamente .
De fato este é um ativo que não acompanho. O correto seria fazer um estudo de mais longo prazo para entender o que esta ocorrendo, e prometo fazer isto quando eu tiver um tempo, porque anda complicado, nem mesmo sobre a Vale3 eu tenho postado nada.
Mas vamos lá. O que dá para perceber olhando rapidamente e que estamos em julho de 2022 e que teve uma falha de continuidade com uma falha de onda 5 que ocorreu em abril de 2024. Se este traçado estiver correto estamos fazendo uma onda 2 o que explica o movimento de ontem.
Ontem ocorreram 3 coisas interessantes com o ativo, a primeira foi que ele atingiu o primeiro nível de correção no caso os 38,2%. Na ultima vez que falei deste ativo para você, mostrei que ele respeita muito o Pivot, e ontem testamos a S1 do semanal e a S2 do diario.
O que ocorreu foi uma entrada de muito volume o que acabou anulando o candle negativo da primeira hora e terminamos o dia com um grande candle de absorção. Um candle desta natureza em cima de tres regiões de suporte técnico não pode ser desconsiderado, e indica que existe uma grande força compradora naquela região, então o mais lógico seria esperar que o ativo tenha uma recuperação pelo menos no curto prazo. O que poderia ser classificado como uma onda “B”, mas é cedo muito para falar isto, porque no semanal não temos um fundo, e que não vai poder ser marcado esta semana.
O correto seria esperar que ele fosse ate os 47,00 porém voltando ao Pivot, no semanal ele esta em 43,82 (vale para todo mês de junho) que é a região que estão passando as media principais, então caso tenhamos a marcação deste fundo no semanal, o movimento pode se configurar como uma plana, assim todo movimento de correção fica sendo uma onda “a” e a onda “b” tende a voltar ao topo, que vai ocorrer em 3 movimentos.
As possibilidades são muitas, inclusive de ser este o penúltimo movimento da correção onde teríamos agora a 4 onda da “c” para depois finalizar com a onda 5, ai faria sentido pensar no retono até o pivot, que pode ser o diario que esta em 42,25,lembrano que este pivot por ser do diario só vale até sexta-feira. Neste caso poderíamos ter um problema. Para fazer a marcação desta forma, temos que considerar que a onda “c” já rompeu os 100,0% na semana passada, então se tivermos o movimento 4, temos duas situações: a primeira e a mais comum, voltamos a testar de novo o fundo de ontem, e paramos por ai, formando o “fundo duplo”, a segunda seria completar o objetivo da correção e neste caso ir buscar os 37,63.
Como sei que você gosta de operar este ativo, sugiro que você passe a considerar avaliar o Pivot sempre que pensar entrar ou sair de uma posição, porque parece que ele respeita muito as marcações dada por este indicador.
