Embora seja uma explicação bem básica, acho que vale muito a pena ver este video
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@wdgi Bem didático o autor do vídeo.
No começo do mês me lembrei daquele livro do Philip Fisher (Common stocks and uncommon profits, ou algo parecido). Aí dei uma procurada no Mercado Livre e achei o livro em Português. Acabei comprando um combo do livro do Fisher + o livro do Décio Bazin. O livro do Fisher ainda não li, mas dei uma folheada e descobri que na real o livro em Português é um ajuntamento de três livros, aquele que já mencionei e mais dois. Fica a dica para quem ainda não leu Philip Fisher.
O livro do Bazin eu já li. Aquela questão de no mínimo 6% de dividendos e mais algumas idéias poderiam ser escritos em umas 10 páginas. O resto do livro é uma espécie de autobiografia do Bazin, enquanto investidor na Bolsa quando ainda existia o pregão presencial. O livro é muito gostoso de se ler. Li em poucos dias. Para minha surpresa o livro é até grande, acho que umas 340 páginas. No livro o Bazin conta um monte de “causos”, relata toda uma “fauna” de personagens que atuam na bolsa. Um grupo importante, mencionado aí no vídeo, são o que o Bazin chama de Manipuladores que entre outras fazem movimentos de subir, descer os preços, etc.
Tecnicamente, não vale a pena ler o livro, mas como literatura é um livro delicioso de ler. Tem um anedotário gigante.
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Oi @joao58. Obrigado pela dica. Eu não tenho lido muito ultimamente, mas sempre gostei e preciso encontrar um tempo para voltar. O principal motivo da falta de tempo esta relacionado ao video. O autor é um dos sócios da Academia Alta Renda, e estou fazendo parte do grupo da academia, o que consome muito do meu tempo. Abraço
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WSPFUT 25/08/2023
Uma das grandes dificuldades que tenho tido para atualizar as analises, é que cada vez uso um tempo gráfico diferente para detalhar o momento que estamos vivenciando. No início, tive até que utilizar o ISPFUT, devido ao pouco histórico do Wspfut. No meu estudo semanal que faço objetivando direcionar as minhas operações da próxima semana, uso um processo que denomino MSDI (mensal, semanal, diário e intraday, no caso 60’), mas imagina colocar isto sempre em um documento, fica muito grande e as vezes confuso. Então para simplificar eu pego tempo que esta mais representativo naquele momento. Até que funciona, mas as vezes impede um estudo de prazo mais longo. Já tem um tempo que quero corrigir isto, mas a minha plataforma, começou a dar erro de novo. A primeira vez foi com o Dólar, e fez os meus estudos perderam o sentido, e agora é com o wspfut. Tomara que o fornecedor corrija, mas acho difícil.
Mas eu consegui resolver provisoriamente o problema e então podemos voltar ao gráfico.
Antes de comentar sobre o gráfico, temos um detalhe importante, que a volta de liquidez do ativo, então podemos esperar que alguma movimentação mais importante esteja para acontecer. O gráfico abaixo, une os tempos semanal e diário, e podemos ver que a formação das ondas vem ocorrendo de forma planejada. As linhas grossas mostram o que vemos no semanal.
A onda 3.3 foi além dos 161,8%, o que muitas vezes indica que a onda 3.5 pode não atingir o seu alvo (4.777 pts), mas ainda temos espaço para que o movimento fique completo, especialmente se a 3.4 atingir o seu objetivo, então por enquanto mantemos o alvo, ainda mais porque ele é um retorno ao topo histórico. A expectativa continua a mesma, de que a onda 3.4.b ainda não tenha se encerrado o que vai abrir uma pequena oportunidade para operações mais curtas, ou mesmo uma posição de umas 3 ou 4 semanas. Posição vendida, neste caso.
O importante neste momento é observar que se os objetivos continuarem a serem atingidos é que aumentam as possibilidades de virmos a cumprir a onda 5 (5.400 pts). Para quem lembra do gráfico
Para terminar o estudo temos que falar de duas outras projeções possíveis. Tudo é baseado em um conceito que a forma correta de marcarmos as projeções de Fibo para determinar os objetivos de preços, é utilizar a retração aplicada no tamanho da onda 2. É o principio da mola, onde ela primeiro é comprimida e quando solta passa do seu tamanho original para depois retornar. Assim a onda 3, sempre tende ser maior que a onda 1.
As linhas pontilhadas em azul, mostram então estes objetivos, marcados de forma a atender o traçado. Ocorre que muita gente marca as ondas, sem levar em consideração todas as regras, assim o que marcamos como 3.2 é para quem utiliza esta marcação, digamos “mais livre’ é a onda 2. Considerando esta marcação temos as linhas pontilhadas em vermelho, que passam então a serem alvos. Como a 3.3 foi além do seu ponto o mesmo pode ocorrer com a 3.5. Muita gente utiliza esta marcação, então estes pontilhados sempre precisam ser observados, e não podem ser desconsiderados.
A partir de agora temos o gráfico integrado o que vai permitir um acompanhamento mais preciso das operações, claro para quem opera este contrato. Sei que a parte financeira é um limitante para estas operações, porque a margem exigida é grande (cerca de US$ 1.400,00) em torno de R$ 7.000,00 por contrato, mas por enquanto o retorno tem sido muito bom, e até o final do movimento ainda pode gerar algo em torno de US$ 3.000,00 por contrato.
Com relação ao ganho, se olharmos o que poderíamos ter feito, veremos que operar através deste contrato, mesmo com a margem alta é um bom negócio. Vamos pegar o fundo de Março de 2023 como referencia. Se tivéssemos investido em um ETF que replica o índice, diretamente no mercado americano, teríamos tido um ganho em torno de 14,00% isto em dólar que caiu neste período. É o que acontece com quem colocou dinheiro em ivvb11 (B3) que no momento acumula um pouco menos de 7,00%. Já quem investiu através do contrato, tomando como referencia o valor dado como margem, acumula um ganho de US$ 1.200,00, ou seja, mais de 80,00%, em dólares. Isto sem fazer nenhum tipo de operação complicada. Claro tem a parte chata de operar com índice, com créditos/débitos diários.
Então é isso, vale muito a pena seguir este contrato. Vamos em frente e bom final de semana para todos.
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WSPFUT 20/09/2023
No ultimo post vimos que tínhamos duas possibilidades, sendo que poderíamos já ter iniciado a onda 5, ou que poderíamos estar fazendo apenas uma onda c.b, e que este segundo cenário, no caso a continuidade da correção em zizzag seria o melhor em termos de operação.
Ao perder o topo do que seria uma onda 1, cenário de impulso, por hora está descartado. Falo por hora, porque sempre temos a possibilidade de formar um triangulo e com isto corrigir esta falha, mas no momento isto é bem improvável.
Estamos dando continuidade a correção, e a expectativa é que venhamos a cumprir os 100% da onda A, e estamos neste momento em uma c.c. A formação da c.b foi estranha em um padrão de alargamento, mas é um padrão valido. A própria formação atual da c.c, indica que teremos a continuidade do padrão, porem, como já ultrapassamos os 100%, podemos ter um recuo (alta) um pouco mais rápido que o previsto, mas por enquanto nada que preocupe.
Desde o ponto mais alto da c.b, já corrigimos 122 pts, ou seja, 50% do alvo que tínhamos para este movimento que era de 250 pts.
Mantive a mesma marcação no gráfico atualizando apenas a classificação de cada onda. Um detalhe da minha marcação é que ela está incorreta, porque não podemos marcar ondas como “d” e “e” em zizzag, mas faço isto para que fique mais fácil de entender.
Vamos continuar acompanhando.
Quem quiser acompanhar o movimento completo, é só voltar no post do dia 25/08/2023, onde podemos notar que todo este movimento é a onda 3.4 do quadro geral que estamos acompanhando e que vai se confirmando, o que permite ver que temos muita alta pela frente, após o termino desta correção.
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Wspfut 26/09/2023
Após uma espera de mais de 40 pregões o wspfut hoje buscou o alvo primário.
Embora não possa ser visto no gráfico diário aparentemente a correção foi concluída, mas sempre tem a possibilidade de que ela também seja vista no diário, então ainda podemos cair um pouco mais (bem pouco) porque o limite seria o topo da onda 1. O movimento completo que estamos acompanhando foi postado no dia 25/08, e se a marcação estiver correta estamos finalizando a onda 3.4, então podemos ter duas pequenas alegrias pela frente e depois um movimento fantástico de formação da onda 5.
Então agora o que devemos fazer é buscar as operações de compra, pois conforme temos acompanhando o alvo desta correção em termos de ponto seria de 250 pts e hoje atingimos 252 pts e agora começamos a voltar. Conforme falei acima é preciso aguardar um sinal de compra, porque ainda podemos ter um retorno para finalização da onda “c”. Pelo 60 minutos já temos uma compra com o stop de mais ou menos 14 pts para um alvo esperado de 350 pts, quer dizer que é uma operação extremamente interessante e perigosa (muito lucro = muito risco).
No gráfico abaixo podemos ver o ponto exato do retorno dos preços. Coloquei nos 15 minutos só para mostrar o momento exato do retorno, onde era esperado o teste de 100%.
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Wspfut 29/09/2023
Como esperávamos encerramos o mês de setembro bem negativo, uma queda de 5,11%, com uma perda de 245 pts. No extremo, quem vendeu os contratos este mês, lucrou 41%, nada mal, o que representou muito no resultado anual.
Conforme vimos no ultimo post, podíamos ainda ter uma pequena queda, porque podíamos ir testar o topo da 3.1 (no post falei 1) e foi o que ocorreu, então mais um objetivo cumprido.
Mas e agora, o que podemos esperar do wspfut?
Por enquanto todos os movimentos planejados através da ondas, vem sendo cumpridos. Isto não é nenhuma surpresa, porque de fato as ondas funcionam muito bem no mercado americano. Então, se mantivermos a projeção estaremos dando inicio a onda 3.5 que tem dois objetivos.
-
sendo uma onda 3, pelo traçado normal o próximo objetivo esta em 4.928 pts
-
devido ao desdobramento da onda 3 temos a 3.5 e encerrando a 3, e temos o objetivo em 5.030 pts
Como os dois objetivos estão muito próximos, e como precisamos traçar os próximos movimentos vamos adotar 4.980 pts para os nossos cálculos, lembrando que estes objetivos só serão validos se de fato a onda 3.4 tiver se encerrado, no ultimo fundo.
Tentar acerta o inicio de uma onda 1 é bem complicado, mas pode ser bem lucrativo. Normalmente uma operação mais segura é quando traçamos um objetivo para esta onda, e depois de ajustado pelo valor real, tentamos entrar no fundo da onda 2. É o processo mais simples, porque permite um stop curto. Uma outra forma, e baixar o tempo gráfico observando como esta onda 1 esta se formando e operar dentro dela.
De qualquer forma o que precisamos saber é qual o alvo da onda 1, e o processo inicial de marcação das ondas é marcar 33,3% do movimento que esperamos. Confirmado o fundo e tendo a projeção do alvo em 4.980 pts, o objetivo da onda 1 que no nosso caso é uma 3.5.1 (gráfico do post de 25/08/2023 – valores ajustados) esta em 4.510 pts.
É importante falarmos que é um alvo de 700 pts, que representa 116,00% de ganho sobre o contrato.
Apesar de pequenas operações já estarem sendo possíveis em gráficos de tempos menores, especialmente devido ao crescimento que tivemos na quantidade de negócios dos últimos dias, (quase o 3x o que estávamos tendo), ainda não é possível operar com total segurança. O motivo é que a formação da ultima perna de baixa pode não estar completa, porque no gráfico diário ainda não vemos a onda 3.4.e, finalizada, o que ainda pode gerar mais um movimento negativo, de pequenas proporções de forma a fechar esta lacuna. Só lembrando que pelo gráfico de 60’ foi possível ver o movimento completo, mas de qualquer forma fica uma dúvida.
Quem quiser operar com mais segurança, deve primeiro confirmar o objetivo da 3.5.1 (4.510 pts) aguardar o recuo da onda 3.5.2 e então efetuar a entrada. Para aqueles que gostam de mais risco, o gráfico de 60’, está dando uma entrada, pois após a alta, corrigiu 61,8% do movimento, o que é exatamente o que esperamos para esta entrada. O stop que precisa ser utilizado para este tipo de operação está um pouco longo (cerca de 38 pts) e pode ser substituído pela mma20 da TR (true range) que esta em 20 pts.
Então é isso, vamos começar a pensar em compras para o mês de outubro, contrariando as noticias mais uma vez.
Bom final de semana para todos.
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WSPFUT – 06/10/2023
As vezes eu me pergunto o que leva as pessoas a fazerem certas coisas. Vejam o que estamos vivendo neste momento, onde as pessoas buscam operar de forma frenética os ativos da bolsa, sem se utilizarem de nenhum critério técnico, apenas tentando descobrir um fundo. Isto é um erro, porque quanto mais confuso o mercado parece, mais dependemos da analise gráfica, uma vez que os gráficos buscam sintetizar as reações do mercado, e quando utilizamos as Ondas, fica mais claro percebermos estes movimentos.
Iniciamos o mês e estamos levemente positivos, praticamente no zero, mas já é uma pequena indicação que o mercado pode estar virando. O que ele de fato vai fazer a gente não sabe com certeza, mas podemos aos poucos ir adaptando o nosso estudo e estratégia de forma adequar as nossas operações. Desde março deste ano quando iniciamos as operações o rendimento esta muito alto, bem superior ao mercado, e ainda podemos ter muito lucro com este ativo até o final do ano.
Na semana passada tínhamos o gráfico de 60 minutos dando entrada, mas acabou que ela não ocorreu, ou melhor ocorreu mas não andou o que permitiu sair da operação praticamente no zero. Mas nesta sexta-feira depois de romper a linha que tínhamos marcado para o ativo, ele acionou uma nova entrada logo no candle das 10:00 hs, (gráfico 60 minutos) chegando a subir mais de 110pts, permitindo um ganho de 80 pts. Só esta operação já rendeu mais de 12% neste mês. Mas ainda podemos esperar a formação completa do impulso e entrar novamente.
A movimentação foi uma verdadeira aula de Analise Gráfica, onde vimos diversas técnicas funcionado ao mesmo tempo, o que certamente fortaleceu o movimento de alta.
- pelas ondas, chegamos ao limite da correção da onda 3.1 e reagimos, e era o movimento que estávamos esperando na formação de uma onda c.5, que conforme expliquei vinha marcando como c.e.
- por Wickoff, rompemos o retângulo para baixo buscando a liquidez do mercado e pudemos ver a lei de “causa e efeito” sendo acionada. A causa claro foi a acumulação e o efeito a perna de impulso que teve o seu inicio logo a seguir
- pela At, pudemos ver o retângulo sendo testado, depois rompido e fomos buscar o alvo de 100% da projeção deste retângulo (figura em cinza)
- pela SMC, vimos o ativo entrar em uma zona de “order block” (retângulo verde) e parar de subir.
Abaixo temos o gráfico resultante.
Ou seja, por enquanto uma reação bastante técnica, e se continuar assim podemos ter a correção, ou irmos diretamente ao nosso objetivo de entrada que é a busca de 4.510 pts, para então tentar entrar em uma onda 2 (gráfico diário). De qualquer forma o objetivo deste movimento é de 700 pts, e só nesta recuperação, chegamos a subir quase 120 pts depois do teste do fundo.
Aqui temos uma visão do gráfico semanal. É o mesmo movimento que temos acompanhado, só que agora com uma visão semanal. Observem que por este tempo gráfico ainda não acionamos nenhuma entrada. O acionamento pode ocorrer ainda esta semana, caso não venhamos a perder o fundo e tenhamos uma máxima maior que a que tivemos esta semana.
Graficamente estamos bem, mas para variar, quando tudo parece que começa andar direito, surge um novo conflito, que com certeza trará algum ruído no mercado. Vamos ver.
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WSPFUT – 21/10/2023
Como comentei no ultimo post, estávamos indo muito bem no traçado, mas exatamente naquele momento surgiu um novo elemento, no caso, uma nova guerra, e tínhamos a possibilidade de que isto viesse a atrapalhar as nossas expectativas. Foi o que ocorreu.
Isoladamente o movimento em si, esta correto, pois a onda “c” da 3.4, esta em um quinto movimento, e embora tenha ultrapassado os 100% da onda “a” ainda pode buscar o objetivo de 161,8% (4.169 pts) que é um alvo muito comum. Agora, se o movimento em si não representa um problema, quando olhamos o contexto temos uma onda 4, entrando no território de uma onda 1, o que invalida o impulso. Então ao rompermos a segunda linha pontilhada, a principio todo o impulso esta anulado. Digo a principio porque até que a onda termine não podemos invalidar o movimento e como o que importa é o final da onda, poderíamos encerrar a correção com um triangulo que poderia fechar acima da linha, o que manteria o padrão valido e com isto todos os alvos que temos traçado.
Embora a situação não esteja definida, o momento exige que façamos um estudo mais completo em um prazo maior. Tem uma pessoa que tem um curso que fala muitas vezes como devemos entender a situação, vamos dizer que ele classifica as analises em uma visão da floresta, depois um bosque e então a arvore especifica. Estamos vendo a arvore, vamos então voltar e entender a floresta, que no nosso caso é o gráfico utilizando uma visão mais longa.
No dia 13/05/2023 fiz um estudo bastante longo sobre o Wspfut, e devido ao histórico curto que este ativo tem utilizei o Ispfut, que tem um histórico mais longo e basicamente é o mesmo ativo. Foram dois cenários diferentes com diferentes marcações, e partir dai, demos mais importância ao cenário 2, porque de fato o movimento indicava que seria ele o que estava valido. Ocorre que com a perda do provável impulso, podemos estar ativando o cenário 1, porque abre a possibilidade de termos uma correção bem mais profunda, sem que venhamos a desfazer o cenário principal que se trata na verdade de um grande impulso, mas que nos coloca em uma onda 2, que tem objetivos de correção bastante diferente.
Na ocasião fiz uma marcação e podemos observar que ao marcar a onda “c” coloquei uma interrogação. Então baseado no mesmo cenário, e mudando a marcação podemos ver algo bem diferente. A correção mais esperada para uma onda 2 é 61,8%, que no caso levaria o índice para 2.685 pts, o que seria um movimento quase impossível de se imaginar. Como estávamos nos 38,2% que também é um alvo muito valido especialmente em um mercado forte, a marcação ficou como provisória. Hoje utilizando o mesmo cenário e mudando a marcação da onda “a”, podemos classificar todo o movimento altista que tivemos recentemente, não como um impulso, e sim como uma onda “b”, e isto agora é possível pela onda que estávamos avaliando ter infringido uma regra importante.
Temos centenas de guias quando falamos das Ondas, estas guias são as ocorrências mais normais que temos, assim a correção de 61,8% da onda 2 em relação a onda 1, é uma guia, porque ocorre com muita frequência, mas se isto não ocorrer e a correção for diferente não invalida a marcação. O que invalida qualquer marcação é que uma das três regras não seja cumprida, e as regras são as seguintes: a onda 2 não pode ultrapassar o inicio da onda 1, a onda 3 não pode ser a menor das ondas e a onda 4 não pode encerrar no território da onda 1. A ultima regra é que esta invalidando a marcação que estamos utilizando e abrindo caminho para outra marcação. Então voltando a possibilidade de estarmos no cenário 1 e com as ondas adequadas a este cenário temos o seguinte gráfico.
Claro que o melhor traçado que temos é o que temos acompanhado, e acabei colocando um triangulo somente para mostrar que se ele ocorrer podemos estar mantendo o cenário de impulso. Mas podemos observar pela marcação os diversos níveis que a correção poderia ir, sendo a mais provável em 100% no caso os 3.400 pts.
Não estou querendo dizer que teremos uma queda brutal pela frente, mas aquela alta onde iriamos buscar os 700 pts esta por hora descartada, a menos que o fechamento volte a ser acima da linha vermelha do gráfico. Estava tudo certinho, mas em virtude de um evento não previsto, que neste caso nem chegou a ser um cisne negro, deu uma embaralhada na situação, e o sinal gráfico de perda da região da onda 1, deixa a situação em alerta, e uma coisa que aprendi lidando com as ondas durante vários anos é que este tipo de sinal deve ser respeitado.
Temos logicamente uma forma de ver a situação mudando mesmo que o triangulo não venha a se formar, e isto tem a ver com o gráfico mensal, porque nele as coisas são mais simples de ver, e apenas um recuo nesta baixa que tivemos que venha ocorrer até o final do mês pode mudar a visão da situação. Mas a gente não tem acompanhado este gráfico. Ocorre é que ele que geralmente é responsável por nos dar a visão da “floresta”.
Observem que basta fechar acima da linha vermelha, que estamos de volta ao impulso, por outro lado nesta mesma visão gráfica, o limite da correção esta em 3.700 pts, onde todo o impulso iniciado em 2020, seria anulado caso esta marca seja perdida.
Creio que foi um dos posts mais enrolados que eu já fiz sobre o Wspfut. Na verdade estamos em uma situação difícil de entender, mas o fato é que isto não faz muita diferença, afinal, este não é um ativo, e sim um derivativo, então não temos como formar carteira, apenas operar os seus movimentos e diariamente apurar os resultados. Quanto mais direcional o movimento se forma, mais fácil são as operações.
Em tempos gráficos menores esta dando para fazer boas operações, na verdade o único problema continua sendo a liquidez. Nos testes que eu faço o melhor resultado é no gráfico de 5 minutos, mas quando vamos para operação real, muitas vezes a liquidez é mínima e a ordem não é executada. A saída é utilizar o gráfico de 15 minutos, mas as operações ficam mais complicadas. A minha meta é buscar 20 pts no dia, com um stop aceitável, e isto complica muito em tempos maiores porque para posicionar o stop em um ponto técnico ele geralmente fica muito grande.
A forma mais simples de colocar um stop técnico é utilizando a TR (true range) que dá a medida da volatilidade em pontos, assim podemos definir o stop com uma TR e os alvos também variando com a TR, tipo realização parcial uma TR e alvo final duas TRs, e assim por diante. No caso o melhor é utilizar uma media de TR, no meu caso utilizo uma media de 144 períodos.
Então quanto maior o tempo gráfico maior o risco que colocamos na operação. A variação media dos últimos 144 períodos em um gráfico diário é de 49,23 pts, e este acaba sendo o stop mais barato, o que dá cerca de R$ 600,00 de stop por contrato. Já no gráfico de 15 minutos a variação media é de 9,66 pts, o que dá um stop de R$ 125,00, bem mais aceitável. Mas como eu falei a medida que o volume de operações sobe e ele vem subindo bastante a idéia é operar no gráfico de 5 minutos onde a mesma variação media esta em 5,00 pts, deixando o stop na casa dos R$ 65,00.
Para quem opera 1 ou 2 contratos (melhor 2 para poder realizar parcial) o gráfico de 5 minutos é o ideal, porque para este número de contratos oferece uma boa liquidez e o stop é sempre bem curto.
Mas é isso, vamos em frente, aprendendo como operar este ETF, porque ele tem gerado muitos ganhos e a situação parece que vai ficando cada vez melhor, porque se de fato a correção continuar as oportunidades de ganho serão muitas.
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WSPFUT – 03/11/2023
No ultimo post, tínhamos um problema, com a formação das ondas, porque estávamos tendo uma “invasão “ da onda 4 no território da onda 1, na verdade era a 3.4 invadindo o território da onda 1, que é uma das 3 regras da marcação da ondas, e sendo regra não pode ser ignorada.
Existem claro algumas formas de lidar com o problema e o mercado faz isso. A primeira é considerar os preços de fechamento, e a segunda é quando a formação da ultima onda da correção (onda da 4) embora faça o rompimento da linha, mas termine o movimento em forma de triangulo, fazendo com que o final da 4 fique acima da linha. Então sempre resta esta esperança de que possamos voltar ao nosso traçado original. É quase difícil marcar um triangulo em gráficos mensais, as vezes ocorre, como ocorreu com a Vale3 recentemente, mas na pratica é raríssimo isto acontecer, então quando buscamos esta figura não olhamos no mensal, em geral ele se apresenta de forma clara no semanal e no diário. De qualquer forma vamos ter que olhar cada tempo gráfico tentando identificar o que esperar deste movimento.
Gráfico Mensal
No ultimo post, tínhamos o gráfico mensal ainda com chance de ser “salvo”, bastaria termos alguma alta, e fecharmos acima da linha pontilhada em vermelho antes do encerramento do mês. Não ocorreu, então precisamos fazer uma atualização no gráfico, lembrando que se tivermos a formação do triangulo pelo menos no semanal, a marcação anterior retorna. Não vou repetir o gráfico do ultimo post, quem tiver interesse basta dar um olhada, e agora somos obrigados a mudar o traçado, e a linha importante passa a ser a pontilhada em azul que por “acaso” foi tocada pela primeira perna de correção, que agora teremos que chamar de 3.4.a. É exatamente isto, vamos ter que reclassificar as ondas, tal qual ocorreu naquele exemplo que coloquei no texto sobre a marcação das ondas. No desenho original a onda 3.5.1 foi “violada” para a 3.5.4, sendo assim ela não pode ser uma onda 1.
Então agora o gráfico fica da seguinte forma:
Neste traçado temos um problema, que é o alvo “padrão” da onda “c” que é 100,0% da onda “a”, porque ele fica abaixo da linha de proteção da linha 3.1. O alvo esta representado pela linha rosa. Se este padrão ocorrer, e perfuramos a linha pontilhada em azul (topo da 3.1) a situação vai ficar muito estranha. De qualquer forma é um traçado provisório, e temos uma proteção adicional que é a retração de 76,4%, onde é muito comum ver as correções terminarem. A alta da ultima semana, por enquanto mantém este padrão valido, porque não seria nada mais que uma onda 3.4.c.2, lembrando que por ser uma correção em zizzag, a onda “c” tem que se formar em 5 movimentos para ser valida, mas ela ainda pode se apresentar como uma linha reta, desde que agora em novembro a mínima de outubro seja perdida.
Gráfico Semanal
Pois bem, temos um novo traçado no gráfico mensal, agora o que veremos é se é possível ver este movimento se apresentando no gráfico semanal, para que possamos trabalhar com a possibilidade de estarmos de fato em uma onda “c”, e se ainda temos chance de ver um triangulo se formando.
Creio que vai ficar um pouco confuso, mas não tem outro jeito de marcar, ou tem, mas eu não consigo. Aqui vemos em vermelho a marcação do que seria o triangulo. A marcação das ondas do mensal estão em azul, e é fácil ver que a formação do zizzag é totalmente viável.
Agora vamos procurar “indícios” de que podemos estar formando um triangulo, então temos que marcar as seguintes ondas a.b.c.d.e, todas com 3 sub-ondas, e como podemos ver caso tenhamos o triangulo o fechamento previsto fica acima da linha vermelha novamente e voltamos a marcação original. Eu não gosto muito de lidar com este tipo de marcação, porque obriga o impulso a começar depois do fundo da correção e quando a gente apaga sem querer desenho, começa a ver tudo diferente, e voltamos a marcar a onda de forma normal até lembrar do triangulo. As vezes perco algumas horas com isto.
Se tivermos a confirmação deste triangulo (que é difícil de ocorrer nestas situações) voltamos a marcação original e o gráfico mensal vai ficar descasado dos demais, o que sempre complica futuras projeções. Mas o fato é que temos sim esta possibilidade e enquanto ela não for “desfeita” temos que lidar como isto. Pelo menos ambos os gráfico mensal e o gráfico semanal, apontam neste momento para mais um pouco de alta, mas estamos cercados de fatores que podem fazer esta situação mudar rapidamente.
Gráfico Diário
Agora vamos olhar o ultimo tempo gráfico deste post que é o diário, e oque vemos aqui foi o gap de abertura do ultimo pregão que rompeu a linha que é hoje o ponto mais importante do nosso estudo. Vemos que as possibilidades vista no gráfico semanal estão todas presentes neste tempo gráfico.
As linhas em vermelho destacam a formação do triangulo e as linhas azuis a correção normal, em ambos os casos o esperado seria o retorno até os 61,8% de correção da ultima perna de baixo com o retorno na casa dos 4.500 pts. Normalmente o que deveria ocorrer seria uma correção no próximo pregão, devido a forte alta que tivemos, mas neste momento esta difícil definir se isto de fato vai ocorrer. O fato é que o esperado são pelo menos 3 movimentos no caso da onda ser de um triangulo, então uma correção neste momento não seria surpresa.Tivemos além da formação do gap, o rompimento da mma34 o que também pode fazer com que os preços venham a testa-la novamente. Pela AT, não temos nenhum indicio de sobrecompra e também nenhuma divergência. Estes fatores só serão mais significativos no momento que atingirmos os 61,8% da correção da ultima onda, por enquanto estão dentro da normalidade. Temos apenas o IFR3, entrando no nível de sobrecompra.
Questões operacionais
Normalmente quando operamos índices, olhar detalhadamente cada movimento em tempos gráficos maiores, não é muito importante, porque a maioria das operações se dá no daytrade, especialmente pela razão de custo, afinal, operar 20 contratos de Winfut ou Wdofut no intraday exige de 2.000,00 a 3.000,00 reais de garantia, mas “dormir comprado” exige uma garantia de no mínimo 80.000,00. Então as operações que passam de um dia são muito raras de ser executadas por pessoas físicas, ou são apenas posições muito pequenas. Já no caso do Wspfut, não faz diferença, a garantia para 20 contratos como falamos acima, fica em torno de 140.000,00, seja para intraday ou para operações mais longas. Assim entrar neste tipo de contrato, nos permite decidir por um prazo maior de operação, utilizando tempos gráficos mais longos o que aumenta a confiabilidade da operação, entretanto temos sempre a questão do custo. No modelo que eu opero e já expliquei em outro post, preciso operar pelo menos 4 contratos, para permitir as realizações parciais. Cada operação que dá certo, eu ganho em torno de 10 pts, e as que dão errado perco 5 pts. O meu objetivo é fazer 20 pts por dia por contrato operado, assim 4 contratos devem gerar 80 pts, no caso seriam US$ 200,00 (2,5 por ponto) por dia em que a meta for atingida.
Com relação a tempos gráficos maiores, e neste caso me refiro ao diário e ao 60 minutos, temos tido boas oportunidades de fazer operação, não com o modelo que apresentei aqui no fórum, que é mais adaptado a gráfico de tempos menores, mas sim com outros modelos operacionais que pretendo apresentar em breve, depois que eles estiverem devidamente testados.
Nos prazos operacionais mais curtos, continuamos tendo boas oportunidades de executar operações, mas a queda na liquidez atrapalhou bastante esta semana. Claro que o feriado interferiu, mas quando temos uma redução drástica de operações, o volume cai, e a entrada pelo gráfico de 5 minutos fica prejudicada pela liquidez, e temos que utilizar o 15 minutos, que como já expliquei no ultimo post exige stops maiores, e como temos muitos retornos de forma agressiva neste ativo, stops muito curtos são acionados frequentemente. Dói bastante no bolso ser estopado neste índice, quase tanto quanto o um stop no Wdofut.
Nesta ultima sexta-feira, tivemos um evento interessante, porque apesar na queda da liquidez, tivemos um forte gap na abertura, então tivemos que operar no gráfico de 5 minutos. As operações não foram ruins, mas ficamos um pouco abaixo da meta, porque a entrada se deu com poucos contratos. No diário o índice subiu mais de 100 pontos o que resultou para quem manteve a operação em torno de 18,0% só na sexta. No meu caso o ganho foi muito menor. Conforme já falei o meu objetivo neste ativo é ganhar 20 pts diários, por contrato que é um objetivo bastante agreesivo.
Vamos continuar a monitorar este ativo, porque apesar das mudanças de rumo recente, tem sido uma das formas mais seguras e lucrativas de operar no mercado financeiro neste momento.
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WSPFUT – 10/11/2023
Não temos nenhuma mudança significativa desde o ultimo estudo. Na verdade a situação não esta muito clara, e esta repetindo o que vemos em vários ativos neste momento, onde temos pequenas movimentações corretivas no gráfico diario que não podem ser vistas no semanal. Desta forma a marcação fica complicada, e precisamos dar um tempo antes de voltar a fazer a contagem das ondas de forma mais precisa. É uma pena que tenhamos perdido a linha de referencia principal, porque esta muito simples determinar os movimentos e a situação agora ficou mais obscura.
As vezes temos que deixar de lado as marcações principais e passar a se dedicar pelo menos por um tempo no que esta ocorrendo no prazo mais curto, afinal não investimos em Wspfut, o que a gente faz é operar os movimentos seja qualquer direção que ele tome.
Esquecendo um pouco a marcação das ondas, o que temos é uma situação onde iniciamos um forte movimento de alta, corrigindo a ultima perna de baixa. Corrigir nem sempre significa cair, mas é um movimento contrario ao ultimo movimento que tivemos, então como tivemos uma perna de baixa, estamos corrigindo com uma perna de alta.
Temos certos padrões que são muito respeitados pelo mercado, e a grande maioria são baseados em projeções e correções de Fibonacci. Uma delas que é muito importante é que um movimento quando é de correção em geral corrige 61,8% da perna anterior, assim este número deve sempre ser observado, porque mesmo que os preços não parem neste ponto, teremos alguma lateralização produzido por um forte movimento que aqui no nosso caso é de venda, porque se trata de um objetivo dos comprados e eles certamente estarão vendendo parte ou toda a sua posição. Se os preços vão parar ai ou não, quem sabe, recentemente muitas correções foram até 76,4%. Se rompermos o ultimo topo, ai o movimento muda de sentido.
Mas o que é o mais curioso, é que como com um informação tão básica, que é o nível de correção, podemos traçar uma movimentação futura, que tem grande chance de ocorrer. Para aumentar o nível da “brincadeira” temos um Gap, que a grande maioria acredita que sempre deve ser fechado. Isto não é verdade e nem sempre ele fecha, mas como muitos acreditam, então também temos que ficar de olho.
Veja a figura abaixo, tracei em azul o fibo da correção atual e em vermelho o fibo da correção da correção. Que coisa né?
Observem que se formos até os 61,8% (fibo em azul) a correção depois deste movimento também for de 61,8% (fibo em vermelho) batemos exatamente no ponto que fecha o gap. Parece brincadeira, mas não é, são sistemas automatizados, trabalhando com cálculos.
O mais curioso é que forma o padrão das Ondas, e ao atingirmos o ponto marcado pelo circulo, podemos novamente ter uma marcação de ondas mais correta. Parece simples, não é mesmo? E é, o que precisamos é cuidar de poucos detalhes, mas com muito cuidado.
A Analise Técnica tem de fato muitos componentes, que envolvem estudos dos mais diversos, mas neste estudo que também envolve alguma complexidade, falamos apenas de Fibo, e utilizamos somente ele para toda a projeção.
Se funcionar o proximo movimento não interessa muito, afinal é um deslocamento de apenas 50 pts, mas o segundo deslocamento, pode gerar um ganho de US$ 600,00 (desculpe a virgula) por contrato, ai é só fazer a conta.
Um detalhe que nunca pode deixar de se considerado, é que enquanto operamos o Wspfut na Bolsa Brasileira, com um custo muito alto, podemos planejar a mesma operação através de uma corretora internacional e neste caso iriamos operar por microcontratos que tem um dos menores custos do mundo.
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WSPFUT – 25/11/2023
Passo horas olhando para um gráfico, tentando entender os meus acertos e erros na marcação que venho fazendo. Claro que não dá para fazer isto com muitos ativos, então seleciono aqueles que realmente são importantes no sentido de obter rentabilidade. As vezes identifico algum erro, e por acaso, posso ter achado um no estudo que venho fazendo. Na verdade foram dois. O primeiro não mudou quase nada em relação a movimentação do ativo, porque encontrei uma segunda marcação no gráfico semanal para a onda 1 que muda apenas o alvo da correção caso ela venha se aprofundar. Já o segundo pode vir a mudar bastante a visão que tinha até este momento sobre a formação da onda 5, o que requer um pouco mais de atenção.
Vinhamos em uma vida tranquila com a marcação deste índice, até que ele perdeu uma região que não poderia, e ai as coisas se complicaram um pouco, mas restou a possibilidade da formação de um triangulo que poderia “salvar” a marcação, e mesmo sendo muito difícil, a possibilidade da formação desta figura aumentou esta semana. O problema é que mesmo que tenhamos o movimento sendo corrigido, vamos ter uma divergência com o gráfico mensal, e uma hora destas ela vai ter que ser corrigida. Hoje pelo mensal estamos dentro de uma correção e pelo diário como veremos mais a frente podemos estar dentro de um impulso. Quanto ao semanal, vamos deixar para olhar em um próximo momento, depois que o diário começar a tomar um rumo mais claro.
Voltando ao tempo gráfico que temos acompanhado mais de perto, que no caso é o diário, a ideia que tínhamos é que a correção de 61,8% seria respeitada o que não ocorreu, e como parece que esta se tornando padrão fomos buscar a retração de 76,4%, o que nos aproximou da linha superior do triangulo, mas o ativo esta congestionando nesta região então não dá para saber se ele vai de fato buscar a linha, romper, ou iniciar um retorno.
Vou colocar o gráfico de forma marcar as duas possibilidades que temos, unindo alguns estudos anteriores. Não vai ficar um gráfico muito bonito. No caso eliminei uma possibilidade que trabalhamos muito tempo. Como eu sempre falo, não é importante acertar corretamente a onda em que estamos, mesmo porque somente no final do movimento que pode durar muito tempo, na maioria das vezes anos, é que vamos conhecer a formação definitiva. O objetivo então é procurar em qualquer que seja a onda a direção mais provável do movimento. Depois de definida a direção a onda define o alvo. Explico: em um movimento de alta, não faz diferença se a onda que estamos vendo é uma onda c, ou o início de uma onda 3, a diferença é o alvo, onde a onda c, deve terminar em 100,0% da onda a, e a onda 3 em 161,8%, mas isto não quer dizer que termine. Assim o que importa é a direção, e neste caso definimos o alvo parcial em 100,0% e o restante da posição vamos conduzindo com todo o cuidado, especialmente quando chega na região definida. No final desta analise vou colocar uma figura explicando este movimento.
As linhas em azul representam o movimento básico que estamos acompanhando, onde temos a possibilidade de um triangulo, então ainda estamos em uma onda 4.
Já o traçado em vermelho, mostra que tivemos a onda 4 em um zizzag, e um movimento de impulso longo formando a 5.1. Este as linhas em vermelho representem um movimento com a formação correta, o tamanho da 5.1 projeta um alvo muito grande, mas é uma forma que temos de lidar para manter o alinhamento dos vários tempos gráfico, porque o triangulo anularia este movimento, mas descasaria os demais tempos gráficos especialmente o mensal.
Continua muito valendo a pena operar este índice?
Outro dia eu estava lendo aqui no fórum, sobre as pessoas dizendo o tanto que elas estão ganhando. E também tinha um comentário sobre o que é melhor: Ser um trader ou ser um investidor. Eu não gosto de entrar em discussão, então não falei o que penso a respeito, mas para resumir, eu diria, que estar neste mercado sem ter um método ou uma metodologia, é muito arriscado, porque comprar e ficar esperando ver se o ativo valoriza não torna você um investidor e ficar comprando e vendendo também não te faz um trader. Mas existe uma diferença básica e ela é relacionada com o capital que você dispõe e o quanto esta disposto a colocar em risco, sendo que se você for de fato um trader, não precisa ter nenhum dinheiro, o mercado prove a você todo o dinheiro que precisa, afinal, é aqui que esta o dinheiro, o que você tem que ter é capacidade de operar o financeiro, seja seu ou de terceiros. Quem tem dúvida sobre isto se informe sobre as mesas proprietárias. Aqui, sempre deixei claro, que se trata de operações de trade, nada que coloco aqui tem a ver com investimento. Outra coisa que me incomoda é as pessoas falarem sobre ganho percentual, aqui eu sempre coloco que o modelo operacional que utilizo se baseia em uma operação de no mínimo 4 contratos, e sendo assim você precisa ter como garantia pelo menos 28.000,00. Quando falo que seu ganho foi de 32.0%, significa que você ganhou 9.000,00 pelo menos. Não tem essa de ganhar 50,0% do que não sabemos o que é. Um percentual destes sobre 100.000,00 e algo significativo, mas em cima de 1.000,00 é muito pouco. As vezes acompanho pessoas que se dizem investidores e derrepente me deparo com a mesma pessoa comemorando a compra de um imóvel financiado. Não é possível que um investidor se disponha a pagar 3 vezes o que valor do que esta comprando. Enfim, se você não dispõe de um capital gigantesco, mas acredita que pode fazer alguma coisa que pode mudar a sua vida, seja muito bem vindo ao mundo dos trades. Mundo no qual você precisa investir em conhecimento, como em qualquer profissão e se realmente for a sua “praia” e você tiver aptidão para estar aqui, não precisa se preocupar com o seu financeiro, pois ele virá até você.
Já adiantei o assunto , mas vamos olhar a parte financeira que envolve este índice, lembrando que estas operações podem ser feitas através de corretoras internacionais por uma fração dos valores envolvidos.
Estamos terminando o mês e com um deslocamento de quase 400 pts no índice, claro que é muito difícil pegar o movimento todo, mas simplesmente utilizando o método que coloquei aqui no fórum, a pior entrada gerou cerca de 180 pts, ou seja US$ 450,00 por contrato que exige garantia (não é dinheiro) de US$ 1.400,00 (com virgula) ou seja, um ganho de 32,0%. Esta entrada se deu pelo gráfico diário, ou seja, ideal para pessoas que não tem tempo de olhar o mercado o tempo todo.
Um ponto muito negativo que tivemos este mês foram as operações em gráficos mais curtos, porque o volume foi metade do volume que tivemos nos últimos 3 meses, o que comprometeu muito as entradas. Operando no gráfico de 15 minutos foi possível fazer algumas operações, mas devido ao volume reduzido, as melhores operações foram no gráfico de 60 minutos.
Embora o volume afete as nossas operações feitas no Brasil, precisamos entender que ele de fato não representa o que aconteceu no mercado real, ou seja, com o índice americano. Este é um problema para quem não opera diretamente o índice. Isto para mim também é um problema mesmo em operações no mercado americano, porque o meu robot é feito em um ambiente próprio, mas utiliza o Metrader para envio de ordens, assim sou obrigado a operar via CFD’s, o que também complica um bocado a utilização do volume.
Então é isso, mais um gráfico chato de entender, mas neste caso vale muito a pena ficar observando a movimentação deste índice, para que possamos continuar colhendo os bons “frutos” que ele tem dado.
A direção do movimento
O circulo representa o ponto da entrada. Sendo uma onda c ou 3, o movimento provável é alta, a diferença fica pelo alvo que normalmente vemos na onda. E é isso que acontece, se entrarmos em uma operação de compra, teremos lucro, não importa se o movimento é uma correção ou impulso.
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WSPFUT – 15/12/2023
Sei que poucas pessoas seguem este tópico, e acho uma pena, porque realmente para quem pensa em obter recursos através do mercado financeiro, este ativo tem se mostrado como uma boa opção. Poucas operações e um lucro consistente. Claro que não é um investimento, porque precisamos operar tanto na ponta comprada como vendida para obter bons lucros e que o investimento também não é pequeno. Quanto ao investimento podemos até considerar que operar apenas um contrato, é o mesmo que comprar um lote de Vale3, e obter um ganho muito maior. De qualquer forma eu faço este estudo regularmente e não vejo porque não dividir. A minha equipe vem desenvolvendo um local para registrar e permitir a comparação dos estudos, mas ainda não esta totalmente pronto, mas quando tiver vai facilitar muito a minha vida.
Este provavelmente será o ultimo post do ano sobre este assunto. Mas mesmo estando de férias, eu pretendo fazer um estudo mais completo para o acompanhamento do próximo ano e coloco aqui em janeiro, mas de qualquer forma, o que vamos ver hoje é uma preparação para o próximo período.
Quando criei este tópico tinha o objetivo de permitir operações envolvendo o mercado americano com uma boa perspectiva de ganho e também de validar o uso da analise gráfica em um mercado mais maduro. Coloquei um setup básico e fiz apenas uma alteração na forma de operação.
Com relação aos resultados, mesmo quem não operou e apenas ficou comprado desde da criação do tópico teve um lucro de mais de 110,00%, Para quem operou, sem muita complexidade o limite foi perto do 300,00%, e para operações curtas o resultado foi bem mais interessante, mas muito difícil de apresentar.
Com relação ao uso da analise gráfica, o que vimos foi que excetuando poucos momentos o ativo se comportou muito bem, sendo possível planejar com um bom nível de acerto as nossas operações.
Wspfut - 2023
Tem um tempo que estou trabalhando em um resumo de toda a movimentação e das postagens deste ano, para que possa ser utilizado como um guia futuro. Embora o resultado tenha sido muito positivo, temos que rever o que de fato ocorreu, e assim ajustar melhor o setup operacional. Uma das coisas que prejudicou muito este ano, foram os momentos de baixa liquidez, que muitas vezes não permitiu ou pelo menos comprometeu as operações mais curta. Volto a dizer que operando diretamente o índice, este problema não existiria.
No ultimo post, coloquei duas possibilidades de movimentação e ambas sendo ativada no toque da linha do triangulo, mas que sabemos também seria utilizada como uma LTB (linha de tendência de baixa) para quem se utiliza deste conceito. No caso sempre utilizamos canais e às vezes figuras, nunca uma linha de forma isolada. O que ocorreu é que o ativo ao tocar nesta linha sentiu uma pressão, mas rompeu com certa facilidade. Isto invalida o nosso desenho? De forma alguma, porque tínhamos duas situações, onde em uma delas estaríamos em um triangulo e formando a onda “d” que tem o “péssimo habito” de romper a linha superior antes do retorno. Na segunda situação tínhamos a marcação de uma onda 5.1 terminando em 33,3% do movimento previsto, que é uma guia e não uma regra, ou seja, embora na maioria das vezes ela seja respeitada, em certas situações, como pode estar ocorrendo neste momento, esta guia não é respeitada. Não vou repetir o desenho, até mesmo porque ele é bem confuso, mas esta bem atualizado.
Gráfico Mensal - Linha
Como estamos encerrando o ano, creio que podemos dar uma olhada no gráfico mensal, e ver como esta o comportamento geral do ativo. Gostaria de fazer uma ressalva aqui: apesar dos movimentos estarem bem consistentes, estamos trabalhando com um ativo de baixa liquidez, então as vezes fica difícil traçar as ondas de forma bem clara, ou seja, sabemos a direção do movimento maior, mas a formação deste (fractal) acaba ficando de maneira um pouco indefinida.
Normalmente quando encontro uma indefinição vou ao gráfico mensal, e se a situação continua complicada de entender coloco ele no formato de linha (preço de fechamento), e assim busco encontrar as divergências que ocorrem no tempo menor. Fazendo isso podemos ver com clareza, a razão que vem impedindo uma definição mais clara dos alvos, e de certa forma até do movimento completo.
Agora é possível mostra a razão de todo o desajuste do gráfico, porque a linha vermelha pontilhada, representa o limite que a onda 5.1.4 poderia ter corrigido, e ela perdeu o ponto, ferindo uma importante regra de Elliott, sendo assim a única forma de poder manter este movimento como um impulso é que tenhamos a formação do triangulo, ou mesmo uma plana irregular, porque a regra de perfuração só é valida no final do movimento. A ocorrência de qualquer figura citada anularia esta onda 5, e estaríamos na onda 4. Ocorre que o movimento não é muito favorável a formação deste triangulo e assim vamos observando, para ver o que vai ocorrer no final. Se a regra for realmente invalidada, talvez pelo fato da baixa liquidez, o que temos são dois alvos para o movimento como podemos ver no gráfico, sendo o mais alto (5.316 pts) dado pela projeção normal e o segundo (5.073 pts) dada por 161,8% de projeção da onda 5.1.1 sobre a 5.1.5, devido ao fato da onda 5.3.1 não ter atingido o alvo previsto, e nestes caso fazemos a mesma projeção para uma onda 5, como se ela fosse uma onda 3. Mas se trata de um gráfico mensal, então os alvos podem levar um bom tempo para serem atingidos.
Gráfico Semanal
Agora vamos ao gráfico semanal e ver um pouco do que esta ocorrendo porque ele pode ajudar a esclarecer o problema que vimos no diário. Mas a verdade é que não resolveu, entretanto temos um fato curioso e que esta chamando a atenção. Em primeiro lugar a marcação precisa ser mudada, e talvez tenhamos novos alvos, e claro são em via de regra melhor do que os gerados em um gráfico mensal, ainda mais apenas como os preços de fechamento.
De fato a marcação muda muito pouco, mas tem uma informação importante, que é exatamente o deslocamento das ondas, porque a 5.1.3, se deslocou um pouco mais de 100,0% e a 5.1.5, esta exatamente neste ponto (linha azul pontilhada) , será que o movimento termina ai e vamos para a 5.2?
Os indicadores estão indicando o ativo em um nível de sobrecompra
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toque na banda superior da Bollinger de 21 e da de 34
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ifr3 sobrecomprado
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ifr14 próximo do topo, com divergência (preço fazendo topo mais alto, e o indicador topo mais baixo)
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Obv com divergência (preço fazendo topo mais alto, e o indicador topo mais baixo)
Então baseado neste indicadores deveríamos estar pensando em venda? Ainda não. As divergência apenas confirmam que de fato estamos em uma 5 no caso em uma 5.1.5, mas vale a pena ficar de olho.
Dá para ver a divergência com mais detalhes, e a região (linha vermelha pontilhada) foi muito testada, mas perdida, e assim vamos esperando uma definição. O que poderia ocorrer neste momento é o retorno sem perder a linha vermelha, e então estaríamos cancelando a 5 e definindo todo movimento como uma 4 o que aumenta muito o alvo.
Gráfico Diário
Esta chegando o final de ano e então não deveríamos estar pensando em mais operações, ainda mais nesta época do ano, mas dois fatos precisam ser considerados. O primeiro é que com os feriados caindo na segunda-feira aumentam o número de dias de pregão, e o segundo é que tivemos vários movimentos expressivos nos últimos dias do ano, eu mesmo operei em um dia 27/12 e foi o dia que mais ganhei dinheiro na bolsa, foi de enlouquecer.
Sendo assim não custa olhar rapidamento que nos espera. Fiz uma marcação bem provisória no gráfico e para ela dar certo, uma coisa precisa ocorrer: o movimento altista tem que parar agora. Se vai parar ou não, quem sabe. A razão é que temos uma regra que a onda 3 não pode ser a menor onda, e como devido ao gap a onda 1 foi muito grande, a 3 acabou sendo pequena e a 5 e neste caso não pode ser maior que a 3. Não significa que o movimento vai ocorrer, mas temos uma boa chance. No 60 minutos o movimento corretivo já começou, mas não esta mostrando força para uma correção maior.
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Muito bom!
Agradeço ao amigo por compartilhar o conhecimento e enriquecer o nosso fórum.
Sempre com muita qualidade na analises.
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Oi @omeprazol muito obrigado. Um Feliz Natal e um Ano Novo com muita prosperidade. Abraço
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WSPFUT 14/01/2024
Aproveitei este final de ano para ver todos os posts que eu fiz sobre o Wspfut, e pude observar que para atingir o objetivo de ir passando um modelo operacional, e certos conceitos sobre gestão financeira, enquanto traçava os objetivos dos movimentos, alguns momentos ficaram muito confusos. Ao tentar resumir o estudo, estou sendo obrigado a criar 3 documentos diferentes. Então vou tentar mudar a forma este ano. Ainda não sei como vai ser, mas vou dar um jeito.
Sou fã de ETFs, e isto começou quando precisei gerenciar uma grande quantidade de capital, e sendo assim sempre tive Ivvb11 na minha carteira. Ocorre que a operação com este ETF, é restrita. No ano passado o Ivvb11, rendeu perto de 15,0%, e a operação com o Wspfut foi muito mais lucrativa, pela facilidade que tivemos em operar comprado ou vendido, conforme observávamos a formação do movimento, além de termos uma certa facilidade em operar no intradiário. Se o Wspfut se tornar mais popular e tivermos um aumento das operações, teremos de fato uma chance de lucrar muito, especialmente porque os princípios que utilizamos aqui, no caso as Ondas, são extremamente eficientes em acompanhar o ativo.
Em – 25/11/2023 fiz uma mudança na formação das ondas e na marcação das ondas, voltando as origens, ou seja, utilizando o Ispfut como base, uma vez que não temos histórico do Wspfut.
Partindo de 2015/2016, como na maioria dos estudos que fazemos, passamos então a ter novamente a marcação padrão e então estarmos em uma onda 5. Aqui vale uma observação, porque estamos lidando com um índice centenário, e precisamos buscar movimentos coerentes para iniciar a marcação. Vou colocar o desenho básico, onde podemos ver que a onda 2 corrigiu 76,4% da onda 1, e depois a onda 3 foi exatamente na projeção de 161,8% da onda 1 e a onda 4 (se é que ela terminou) corrigiu 50,0% da onda 3. Então as projeções estão seguindo o padrão, assim podemos esperar que em algum momento a onda 5 atinja o seu objetivo em 6.771 pts.
O gráfico acima mostra a situação atual, então sempre que falarmos do impulso que estamos acompanhando estamos falando em uma onda 5, mas podemos omitir isto da marcação, se não daqui a pouco a marcação vai ficar muito confusa. Não podemos esquecer que ainda podemos estar em uma onda 4, e no momento que atingirmos o ultimo topo, perto de 5.100 pts, podemos ter um retorno significativo e com isto ter a possibilidade de dar inicio ao movimento “c” da onda 4. Mas por hora, vamos tratar apenas o movimento de impulso, como temos feito.
Projetando o Futuro em Detalhes
Uma das coisas interessantes que temos na marcação de objetivos das ondas, são certas guias, que servem para orientar os movimentos. As guias são diferentes das regras, porque elas indicam o movimento mais provável, mas eles nem sempre acontecem. Uma das guias que eu mais gosto de usar é a de que a onda 1, em geral fica em 33,3% do movimento. Esta guia bastante simples é suficiente para que possamos fazer todo um traçado inicial do movimento. Como estamos em uma onda 5, e sabemos o alvo final do movimento em 6.771 pts, um terço significa que a onda 5.1 deveria ter sido encerrada em 4.707 pts, mas o que ocorreu é que pela marcação atual a onda 5.1.3 é que foi neste objetivo, quando deveria ter sido a 5.1.5. Daqui a pouco eu tiro o 5 da marcação, vai ficar mais simples.
Olha como a coisa complica. Pela marcação interna em um primeiro nível, temos a onda 3 terminando em 4.964 pts, mas tem gente que marca diferente não se importando com a formação completa do movimento e neste caso o alvo fica em 4.837 pts (alvo pelo fechamento) que é exatamente onde nos encontramos.
Onde estamos?
No ultimo post, na analise do gráfico diário, tínhamos um problema, porque estávamos montando um impulso onde a onda 3 foi menor que a onda 1, logo a onda 5 deveria encerrar a sua alta, porque isto não é uma guia e sim uma regra, e se não fosse cumprida, teríamos que mudar a marcação. E o que ocorreu, foi que de fato o movimento parou antes mantendo por enquanto a regra valida. A partir dai começamos uma correção que parece ter o formato de uma plana, mas que conceitualmente apresenta um problema, porque se a onda se encerrou e neste caso é uma 5.1.5, teríamos agora a formação da 5.2, que por ser uma 2 deve corrigir de forma intensa. Então temos um problema para definir o próximo movimento, porque pela marcação normal, ainda temos espaço para subir. O impulso terminou, o que vai ocorrer agora, esta gerando uma grande dúvida, que complica uma projeção futura, então temos que aguardar, porque como já foi dito superamos um pouco o que seria objetivo da onda 5.1, e o recuo esta muito pequeno para marcar a 5.2, porque a correção mínima seria até 4.564 pts. Embora tudo que precisamos neste estudo são os gráficos, sabemos que o mundo gira em torno de eventos, e existe uma grande expectativa de que o FED baixe os juros, o que com certeza iria mexer com o mercado de ações. Por enquanto a indefinição é total. No gráfico a linha vermelha mostra o movimento que seria o ideal para manter a coerência do estudo, e então poderíamos ganhar um bom dinheiro.
Como eu já falei varias vezes, o meu objetivo com estes estudos é criar a base para um sistema operacional, que gere 20 pts por dia, ou seja US$ 50,00 por contrato. É com certeza um objetivo ambicioso, mas que uma vez que se torne operacional, terá a capacidade de mudar completamente a vida de uma pessoa. Imagine que pelo preço de um carro popular no caso R$ 70.000,00, tenhamos um modelo de operação que gere US$ 500,00 (desculpe a virgula) por dia. Com certeza, embora ambicioso, a cada dia vemos a aderência do modelo operacional que estamos criando juntos, crescendo e tornando este objetivo, meio que um sonho. Viável.
Faço parte da AAR, e eles tem muita coisa boa lá, mas a saudação final é muito bacana e vou reproduzir aqui hoje.
Nos vemos no topo.
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WSPFUT 04/02/2024
A ideia é muito simples. Fazer um estudo deste ativo, utilizando basicamente as Ondas de Elliott, para a definição de um modelo operacional. Mas não podemos esquecer que a teoria toda foi baseada no estudo das emoções, e as vezes quando traçamos as ondas, não interpretamos corretamente o que vemos, então temos que ir ajustando o modelo até que ele apresente uma coerência.
No ultimo post, de certa forma mudei a estrutura de formação das ondas, mas mesmo com a mudança não tinha conseguido corrigir um problema que vem me atormentando a bastante tempo, onde tivemos uma violação de uma regra, que foi uma onda 4 invadir a zona de uma onda 1. E acreditem isto estava me deixando meio confuso.
Citei que tínhamos uma indicação de alta, mas que o padrão das ondas seria mais uma vez comprometido. Então comecei a buscar uma outra forma de fazer a marcação. Não estou mudando a idéia básica, ou melhor a estrutura básica, mas sim tentando dar uma nova compreensão ao movimento. Estou certo desta vez? Também não faço a menor idéia, porque o que precisamos é definir a direção e não a onda exata em que estamos.
Até a marcação da onda 4, nada mudou, a mudança foi marcar a onda 5.1 em outro ponto, e para isto tive que utilizar a marcação padrão e os movimentos que normalmente são feitos. Precisei de uma planilha para ver os números, e isto me levou a um novo desenho, que eliminou aquela divergência que tínhamos e deu mais consistência ao modelo. Claro que o alvo final projetado não mudou, a mudança ficou nas ondas internas, e ai eu até exagerei um pouco em termos de marcação.
Vou colocar o gráfico, mas acho que é difícil entender, então vou colocar o resultado da planilha para que possamos identificar melhor o que esperar. Na verdade fiz este estudo na quinta-feira, acreditando que o movimento da sexta seria positivo, e apesar do que ocorreu, na divulgação do “payroll”, fechamos positivo o que indica pelo menos que este é o caminho em que estamos e que podemos ter um mês de fevereiro positivo para o Wspfut.
Observem o desenho, mas não percam muito tempo ele esta bem confuso.
Fiz a marcação no Ispfut, mas neste momento não faz muita diferença.
O que vemos é que estamos em uma onda 5.3 que neste momento esta se desdobrando, em um fractal menor, indicando que ainda temos uns 120 pts para subir antes de termos uma correção. Assim estamos de fato em uma 5.3.3, no caso a 5.3.3.1, que também vem se desdobrando, logo o que temos é um objetivo de curto prazo. No caso na quinta-feira a distancia era de 167 pts, mas não tive tempo de publicar o estudo.
O fato que dentro deste estudo, a onda 5.3 passa a ser mais clara, e assim temos um alvo muito longo para ela em 5.882 pts, o que nos dá um ganho de 160,0%, mas implica no índice americano subir cerca de 18,0%, será que isto é possível? Vamos ver, ou melhor, vamos acompanhar e ir corrigindo o rumo a medida que temos novo alvos atingidos. Tem gente que vinha ou vem acreditando nesta alta no nosso índice.
Abaixo a planilha. O ponto a ser observado é o quadro que esta destacado.
Dá para observar que nesta marcação a onda 5.3.3.1, variou muito pouco em sua formação, então a expectativa de atingirmos esta meta é bem alta, isto como eu falei, garantiria um fevereiro bem “gordinho”.
Mas é isto o que eu queria passar. Sei que não é muito bom ver as marcações mudarem, mas isto se faz necessário se pensarmos em maximizar os ganhos olhando os movimentos em fractais menores, no contexto principal muda muito pouco, mas a relação de ganho é muito grande, cerca de 10X. Ou seja, caso o indice fique dentro do traçado você pode apenas optar por comprar Ivvb11, mas lembrando que se tudo der certo, você irá ganhar cerca de 2,29% (neste movimento) já pelo Wspfut o ganho esta em torno de 20,0%.
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Boa noite. Tenho andado meio ocupado e por isso falado pouco a respeito deste indice, mas parece que as novas marcações de onda estão sendo seguidas a risca. Brincadeira, mas a verdade é que quem apostou no Wspfut este mes, por enquanto esta tendo um “mes gordinho”. Até agora o indice variou de forma positiva 141,75 pts (ainda não atingimos o alvo) e isto esta gerando neste momento 1.757,00 por contrato, que divididos pela garantia da um rendimento de 26,0%. Vamos continuar atentos para ver se o objetivo do ano será atingido. Só lembrando: já estivemos bem perto do alvo em 5.098 pts, e se confirmado este valor, a proxima onda é corretiva, e como o ganho já esta bem expressivo, o mais correto seria sair da compra, ou pelo menos colocar um stop bem justo, e começar a pensar na venda. Abraço a todos
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WSPFUT – 23/02/2024
Que semana interessante. Após a conclusão do movimento esperado, tivemos o recuo rápido e depois uma alta expressiva levando novamente o índice ao ponto que era o alvo do movimento em 5.0098 pts, na verdade até passamos um pouco, mas foi um movimento que foi difícil de capturar, em termos de operação. Até foi possível no gráfico de 15 minutos, no dia 22/02 por volta das 14:00 hs, fazer uma pequena entrada, mas foi só isso.
Na verdade, o que vimos pode ter sido a correção da 5.3.3.2 (haja numero…), pois ela tinha um alvo de 4.994 pts e atingimos 4.962 pts. Se este for o caso estamos agora no movimento seguinte ou seja na 5.3.3.3 (mais número) e como sabemos com um alvo bem longo pela frente. Ocorre que embora seja possível que o objetivo da correção tenha sido cumprido, fizemos o movimento como um gap, que é uma formação normal no inicio de uma onda 3, mas que em geral ocorre no momento do rompimento do topo da onda 1 (pivot na AT), e não foi o que ocorreu, isso deixou uma forte possibilidade de vermos o índice voltar a recuar, formando uma “correção plana expandida” o que implicaria pelo menos no retorno ao ultimo fundo testado no caso os 4.962 pts, podendo passar um pouquinho deste ponto.
O problema é que o ultimo movimento pode ser mais uma vez “desdobrado”, então o gap nada mais foi que o ultimo gap do movimento e se for o caso, sabemos que teremos o próximo gap em sentido contrario, o que seria uma exaustão.
De qualquer forma estávamos atrás desta operação em Fevereiro e conseguimos um ótimo retorno até o momento.
Para quem não encerrou a operação de fevereiro, viu em seu melhor momento esta semana ela bater em 42,0%, e neste momento esta com 37,0% de ganho. Não foi o meu caso porque encerrei bem antes, e não consegui abrir uma posição vendida, no gráfico diário. Ainda não terminamos fevereiro, e podemos como citado acima, termos o final da correção, ou seguirmos a alta, então por enquanto temos a chance de ter pelo menos a primeira quinzena de março em um movimento altista, mas vai saber não é mesmo.
E agora o que fazer? Depende se você continua comprado ou esta fora. Se esta comprado é colocar o stop na mínima de dois dias atrás, e mesmo que o mercado venha contra você vai receber um bom premio, ou pode simplesmente ficar mais tempo comprado, esperando o desenrolar do próximo movimento, que como falei acima pode ser um gap contrario. Para quem esta fora neste momento, a coisa é um pouco mais complexa, porque podemos ir nos dois sentidos, e neste caso podemos perder uma chance grande de entrada, mas acho que o melhor é aguardar e ver se a formação de uma plana se concretize. Mas de qualquer forma a direção por enquanto é compra, e operações de venda (contra tendência) podem gerar muito estresse, por termos um alvo curto, para operar no diário. Já para quem tem a opção de operar no intradiário, é possível pensar em vender, mas como ainda resta a possibilidade deste movimento ser a extensão da ultima onda 5 (3.3.3.1.5), exige cautela.
Olhando o gráfico de forma bem simples, vemos que ainda existe um certa distancia até o teste da mma34, então a possibilidade de que a correção em formato de uma plana se concretize, é bem viável neste momento.
Para resumir, acho que o projeto de operação do Wspfut, vem sendo bem sucedido, uma abordagem simples baseada apenas nas Ondas de Elliott, e sem mais nenhum elemento adicional, quer dizer, tirando a mma34, vem proporcionando um resultado bastante interessante. Acho que as pessoas em geral levam um tempo para perceber a realidade em que estão vivendo, mas o fato é que temos hoje de varias formas acesso a mercados mais maduros, e deixar de aproveitar certas oportunidades não fazem muito sentido. Enquanto as pessoas estão a mercê do nosso mercado que esta totalmente instável, temos a oportunidade de fazermos grandes e lucrativas operações sem muito esforço.
Esquecendo as Ondas
Durante muitos anos, operando basicamente com AT, desenvolvi uma serie de estratégias operacionais. Entre elas uma estratégia que dei o nome de “candle abandonado”, que é em um momento que os preços saem totalmente fora das medias mais curtas, e voltam com uma velocidade incrível. Neste momento esta ocorrendo isto com o Wspfut. Este movimento não faz parte do estudo que estamos fazendo aqui, mas não dá para não prestar atenção.
A verdade é que são quatro meses de alta até o momento (fevereiro não encerrou) , e já temos acumulado no ano 54,00%, ou seja, seria razoável esperar que possamos ter algum evento, que venha provocar uma correção em março. Como eu falei, o inicio do mês, pode até ser positivo, porem existe a possibilidade de termos a formação de um gap de exaustão, então agora precisamos ser mais cautelosos. De qualquer forma, a idéia é continuar com a criação do modelo operacional em busca dos 20,00 pts diário. Continua complicado devido a baixa liquidez do mercado, mas acredito que a gente possa em breve retomar o ritmo normal, de pelo menos 11.000 negócios por dia, com isto o time frame das operações podem ser reduzidos, aumentando o número de operações possíveis. Por hora, vamos dividindo o capital e operando das duas formas, sendo parte no gráfico diário e uma parte menor no gráfico de 15 minutos.
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WSPFUT – 01/04/2024
Este com certeza é um dos estudos mais complexos que eu já fiz. Em parte pode ser devido a pouco liquidez do ativo O objetivo principal deste estudo que é a criação de um modelo de operação que gere retorno de maneira consistente, continua sendo enfrentado, mas não podemos deixar de abordar outro assunto, no caso o investimento em Wspfut, de uma forma menos complexa, onde podemos obter lucros consideráveis apenas acompanhando o movimento, e tomando posição em um tempo maior. Mesmo sendo um índice, não faz diferença em termos de garantia, operações de daytrade e operações mais longas e acreditem tem sido muito interessante manter operação de position neste índice.
Apesar das dificuldades encontradas para entender a forma como o ativo vem se movimentando, a continuação dos estudos vale muito a pena , visto que a rentabilidade continua muito alta, sendo uma das melhores que podemos ter neste momento.
Tínhamos varias possibilidades para março, mas a ideia geral era que poderíamos de ter a primeira quinzena do mês positiva e depois poderíamos ter uma correção que não ocorreu. Tivemos até uma correção pequena de 60,0 pts, mas que não cheigou a causar preocupação e também não permitiu fazer uma venda. Então quem acreditou na alta, obteve um lucro de 25,10% este mês porque tivemos um saldo positivo de 141 pontos e a conta vocês já sabem: 141 x 2,5 /US$ 1.400. Resumindo um ganho de US$ 352,00 por contrato.
No ano já temos um resultado acumulado de 451 pts, o que dá um lucro de 80,0%, considerando apenas uma posição comprada, em termos de comparação em 2023 o ganho foi de 809 pts, que em termos percentuais representou 144,0%. Nada mal não é mesmo.
Embora a analise detalhada esteja muito complexa, o resumo do que estamos esperando é muito simples:
- estamos em uma onda 5 que tem o objetivo de 6.962 pts
- o movimento interno, mostra a onda 5.1 encerrando muito próximo a 1/3 do movimento, o que mostra consistência do movimento
- estamos na onda 5.3 que tem o seu objetivo em 5.830 pts, e poderíamos estar em uma 5.3.5 que na sua projeção de 261,8% do movimento também coloca o alvo em 5.830 pts, mas estamos acreditando que este movimento não vai ocorrer de forma retilínea.
- um detalhe que chama a atenção é que as ondas 3 tem sido em torno de 100,0% da projeção (normal seria 161,8%) e com isto as ondas 5 tem se estendido bastante. Assim 261,8% de projeção como citado acima não é nada estranho e ao contrario bastante aceitável.
- a projeção interna agora já conhecendo a onda 5.1 coloca a 5.5 em 7.063 pts, muito perto do objetivo final de uma projeção iniciada no começo de 2016.
Assim por enquanto não temos nada que gere um alerta de que o movimento pode estar mudando, talvez o volume, mas no caso aqui deste índice não é parâmetro, porque como sempre falo, ele tem uma baixa liquidez. Desta forma podemos acreditar em mais altas pela frente.
Se a projeção por ondas em um prazo maior apresenta um cenário bem simples de entender, os desdobramentos internos (fractais) é que vem causando um grande problema, e tudo isto apenas para aproveitar os movimentos mais curtos e com isto obter lucros muito mais expressivos. Mas o fato é que as operações feitas de forma bastante simples, ou seja, apenas com um posicionamento comprado, geraram desde o inicio deste tópico 1.160 pts, que pela mesma conta explicada acima é um ganho de 207,0% em um ano. Isto sem misturar nenhum número, ligado a operações mais curtas, como já fiz algumas vezes. Agora o que temos pela frente considerando o primeiro movimento (5.830 pts) é um alvo de cerca de 100,0%, e para o movimento final 300,0%. Sei que são números um tanto quanto altos, mas por enquanto é o que o movimento vem mostrando.
Para variar um pouquinho, vou mostrar outra forma que este movimento pode estar se formando, e mais uma vez, como tem acontecido muito neste índice. Esta formação poderia ferir uma guia das ondas, onde uma onda 3, não pode ser uma diagonal, mas pode conter uma diagonal, então se pensarmos que estamos em uma 3, no caso uma 5.3 podemos sim aceitar este movimento, como parte da formação da onda. Acho que quem formulou esta guia, não pensou desta forma, mas é o que posso fazer neste momento. A única coisa é que o alvo da diagonal não pode ser o padrão e sim de uma 3 normal.
Aplicação do Método no Gráfico semanal
Mantendo o método que estou testando e que já expliquei aqui no fórum, fiz uma simulação no gráfico semanal. Observem que foram um total de 5 operações, onde 4 foram positivas e apenas uma geraria stop, porem ela não foi realizada porque a entrada se daria com o ifr03 sobrevendido. No momento a operação 5 continua em andamento. Foram considerados 2 contratos, para poder realizar parcial. O tempo total foi de um ano de operações. Por serem 2 contratos, o valor do investimento foi de US$ 2.800 e tivemos um ganho de US$ 4.253 o que gerou um lucro de 152,0%. Ou seja, mesmo em operações de position onde utilizamos o gráfico semanal o modelo foi muito lucrativo.
Resumo
Outras Considerações
A primeira coisa que eu acho importante salientar, é que a avalição do índice em termos de ganho meio que desvirtua o que de fato estamos vendo. Quando falamos que já acumulamos um ganho de 80,0% este ano, falamos dos ganhos em pontos, porque de fato o Wspfut subiu 8,0% este ano, contra -5,36% do Ibov. Mas para atingirmos o nosso alvo por exemplo este ano teríamos uma alta de 45,0% na bolsa americana, então as chances não são muito grandes. Já se atingirmos o primeiro alvo, veremos a bolsa americana com um ganho de 20,0% este ano, o que significa repetir o desempenho do ano passado, o que torna este valor muito mais aceitável. O problema é que o ganho de 80,0% até o momento, meio que assusta, então ficamos sempre procurando um momento em que podemos ter uma correção.
Tem sido um verdadeiro marasmo, ficar analisando o Ibov, Petro e outras. No momento apenas a Vale3 tem dado alguma emoção, e acho que isto é apenas porque tenho basicamente a minha carteira baseada nela, e fico operando opções, mas acho que a carteira corre um sério risco de migrar para Criptomoedas rapidamente. Tenho postado bastante a respeito de Etfs de cripto que podemos operar na B3,e acreditem tem dado muito retorno. O único motivo de ainda fazer analise do Ibov, é que preciso definir o contexto do Winfut, porque no momento é na operação deste índice que tenho o meu maior envolvimento. Uma vez que eu tenha validado o modelo de operação no Wspfut, tenham certeza que vou migrar para operação diretamente no índice americano, operando por CFD, uma vez que meu robot, precisa do MT5, que não é homologado para operar diretamente o Índice. Tem um pequeno problema com relação a volume, mas parece que não vai ser um impeditivo. Ou seja, como falei no ultimo post, o nosso esforço pode ser muito mais bem recompensado em mercados maduros. Até com Criptomoedas, os estudos são mais assertivos, o que nos dá mais garantia para operar.
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