Avisos de Compra e Venda & Debate Sobre Carteiras

Carteira de Investimentos
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E está lá a petr4 em.30,32 aindaaaaaa.
Hoje que tive a tarde de folga para fazer um day trade e está nesse lenta lenga kkkkkkk

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Compras de hoje vc faz como na declaração IR?

Essas ações são colocadas comp custódia em bens e direitos, e o valor pago é colocado em dívida e ônus?

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Não aumento Tgar11 pq já é minha maior posição.

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Declaro sim, como se já estivessem na carteira mesmo.

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E o valor que só será debitado no começo do ano que vem, coloca em dívidas e ônus?

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Não, já coloco o saldo livre na conta.

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Exemplo para eu ver se entendi.

Fecha o ano
Conta R$5.000
Comprou 20 Tgar11 hoje por 2.800

Aí vc não coloca os R$5.000 que aparece no informe do banco, vc coloca R$2.200 é assim?

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Eu vou esperar virar o ano, pretendo aumentar posição em B3 e subscrever jsre

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Venda de FESA4, a 20,34… Mais uma baixa do FeCr, esperando um 4T19 bem ruinzinho devido ao preço… Encerrei posição
Sigo confiante na empresa para o longo prazo e pretendo voltar em uns 3-4 meses.

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FESA4 estou esperando uma queda p os 17 e aí devo aumentar posição!! DY da empresa é mto bom

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Exato.
O outro modo, de só declarar após a compensação financeira tb estaria correto. Vc pode escolher entre o regime de caixa ou competência, os dois são aceitos. O principal é escolher um deles e se manter nele até o final do ano.

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Compra ibff11

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Olá pessoal poderiam analisar minha carteira, por favor.
Ultima compra que fiz foi em julho. Eu faço compras semestrais: janeiro e julho.
Minha carteira term cerca de 3 anos e meio e o objetivo é manter o yield sempre crescente. A carteira é pulverizada justamente porque algumas dessas ações são eliminadas no começo e meio do ano. Os fiis eu somente compro, não vendo.
O que acham dessa estratégia?

Ações
ABCB4 PESO 2,16% - RETORNO 25%
ABEV3 PESO 1,96% - RETORNO 18,8%
BBDC3 PESO 17,69% -RETORNO 18,05%
BBSE3 PESO 3,10% - RETORNO 57,9%
BIDI11 PESO 4,25% - RETORNO 23,89%
CAML3 PESO 7,79% - RETORNO 29,5%
COGN3 PESO 2,41% - RETORNO 13,4%
EGIE3 PESO 4,58% - RETORNO 33,2%
EZTC3 PESO 7,51% - RETORNO 141%
FLRY3 PESO 2,82% - RETORNO 28,8%
ITSA4 PESO 10,50% -RETORNO 27,6%
KLBN4 PESO 4,16% - RETORNO 26,8%
LREN3 PESO 2,29% - RETORNO 44%
MDIA3 PESO 6,83% - RETORNO (-1,1%)
NEOE3 PESO 2,26% - RETORNO 28%
ODPV3 PESO 5,78% - RETORNO 4,5%
OIBR3 PESO 0,11% - RETORNO (-11%)
PTBL3 PESO 0,84% - RETORNO 49,6%
SAPR4 PESO 1,01% - RETORNO 152,7%
TRPL4 PESO 0,38% - RETORNO 11,6%
VULC3 PESO 9,44% - RETORNO 15,5%
WEGE3 PESO 2,11% - RETORNO 98%
Y.O.C TOTAL: ~ 4,4 a.a

FIIS
ABCP11 PESO 3,3 % RETORNO 36%
ALZR11 PESO 6,4 % RETORNO 41,3%
FIIB11 PESO 3,1% RETORNO 42,8%
GGRC11 PESO 6,2% RETORNO 24,1%
HABT11 PESO 4% RETORNO 17,1%
HFOF11 PESO 3,2% RETORNO 21,5%
HSML11 PESO 4% RETORNO 20,4%
HTMX11 PESO 1,2% RETORNO 8,7%
IRDM11 PESO 12,7% RETORNO 44,3%
MBRF11 PESO 7,2% RETORNO 26%
MFII11 PESO 4% RETORNO 6%
MGFF11 PESO 12,7% RETORNO 25,8%
MXRF11 PESO 1,4% RETORNO 29,4%
RBED11 PESO 3,9% RETORNO 19,2%
RBRD11 PESO 4,3% RETORNO 26,8%
RBVA11 PESO 2,9% RETORNO 60,2%
SPTW11 PESO 4,1% RETORNO 46,6%
UBSR11 PESO 0,7% RETORNO 5,5%
XPLG11 PESO 6,6% RETORNO 43,8%
XPML11 PESO 8,1% RETORNO 31%
Y.O.C TOTAL: ~ 8,8 a.a

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Tem muitas ações com posições pequenas, faria uma limpa nisso, e não manteria nenhuma ação com menos de 4 a 5%:

Venda - ABCB4 PESO 2,16% - RETORNO 25%
Venda - ABEV3 PESO 1,96% - RETORNO 18,8%
Reduz posição -10% - BBDC3 PESO 17,69% -RETORNO 18,05%
Venda - BBSE3 PESO 3,10% - RETORNO 57,9%
Venda - BIDI11 PESO 4,25% - RETORNO 23,89%
Venda - CAML3 PESO 7,79% - RETORNO 29,5%
Aumenta posição +5% - COGN3 PESO 2,41% - RETORNO 13,4%
EGIE3 PESO 4,58% - RETORNO 33,2%
EZTC3 PESO 7,51% - RETORNO 141%
Venda - FLRY3 PESO 2,82% - RETORNO 28,8%
ITSA4 PESO 10,50% -RETORNO 27,6%
KLBN4 PESO 4,16% - RETORNO 26,8%
Venda - LREN3 PESO 2,29% - RETORNO 44%
Venda - MDIA3 PESO 6,83% - RETORNO (-1,1%)
Venda - NEOE3 PESO 2,26% - RETORNO 28%
Venda - ODPV3 PESO 5,78% - RETORNO 4,5%
Venda - OIBR3 PESO 0,11% - RETORNO (-11%)
Venda - PTBL3 PESO 0,84% - RETORNO 49,6%
Venda - SAPR4 PESO 1,01% - RETORNO 152,7%
Venda - TRPL4 PESO 0,38% - RETORNO 11,6%
VULC3 PESO 9,44% - RETORNO 15,5%
Venda - WEGE3 PESO 2,11% - RETORNO 98%

E compraria:
Vale, BBAS, Petro, Enbr, Tupy e Logg.

ABCP11 PESO 3,3 % RETORNO 36%
ALZR11 PESO 6,4 % RETORNO 41,3%
Venda - FIIB11 PESO 3,1% RETORNO 42,8%
GGRC11 PESO 6,2% RETORNO 24,1%
Venda - HABT11 PESO 4% RETORNO 17,1%
Venda - HFOF11 PESO 3,2% RETORNO 21,5%
HSML11 PESO 4% RETORNO 20,4%
Venda - HTMX11 PESO 1,2% RETORNO 8,7%
IRDM11 PESO 12,7% RETORNO 44,3%
MBRF11 PESO 7,2% RETORNO 26%
MFII11 PESO 4% RETORNO 6%
MGFF11 PESO 12,7% RETORNO 25,8%
Venda - MXRF11 PESO 1,4% RETORNO 29,4%
Aumenta posição +5% - RBED11 PESO 3,9% RETORNO 19,2%
RBRD11 PESO 4,3% RETORNO 26,8%
Venda - RBVA11 PESO 2,9% RETORNO 60,2%
Venda - SPTW11 PESO 4,1% RETORNO 46,6%
Venda - UBSR11 PESO 0,7% RETORNO 5,5%
XPLG11 PESO 6,6% RETORNO 43,8%
XPML11 PESO 8,1% RETORNO 31%

E compraria:
TGAR11, MAXR11

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Como é uma estratégia mais passiva, tentaria um olhar mais top-down (macro para empresa) do que bottom-up (empresa para macro).

Tentaria ver:

  • Empresas/setores que não devem ter uma mudança muito grande pontual.
  • Setores que estão em um momento mais de baixa por
  • Empresas que pagam dividendos
  • Fazer uma estratégia de rebalanceamento entre setores (e no macro: FII, Ações, RF), mas entendo a questão de não querer vender FII até por questões tributárias.

Momento:

  • Vendas: aproveita a isenção dos 20k, em especial para o que mais valorizou. Não precisa vender tudo em um mês só. Pode até vender e ir fazendo caixa
  • Não sei se focaria tanto no mês fechado, pode pensar em usar o caixa para oportunidade dentro do semestre. Mas se gosta da estratégia, eu trocaria por maio e novembro… maio historicamente o mercado apanha, e novembro é antes do rali de fim de ano, onde as pessoas são inerentemente mais otimistas

Empresas e setores:

  • Demais em BBCD3, e no setor financeiro como um todo (bbse, abcb, bidi, itsa) - reduziria (ou venderia) BBDC e venderia BIDI.
  • Acho que varejo vai se beneficiar menos a partir de agora. Venderia tb LREN, ABEV, VULC e PTBL
  • Trocaria as elétricas por ENBR3
  • Pensaria em celulose: KBLN e SUZB (que tem boa chance de começar a virar ciclo)
  • Outras que é interessante ter: Prio, petr, vale, mdia, logg, tris, wizs…
  • Não aportaria agora em FII, mas consideraria me desfazer dos FoFs e fundos de papel, que estejam com VP acima de 1,1).
  • Não te esqueça de ou subscrever ou vender os direitos de FII quando surgir
  • Consideraria um pouco de IVVB11, apesar de agora não ser o melhor momento macro para comprar. Ou ouro. Deixaria algo como 10% da carteira nisso.
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Comprei IBFF11 hoje de novo tb…
FoF que vai ter que corrigir… está no PVP de 1, e as principais posições do fundo subiram bastante… RCRB11 foi de 200 para 280 nesse mês e é 14% do fundo! As outras tb subiram legal.

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Mesma linha de pensamento, aqui.

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Deixei 2 ordens em maxr11 e tgar11 . E queria ter comprado mais fvpq11 ali entte 199/201. Dei mole …

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Brco11 sobe 2% por dia miseravi kkkkkkk. Minha melhor compra de fIIl’s até agora.

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8758

Obrigado pelo retorno, cadu. Petro e Tupy já estão no radar. ENBR3 entrará na carteira.
BBAS eu estava comprado e me desfiz em julho. Logg eu não acompanho, preciso estudar o case.

Os fiis ,como disse, eu não desfaço posição, exceto se perder os fundamentos. Acabei de ler os relatórios e vi que SPTW11 pelo jeito perdeu e está com um preço esticado e completamente incongruente com o VP.
TGAR11 entrará pra carteira no lugar.

Mais uma vez, obrigado.

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