Sobre Prio3 tem este aqui: Análise de Resultados PetroRio (PRIO3) do 3T19 | TheCap
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Cogn3 armando pivo para romper os 12 e ir embora …
Vendi tcsa3 em 1,96 . Espero não ter feito merda kkkkkkk. Vou colocar tudo em tris3.
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Encerrei posição em Jrdm11, venda 1/3 de Fvpq11
Compra
Ibff11
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Comprei em 100,50 mais cedo. Na conta do meu amigo fui colocar as ordens o fdp do pit mudou o valor na hora e entrou a compra em 102,40. Isso esta me deixando puto !
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“Bolsa deve ter ofertas de R$ 30 bilhões no início de 2020, diz Estadão”
O BNDES vai vender 8 bilhões de ações da JBS esse mês, e 24 bilhões de PETR em fevereiro.
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Nunca vi petroleira tão eficiente quanto PRIO. Eficiência operacional de cerca de 98%.
Os caras são muito bons no que fazem. Se você olhar apenas o crescimento das receitas, muito já está precificado no papel. Mas o management busca sempre novas aquisições e os caras estão de olho no mercado, segundo o RI.
Eu acredito que, no momento atual, temos que olhar além e tentar prever as perspectivas futuras. É uma empresa com muito potencial, que está se planejando pra mais aquisições e são especialistas em aumentar a vida e eficiência de campos maduros. Uma aquisição estratégica que os caras fizerem (e repito: eles estão de olho) e a ação muda de patamar novamente.
Nesse papel estou com mais de 130% de lucro e não realizei. Estou bastante animado.
Caso ainda não tenha lido, dê uma olhada nessa apresentação:
Abraço!!
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Tenho estudado muito PRIO, e é 20% da minha carteira de ações. PM de 16,88.
O que estou comprando nela é basicamente crescimento. Os ultimos investimentos deles tem tido TIR de 25-30% e payback de 18-24meses. Está com uma produção de 30.000 barris/dia, mas benchmarks de operadores de campos maduros operam 100.000/dia no exterior. Minha expectativa é que adquira pelo menos mais um campo em 2020 (10-15k/barris dia), e mantenha o nível de produção em frade e polvo.
O valuation dela para manutenção da produção atual é de uns 5x EV/EBITDA, considerando cotação de 34, brent de USD 60, margem de USD 25 por barril (o lifting cost está em 24-29), dolar em R$ 4,05 e 30.000 boe. Está barata para a produção atual, e tem espaço para alavancagem financeira para aumentar produção, apenas tem que esperar leilões de novos campos maduros (Petro tem mais de 20 para se desfazer).
Balanço da PRIO é f*** analisar, e os multiplos atuais não dizem muita coisa: a empresa tá crescendo mais rápido do que os balanços, e a parte da variação financeira por questões cambiais distorce resultados financeiros.
Modelo de negócio é diferente de Petro e Enauta, que é mais exploração. Vejo mais segurança e upside na PRIO. Dá uma olhada nas minhas postagens no topico da PRIO, e se quiser, à disposição para falar mais sobre PRIO, acabei estudando muito a empresa.
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Brilhei demais hoje !!! Day trade assim fica facil kkkkk…
Acho que consegui uma passagem para Valhalla !!
By Immortan Joe !!
Sapr3 valeu a pena investir nos 17,60/17,85 !!
Gfsa3 vuanduuuuu / bbdc3 rompendo máxima
Bbas3 o próximo a romper máxima !!
Até fras3 querendo surfar a alta de prancha de isopor kkkk
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Hoje o dia foi lindo!
PRIO +8%
LOGN +5%
JHSF + 6%
Ah, se fosse sempre assim! 
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Olá,
Para venda, não. Acho que esse é um ativo que hoje está comprando tanto crescimento quanto valor. E vejo muito mais drivers para aumento de valor do que queda, em especial, sucesso nas campanhas perfurações para revitalização e potenciais aquisições. Lógico, que tem riscos como vazamento de petróleo (Frade vazou por displicência da chevron em 2011), risco do controlador (apesar do Tanure estar mais afastado), petróleo cair mais
Se considerar que há uma possibilidade otimista, mas concreta, de que, em 5 anos, eles cheguem ao alvo de 100.000 barris, isso daria um ebitda de 3.7 bi ano, com a alavancagem atual, para um 7x EV/EBTIDA daria uma cotação de R$ 155,00. Mesmo achando isso otimista demais, o 35 atual está bem longe do potencial valor, como disse, não considera nem a produção atual sem crescimento. Antes de 50 nem penso em tirar dinheiro. Chegando no 50 (3x preço de compra), se não teve compras importantes, retiro pelo menos o capital investido e faço um valuation melhor. Quando a empresa voltar a se aventurar em prospecção/exploração, caio fora…
Um ponto importante, por uma bizarrice legal, até 2023 não se paga IRPF por ganho de capital nessa ação… motivo a mais para fica nela. Ah, 70% dos funcionários da Petrorio tem ações da empresa. Além disso, recentemente a empresa fez um programa de recompra de ações e está com 7% da companhia em tesouraria… Tem muita coisa legal da Prio para considerar. Ah, e por ser a antiga HRT que deu bilhões de prejuizo, tem um monte de crédito de IRPF para abater, ou seja, por alguns anos não vai pagar alguns impostos (mas por conseguinte, usa a mesma prerrogativa para não pagar dividendos, o que não acho ruim se seguir esse ritmo de crescimento).
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É uma empresa nanica no mercado dela e atua com um comensal dos tubarões do petróleo, pega os restos das grandes, otimiza a operação e tira seus lucros. Veja uma empresa com potencial enorme de crescimento, mas um apetite voraz de capital para viabilizá-lo. Tenho um gatilho de venda na minha mente: uma nova chamada de capital. Tendo visto o comportamento em outros casos como TRIS3 e LOGG3 isso derruba cotação após o anúncio e as coloca num banho-maria até a data EX e a precificação do mercado, depois geralmente vem a mercado e o preço cai por alguns pregões, aí pode abrir um ponto para recompra.
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Olá a todos, estou pensando em reestruturar minha carteira.
Tenho alguns FII’s com baixo percentual que utilizo como reserva para oportunidade.
Aguardo suas sugestões e comentários.
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acho difícil aumentar capital… está conseguindo taxas a baixo custo e gera muito caixa.
Está com uns 300mi reais em ações em tesouraria. + emprestimo de caixa para exploracao a 5% aa. Estava para captar usd 400mi em emissao de bonds, e a alavancagem está baixa hoje.
não é um absurdo de $ pra conseguir campos. Os 30% de frade eles compraram da petro por usd100mi (6-6.5k boe). Eles perderam os últimos leiloes pq acharam muito caro. Pampo e enchova saiu por usd 851mi e produzia 25.5k boe. Bauna saiu por usd665mi e produzia 20k boe. Com esses 400mi talvez esperem aumentar uns 15-20k boe. Crescimento seria monstro de qualquer forma.
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Venderia de Jsre11 para baixo nas posições em %, e usaria este valor para aumentar posição em BBAS3.
Venderia B3 e Fexc e compraria Vale3.
Venderia Fiib e compraria Enbr3.
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Enbr3 dei uma olhada nos gráficos e pode ficar nas próximas semanas consolidando na faixa entre 21,60/21,95.
Bbas3 tentando romper máxima fica perigosa, como o viés de alta está fortíssimo compras na faixa de 53,30/ 53,80. Acho difícil ela voltar abaixo de 50 , ainda mais com previsão de um bom resultado no 4t.
Vale3 querendo romper os 55, se passar amanhã o alvo é 58/60 fast !!
Lembrar que só temos notícias boas externas e até o acordo EUA x China sair dia 15 o mercado deve ir precificando aos poucos.
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E essa questão EUA x IRÃ, petróleo deve subir. Bom pra petro?
Obrigado Cadu, vou fazer uma transição suave.
Talvez essa possível correção de hoje ajude… hehehehe.
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Eu acho que com essa valorização dos últimos dias e as vendas de Petr pelo BNDES no inicio de Fevereiro, vai disparar o gatilho da realização.
hoje, bom só pra Petroleiras… petro, eneva, prio…
Como deve ser algo pontual e voltar ao normal logo (espero), não muda muito pra Petro. Prio deve se beneficiar mais por ter produção menor e poder hedgear isso.
Mas o petróleo já vinha em alta… deu um pico de 4% e corrigiu um pouco… efeito bem menor do que no ataque da saudi aranco.
Pra longo prazo e não traders, oportunidade pra comprar outras coisas. Mercado deve corrigir um pouco e daqui umas 2 semanas esperamos que isso já tenha se resolvido.