Só como uma curiosidade, sobre traçado de ondas. Na data do post o juros estavam variando entre 4,90% a 5,00% e parece que a onda 5.1 acabou se confirmando, já estamos batendo a casa de 5,30%, uma alta de 6.0% em 4 meses. Ainda longe do objetivo da onda 5, mas pode ser que de fato o movimento seja a 5 e não a 5.1.
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Vale 14/09/2026
Fiquei de publicar um estudo completo da Vale dolarizada, mas não consegui reduzir o texto, então vou fazer uma explanação simples do que esta acontecendo neste momento.
Na ultima alta a Vale não conseguir superar a região de 50,0%, e considerando que o primeiro movimento (onda A) ocorreu em 5 movimentos o que podemos esperar é que ela faça um zizzag e vá buscar a região marcada com o retângulo laranja, onde possivelmente teríamos o toque na mma34 (mensal) e também no objetivo da onda 4, que parece ser o movimento atual.
Existe entretanto um outro ponto de retorno. O retângulo vermelho mostra o order block mais importante que tivemos, devido a um Gap que ocorreu ( Fair Value Gap FVG) e a Vale já testou duas vezes esta região e os preços não romperão.
De qualquer forma, se for cumprir o padrão de zizag , podemos ter a repetição da onda A, que operou dentro de um canal estreito (pior movimento possível para operar) e neste caso repetir os 5 movimentos, e o Gap aberto hoje facilita este retorno.
*** Fair Value Gap – é um gap formado entre 3 candles, onde a mínima do terceiro candle (no caso de alta) não toca na máxima do primeiro candle, mostrando força do mercado. Este movimento reforça muito o Order Block ( região de liquidez)
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Vale 23/09/2026
A vale continua o seu movimento corretivo, e por enquanto não existe uma razão para que seja descartada o padrão zizzag, entretanto temos alguns pontos de atenção.
No gráfico, podemos ver que a correção segue em direção ao alvo do zizzag que fica entre USD 12.85 e 12.42 (retângulo do gráfico), mas ao mesmo tempo se aproxima de uma região de grande suporte em USD 13.75, e ai pode ocorrer duas coisas, três na verdade.
- ela rompe e segue para o objetivo principal
- sente pressão compradora, e faz um movimento de alta, mas que na verdade seria apenas uma onda B
- encerra a correção, mesmo porque neste nível ela esta cumprindo um objetivo da onda C, que são os 61,8% da projeção da onda A, que é um objetivo valido.
Nos dois últimos, veremos uma reação, mas que vai tornar a analise bem mais complicada, porque não vamos saber por um bom tempo se estamos em uma onda B, ou dando inicio a um impulso. O ponto interessante é que é um bom local para montar posições em opções de compra, tendo basicamente dois alvos. O primeiro em 14.61 e o segundo em 15.15. Se formos até 14.61, a possibilidade de ser uma B, é muito grande, então vamos continuar a correção, já em 15.15 a situação fica completamente indefinida.
O nível próximo aos 13.75, é um objetivo que tem sido muito comum para a onda 4, embora não seja um alvo padrão, pelo padrão a correção mínima esta em 11.50. O que ocorre que embora seja um nível, vamos dizer assim, incomum, é também o topo do movimento que temos visto nos últimos 20 anos, o que aumenta a chance de vermos um retorno neste ponto.
Não temos como ter idéia da movimentação do dólar, mas traduzindo os pontos de observação, o nível de suporte fica em 70,70 e os alvos no caso de um retorno em 74,95 e 77,62.
Para quem pensa em opções, o movimento descrito deve ocorrer dentro da serie J, mas neste momento ainda temos uma distancia para o suporte e por ser o inicio da serie as opções bem caras, então o ideal seria montar a posição apenas no toque do suporte, ou para quem pensa em montar a posição com o alvo maior (77,62) aguardar a semana que vem para montar uma trava de alta. De qualquer forma se o suporte for perdido, temos que passar a pensar em trava de baixa com PUTs.
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Tinhamos o nivel de suporte em 70,70 e fechamos a semana passada com 70,77 e agora é só esperar a confirmação, após o movimento mais ou menos positivo hoje, lembrado do perigo de ser uma onda B, o que claro, gera uma certa cautela do mercado. Mas se romper para cima pode dar muitas alegrias. A custo da trava com opções para o alvo mais baixo esta em 0,23 que é dentro do que opero, porque o limite é 0,25. E para a com objetivo no alvo alvo mais longo esta na casa 0,12.
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Faz sentido esperar a confirmação nessa região. O fechamento em 70,77, praticamente sobre o suporte, ainda me parece mais um ponto de decisão do que um sinal de reversão. Eu observaria o volume e, principalmente, se o preço consegue fechar acima da máxima do candle de reação antes de montar a trava. Também deixaria bem definido o nível de invalidação abaixo de 70,70, porque o primeiro repique ainda pode ser só a onda B que você mencionou.
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Mais uma semana onde a Vale3 mostrou que a região realmente seria respeitada, e fechamos a semana em 72,10. No grafico de 60 minutos temos um impulso se formando e caso ela venha romper os 72,82 abre espaço para o alvo em 77,18.
Embora o alvo esteja dentro do padrão que tinhamos como segundo alvo, agora temos duas situações com relação as opções. A primiera montagem de travas saltou de 0,23 para 0,45, rendendo perto de 100%, esta semana. O valor se 0,45 excede o limite de 0,25 logo não deve mais ser montada. Para quem montou pode esperar os proximos movimentos ou desmontar a trava vendendo metade da posição comprada e a totalidade da posição vendida e neste caso vai ficar com o mesmo dinheiro que iniciou só que sem os limites da trava. Já com relação a trava de maior objetivo (77,62) quase não tivemos variação, estava 0,12 a semana passada e 0,13 esta semana. A razão é que estamos a 9 dias do vencimento da serie, e a Vale teria que subir em torno de 5,0% nestes dias para que ela tivesse efeito. Mais ainda é possivel montar na proxima semana. Para quem montou a primeira trava com 1.000 opções teria disponivel agora 450,00 o que permitiria montar a segunda trava no alvo maior com 4.000 opções e se der certo faturar 4.000,00 (maximo) o que multiplicaria por 20 vezes o capital investido e no caso de quem pensa em investimento, ao invés de ter comprado 3 ações com o valor inicial, poder comprar 52 ações mesmo com a grande alta do ativo. O poder de multiplicação do dinheiro utilizando opções é realmente incrivel, e como vimos podemos fazer isso com reponsabilidade e expondo um minimo de capital. Como eu sempre falo, estas operaçoes que coloco não tem o objetivo de trader e sim de ajudar na composição de uma carteira.
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@wdgi com a sua experiência em análise técnica , o que vc acha desta subida brusca no ibov , quais os possíveis cenários é possível correção ?
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Oi @a103, já tinha visto a sua mensagem e estava respondendo. Só não sei se vou poder dar uma resposta direta.
Com relação aos gaps nem todos são fechados. Se olharmos o Ibov/dólar ao invés do EWZ, porque eles tem uma composição diferente, vemos o Gap ocorrendo em um ponto especifico, que permite uma dupla interpretação.
A tempos mostro nos gráficos que o objetivo da onda atual do Ibov dolarizado esta em USD 44.000 (onda 3), e que existe uma dúvida se este objetivo foi abortado ou ainda estamos em uma 3.5.
Estou falando isso porque existe um tipo de gap que é o gap de fuga, que não é fechado, pelo menos no curto prazo. E precisamos saber se ele esta ou não ocorrendo.
Se estivermos na onda 3.5, este movimento foi o inicio da 3.5.3, ou seja, uma onda 3, e neste caso o gap se deu no rompimento da onda 3.5.1 então pode ser considerado de fuga, e neste caso ele não vai ser fechado tão cedo.
Por outro lado, o movimento explosivo desta semana, pode ter sido apenas uma onda B, e pelo gráfico semanal temos alguns indícios importantes, de que de fato isto pode estar ocorrendo. Tivemos divergência de IFR e de MACD. Neste caso, o movimento é conhecido como armadilha de alta (bull trap),e o gap fecha rapidamente. Aqui temos um outro ponto – apesar da forte alta, rompemos levemente o objetivo de 100,0% que é o alvo principal da B.C. Ou seja, mesmo com toda força da alta não conseguimos passar deste ponto. Mas a sequencia da alta pode buscar os 44.000 pts (161,8%) da correção.
Eu pessoalmente também penso que esta euforia não se justifica neste momento, porque a simples eleição de um candidato de direita e teoricamente mais pro-mercado, pode trazer alguma mudança no quadro atual pelo menos no médio prazo.
No modelo operacional que utilizo, classifico como um Candle de Exaustão, e tenho que encerrar as posições abertas, e aguardar para ver se a alta continua em direção a 161,8%, o que aumenta a chance de que seja uma onda 3, e não uma onda B. Muitos ativos de “primeira linha” e que fazem parte do EWZ, atingiram alvos importantes e alguns de fato mostraram mais claramente a exaustão, já o índice Smal, mostrou por enquanto uma alta mais consistente.
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Muito obrigado pela análise 
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