BITFUT - Futuro de Bitcoin

wdgi · Junho 25, 2023, 9:25pm

WSPFUT 23/06/2023
O movimento continua dentro do esperado, e agora surge uma dúvida se de fato teremos o retorno, encerrando assim a onda 4, e partindo para a onda 5. O retângulo foi testado, e com isto atingimos o primeiro objetivo da onda 4, sendo que o ideal é que a correção se aprofunde um pouco mais (até a base do retângulo) o que encerraria o movimento de forma mais rápida, uma vez que poderíamos ter a confirmação do zizzag.
Por outro lado como a formação do movimento ainda não permite marcar este encerramento podemos ter um retorno formando assim o que poderia vir a ser uma correção plana, que neste caso levaria a cotação para o ultimo topo que estamos vendo e depois um retorno a região que nos encontramos. Este ponto é reforçado pela formação do movimento no gráfico diário a onda corretiva se apresenta em um único movimento, o que não cumpre a regra da formação da onda 4, porque como a onda 2 foi simples, a 4 deveria ser complexa, e devido a correção já estar atingindo o seu alvo em um único movimento a expectativa seria de termos um retorno, formando assim a plana, ou um triangulo.
Vou colocar o gráfico diário, sendo que o retângulo em amarelo é o mesmo do 60’ do post anterior.

As linhas em vermelho, mostram como poderia se dar a formação da correção no caso de uma plana.
Explicando o Movimento
A alguns dias postei que estaríamos entrando em uma correção que poderia gerar um movimento de 100 pts, para então dar inicio a um movimento maior. Ocorre que dentro do previsto a correção foi de 106 pts, e o alvo um pouco diferente porque o ativo andou um pouco mais, mas como já citei neste post, estamos com um problema.
A correção de uma onda 4, tem dois objetivos, sendo que o primeiro é o de preço, onde ela deve corrigir entre 38,2% e 50,0% da onda 3, e como vimos já atingimos os 38,2%. O segundo objetivo é de tempo, pois sabemos que esta em geral é a onda mais longa. É muito difícil estimar este tempo, então normalmente o que utilizamos é esperar que pelo menos ela fação um retorno a sua media, que aqui no caso utilizamos a de 34 períodos.
Então a situação é a seguinte: fazemos neste momento um recuo até a correção de 61,8% formando um movimento de onda “b” e então a onda “c”, formando um zizzag e encerrando a correção, ou então fazemos um retorno até 100% da ultima queda, ou seja, voltamos 106 pts para cima e depois o mesmo retorno de 106 pts.
Em resumo, o que devemos procurar nesta próxima semana é um sinal de alta, e então dar sequencia na operação. Caso a queda continue, o movimento pode ser muito curto para ser aproveitado.

wdgi · Junho 27, 2023, 10:42pm

WSPFUT 27/06/2023
Não podia deixar de comentar o movimento que fizemos neste inicio de semana. Tal como havíamos visto no ultimo post, se tivéssemos a continuação do movimento de correção ele seria pequeno e não muito propício para operação. O que deveríamos fazer era aguardar um sinal positivo que ocorreu hoje.
Mas o detalhe que mais chamou a atenção foi o movimento de ontem, pois a correção foi exatamente no centro do retângulo e tocou a linha central do canal, antes de retomar a alta. Isto mostra novamente o que venho falando, que é a forma como o wspfut obedece os traçados gráficos. Bom para nós que podemos cada dia mais operar com confiança este índice.

Acima temos os dois períodos gráficos (diário e 60’) de forma demonstrar como esta ocorrendo o movimento. O circulo mostra o momento da entrada, seguindo o método que expliquei no inicio deste tópico. O resultado foi de 35 pts, ou seja, US$ 87,50 de ganho. Considerando que a garantia é US$ 1.400,00, um ganho de 6,25%. O que tornou possível esta operação foi a simples marcação de objetivos de ondas.
Observem que apesar de trabalhar com Analise Técnica, ninguém me vê falando de suporte/resistência e outros elementos que ainda são muito usados, especialmente por quem esta começando no mundo da Analise Gráfica. Os conceitos antigos ao invés de auxiliar nas operações fazem com que as pessoas acabem caindo em grandes armadilhas. Como este tópico tem um objetivo didático, nos próximos posts, vou abordar este assunto que se trata na verdade de “regiões de liquidez”, e explicar mais sobre as armadilhas que são criadas pelos profissionais do mercado.

wdgi · Julho 2, 2023, 8:34pm

WSPFUT 30/06/2023
O Wspfut fechou o mês com 6,16% de ganho, bem abaixo do Ibov, mas o que é importante olhar é que operamos pontos, assim o resultado para quem operou este índice foi muito diferente. No total o índice andou em junho 246 pts, gerando US$ 615,00 por contrato, e como a garantia exigida foi de US$ 1.400,00 o resultado foi de 44,00%.
O que esperávamos na semana passada é que nesta semana tivéssemos uma perna de alta, fazendo assim uma onda “b”. Isto caso o padrão fosse uma plana. O que ocorreu, foi que tivemos exatamente o movimento esperado, demonstrando mais uma vez, como este ativo, responde bem as projeções da Analise Gráfica. Até mesmo o alvo que seria de 106 pts, ficou dentro do esperado terminando a semana com 105 pts de ganho.

No post do dia 13/05/2023, fiz um estudo bem detalhado de quais poderiam ser as possíveis marcações para as ondas e quais os alvos que podemos esperar. De fato seguir o traçado, especialmente quando este é feito para um tempo maior, e tendo um objetivo operacional, não é tarefa simples, assim o que devemos fazer, são estudos menores que possibilitem ou não a confirmação da marcação de movimentos maiores, e a medida que o movimento se desenvolve ir atualizando o gráfico de maior tempo. O objetivo claro, e que tenho uma referencia do movimento, que nos possibilite definir em que tipo de onda estamos, criando todo um contexto para o ativo.
Pelo traçado que estamos acompanhando, o próximo passo seria novamente o recuo formando a onda “c” encerrando assim esta possível onda 4. Mas não temos certeza que este é realmente o movimento que virá, ele é somente o mais provável, pois sempre existe a possibilidade da primeira onda ter sido a correção completa, e já termos dado inicio a onda 5. Pelo 60’, a onda que estamos agora e que estamos tratando como uma onda “b” se formou em 3 movimentos. Sendo que o terceiro movimento foi de 161,8% da primeira onda, o que permite dizer que a onda pode ser um movimento 1-2-3 (onda 5) ou a-b-c (onda 4).
No gráfico abaixo podemos ver as duas situações, onde a marcação em azul representa o impulso e em vermelho a continuidade da correção que estamos acompanhando. O ponto positivo é que em qualquer situação, deveríamos ter uma correção de pelo menos 30 pontos antes de definir qual será o movimento.

Sempre existe a chance do movimento mudar de direção indo formar uma onda “b” mais alta, mas por enquanto o que podemos ver no gráfico é que a correção menor já ocorreu e a TLB dos 60’ virou para tendência de baixa.

Devido a formação do movimento, não temos uma expectativa de que tenhamos uma alta em julho, tal qual tivemos em junho. Podendo inclusive devido a rapidez que o movimento vem se formando, termos um mês negativo, pois estamos próximos de atingir dois alvos, então por hora é preciso esperar uma definição mais clara do movimento.
Por outro lado, caso a correção plana se confirme, teremos uma queda de 126 pts (oportunidade de venda) e depois uma alta de cerca de 180 pts, e então batemos no primeiro alvo completando o impulso, e o que vem a seguir é uma correção mais forte. Então temos a oportunidade de aproveitarmos uma janela de cerca de 300 pts, mas para isso as operações precisam ser feita pelo menos no gráfico de 60’.
A grande desvantagem de operar este índice, é que a margem exigida é grande, por outro lado, como não faz diferença ficar posicionado um dia ou vários dias, porque não temos um “mini contrato” podemos fazer operações mais longas. Lembrando que margem não significa que você tenha que ter dinheiro, apenas garantias.
Meu próximo post vai ser sobre a TLB. Como fazer a marcação deste “indicador” e como utiliza-lo em operações.

wdgi · Julho 20, 2023, 10:54pm

WSPFUT 20/07/2023

No ultimo post que coloquei sobre o wspfut, tinha a expectativa de ver a formação de uma plana regular, mas isto não ocorreu, até tivemos a plana, mas de uma forma bastante irregular. Mas uma observação que coloquei é que provavelmente julho seria um mês de pouco avanço e poderia ser até mesmo negativo.

Por hora já atingimos 2/3 do mês e o resultado esta abaixo de 1/3 do mês anterior, o que vem confirmando o que era esperado.

Ocorre que esta semana atingimos um alvo, e que embora não seja definitivo é bem significativo para quem tem o proposito de se beneficiar com o andamento deste mercado. Falando de forma simples, se você pretende participar desta que pode ser uma grande movimentação do mercado, a melhor forma com certeza no momento é a abertura de uma conta em uma corretora americana, e participar deste movimento através de ETFs. Mas eu não vejo o mundo com um investidor e sim como um especulador, e sendo assim, para mim a operação no índice é o que importa. Posso claro operar o índice também diretamente, mas venho acompanhando e trabalhando com o wspfut, e tem sido bastante gratificante.

Voltam a situação atual, estamos em um movimento que coloca o índice em 5.529 pts, bem acima do seu topo histórico, mas o caminho é bem sinuoso, e podemos aproveitar os movimentos que vão nos levar a este objetivo. Se é que vamos lá. Por hora, nada indica que isto não irá ocorrer, pelo menos graficamente.

Vamos simplicar a analise e colocar um estudo no gráfico semanal.

Pela marcação normal das ondas, a onda 3 deveria terminar em 4.890 pts, entretanto como a onda 3 vem apresentando todo o seu desdobramento ela indica que o final deste movimento vai se dar em 5.022 pts (perto do Th). De qualquer forma o que esperamos neste momento se este traçado for obedecido é a onda 3.4 que pelos padrões de movimentação de onda envolve um recuo até os 4.289 pts. O movimento do gráfico diário indica que este movimento já se iniciou, então devemos ter um pouco de cuidado em pensar em compras neste momento, sendo que o ideal é confirmarmos este recuo. Isto confirmaria o que vimos no inicio do mês e provavelmente terminaríamos o mês no negativo ou pelo menos muito pouco positivo.

Fiquei de escrever um texto explicando como utilizar a TLB, mas ando meio sem tempo, porque estou fazendo um novo treinamento que esta consumindo muito do meu tempo livre. Já comecei o documento e em breve posto aqui.

Abraço a todos, e mais uma vez espero que estejam aproveitando este estudo, e ganhando pelo menos um dinheirinho. Sei que operar índice é muito complicado para alguns, afinal, você pode errar em ações, e se convencer que esta tudo certo se ela caiu, afinal você não vendeu. Mas com índices a situação é diferente, todos os dias você ve a sua conta se movimentar, entrando dinheiro em um dia que foi ao seu favor e saindo quando a situação não foi favorável. Enfim vamos ver o que nos aguarda e esperar que o movimento que estamos acompanhando de fato se realize, mas se a situação mudar, com certeza estaremos prontos do mesmo jeito.

Sorte a todos.

wdgi · Agosto 5, 2023, 7:07pm

WSPFUT 04/08/2023

É como eu sempre falo, operar o índice americano, mesmo que seja através de um ativo brasileiro no caso um Etf utilizando as Ondas, é quase sempre assertivo. A principal razão é porque a metodologia em questão tem sido muito utilizada. Eu já falei sobre isto, porque querendo me atualizar, recentemente fiz alguns cursos, e fiquei muito feliz ao ver o quanto as Ondas de Elliott estão sendo utilizadas, especialmente no mercado americano. Então aprender sobre marcação dos movimentos é muito importante neste momento.

O que tínhamos era uma situação onde estávamos terminando uma onda 3, no caso uma 3.3, e dando inicio a uma onda 3.4. O ativo chegou até a subir mais um pouco, mas ainda não dá para saber se era apenas uma extensão da 3.3.5 ou se de fato era uma 4.b, gerando uma armadilha para aqueles que estavam entrando atrasados.

É importante salientar que esta analise vem sendo feita no gráfico semanal, e por este tempo gráfico a correção pode ir até 4.364 pts ( antes estava em 4.289 pts) que é o que esperamos para uma onda 4. Entretanto como temos apenas um candle de correção ainda não é possível determinar o padrão correto (zizzag, traingulo ou plana) o que define de fato o que esperar do alvo final.

Pelo gráfico diário, testamos e perdemos a media de 34, e estamos em cima de uma linha de suporte, mas a medida que os preços estão caindo e aumentando o seu spread o volume segue o mesmo caminho, ou seja, o aumento da força de cada candle vem sendo confirmado pelo aumento do volume, mantendo assim um padrão de queda.

A formação que vemos pode ser apenas a onda “a” que agora esta em seu quarto movimento o que sugere, que em breve, teremos um retorno positivo formando a onda “b” e então sim o movimento final da onda “c”. Se confirmado este movimento teríamos um padrão de zizzag. Este movimento faria com que os preços fossem testar a mma34 no semanal, encerrando assim a correção, dando sequencia a onda 3.5 que promete um movimento de mais de 600 pts (US$ 1.500,00).

Para que este padrão seja confirmado, deveríamos ter uma semana iniciando com um pouco mais de queda, perdendo o fundo do semanal, virando para o positivo.

Por hora é só especulação, mas serve de alerta para quem ainda não iniciou uma venda, não tentar faze-la neste momento. No gráfico abaixo vemos de que forma se daria este movimento.

wdgi · Agosto 12, 2023, 8:50pm

WSPFUT 11/08/2023
O resultado esperado para esta semana por hora foi atingido, embora tenha ocorrido da forma contraria do que tinha sido planejado na semana passada, pois iniciamos a semana com alta e não com a baixa. Isto fez que os preços chegassem a perfurar a linha do canal, mas como pode ser visto no gráfico, fechado exatamente na linha com um candle de indefinição. Será que terminamos a onda “a”? quem sabe não é mesmo.
A idéia de escrever sobre o Wspfut, sempre foi dar uma natureza mais didática, explicando sobre as Ondas, e a forma de utiliza-las em nossas operações, entretanto temos certos movimentos que as vezes pedem mais algumas explicações, e dão a chance de falarmos de coisas novas.
Já temos bem detalhado no inicio desta sala, um método de operação baseado em “price action” e já temos falado muito sobre as Ondas de Elliott. Vamos então falar sobre outro assunto, para explicar o que pode estar ocorrendo com o Wspfut e o que podemos esperar pela frente.
Muito se tem falado sobre um modelo operacional chamado de SMC (Smart Money Concept), onde o objetivo principal é entender as movimentações que são produzidas pelos grandes operadores do mercado. Dentro deste modelo, Elliott é apenas mais uma das técnicas utilizadas e para alguns a principal, porque fornece a direção do mercado. Não vou falar muito sobre este assunto, e quem quiser se aprofundar mais tem muito coisa interessante no youtube. Mas entre os conceitos utilizados, se dá uma grande atenção ao volume na verdade ele comparado com os preços, utilizando a metodologia VSA (volume at price) e vários outros elementos entre eles um chamado de “order block”. Também é utilizado neste método as Estruturas de Wickoff, mas este é outro assunto.
Candles
Temos também que tratar de dois assuntos relativos aos candles, porque auxiliam na marcação e na identificação de certos movimentos.
Embora existam centenas ou mesmo milhares de padrões de candle, podemos resumir todo ele em 6 tipos, sendo 3 negativos e 3 positivos, na verdade temos alta, baixa e neutro. Basicamente quando utilizamos os conceitos da VSA, o que importa é o fechamento. Falando em candle positivo, se o fechamento ocorrer acima dos 30% do candle ele é positivo, se ocorrer abaixo dos 30% ele é negativo, e fora desta região é neutro ou de indecisão. E o ponto mais importante não é o candle em si, mas se ele esta ocorrendo em uma “região de interesse de negociação”. Ocorre que muitas vezes para entender o que esta ocorrendo, um único candle não basta conforme veremos no exemplo abaixo, que na verdade é algo que ocorreu ontem. Nestes casos precisamos juntar dois ou mais candles, para entender o movimento.
Ou seja, para identificar é o que esta ocorrendo, muitas vezes conseguimos isto olhando um único candle, mas as vezes necessitamos da união de dois ou mais candles. Agora identificado o candle ou o agrupamento deles, o que de fato importa é onde este candle esta posicionado. Para simplificar o entendimento, este candle pode estar tocando uma projeção de fibo, uma linha de suporte, uma media, enfim, qualquer ponto que o mercado acredita ser uma região de retorno. Aqui no caso foi um Order Block.
A alta significativa é chamada assim, quando pegamos 3 candle de alta, e ao eliminarmos o do meio vemos que se forma um oco no estudo, formando o que é chamado de GAP (no price action) e foi exatamente o que vimos na área marcada por um círculo. Identificar que tivemos uma alta importante é o que nos permite marcar um order block.

A figura acima explica como a partir de dois candles formamos um único candle que representa um movimento. Em algumas situações podemos agrupar vários candles, para entender a natureza do que de fato esta ocorrendo. Da junção dos dois candles surge um candle positivo, que mostra a entrada compradora. Vemos também como identificamos os GAPS.
De volta ao estudo
Nesta momento o que estamos procurando é um sinal que teremos uma reversão do movimento, ou mesmo apenas um retorno rápido. Além dos alvos que temos dados por fibo a partir da definição de cada onda, temos as chamadas “regiões de interesse de negociação”, também chamadas de zonas de suporte e resistência. Esta regiões podem ter naturezas diversa, tais como medias, regiões de volume/preço, e outras tantas. Uma destas regiões é que é muito utilizada são os Order Blocks. Já citei varias vezes o Order Block, mas ainda não defini o que ele é. De uma forma bem simples. Um Order Block, que basicamente é o ultimo candle contrario a um movimento importante. Um order block é uma região em que temos grande concentração de ordens, que deixaram de ser executadas, formando assim uma região onde podemos ter uma reversão do movimento. Com o ultimo candle identificado, pegamos a mínima e a máxima e traçamos um retângulo.
Então o que estamos buscando é identificar um candle de reversão em uma região de interesse de negociação.
Além de olharmos o candle, é muito importante olharmos o volume deste candle, e procurar entender o que esta ocorrendo com aquele movimento. Assim procuramos identificar o que esta acontecendo entre o esforço (volume) resultado (preço). Os dois tem que ser equilibrados. Podemos ver que ontem tivemos um volume muito alto, e também um aumento de spread (tamanho do candle) que não chegou a ser da mesma magnitude do volume , mas aumentou. Ocorre que o candle, foi bem negativo e neste caso, somado a alta do volume temos dois movimentos possíveis. O primeiro é uma continuidade da baixa, onde a entrada do volume, dá a indicação de que teremos mais queda pela frente. A outra possibilidade e que isto seja um movimento de exaustão, ou seja, não vamos cair mais. O que a gente espera neste caso é o próximo candle e que acabou por complicar mais as coisas, mesmo sendo um candle de indefinição somado ao candle anterior (blended candle) continuo a mostra um movimento negativo, porque perdeu a mínima do candle anterior. Isto no gráfico diário.
Vamos incluir agora o próximo elemento da analise. O retângulo em verde, compreende todo o candle que foi o ultimo de baixa, e marca a região de Order Block. Observe que ao testar a região os preços recuaram. A principal razão para isto, é que tem muita gente que opera no toque desta área, e coloca o seu stop na linha inferior do retângulo. Parece que foi o que ocorreu, e vou demonstrar mais no final do documento, que temos a possibilidade de que realmente foi este o caso.
Olhando o gráfico vemos que muito pouco, ou quase nada mudou da semana passada para cá, a menos claro que a força do “order block” tenha colocado um final nesta correção. O próximo movimento esperado pode ser uma onda “b” ou o inicio de um impulso. Isto é o que parece que vai acontecer, mas quem decide mesmo é o senhor mercado.

Já que não temos muito a acrescentar sobre o movimento desta semana, e do que esperamos para a próxima, podemos explorar um pouco mais sobre a técnica de analise SMC.
Vamos voltar ao que ocorreu com o wspfut. Mais acima citei dois conceitos, sendo o primeiro o gap e o segundo o blended candle. A função do Gap já foi explicado, e tem um conceito diferente do que normalmente é utilizado. Vamos então falar do blended, e o porque da importância dele.
Observem o gráfico abaixo que é o 60’. A área marcada como Order Block esta na mesma posição, que marcamos no gráfico diario. No momento em que esta área é tocada, temos o grande aumento de volume. São dois toques, o primeiro dado por um candle negativo e o segundo por um positivo, mostrando claramente que esta região é muito respeitada.

Então temos dois candles com grande aumento de volume, em cima de uma “região de interesse de negociação” dado pelo Order Block, e para entender o que ocorreu é que utilizamos o blended. Na figura que coloquei no inicio do documento utilizei os dois candles deste gráfico, observe que o candle que tivemos foi um candle de reversão de movimento e com bastante força, porque fechou bem proximo a máxima.
Voltando ao gráfico, o que fica, é a impressão de que esta é realmente uma área defendida pelos compradores, mas o que não sabemos é se fato ela vai servir de defesa, ou apenas de uma armadilha para que tenhamos uma área de liquidez. . Observem no gráfico diário que o objetivo da onda “c” esta logo abaixo do linha inferior do Order Block. Como eu falei antes, quem opera desta forma (pelo volume deu para perceber que não é pouca gente), compra no toque da linha superior e coloca o stop em baixo da linha inferior. Então temos abaixo da linha inferior uma enorme quantidade de gente disposta a vender, porque se os preços voltarem, para encerrar as suas posições eles vão vender (stop). Alguém com muita força no mercado, que acredita na alta e quer logicamente quer comprar barato, sabe que ali naquela região tem muita venda a bom preço, logo o que ele precisa fazer é movimentar o mercado para aquela região de liquidez, comprar muito barato e ai soltar o mercado deixando ele subir indo buscar o objetivo de alta. Na pratica é o que acontece com qualquer compra em cima de um suporte. O mercado todo sabe onde estão os stops. A forma como vemos o movimento acontecendo é o que trata Wickoff, que basicamente explica os conceitos de acumulação e distribuição. Aqui como ainda estamos em um movimento de impulso e temos um longo caminho até atingir o seu objetivo final em 5.525 pts (aja alta) estas operações para “comprar” a liquidez podem ser chamadas de reacumulação.
Sei que são conceitos novos e que a principio podem causar uma grande confusão, mas na verdade são princípios bem simples de entender e com o tempo a gente se acostuma. A idéia é simples: estamos dentro de um padrão altista com o wspfut, então o importante é identificar o mais rápido possível o momento em que o mercado vai voltar para o seu curso normal (alta) e nos posicionarmos na compra o mais cedo que pudermos, aproveitando os melhores preços de forma tirar o máximo do movimento.

wdgi · Agosto 13, 2023, 4:39am

Embora seja uma explicação bem básica, acho que vale muito a pena ver este video

joao58 · Agosto 13, 2023, 12:56pm

@wdgi Bem didático o autor do vídeo.
No começo do mês me lembrei daquele livro do Philip Fisher (Common stocks and uncommon profits, ou algo parecido). Aí dei uma procurada no Mercado Livre e achei o livro em Português. Acabei comprando um combo do livro do Fisher + o livro do Décio Bazin. O livro do Fisher ainda não li, mas dei uma folheada e descobri que na real o livro em Português é um ajuntamento de três livros, aquele que já mencionei e mais dois. Fica a dica para quem ainda não leu Philip Fisher.
O livro do Bazin eu já li. Aquela questão de no mínimo 6% de dividendos e mais algumas idéias poderiam ser escritos em umas 10 páginas. O resto do livro é uma espécie de autobiografia do Bazin, enquanto investidor na Bolsa quando ainda existia o pregão presencial. O livro é muito gostoso de se ler. Li em poucos dias. Para minha surpresa o livro é até grande, acho que umas 340 páginas. No livro o Bazin conta um monte de “causos”, relata toda uma “fauna” de personagens que atuam na bolsa. Um grupo importante, mencionado aí no vídeo, são o que o Bazin chama de Manipuladores que entre outras fazem movimentos de subir, descer os preços, etc.
Tecnicamente, não vale a pena ler o livro, mas como literatura é um livro delicioso de ler. Tem um anedotário gigante.

wdgi · Agosto 13, 2023, 6:07pm

Oi @joao58. Obrigado pela dica. Eu não tenho lido muito ultimamente, mas sempre gostei e preciso encontrar um tempo para voltar. O principal motivo da falta de tempo esta relacionado ao video. O autor é um dos sócios da Academia Alta Renda, e estou fazendo parte do grupo da academia, o que consome muito do meu tempo. Abraço

wdgi · Agosto 25, 2023, 9:44pm

WSPFUT 25/08/2023
Uma das grandes dificuldades que tenho tido para atualizar as analises, é que cada vez uso um tempo gráfico diferente para detalhar o momento que estamos vivenciando. No início, tive até que utilizar o ISPFUT, devido ao pouco histórico do Wspfut. No meu estudo semanal que faço objetivando direcionar as minhas operações da próxima semana, uso um processo que denomino MSDI (mensal, semanal, diário e intraday, no caso 60’), mas imagina colocar isto sempre em um documento, fica muito grande e as vezes confuso. Então para simplificar eu pego tempo que esta mais representativo naquele momento. Até que funciona, mas as vezes impede um estudo de prazo mais longo. Já tem um tempo que quero corrigir isto, mas a minha plataforma, começou a dar erro de novo. A primeira vez foi com o Dólar, e fez os meus estudos perderam o sentido, e agora é com o wspfut. Tomara que o fornecedor corrija, mas acho difícil.
Mas eu consegui resolver provisoriamente o problema e então podemos voltar ao gráfico.
Antes de comentar sobre o gráfico, temos um detalhe importante, que a volta de liquidez do ativo, então podemos esperar que alguma movimentação mais importante esteja para acontecer. O gráfico abaixo, une os tempos semanal e diário, e podemos ver que a formação das ondas vem ocorrendo de forma planejada. As linhas grossas mostram o que vemos no semanal.

A onda 3.3 foi além dos 161,8%, o que muitas vezes indica que a onda 3.5 pode não atingir o seu alvo (4.777 pts), mas ainda temos espaço para que o movimento fique completo, especialmente se a 3.4 atingir o seu objetivo, então por enquanto mantemos o alvo, ainda mais porque ele é um retorno ao topo histórico. A expectativa continua a mesma, de que a onda 3.4.b ainda não tenha se encerrado o que vai abrir uma pequena oportunidade para operações mais curtas, ou mesmo uma posição de umas 3 ou 4 semanas. Posição vendida, neste caso.
O importante neste momento é observar que se os objetivos continuarem a serem atingidos é que aumentam as possibilidades de virmos a cumprir a onda 5 (5.400 pts). Para quem lembra do gráfico
Para terminar o estudo temos que falar de duas outras projeções possíveis. Tudo é baseado em um conceito que a forma correta de marcarmos as projeções de Fibo para determinar os objetivos de preços, é utilizar a retração aplicada no tamanho da onda 2. É o principio da mola, onde ela primeiro é comprimida e quando solta passa do seu tamanho original para depois retornar. Assim a onda 3, sempre tende ser maior que a onda 1.
As linhas pontilhadas em azul, mostram então estes objetivos, marcados de forma a atender o traçado. Ocorre que muita gente marca as ondas, sem levar em consideração todas as regras, assim o que marcamos como 3.2 é para quem utiliza esta marcação, digamos “mais livre’ é a onda 2. Considerando esta marcação temos as linhas pontilhadas em vermelho, que passam então a serem alvos. Como a 3.3 foi além do seu ponto o mesmo pode ocorrer com a 3.5. Muita gente utiliza esta marcação, então estes pontilhados sempre precisam ser observados, e não podem ser desconsiderados.
A partir de agora temos o gráfico integrado o que vai permitir um acompanhamento mais preciso das operações, claro para quem opera este contrato. Sei que a parte financeira é um limitante para estas operações, porque a margem exigida é grande (cerca de US$ 1.400,00) em torno de R$ 7.000,00 por contrato, mas por enquanto o retorno tem sido muito bom, e até o final do movimento ainda pode gerar algo em torno de US$ 3.000,00 por contrato.
Com relação ao ganho, se olharmos o que poderíamos ter feito, veremos que operar através deste contrato, mesmo com a margem alta é um bom negócio. Vamos pegar o fundo de Março de 2023 como referencia. Se tivéssemos investido em um ETF que replica o índice, diretamente no mercado americano, teríamos tido um ganho em torno de 14,00% isto em dólar que caiu neste período. É o que acontece com quem colocou dinheiro em ivvb11 (B3) que no momento acumula um pouco menos de 7,00%. Já quem investiu através do contrato, tomando como referencia o valor dado como margem, acumula um ganho de US$ 1.200,00, ou seja, mais de 80,00%, em dólares. Isto sem fazer nenhum tipo de operação complicada. Claro tem a parte chata de operar com índice, com créditos/débitos diários.
Então é isso, vale muito a pena seguir este contrato. Vamos em frente e bom final de semana para todos.

wdgi · Setembro 10, 2023, 11:17pm

WSPFUT 08/09/2023

Neste inicio de mês já tivemos oportunidade de operar cerca de 100 pts, na venda. Mas na verdade, isto foi muito difícil de ser feito em gráficos como o diário. Atualmente podemos apenas operar com o gráfico de 5 e de 15 minutos dependendo do numero de contratos. Claro que estou falando de operações de trade, porque as operação de posição estão muito complicadas devido a indefinição que temos no movimento atual.

Construir um modelo operacional baseado em ondas, nem sempre é simples, mas a verdade é que vale a pena, porque temos a possibilidade de traçar um cenário futuro, e a medida que vamos caminhando ir fazendo as alterações de rota necessárias, evitando muitas vezes surpresas desagradáveis.

Mesmo tomando todo o cuidado, para que as analises sejam as mais coerentes com relação aos ensinamentos de Elliott, nunca podemos esquecer que estamos em um “grande jogo”, com diversos atores e que cada um deles adota uma estratégia diferente baseado especialmente na visão que tem naquele momento. Falo da visão das ondas, porque sempre é possível traçar vários cenários, que produzem movimentações das mais diversas. O que procuramos é quando as diferentes possibilidades nos indiquem um alinhamento e com isto o que podemos esperar, e basicamente é o que que está ocorrendo neste momento.

Uma coisa deve ficar clara, porque falamos aqui em operar um ativo que reflete o índice, mas que é muito caro. Contudo operar diretamente o índice americano é uma das operações mais baratas que podemos fazer. De qualquer forma as ondas são muito utilizadas nas operações do índice, logo elas funcionam muito bem para operar o wspfut.

Por enquanto mantemos a visão do gráfico do ultimo post, mas ele apresenta dois cenários, e um evento que ocorreu esta semana deixou a situação bem confusa. No gráfico temos o que seria o alvo da onda 4, caso o cenário de impulso fosse confirmado. Como dá para observar, o alvo estava perfurando a zona da onda 1, mas a gente só considera o fechamento. O ativo penetrou esta região que invalidaria por hora o impulso, e teríamos, a conformação da correção, mas para sacanear não fechou nesta região e começou a voltar. Ou seja deixou tudo indefinido mais uma vez.

Vamos então ver o que esperar de cada cenário.

Correção

A idéia é criar uma visão do momento em que estamos vivendo e a partir deste ponto, criar e desenvolver toda uma historia. Então temos um cenário que estamos acompanhando e dentro dele ainda estamos em uma onda 3.4, conforme o gráfico que coloquei no ultimo post. Mesmo a movimentação altista que tivemos, pode ter sido apenas para que a onda “b” tenha se formado. Como nas ultimas duas semanas ficamos 3 dias batendo na correção de 61,8%, que é o alvo normal de uma “b”, este cenário continua valido.

Podemos observar no gráfico que temos dois alvos para a correção. O primeiro é a projeção de 100% da onda C em relação a onda A, (mesmo tamanho), e também sabemos que a onda C, deve se formar em 5 movimentos, pois estamos no padrão de zizzag. O segundo alvo, é limitado pelo canal dobrado para baixo (vermelho) que faria com que a correção termina-se antes.

Impulso

Mas conforme eu comentei mais acima, o “jogo” tem suas nuances, e ocorre que a ultima perna do que pode ser uma “b” teve 138,2% do tamanho da onda “a”, ou seja, para quem opera com ondas, a marcação pode mudar completamente e neste caso passamos a poder marcar como 1-2-3. Isto muda completamente o jogo? De forma alguma, apenas cria uma nova possibilidade, pois quando olhamos a projeção de 261,8% que seria o final deste movimento, vemos que ele está um pouco acima do topo histórico, e isto poderia alongar o movimento corretivo. O que torna confuso o movimento é que nos aproximamos da linha central do canal dobrado, que é o objetivo mais “clássico” de uma onda 3. Isto sim pode mudar totalmente a nossa estratégia futura, mas não a atual. A razão é que o nosso cenário base não se altera muito, apenas teríamos tido uma onda 3.4 um pouco menor. Poderíamos ate´ pensar neste momento em ficar posicionado em uma compra, entretanto, o movimento estar apontando para uma região próxima topo histórico, cria um cenário um pouco diferente, pois neste caso, poderíamos ter apenas um retorno configurando a 3.4.b, e em seguida um retorno, ao ultimo fundo, formando uma correção plana. Com relação ao plano atual, o que muda é que teríamos que remarcar a onda “a” como a-b-c, que de fato não é nenhum problema devido a sua formação, e pelo fato dela ter atingido os 38,2% de correção, da onda 3.3, o que pode configurar o final da onda 3.4, e neste caso temos que considerar que já tivemos o início da onda 3.5, no caso o que viria a ser a 3.5.1.

Resumo

Meus textos sempre acabam ficando confusos, porque na verdade o ideal seria ir apresentando cada movimentação do gráfico. Mas o fato é que para apresentar cada movimentação gráfica, teríamos que filmar o movimento e por hora isto ainda não é possível.

Para resumir e tentar esclarecer, o fato é que o movimento que vemos como uma onda “b”, pode de fato ser a formação de um impulso, o que faria que neste momento a nossa entrada fosse na compra e não na venda como vem sendo planejada.

Mesmo que o movimento se apresente sem uma definição, a resposta pode estar muito perto. Ocorre no caso de estarmos em uma formação 1-2-3, que a onda 2 foi muita longa, e com isto a onda que pode ser uma 3, esta terminando muito perto do ultimo topo, que foi formado pela onda 1. Caso de percebermos que de fato pode se tratar de uma onda 5, e se ela não tiver um início muito forte, podemos ter novamente uma boa oportunidade de compra, no momento do rompimento da onda 3. Ocorre que este rompimento pode vir com força e diminuir a nossa possibilidade de atingir 170 pts de ganho.

Um ponto que chama atenção é que uma onda corretiva especialmente a onda “b”, se forma na grande maioria das vezes com a onda c no caso a b.c tendo 100% da onda b.a, e como já estamos acima deste valor, temos de fato a possibilidade de um impulso. Por outro lado, em favor de que a correção continue, onde a 3.4 não terminou, temos apenas o volume que vem reduzindo muito nos últimos dias, mesmo desconsiderando o dia que tivemos esta semana que foi feriado lá na “Matriz”.

Caso o próximo movimento se confirme como uma C.B, podemos ter uma oportunidade de operação de 250 pts, neste caso na venda, sendo melhor do que operar o impulso. Mais lucrativo.

Então é isto, vamos aguardar a definição. O melhor claro seria darmos continuidade a correção em zigzag, pois teríamos uma excelente oportunidade pela frente. Uma onda 5 também abriria uma oportunidade, mas com muito mais risco e um alvo bem menor, especialmente se o inicio dela for muito forte como citei acima.

wdgi · Setembro 20, 2023, 9:53pm

WSPFUT 20/09/2023
No ultimo post vimos que tínhamos duas possibilidades, sendo que poderíamos já ter iniciado a onda 5, ou que poderíamos estar fazendo apenas uma onda c.b, e que este segundo cenário, no caso a continuidade da correção em zizzag seria o melhor em termos de operação.
Ao perder o topo do que seria uma onda 1, cenário de impulso, por hora está descartado. Falo por hora, porque sempre temos a possibilidade de formar um triangulo e com isto corrigir esta falha, mas no momento isto é bem improvável.
Estamos dando continuidade a correção, e a expectativa é que venhamos a cumprir os 100% da onda A, e estamos neste momento em uma c.c. A formação da c.b foi estranha em um padrão de alargamento, mas é um padrão valido. A própria formação atual da c.c, indica que teremos a continuidade do padrão, porem, como já ultrapassamos os 100%, podemos ter um recuo (alta) um pouco mais rápido que o previsto, mas por enquanto nada que preocupe.
Desde o ponto mais alto da c.b, já corrigimos 122 pts, ou seja, 50% do alvo que tínhamos para este movimento que era de 250 pts.
Mantive a mesma marcação no gráfico atualizando apenas a classificação de cada onda. Um detalhe da minha marcação é que ela está incorreta, porque não podemos marcar ondas como “d” e “e” em zizzag, mas faço isto para que fique mais fácil de entender.
Vamos continuar acompanhando.

Quem quiser acompanhar o movimento completo, é só voltar no post do dia 25/08/2023, onde podemos notar que todo este movimento é a onda 3.4 do quadro geral que estamos acompanhando e que vai se confirmando, o que permite ver que temos muita alta pela frente, após o termino desta correção.

wdgi · Setembro 26, 2023, 9:33pm

Wspfut 26/09/2023

Após uma espera de mais de 40 pregões o wspfut hoje buscou o alvo primário.

Embora não possa ser visto no gráfico diário aparentemente a correção foi concluída, mas sempre tem a possibilidade de que ela também seja vista no diário, então ainda podemos cair um pouco mais (bem pouco) porque o limite seria o topo da onda 1. O movimento completo que estamos acompanhando foi postado no dia 25/08, e se a marcação estiver correta estamos finalizando a onda 3.4, então podemos ter duas pequenas alegrias pela frente e depois um movimento fantástico de formação da onda 5.

Então agora o que devemos fazer é buscar as operações de compra, pois conforme temos acompanhando o alvo desta correção em termos de ponto seria de 250 pts e hoje atingimos 252 pts e agora começamos a voltar. Conforme falei acima é preciso aguardar um sinal de compra, porque ainda podemos ter um retorno para finalização da onda “c”. Pelo 60 minutos já temos uma compra com o stop de mais ou menos 14 pts para um alvo esperado de 350 pts, quer dizer que é uma operação extremamente interessante e perigosa (muito lucro = muito risco).

No gráfico abaixo podemos ver o ponto exato do retorno dos preços. Coloquei nos 15 minutos só para mostrar o momento exato do retorno, onde era esperado o teste de 100%.

wdgi · Setembro 29, 2023, 10:34pm

Wspfut 29/09/2023

Como esperávamos encerramos o mês de setembro bem negativo, uma queda de 5,11%, com uma perda de 245 pts. No extremo, quem vendeu os contratos este mês, lucrou 41%, nada mal, o que representou muito no resultado anual.

Conforme vimos no ultimo post, podíamos ainda ter uma pequena queda, porque podíamos ir testar o topo da 3.1 (no post falei 1) e foi o que ocorreu, então mais um objetivo cumprido.

Mas e agora, o que podemos esperar do wspfut?

Por enquanto todos os movimentos planejados através da ondas, vem sendo cumpridos. Isto não é nenhuma surpresa, porque de fato as ondas funcionam muito bem no mercado americano. Então, se mantivermos a projeção estaremos dando inicio a onda 3.5 que tem dois objetivos.

sendo uma onda 3, pelo traçado normal o próximo objetivo esta em 4.928 pts
devido ao desdobramento da onda 3 temos a 3.5 e encerrando a 3, e temos o objetivo em 5.030 pts

Como os dois objetivos estão muito próximos, e como precisamos traçar os próximos movimentos vamos adotar 4.980 pts para os nossos cálculos, lembrando que estes objetivos só serão validos se de fato a onda 3.4 tiver se encerrado, no ultimo fundo.

Tentar acerta o inicio de uma onda 1 é bem complicado, mas pode ser bem lucrativo. Normalmente uma operação mais segura é quando traçamos um objetivo para esta onda, e depois de ajustado pelo valor real, tentamos entrar no fundo da onda 2. É o processo mais simples, porque permite um stop curto. Uma outra forma, e baixar o tempo gráfico observando como esta onda 1 esta se formando e operar dentro dela.

De qualquer forma o que precisamos saber é qual o alvo da onda 1, e o processo inicial de marcação das ondas é marcar 33,3% do movimento que esperamos. Confirmado o fundo e tendo a projeção do alvo em 4.980 pts, o objetivo da onda 1 que no nosso caso é uma 3.5.1 (gráfico do post de 25/08/2023 – valores ajustados) esta em 4.510 pts.

É importante falarmos que é um alvo de 700 pts, que representa 116,00% de ganho sobre o contrato.

Apesar de pequenas operações já estarem sendo possíveis em gráficos de tempos menores, especialmente devido ao crescimento que tivemos na quantidade de negócios dos últimos dias, (quase o 3x o que estávamos tendo), ainda não é possível operar com total segurança. O motivo é que a formação da ultima perna de baixa pode não estar completa, porque no gráfico diário ainda não vemos a onda 3.4.e, finalizada, o que ainda pode gerar mais um movimento negativo, de pequenas proporções de forma a fechar esta lacuna. Só lembrando que pelo gráfico de 60’ foi possível ver o movimento completo, mas de qualquer forma fica uma dúvida.

Quem quiser operar com mais segurança, deve primeiro confirmar o objetivo da 3.5.1 (4.510 pts) aguardar o recuo da onda 3.5.2 e então efetuar a entrada. Para aqueles que gostam de mais risco, o gráfico de 60’, está dando uma entrada, pois após a alta, corrigiu 61,8% do movimento, o que é exatamente o que esperamos para esta entrada. O stop que precisa ser utilizado para este tipo de operação está um pouco longo (cerca de 38 pts) e pode ser substituído pela mma20 da TR (true range) que esta em 20 pts.

Então é isso, vamos começar a pensar em compras para o mês de outubro, contrariando as noticias mais uma vez.

Bom final de semana para todos.

wdgi · Outubro 9, 2023, 2:14am

WSPFUT – 06/10/2023
As vezes eu me pergunto o que leva as pessoas a fazerem certas coisas. Vejam o que estamos vivendo neste momento, onde as pessoas buscam operar de forma frenética os ativos da bolsa, sem se utilizarem de nenhum critério técnico, apenas tentando descobrir um fundo. Isto é um erro, porque quanto mais confuso o mercado parece, mais dependemos da analise gráfica, uma vez que os gráficos buscam sintetizar as reações do mercado, e quando utilizamos as Ondas, fica mais claro percebermos estes movimentos.
Iniciamos o mês e estamos levemente positivos, praticamente no zero, mas já é uma pequena indicação que o mercado pode estar virando. O que ele de fato vai fazer a gente não sabe com certeza, mas podemos aos poucos ir adaptando o nosso estudo e estratégia de forma adequar as nossas operações. Desde março deste ano quando iniciamos as operações o rendimento esta muito alto, bem superior ao mercado, e ainda podemos ter muito lucro com este ativo até o final do ano.
Na semana passada tínhamos o gráfico de 60 minutos dando entrada, mas acabou que ela não ocorreu, ou melhor ocorreu mas não andou o que permitiu sair da operação praticamente no zero. Mas nesta sexta-feira depois de romper a linha que tínhamos marcado para o ativo, ele acionou uma nova entrada logo no candle das 10:00 hs, (gráfico 60 minutos) chegando a subir mais de 110pts, permitindo um ganho de 80 pts. Só esta operação já rendeu mais de 12% neste mês. Mas ainda podemos esperar a formação completa do impulso e entrar novamente.
A movimentação foi uma verdadeira aula de Analise Gráfica, onde vimos diversas técnicas funcionado ao mesmo tempo, o que certamente fortaleceu o movimento de alta.

pelas ondas, chegamos ao limite da correção da onda 3.1 e reagimos, e era o movimento que estávamos esperando na formação de uma onda c.5, que conforme expliquei vinha marcando como c.e.
por Wickoff, rompemos o retângulo para baixo buscando a liquidez do mercado e pudemos ver a lei de “causa e efeito” sendo acionada. A causa claro foi a acumulação e o efeito a perna de impulso que teve o seu inicio logo a seguir
pela At, pudemos ver o retângulo sendo testado, depois rompido e fomos buscar o alvo de 100% da projeção deste retângulo (figura em cinza)
pela SMC, vimos o ativo entrar em uma zona de “order block” (retângulo verde) e parar de subir.
Abaixo temos o gráfico resultante.

Ou seja, por enquanto uma reação bastante técnica, e se continuar assim podemos ter a correção, ou irmos diretamente ao nosso objetivo de entrada que é a busca de 4.510 pts, para então tentar entrar em uma onda 2 (gráfico diário). De qualquer forma o objetivo deste movimento é de 700 pts, e só nesta recuperação, chegamos a subir quase 120 pts depois do teste do fundo.
Aqui temos uma visão do gráfico semanal. É o mesmo movimento que temos acompanhado, só que agora com uma visão semanal. Observem que por este tempo gráfico ainda não acionamos nenhuma entrada. O acionamento pode ocorrer ainda esta semana, caso não venhamos a perder o fundo e tenhamos uma máxima maior que a que tivemos esta semana.

Graficamente estamos bem, mas para variar, quando tudo parece que começa andar direito, surge um novo conflito, que com certeza trará algum ruído no mercado. Vamos ver.

wdgi · Outubro 22, 2023, 2:53am

WSPFUT – 21/10/2023
Como comentei no ultimo post, estávamos indo muito bem no traçado, mas exatamente naquele momento surgiu um novo elemento, no caso, uma nova guerra, e tínhamos a possibilidade de que isto viesse a atrapalhar as nossas expectativas. Foi o que ocorreu.
Isoladamente o movimento em si, esta correto, pois a onda “c” da 3.4, esta em um quinto movimento, e embora tenha ultrapassado os 100% da onda “a” ainda pode buscar o objetivo de 161,8% (4.169 pts) que é um alvo muito comum. Agora, se o movimento em si não representa um problema, quando olhamos o contexto temos uma onda 4, entrando no território de uma onda 1, o que invalida o impulso. Então ao rompermos a segunda linha pontilhada, a principio todo o impulso esta anulado. Digo a principio porque até que a onda termine não podemos invalidar o movimento e como o que importa é o final da onda, poderíamos encerrar a correção com um triangulo que poderia fechar acima da linha, o que manteria o padrão valido e com isto todos os alvos que temos traçado.
Embora a situação não esteja definida, o momento exige que façamos um estudo mais completo em um prazo maior. Tem uma pessoa que tem um curso que fala muitas vezes como devemos entender a situação, vamos dizer que ele classifica as analises em uma visão da floresta, depois um bosque e então a arvore especifica. Estamos vendo a arvore, vamos então voltar e entender a floresta, que no nosso caso é o gráfico utilizando uma visão mais longa.
No dia 13/05/2023 fiz um estudo bastante longo sobre o Wspfut, e devido ao histórico curto que este ativo tem utilizei o Ispfut, que tem um histórico mais longo e basicamente é o mesmo ativo. Foram dois cenários diferentes com diferentes marcações, e partir dai, demos mais importância ao cenário 2, porque de fato o movimento indicava que seria ele o que estava valido. Ocorre que com a perda do provável impulso, podemos estar ativando o cenário 1, porque abre a possibilidade de termos uma correção bem mais profunda, sem que venhamos a desfazer o cenário principal que se trata na verdade de um grande impulso, mas que nos coloca em uma onda 2, que tem objetivos de correção bastante diferente.
Na ocasião fiz uma marcação e podemos observar que ao marcar a onda “c” coloquei uma interrogação. Então baseado no mesmo cenário, e mudando a marcação podemos ver algo bem diferente. A correção mais esperada para uma onda 2 é 61,8%, que no caso levaria o índice para 2.685 pts, o que seria um movimento quase impossível de se imaginar. Como estávamos nos 38,2% que também é um alvo muito valido especialmente em um mercado forte, a marcação ficou como provisória. Hoje utilizando o mesmo cenário e mudando a marcação da onda “a”, podemos classificar todo o movimento altista que tivemos recentemente, não como um impulso, e sim como uma onda “b”, e isto agora é possível pela onda que estávamos avaliando ter infringido uma regra importante.
Temos centenas de guias quando falamos das Ondas, estas guias são as ocorrências mais normais que temos, assim a correção de 61,8% da onda 2 em relação a onda 1, é uma guia, porque ocorre com muita frequência, mas se isto não ocorrer e a correção for diferente não invalida a marcação. O que invalida qualquer marcação é que uma das três regras não seja cumprida, e as regras são as seguintes: a onda 2 não pode ultrapassar o inicio da onda 1, a onda 3 não pode ser a menor das ondas e a onda 4 não pode encerrar no território da onda 1. A ultima regra é que esta invalidando a marcação que estamos utilizando e abrindo caminho para outra marcação. Então voltando a possibilidade de estarmos no cenário 1 e com as ondas adequadas a este cenário temos o seguinte gráfico.

Claro que o melhor traçado que temos é o que temos acompanhado, e acabei colocando um triangulo somente para mostrar que se ele ocorrer podemos estar mantendo o cenário de impulso. Mas podemos observar pela marcação os diversos níveis que a correção poderia ir, sendo a mais provável em 100% no caso os 3.400 pts.
Não estou querendo dizer que teremos uma queda brutal pela frente, mas aquela alta onde iriamos buscar os 700 pts esta por hora descartada, a menos que o fechamento volte a ser acima da linha vermelha do gráfico. Estava tudo certinho, mas em virtude de um evento não previsto, que neste caso nem chegou a ser um cisne negro, deu uma embaralhada na situação, e o sinal gráfico de perda da região da onda 1, deixa a situação em alerta, e uma coisa que aprendi lidando com as ondas durante vários anos é que este tipo de sinal deve ser respeitado.
Temos logicamente uma forma de ver a situação mudando mesmo que o triangulo não venha a se formar, e isto tem a ver com o gráfico mensal, porque nele as coisas são mais simples de ver, e apenas um recuo nesta baixa que tivemos que venha ocorrer até o final do mês pode mudar a visão da situação. Mas a gente não tem acompanhado este gráfico. Ocorre é que ele que geralmente é responsável por nos dar a visão da “floresta”.
Observem que basta fechar acima da linha vermelha, que estamos de volta ao impulso, por outro lado nesta mesma visão gráfica, o limite da correção esta em 3.700 pts, onde todo o impulso iniciado em 2020, seria anulado caso esta marca seja perdida.

Creio que foi um dos posts mais enrolados que eu já fiz sobre o Wspfut. Na verdade estamos em uma situação difícil de entender, mas o fato é que isto não faz muita diferença, afinal, este não é um ativo, e sim um derivativo, então não temos como formar carteira, apenas operar os seus movimentos e diariamente apurar os resultados. Quanto mais direcional o movimento se forma, mais fácil são as operações.
Em tempos gráficos menores esta dando para fazer boas operações, na verdade o único problema continua sendo a liquidez. Nos testes que eu faço o melhor resultado é no gráfico de 5 minutos, mas quando vamos para operação real, muitas vezes a liquidez é mínima e a ordem não é executada. A saída é utilizar o gráfico de 15 minutos, mas as operações ficam mais complicadas. A minha meta é buscar 20 pts no dia, com um stop aceitável, e isto complica muito em tempos maiores porque para posicionar o stop em um ponto técnico ele geralmente fica muito grande.
A forma mais simples de colocar um stop técnico é utilizando a TR (true range) que dá a medida da volatilidade em pontos, assim podemos definir o stop com uma TR e os alvos também variando com a TR, tipo realização parcial uma TR e alvo final duas TRs, e assim por diante. No caso o melhor é utilizar uma media de TR, no meu caso utilizo uma media de 144 períodos.
Então quanto maior o tempo gráfico maior o risco que colocamos na operação. A variação media dos últimos 144 períodos em um gráfico diário é de 49,23 pts, e este acaba sendo o stop mais barato, o que dá cerca de R$ 600,00 de stop por contrato. Já no gráfico de 15 minutos a variação media é de 9,66 pts, o que dá um stop de R$ 125,00, bem mais aceitável. Mas como eu falei a medida que o volume de operações sobe e ele vem subindo bastante a idéia é operar no gráfico de 5 minutos onde a mesma variação media esta em 5,00 pts, deixando o stop na casa dos R$ 65,00.
Para quem opera 1 ou 2 contratos (melhor 2 para poder realizar parcial) o gráfico de 5 minutos é o ideal, porque para este número de contratos oferece uma boa liquidez e o stop é sempre bem curto.
Mas é isso, vamos em frente, aprendendo como operar este ETF, porque ele tem gerado muitos ganhos e a situação parece que vai ficando cada vez melhor, porque se de fato a correção continuar as oportunidades de ganho serão muitas.

wdgi · Novembro 5, 2023, 7:05pm

WSPFUT – 03/11/2023

No ultimo post, tínhamos um problema, com a formação das ondas, porque estávamos tendo uma “invasão “ da onda 4 no território da onda 1, na verdade era a 3.4 invadindo o território da onda 1, que é uma das 3 regras da marcação da ondas, e sendo regra não pode ser ignorada.

Existem claro algumas formas de lidar com o problema e o mercado faz isso. A primeira é considerar os preços de fechamento, e a segunda é quando a formação da ultima onda da correção (onda da 4) embora faça o rompimento da linha, mas termine o movimento em forma de triangulo, fazendo com que o final da 4 fique acima da linha. Então sempre resta esta esperança de que possamos voltar ao nosso traçado original. É quase difícil marcar um triangulo em gráficos mensais, as vezes ocorre, como ocorreu com a Vale3 recentemente, mas na pratica é raríssimo isto acontecer, então quando buscamos esta figura não olhamos no mensal, em geral ele se apresenta de forma clara no semanal e no diário. De qualquer forma vamos ter que olhar cada tempo gráfico tentando identificar o que esperar deste movimento.

Gráfico Mensal

No ultimo post, tínhamos o gráfico mensal ainda com chance de ser “salvo”, bastaria termos alguma alta, e fecharmos acima da linha pontilhada em vermelho antes do encerramento do mês. Não ocorreu, então precisamos fazer uma atualização no gráfico, lembrando que se tivermos a formação do triangulo pelo menos no semanal, a marcação anterior retorna. Não vou repetir o gráfico do ultimo post, quem tiver interesse basta dar um olhada, e agora somos obrigados a mudar o traçado, e a linha importante passa a ser a pontilhada em azul que por “acaso” foi tocada pela primeira perna de correção, que agora teremos que chamar de 3.4.a. É exatamente isto, vamos ter que reclassificar as ondas, tal qual ocorreu naquele exemplo que coloquei no texto sobre a marcação das ondas. No desenho original a onda 3.5.1 foi “violada” para a 3.5.4, sendo assim ela não pode ser uma onda 1.

Então agora o gráfico fica da seguinte forma:

Neste traçado temos um problema, que é o alvo “padrão” da onda “c” que é 100,0% da onda “a”, porque ele fica abaixo da linha de proteção da linha 3.1. O alvo esta representado pela linha rosa. Se este padrão ocorrer, e perfuramos a linha pontilhada em azul (topo da 3.1) a situação vai ficar muito estranha. De qualquer forma é um traçado provisório, e temos uma proteção adicional que é a retração de 76,4%, onde é muito comum ver as correções terminarem. A alta da ultima semana, por enquanto mantém este padrão valido, porque não seria nada mais que uma onda 3.4.c.2, lembrando que por ser uma correção em zizzag, a onda “c” tem que se formar em 5 movimentos para ser valida, mas ela ainda pode se apresentar como uma linha reta, desde que agora em novembro a mínima de outubro seja perdida.

Gráfico Semanal

Pois bem, temos um novo traçado no gráfico mensal, agora o que veremos é se é possível ver este movimento se apresentando no gráfico semanal, para que possamos trabalhar com a possibilidade de estarmos de fato em uma onda “c”, e se ainda temos chance de ver um triangulo se formando.

Creio que vai ficar um pouco confuso, mas não tem outro jeito de marcar, ou tem, mas eu não consigo. Aqui vemos em vermelho a marcação do que seria o triangulo. A marcação das ondas do mensal estão em azul, e é fácil ver que a formação do zizzag é totalmente viável.

Agora vamos procurar “indícios” de que podemos estar formando um triangulo, então temos que marcar as seguintes ondas a.b.c.d.e, todas com 3 sub-ondas, e como podemos ver caso tenhamos o triangulo o fechamento previsto fica acima da linha vermelha novamente e voltamos a marcação original. Eu não gosto muito de lidar com este tipo de marcação, porque obriga o impulso a começar depois do fundo da correção e quando a gente apaga sem querer desenho, começa a ver tudo diferente, e voltamos a marcar a onda de forma normal até lembrar do triangulo. As vezes perco algumas horas com isto.

Se tivermos a confirmação deste triangulo (que é difícil de ocorrer nestas situações) voltamos a marcação original e o gráfico mensal vai ficar descasado dos demais, o que sempre complica futuras projeções. Mas o fato é que temos sim esta possibilidade e enquanto ela não for “desfeita” temos que lidar como isto. Pelo menos ambos os gráfico mensal e o gráfico semanal, apontam neste momento para mais um pouco de alta, mas estamos cercados de fatores que podem fazer esta situação mudar rapidamente.

Gráfico Diário

Agora vamos olhar o ultimo tempo gráfico deste post que é o diário, e oque vemos aqui foi o gap de abertura do ultimo pregão que rompeu a linha que é hoje o ponto mais importante do nosso estudo. Vemos que as possibilidades vista no gráfico semanal estão todas presentes neste tempo gráfico.

As linhas em vermelho destacam a formação do triangulo e as linhas azuis a correção normal, em ambos os casos o esperado seria o retorno até os 61,8% de correção da ultima perna de baixo com o retorno na casa dos 4.500 pts. Normalmente o que deveria ocorrer seria uma correção no próximo pregão, devido a forte alta que tivemos, mas neste momento esta difícil definir se isto de fato vai ocorrer. O fato é que o esperado são pelo menos 3 movimentos no caso da onda ser de um triangulo, então uma correção neste momento não seria surpresa.Tivemos além da formação do gap, o rompimento da mma34 o que também pode fazer com que os preços venham a testa-la novamente. Pela AT, não temos nenhum indicio de sobrecompra e também nenhuma divergência. Estes fatores só serão mais significativos no momento que atingirmos os 61,8% da correção da ultima onda, por enquanto estão dentro da normalidade. Temos apenas o IFR3, entrando no nível de sobrecompra.

Questões operacionais

Normalmente quando operamos índices, olhar detalhadamente cada movimento em tempos gráficos maiores, não é muito importante, porque a maioria das operações se dá no daytrade, especialmente pela razão de custo, afinal, operar 20 contratos de Winfut ou Wdofut no intraday exige de 2.000,00 a 3.000,00 reais de garantia, mas “dormir comprado” exige uma garantia de no mínimo 80.000,00. Então as operações que passam de um dia são muito raras de ser executadas por pessoas físicas, ou são apenas posições muito pequenas. Já no caso do Wspfut, não faz diferença, a garantia para 20 contratos como falamos acima, fica em torno de 140.000,00, seja para intraday ou para operações mais longas. Assim entrar neste tipo de contrato, nos permite decidir por um prazo maior de operação, utilizando tempos gráficos mais longos o que aumenta a confiabilidade da operação, entretanto temos sempre a questão do custo. No modelo que eu opero e já expliquei em outro post, preciso operar pelo menos 4 contratos, para permitir as realizações parciais. Cada operação que dá certo, eu ganho em torno de 10 pts, e as que dão errado perco 5 pts. O meu objetivo é fazer 20 pts por dia por contrato operado, assim 4 contratos devem gerar 80 pts, no caso seriam US$ 200,00 (2,5 por ponto) por dia em que a meta for atingida.

Com relação a tempos gráficos maiores, e neste caso me refiro ao diário e ao 60 minutos, temos tido boas oportunidades de fazer operação, não com o modelo que apresentei aqui no fórum, que é mais adaptado a gráfico de tempos menores, mas sim com outros modelos operacionais que pretendo apresentar em breve, depois que eles estiverem devidamente testados.

Nos prazos operacionais mais curtos, continuamos tendo boas oportunidades de executar operações, mas a queda na liquidez atrapalhou bastante esta semana. Claro que o feriado interferiu, mas quando temos uma redução drástica de operações, o volume cai, e a entrada pelo gráfico de 5 minutos fica prejudicada pela liquidez, e temos que utilizar o 15 minutos, que como já expliquei no ultimo post exige stops maiores, e como temos muitos retornos de forma agressiva neste ativo, stops muito curtos são acionados frequentemente. Dói bastante no bolso ser estopado neste índice, quase tanto quanto o um stop no Wdofut.

Nesta ultima sexta-feira, tivemos um evento interessante, porque apesar na queda da liquidez, tivemos um forte gap na abertura, então tivemos que operar no gráfico de 5 minutos. As operações não foram ruins, mas ficamos um pouco abaixo da meta, porque a entrada se deu com poucos contratos. No diário o índice subiu mais de 100 pontos o que resultou para quem manteve a operação em torno de 18,0% só na sexta. No meu caso o ganho foi muito menor. Conforme já falei o meu objetivo neste ativo é ganhar 20 pts diários, por contrato que é um objetivo bastante agreesivo.

Vamos continuar a monitorar este ativo, porque apesar das mudanças de rumo recente, tem sido uma das formas mais seguras e lucrativas de operar no mercado financeiro neste momento.

wdgi · Novembro 12, 2023, 9:04pm

WSPFUT – 10/11/2023

Não temos nenhuma mudança significativa desde o ultimo estudo. Na verdade a situação não esta muito clara, e esta repetindo o que vemos em vários ativos neste momento, onde temos pequenas movimentações corretivas no gráfico diario que não podem ser vistas no semanal. Desta forma a marcação fica complicada, e precisamos dar um tempo antes de voltar a fazer a contagem das ondas de forma mais precisa. É uma pena que tenhamos perdido a linha de referencia principal, porque esta muito simples determinar os movimentos e a situação agora ficou mais obscura.

As vezes temos que deixar de lado as marcações principais e passar a se dedicar pelo menos por um tempo no que esta ocorrendo no prazo mais curto, afinal não investimos em Wspfut, o que a gente faz é operar os movimentos seja qualquer direção que ele tome.

Esquecendo um pouco a marcação das ondas, o que temos é uma situação onde iniciamos um forte movimento de alta, corrigindo a ultima perna de baixa. Corrigir nem sempre significa cair, mas é um movimento contrario ao ultimo movimento que tivemos, então como tivemos uma perna de baixa, estamos corrigindo com uma perna de alta.

Temos certos padrões que são muito respeitados pelo mercado, e a grande maioria são baseados em projeções e correções de Fibonacci. Uma delas que é muito importante é que um movimento quando é de correção em geral corrige 61,8% da perna anterior, assim este número deve sempre ser observado, porque mesmo que os preços não parem neste ponto, teremos alguma lateralização produzido por um forte movimento que aqui no nosso caso é de venda, porque se trata de um objetivo dos comprados e eles certamente estarão vendendo parte ou toda a sua posição. Se os preços vão parar ai ou não, quem sabe, recentemente muitas correções foram até 76,4%. Se rompermos o ultimo topo, ai o movimento muda de sentido.

Mas o que é o mais curioso, é que como com um informação tão básica, que é o nível de correção, podemos traçar uma movimentação futura, que tem grande chance de ocorrer. Para aumentar o nível da “brincadeira” temos um Gap, que a grande maioria acredita que sempre deve ser fechado. Isto não é verdade e nem sempre ele fecha, mas como muitos acreditam, então também temos que ficar de olho.

Veja a figura abaixo, tracei em azul o fibo da correção atual e em vermelho o fibo da correção da correção. Que coisa né?

Observem que se formos até os 61,8% (fibo em azul) a correção depois deste movimento também for de 61,8% (fibo em vermelho) batemos exatamente no ponto que fecha o gap. Parece brincadeira, mas não é, são sistemas automatizados, trabalhando com cálculos.

O mais curioso é que forma o padrão das Ondas, e ao atingirmos o ponto marcado pelo circulo, podemos novamente ter uma marcação de ondas mais correta. Parece simples, não é mesmo? E é, o que precisamos é cuidar de poucos detalhes, mas com muito cuidado.

A Analise Técnica tem de fato muitos componentes, que envolvem estudos dos mais diversos, mas neste estudo que também envolve alguma complexidade, falamos apenas de Fibo, e utilizamos somente ele para toda a projeção.

Se funcionar o proximo movimento não interessa muito, afinal é um deslocamento de apenas 50 pts, mas o segundo deslocamento, pode gerar um ganho de US$ 600,00 (desculpe a virgula) por contrato, ai é só fazer a conta.

Um detalhe que nunca pode deixar de se considerado, é que enquanto operamos o Wspfut na Bolsa Brasileira, com um custo muito alto, podemos planejar a mesma operação através de uma corretora internacional e neste caso iriamos operar por microcontratos que tem um dos menores custos do mundo.

wdgi · Novembro 26, 2023, 2:08am

WSPFUT – 25/11/2023
Passo horas olhando para um gráfico, tentando entender os meus acertos e erros na marcação que venho fazendo. Claro que não dá para fazer isto com muitos ativos, então seleciono aqueles que realmente são importantes no sentido de obter rentabilidade. As vezes identifico algum erro, e por acaso, posso ter achado um no estudo que venho fazendo. Na verdade foram dois. O primeiro não mudou quase nada em relação a movimentação do ativo, porque encontrei uma segunda marcação no gráfico semanal para a onda 1 que muda apenas o alvo da correção caso ela venha se aprofundar. Já o segundo pode vir a mudar bastante a visão que tinha até este momento sobre a formação da onda 5, o que requer um pouco mais de atenção.
Vinhamos em uma vida tranquila com a marcação deste índice, até que ele perdeu uma região que não poderia, e ai as coisas se complicaram um pouco, mas restou a possibilidade da formação de um triangulo que poderia “salvar” a marcação, e mesmo sendo muito difícil, a possibilidade da formação desta figura aumentou esta semana. O problema é que mesmo que tenhamos o movimento sendo corrigido, vamos ter uma divergência com o gráfico mensal, e uma hora destas ela vai ter que ser corrigida. Hoje pelo mensal estamos dentro de uma correção e pelo diário como veremos mais a frente podemos estar dentro de um impulso. Quanto ao semanal, vamos deixar para olhar em um próximo momento, depois que o diário começar a tomar um rumo mais claro.
Voltando ao tempo gráfico que temos acompanhado mais de perto, que no caso é o diário, a ideia que tínhamos é que a correção de 61,8% seria respeitada o que não ocorreu, e como parece que esta se tornando padrão fomos buscar a retração de 76,4%, o que nos aproximou da linha superior do triangulo, mas o ativo esta congestionando nesta região então não dá para saber se ele vai de fato buscar a linha, romper, ou iniciar um retorno.
Vou colocar o gráfico de forma marcar as duas possibilidades que temos, unindo alguns estudos anteriores. Não vai ficar um gráfico muito bonito. No caso eliminei uma possibilidade que trabalhamos muito tempo. Como eu sempre falo, não é importante acertar corretamente a onda em que estamos, mesmo porque somente no final do movimento que pode durar muito tempo, na maioria das vezes anos, é que vamos conhecer a formação definitiva. O objetivo então é procurar em qualquer que seja a onda a direção mais provável do movimento. Depois de definida a direção a onda define o alvo. Explico: em um movimento de alta, não faz diferença se a onda que estamos vendo é uma onda c, ou o início de uma onda 3, a diferença é o alvo, onde a onda c, deve terminar em 100,0% da onda a, e a onda 3 em 161,8%, mas isto não quer dizer que termine. Assim o que importa é a direção, e neste caso definimos o alvo parcial em 100,0% e o restante da posição vamos conduzindo com todo o cuidado, especialmente quando chega na região definida. No final desta analise vou colocar uma figura explicando este movimento.

As linhas em azul representam o movimento básico que estamos acompanhando, onde temos a possibilidade de um triangulo, então ainda estamos em uma onda 4.
Já o traçado em vermelho, mostra que tivemos a onda 4 em um zizzag, e um movimento de impulso longo formando a 5.1. Este as linhas em vermelho representem um movimento com a formação correta, o tamanho da 5.1 projeta um alvo muito grande, mas é uma forma que temos de lidar para manter o alinhamento dos vários tempos gráfico, porque o triangulo anularia este movimento, mas descasaria os demais tempos gráficos especialmente o mensal.
Continua muito valendo a pena operar este índice?
Outro dia eu estava lendo aqui no fórum, sobre as pessoas dizendo o tanto que elas estão ganhando. E também tinha um comentário sobre o que é melhor: Ser um trader ou ser um investidor. Eu não gosto de entrar em discussão, então não falei o que penso a respeito, mas para resumir, eu diria, que estar neste mercado sem ter um método ou uma metodologia, é muito arriscado, porque comprar e ficar esperando ver se o ativo valoriza não torna você um investidor e ficar comprando e vendendo também não te faz um trader. Mas existe uma diferença básica e ela é relacionada com o capital que você dispõe e o quanto esta disposto a colocar em risco, sendo que se você for de fato um trader, não precisa ter nenhum dinheiro, o mercado prove a você todo o dinheiro que precisa, afinal, é aqui que esta o dinheiro, o que você tem que ter é capacidade de operar o financeiro, seja seu ou de terceiros. Quem tem dúvida sobre isto se informe sobre as mesas proprietárias. Aqui, sempre deixei claro, que se trata de operações de trade, nada que coloco aqui tem a ver com investimento. Outra coisa que me incomoda é as pessoas falarem sobre ganho percentual, aqui eu sempre coloco que o modelo operacional que utilizo se baseia em uma operação de no mínimo 4 contratos, e sendo assim você precisa ter como garantia pelo menos 28.000,00. Quando falo que seu ganho foi de 32.0%, significa que você ganhou 9.000,00 pelo menos. Não tem essa de ganhar 50,0% do que não sabemos o que é. Um percentual destes sobre 100.000,00 e algo significativo, mas em cima de 1.000,00 é muito pouco. As vezes acompanho pessoas que se dizem investidores e derrepente me deparo com a mesma pessoa comemorando a compra de um imóvel financiado. Não é possível que um investidor se disponha a pagar 3 vezes o que valor do que esta comprando. Enfim, se você não dispõe de um capital gigantesco, mas acredita que pode fazer alguma coisa que pode mudar a sua vida, seja muito bem vindo ao mundo dos trades. Mundo no qual você precisa investir em conhecimento, como em qualquer profissão e se realmente for a sua “praia” e você tiver aptidão para estar aqui, não precisa se preocupar com o seu financeiro, pois ele virá até você.
Já adiantei o assunto , mas vamos olhar a parte financeira que envolve este índice, lembrando que estas operações podem ser feitas através de corretoras internacionais por uma fração dos valores envolvidos.
Estamos terminando o mês e com um deslocamento de quase 400 pts no índice, claro que é muito difícil pegar o movimento todo, mas simplesmente utilizando o método que coloquei aqui no fórum, a pior entrada gerou cerca de 180 pts, ou seja US$ 450,00 por contrato que exige garantia (não é dinheiro) de US$ 1.400,00 (com virgula) ou seja, um ganho de 32,0%. Esta entrada se deu pelo gráfico diário, ou seja, ideal para pessoas que não tem tempo de olhar o mercado o tempo todo.
Um ponto muito negativo que tivemos este mês foram as operações em gráficos mais curtos, porque o volume foi metade do volume que tivemos nos últimos 3 meses, o que comprometeu muito as entradas. Operando no gráfico de 15 minutos foi possível fazer algumas operações, mas devido ao volume reduzido, as melhores operações foram no gráfico de 60 minutos.
Embora o volume afete as nossas operações feitas no Brasil, precisamos entender que ele de fato não representa o que aconteceu no mercado real, ou seja, com o índice americano. Este é um problema para quem não opera diretamente o índice. Isto para mim também é um problema mesmo em operações no mercado americano, porque o meu robot é feito em um ambiente próprio, mas utiliza o Metrader para envio de ordens, assim sou obrigado a operar via CFD’s, o que também complica um bocado a utilização do volume.
Então é isso, mais um gráfico chato de entender, mas neste caso vale muito a pena ficar observando a movimentação deste índice, para que possamos continuar colhendo os bons “frutos” que ele tem dado.
A direção do movimento

O circulo representa o ponto da entrada. Sendo uma onda c ou 3, o movimento provável é alta, a diferença fica pelo alvo que normalmente vemos na onda. E é isso que acontece, se entrarmos em uma operação de compra, teremos lucro, não importa se o movimento é uma correção ou impulso.

wdgi · Dezembro 17, 2023, 9:11pm

WSPFUT – 15/12/2023

Sei que poucas pessoas seguem este tópico, e acho uma pena, porque realmente para quem pensa em obter recursos através do mercado financeiro, este ativo tem se mostrado como uma boa opção. Poucas operações e um lucro consistente. Claro que não é um investimento, porque precisamos operar tanto na ponta comprada como vendida para obter bons lucros e que o investimento também não é pequeno. Quanto ao investimento podemos até considerar que operar apenas um contrato, é o mesmo que comprar um lote de Vale3, e obter um ganho muito maior. De qualquer forma eu faço este estudo regularmente e não vejo porque não dividir. A minha equipe vem desenvolvendo um local para registrar e permitir a comparação dos estudos, mas ainda não esta totalmente pronto, mas quando tiver vai facilitar muito a minha vida.

Este provavelmente será o ultimo post do ano sobre este assunto. Mas mesmo estando de férias, eu pretendo fazer um estudo mais completo para o acompanhamento do próximo ano e coloco aqui em janeiro, mas de qualquer forma, o que vamos ver hoje é uma preparação para o próximo período.

Quando criei este tópico tinha o objetivo de permitir operações envolvendo o mercado americano com uma boa perspectiva de ganho e também de validar o uso da analise gráfica em um mercado mais maduro. Coloquei um setup básico e fiz apenas uma alteração na forma de operação.

Com relação aos resultados, mesmo quem não operou e apenas ficou comprado desde da criação do tópico teve um lucro de mais de 110,00%, Para quem operou, sem muita complexidade o limite foi perto do 300,00%, e para operações curtas o resultado foi bem mais interessante, mas muito difícil de apresentar.

Com relação ao uso da analise gráfica, o que vimos foi que excetuando poucos momentos o ativo se comportou muito bem, sendo possível planejar com um bom nível de acerto as nossas operações.

Wspfut - 2023

Tem um tempo que estou trabalhando em um resumo de toda a movimentação e das postagens deste ano, para que possa ser utilizado como um guia futuro. Embora o resultado tenha sido muito positivo, temos que rever o que de fato ocorreu, e assim ajustar melhor o setup operacional. Uma das coisas que prejudicou muito este ano, foram os momentos de baixa liquidez, que muitas vezes não permitiu ou pelo menos comprometeu as operações mais curta. Volto a dizer que operando diretamente o índice, este problema não existiria.

No ultimo post, coloquei duas possibilidades de movimentação e ambas sendo ativada no toque da linha do triangulo, mas que sabemos também seria utilizada como uma LTB (linha de tendência de baixa) para quem se utiliza deste conceito. No caso sempre utilizamos canais e às vezes figuras, nunca uma linha de forma isolada. O que ocorreu é que o ativo ao tocar nesta linha sentiu uma pressão, mas rompeu com certa facilidade. Isto invalida o nosso desenho? De forma alguma, porque tínhamos duas situações, onde em uma delas estaríamos em um triangulo e formando a onda “d” que tem o “péssimo habito” de romper a linha superior antes do retorno. Na segunda situação tínhamos a marcação de uma onda 5.1 terminando em 33,3% do movimento previsto, que é uma guia e não uma regra, ou seja, embora na maioria das vezes ela seja respeitada, em certas situações, como pode estar ocorrendo neste momento, esta guia não é respeitada. Não vou repetir o desenho, até mesmo porque ele é bem confuso, mas esta bem atualizado.

Gráfico Mensal - Linha

Como estamos encerrando o ano, creio que podemos dar uma olhada no gráfico mensal, e ver como esta o comportamento geral do ativo. Gostaria de fazer uma ressalva aqui: apesar dos movimentos estarem bem consistentes, estamos trabalhando com um ativo de baixa liquidez, então as vezes fica difícil traçar as ondas de forma bem clara, ou seja, sabemos a direção do movimento maior, mas a formação deste (fractal) acaba ficando de maneira um pouco indefinida.

Normalmente quando encontro uma indefinição vou ao gráfico mensal, e se a situação continua complicada de entender coloco ele no formato de linha (preço de fechamento), e assim busco encontrar as divergências que ocorrem no tempo menor. Fazendo isso podemos ver com clareza, a razão que vem impedindo uma definição mais clara dos alvos, e de certa forma até do movimento completo.

Agora é possível mostra a razão de todo o desajuste do gráfico, porque a linha vermelha pontilhada, representa o limite que a onda 5.1.4 poderia ter corrigido, e ela perdeu o ponto, ferindo uma importante regra de Elliott, sendo assim a única forma de poder manter este movimento como um impulso é que tenhamos a formação do triangulo, ou mesmo uma plana irregular, porque a regra de perfuração só é valida no final do movimento. A ocorrência de qualquer figura citada anularia esta onda 5, e estaríamos na onda 4. Ocorre que o movimento não é muito favorável a formação deste triangulo e assim vamos observando, para ver o que vai ocorrer no final. Se a regra for realmente invalidada, talvez pelo fato da baixa liquidez, o que temos são dois alvos para o movimento como podemos ver no gráfico, sendo o mais alto (5.316 pts) dado pela projeção normal e o segundo (5.073 pts) dada por 161,8% de projeção da onda 5.1.1 sobre a 5.1.5, devido ao fato da onda 5.3.1 não ter atingido o alvo previsto, e nestes caso fazemos a mesma projeção para uma onda 5, como se ela fosse uma onda 3. Mas se trata de um gráfico mensal, então os alvos podem levar um bom tempo para serem atingidos.

Gráfico Semanal

Agora vamos ao gráfico semanal e ver um pouco do que esta ocorrendo porque ele pode ajudar a esclarecer o problema que vimos no diário. Mas a verdade é que não resolveu, entretanto temos um fato curioso e que esta chamando a atenção. Em primeiro lugar a marcação precisa ser mudada, e talvez tenhamos novos alvos, e claro são em via de regra melhor do que os gerados em um gráfico mensal, ainda mais apenas como os preços de fechamento.

De fato a marcação muda muito pouco, mas tem uma informação importante, que é exatamente o deslocamento das ondas, porque a 5.1.3, se deslocou um pouco mais de 100,0% e a 5.1.5, esta exatamente neste ponto (linha azul pontilhada) , será que o movimento termina ai e vamos para a 5.2?

Os indicadores estão indicando o ativo em um nível de sobrecompra

toque na banda superior da Bollinger de 21 e da de 34
ifr3 sobrecomprado
ifr14 próximo do topo, com divergência (preço fazendo topo mais alto, e o indicador topo mais baixo)
Obv com divergência (preço fazendo topo mais alto, e o indicador topo mais baixo)

Então baseado neste indicadores deveríamos estar pensando em venda? Ainda não. As divergência apenas confirmam que de fato estamos em uma 5 no caso em uma 5.1.5, mas vale a pena ficar de olho.

Dá para ver a divergência com mais detalhes, e a região (linha vermelha pontilhada) foi muito testada, mas perdida, e assim vamos esperando uma definição. O que poderia ocorrer neste momento é o retorno sem perder a linha vermelha, e então estaríamos cancelando a 5 e definindo todo movimento como uma 4 o que aumenta muito o alvo.

Gráfico Diário

Esta chegando o final de ano e então não deveríamos estar pensando em mais operações, ainda mais nesta época do ano, mas dois fatos precisam ser considerados. O primeiro é que com os feriados caindo na segunda-feira aumentam o número de dias de pregão, e o segundo é que tivemos vários movimentos expressivos nos últimos dias do ano, eu mesmo operei em um dia 27/12 e foi o dia que mais ganhei dinheiro na bolsa, foi de enlouquecer.

Sendo assim não custa olhar rapidamento que nos espera. Fiz uma marcação bem provisória no gráfico e para ela dar certo, uma coisa precisa ocorrer: o movimento altista tem que parar agora. Se vai parar ou não, quem sabe. A razão é que temos uma regra que a onda 3 não pode ser a menor onda, e como devido ao gap a onda 1 foi muito grande, a 3 acabou sendo pequena e a 5 e neste caso não pode ser maior que a 3. Não significa que o movimento vai ocorrer, mas temos uma boa chance. No 60 minutos o movimento corretivo já começou, mas não esta mostrando força para uma correção maior.