Muito bom!
Agradeço ao amigo por compartilhar o conhecimento e enriquecer o nosso fórum.
Sempre com muita qualidade na analises.
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Oi @omeprazol muito obrigado. Um Feliz Natal e um Ano Novo com muita prosperidade. Abraço
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WSPFUT 14/01/2024
Aproveitei este final de ano para ver todos os posts que eu fiz sobre o Wspfut, e pude observar que para atingir o objetivo de ir passando um modelo operacional, e certos conceitos sobre gestão financeira, enquanto traçava os objetivos dos movimentos, alguns momentos ficaram muito confusos. Ao tentar resumir o estudo, estou sendo obrigado a criar 3 documentos diferentes. Então vou tentar mudar a forma este ano. Ainda não sei como vai ser, mas vou dar um jeito.
Sou fã de ETFs, e isto começou quando precisei gerenciar uma grande quantidade de capital, e sendo assim sempre tive Ivvb11 na minha carteira. Ocorre que a operação com este ETF, é restrita. No ano passado o Ivvb11, rendeu perto de 15,0%, e a operação com o Wspfut foi muito mais lucrativa, pela facilidade que tivemos em operar comprado ou vendido, conforme observávamos a formação do movimento, além de termos uma certa facilidade em operar no intradiário. Se o Wspfut se tornar mais popular e tivermos um aumento das operações, teremos de fato uma chance de lucrar muito, especialmente porque os princípios que utilizamos aqui, no caso as Ondas, são extremamente eficientes em acompanhar o ativo.
Em – 25/11/2023 fiz uma mudança na formação das ondas e na marcação das ondas, voltando as origens, ou seja, utilizando o Ispfut como base, uma vez que não temos histórico do Wspfut.
Partindo de 2015/2016, como na maioria dos estudos que fazemos, passamos então a ter novamente a marcação padrão e então estarmos em uma onda 5. Aqui vale uma observação, porque estamos lidando com um índice centenário, e precisamos buscar movimentos coerentes para iniciar a marcação. Vou colocar o desenho básico, onde podemos ver que a onda 2 corrigiu 76,4% da onda 1, e depois a onda 3 foi exatamente na projeção de 161,8% da onda 1 e a onda 4 (se é que ela terminou) corrigiu 50,0% da onda 3. Então as projeções estão seguindo o padrão, assim podemos esperar que em algum momento a onda 5 atinja o seu objetivo em 6.771 pts.
O gráfico acima mostra a situação atual, então sempre que falarmos do impulso que estamos acompanhando estamos falando em uma onda 5, mas podemos omitir isto da marcação, se não daqui a pouco a marcação vai ficar muito confusa. Não podemos esquecer que ainda podemos estar em uma onda 4, e no momento que atingirmos o ultimo topo, perto de 5.100 pts, podemos ter um retorno significativo e com isto ter a possibilidade de dar inicio ao movimento “c” da onda 4. Mas por hora, vamos tratar apenas o movimento de impulso, como temos feito.
Projetando o Futuro em Detalhes
Uma das coisas interessantes que temos na marcação de objetivos das ondas, são certas guias, que servem para orientar os movimentos. As guias são diferentes das regras, porque elas indicam o movimento mais provável, mas eles nem sempre acontecem. Uma das guias que eu mais gosto de usar é a de que a onda 1, em geral fica em 33,3% do movimento. Esta guia bastante simples é suficiente para que possamos fazer todo um traçado inicial do movimento. Como estamos em uma onda 5, e sabemos o alvo final do movimento em 6.771 pts, um terço significa que a onda 5.1 deveria ter sido encerrada em 4.707 pts, mas o que ocorreu é que pela marcação atual a onda 5.1.3 é que foi neste objetivo, quando deveria ter sido a 5.1.5. Daqui a pouco eu tiro o 5 da marcação, vai ficar mais simples.
Olha como a coisa complica. Pela marcação interna em um primeiro nível, temos a onda 3 terminando em 4.964 pts, mas tem gente que marca diferente não se importando com a formação completa do movimento e neste caso o alvo fica em 4.837 pts (alvo pelo fechamento) que é exatamente onde nos encontramos.
Onde estamos?
No ultimo post, na analise do gráfico diário, tínhamos um problema, porque estávamos montando um impulso onde a onda 3 foi menor que a onda 1, logo a onda 5 deveria encerrar a sua alta, porque isto não é uma guia e sim uma regra, e se não fosse cumprida, teríamos que mudar a marcação. E o que ocorreu, foi que de fato o movimento parou antes mantendo por enquanto a regra valida. A partir dai começamos uma correção que parece ter o formato de uma plana, mas que conceitualmente apresenta um problema, porque se a onda se encerrou e neste caso é uma 5.1.5, teríamos agora a formação da 5.2, que por ser uma 2 deve corrigir de forma intensa. Então temos um problema para definir o próximo movimento, porque pela marcação normal, ainda temos espaço para subir. O impulso terminou, o que vai ocorrer agora, esta gerando uma grande dúvida, que complica uma projeção futura, então temos que aguardar, porque como já foi dito superamos um pouco o que seria objetivo da onda 5.1, e o recuo esta muito pequeno para marcar a 5.2, porque a correção mínima seria até 4.564 pts. Embora tudo que precisamos neste estudo são os gráficos, sabemos que o mundo gira em torno de eventos, e existe uma grande expectativa de que o FED baixe os juros, o que com certeza iria mexer com o mercado de ações. Por enquanto a indefinição é total. No gráfico a linha vermelha mostra o movimento que seria o ideal para manter a coerência do estudo, e então poderíamos ganhar um bom dinheiro.
Como eu já falei varias vezes, o meu objetivo com estes estudos é criar a base para um sistema operacional, que gere 20 pts por dia, ou seja US$ 50,00 por contrato. É com certeza um objetivo ambicioso, mas que uma vez que se torne operacional, terá a capacidade de mudar completamente a vida de uma pessoa. Imagine que pelo preço de um carro popular no caso R$ 70.000,00, tenhamos um modelo de operação que gere US$ 500,00 (desculpe a virgula) por dia. Com certeza, embora ambicioso, a cada dia vemos a aderência do modelo operacional que estamos criando juntos, crescendo e tornando este objetivo, meio que um sonho. Viável.
Faço parte da AAR, e eles tem muita coisa boa lá, mas a saudação final é muito bacana e vou reproduzir aqui hoje.
Nos vemos no topo.
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WSPFUT 04/02/2024
A ideia é muito simples. Fazer um estudo deste ativo, utilizando basicamente as Ondas de Elliott, para a definição de um modelo operacional. Mas não podemos esquecer que a teoria toda foi baseada no estudo das emoções, e as vezes quando traçamos as ondas, não interpretamos corretamente o que vemos, então temos que ir ajustando o modelo até que ele apresente uma coerência.
No ultimo post, de certa forma mudei a estrutura de formação das ondas, mas mesmo com a mudança não tinha conseguido corrigir um problema que vem me atormentando a bastante tempo, onde tivemos uma violação de uma regra, que foi uma onda 4 invadir a zona de uma onda 1. E acreditem isto estava me deixando meio confuso.
Citei que tínhamos uma indicação de alta, mas que o padrão das ondas seria mais uma vez comprometido. Então comecei a buscar uma outra forma de fazer a marcação. Não estou mudando a idéia básica, ou melhor a estrutura básica, mas sim tentando dar uma nova compreensão ao movimento. Estou certo desta vez? Também não faço a menor idéia, porque o que precisamos é definir a direção e não a onda exata em que estamos.
Até a marcação da onda 4, nada mudou, a mudança foi marcar a onda 5.1 em outro ponto, e para isto tive que utilizar a marcação padrão e os movimentos que normalmente são feitos. Precisei de uma planilha para ver os números, e isto me levou a um novo desenho, que eliminou aquela divergência que tínhamos e deu mais consistência ao modelo. Claro que o alvo final projetado não mudou, a mudança ficou nas ondas internas, e ai eu até exagerei um pouco em termos de marcação.
Vou colocar o gráfico, mas acho que é difícil entender, então vou colocar o resultado da planilha para que possamos identificar melhor o que esperar. Na verdade fiz este estudo na quinta-feira, acreditando que o movimento da sexta seria positivo, e apesar do que ocorreu, na divulgação do “payroll”, fechamos positivo o que indica pelo menos que este é o caminho em que estamos e que podemos ter um mês de fevereiro positivo para o Wspfut.
Observem o desenho, mas não percam muito tempo ele esta bem confuso.
Fiz a marcação no Ispfut, mas neste momento não faz muita diferença.
O que vemos é que estamos em uma onda 5.3 que neste momento esta se desdobrando, em um fractal menor, indicando que ainda temos uns 120 pts para subir antes de termos uma correção. Assim estamos de fato em uma 5.3.3, no caso a 5.3.3.1, que também vem se desdobrando, logo o que temos é um objetivo de curto prazo. No caso na quinta-feira a distancia era de 167 pts, mas não tive tempo de publicar o estudo.
O fato que dentro deste estudo, a onda 5.3 passa a ser mais clara, e assim temos um alvo muito longo para ela em 5.882 pts, o que nos dá um ganho de 160,0%, mas implica no índice americano subir cerca de 18,0%, será que isto é possível? Vamos ver, ou melhor, vamos acompanhar e ir corrigindo o rumo a medida que temos novo alvos atingidos. Tem gente que vinha ou vem acreditando nesta alta no nosso índice.
Abaixo a planilha. O ponto a ser observado é o quadro que esta destacado.
Dá para observar que nesta marcação a onda 5.3.3.1, variou muito pouco em sua formação, então a expectativa de atingirmos esta meta é bem alta, isto como eu falei, garantiria um fevereiro bem “gordinho”.
Mas é isto o que eu queria passar. Sei que não é muito bom ver as marcações mudarem, mas isto se faz necessário se pensarmos em maximizar os ganhos olhando os movimentos em fractais menores, no contexto principal muda muito pouco, mas a relação de ganho é muito grande, cerca de 10X. Ou seja, caso o indice fique dentro do traçado você pode apenas optar por comprar Ivvb11, mas lembrando que se tudo der certo, você irá ganhar cerca de 2,29% (neste movimento) já pelo Wspfut o ganho esta em torno de 20,0%.
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Boa noite. Tenho andado meio ocupado e por isso falado pouco a respeito deste indice, mas parece que as novas marcações de onda estão sendo seguidas a risca. Brincadeira, mas a verdade é que quem apostou no Wspfut este mes, por enquanto esta tendo um “mes gordinho”. Até agora o indice variou de forma positiva 141,75 pts (ainda não atingimos o alvo) e isto esta gerando neste momento 1.757,00 por contrato, que divididos pela garantia da um rendimento de 26,0%. Vamos continuar atentos para ver se o objetivo do ano será atingido. Só lembrando: já estivemos bem perto do alvo em 5.098 pts, e se confirmado este valor, a proxima onda é corretiva, e como o ganho já esta bem expressivo, o mais correto seria sair da compra, ou pelo menos colocar um stop bem justo, e começar a pensar na venda. Abraço a todos
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WSPFUT – 23/02/2024
Que semana interessante. Após a conclusão do movimento esperado, tivemos o recuo rápido e depois uma alta expressiva levando novamente o índice ao ponto que era o alvo do movimento em 5.0098 pts, na verdade até passamos um pouco, mas foi um movimento que foi difícil de capturar, em termos de operação. Até foi possível no gráfico de 15 minutos, no dia 22/02 por volta das 14:00 hs, fazer uma pequena entrada, mas foi só isso.
Na verdade, o que vimos pode ter sido a correção da 5.3.3.2 (haja numero…), pois ela tinha um alvo de 4.994 pts e atingimos 4.962 pts. Se este for o caso estamos agora no movimento seguinte ou seja na 5.3.3.3 (mais número) e como sabemos com um alvo bem longo pela frente. Ocorre que embora seja possível que o objetivo da correção tenha sido cumprido, fizemos o movimento como um gap, que é uma formação normal no inicio de uma onda 3, mas que em geral ocorre no momento do rompimento do topo da onda 1 (pivot na AT), e não foi o que ocorreu, isso deixou uma forte possibilidade de vermos o índice voltar a recuar, formando uma “correção plana expandida” o que implicaria pelo menos no retorno ao ultimo fundo testado no caso os 4.962 pts, podendo passar um pouquinho deste ponto.
O problema é que o ultimo movimento pode ser mais uma vez “desdobrado”, então o gap nada mais foi que o ultimo gap do movimento e se for o caso, sabemos que teremos o próximo gap em sentido contrario, o que seria uma exaustão.
De qualquer forma estávamos atrás desta operação em Fevereiro e conseguimos um ótimo retorno até o momento.
Para quem não encerrou a operação de fevereiro, viu em seu melhor momento esta semana ela bater em 42,0%, e neste momento esta com 37,0% de ganho. Não foi o meu caso porque encerrei bem antes, e não consegui abrir uma posição vendida, no gráfico diário. Ainda não terminamos fevereiro, e podemos como citado acima, termos o final da correção, ou seguirmos a alta, então por enquanto temos a chance de ter pelo menos a primeira quinzena de março em um movimento altista, mas vai saber não é mesmo.
E agora o que fazer? Depende se você continua comprado ou esta fora. Se esta comprado é colocar o stop na mínima de dois dias atrás, e mesmo que o mercado venha contra você vai receber um bom premio, ou pode simplesmente ficar mais tempo comprado, esperando o desenrolar do próximo movimento, que como falei acima pode ser um gap contrario. Para quem esta fora neste momento, a coisa é um pouco mais complexa, porque podemos ir nos dois sentidos, e neste caso podemos perder uma chance grande de entrada, mas acho que o melhor é aguardar e ver se a formação de uma plana se concretize. Mas de qualquer forma a direção por enquanto é compra, e operações de venda (contra tendência) podem gerar muito estresse, por termos um alvo curto, para operar no diário. Já para quem tem a opção de operar no intradiário, é possível pensar em vender, mas como ainda resta a possibilidade deste movimento ser a extensão da ultima onda 5 (3.3.3.1.5), exige cautela.
Olhando o gráfico de forma bem simples, vemos que ainda existe um certa distancia até o teste da mma34, então a possibilidade de que a correção em formato de uma plana se concretize, é bem viável neste momento.
Para resumir, acho que o projeto de operação do Wspfut, vem sendo bem sucedido, uma abordagem simples baseada apenas nas Ondas de Elliott, e sem mais nenhum elemento adicional, quer dizer, tirando a mma34, vem proporcionando um resultado bastante interessante. Acho que as pessoas em geral levam um tempo para perceber a realidade em que estão vivendo, mas o fato é que temos hoje de varias formas acesso a mercados mais maduros, e deixar de aproveitar certas oportunidades não fazem muito sentido. Enquanto as pessoas estão a mercê do nosso mercado que esta totalmente instável, temos a oportunidade de fazermos grandes e lucrativas operações sem muito esforço.
Esquecendo as Ondas
Durante muitos anos, operando basicamente com AT, desenvolvi uma serie de estratégias operacionais. Entre elas uma estratégia que dei o nome de “candle abandonado”, que é em um momento que os preços saem totalmente fora das medias mais curtas, e voltam com uma velocidade incrível. Neste momento esta ocorrendo isto com o Wspfut. Este movimento não faz parte do estudo que estamos fazendo aqui, mas não dá para não prestar atenção.
A verdade é que são quatro meses de alta até o momento (fevereiro não encerrou) , e já temos acumulado no ano 54,00%, ou seja, seria razoável esperar que possamos ter algum evento, que venha provocar uma correção em março. Como eu falei, o inicio do mês, pode até ser positivo, porem existe a possibilidade de termos a formação de um gap de exaustão, então agora precisamos ser mais cautelosos. De qualquer forma, a idéia é continuar com a criação do modelo operacional em busca dos 20,00 pts diário. Continua complicado devido a baixa liquidez do mercado, mas acredito que a gente possa em breve retomar o ritmo normal, de pelo menos 11.000 negócios por dia, com isto o time frame das operações podem ser reduzidos, aumentando o número de operações possíveis. Por hora, vamos dividindo o capital e operando das duas formas, sendo parte no gráfico diário e uma parte menor no gráfico de 15 minutos.
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WSPFUT – 01/04/2024
Este com certeza é um dos estudos mais complexos que eu já fiz. Em parte pode ser devido a pouco liquidez do ativo O objetivo principal deste estudo que é a criação de um modelo de operação que gere retorno de maneira consistente, continua sendo enfrentado, mas não podemos deixar de abordar outro assunto, no caso o investimento em Wspfut, de uma forma menos complexa, onde podemos obter lucros consideráveis apenas acompanhando o movimento, e tomando posição em um tempo maior. Mesmo sendo um índice, não faz diferença em termos de garantia, operações de daytrade e operações mais longas e acreditem tem sido muito interessante manter operação de position neste índice.
Apesar das dificuldades encontradas para entender a forma como o ativo vem se movimentando, a continuação dos estudos vale muito a pena , visto que a rentabilidade continua muito alta, sendo uma das melhores que podemos ter neste momento.
Tínhamos varias possibilidades para março, mas a ideia geral era que poderíamos de ter a primeira quinzena do mês positiva e depois poderíamos ter uma correção que não ocorreu. Tivemos até uma correção pequena de 60,0 pts, mas que não cheigou a causar preocupação e também não permitiu fazer uma venda. Então quem acreditou na alta, obteve um lucro de 25,10% este mês porque tivemos um saldo positivo de 141 pontos e a conta vocês já sabem: 141 x 2,5 /US$ 1.400. Resumindo um ganho de US$ 352,00 por contrato.
No ano já temos um resultado acumulado de 451 pts, o que dá um lucro de 80,0%, considerando apenas uma posição comprada, em termos de comparação em 2023 o ganho foi de 809 pts, que em termos percentuais representou 144,0%. Nada mal não é mesmo.
Embora a analise detalhada esteja muito complexa, o resumo do que estamos esperando é muito simples:
- estamos em uma onda 5 que tem o objetivo de 6.962 pts
- o movimento interno, mostra a onda 5.1 encerrando muito próximo a 1/3 do movimento, o que mostra consistência do movimento
- estamos na onda 5.3 que tem o seu objetivo em 5.830 pts, e poderíamos estar em uma 5.3.5 que na sua projeção de 261,8% do movimento também coloca o alvo em 5.830 pts, mas estamos acreditando que este movimento não vai ocorrer de forma retilínea.
- um detalhe que chama a atenção é que as ondas 3 tem sido em torno de 100,0% da projeção (normal seria 161,8%) e com isto as ondas 5 tem se estendido bastante. Assim 261,8% de projeção como citado acima não é nada estranho e ao contrario bastante aceitável.
- a projeção interna agora já conhecendo a onda 5.1 coloca a 5.5 em 7.063 pts, muito perto do objetivo final de uma projeção iniciada no começo de 2016.
Assim por enquanto não temos nada que gere um alerta de que o movimento pode estar mudando, talvez o volume, mas no caso aqui deste índice não é parâmetro, porque como sempre falo, ele tem uma baixa liquidez. Desta forma podemos acreditar em mais altas pela frente.
Se a projeção por ondas em um prazo maior apresenta um cenário bem simples de entender, os desdobramentos internos (fractais) é que vem causando um grande problema, e tudo isto apenas para aproveitar os movimentos mais curtos e com isto obter lucros muito mais expressivos. Mas o fato é que as operações feitas de forma bastante simples, ou seja, apenas com um posicionamento comprado, geraram desde o inicio deste tópico 1.160 pts, que pela mesma conta explicada acima é um ganho de 207,0% em um ano. Isto sem misturar nenhum número, ligado a operações mais curtas, como já fiz algumas vezes. Agora o que temos pela frente considerando o primeiro movimento (5.830 pts) é um alvo de cerca de 100,0%, e para o movimento final 300,0%. Sei que são números um tanto quanto altos, mas por enquanto é o que o movimento vem mostrando.
Para variar um pouquinho, vou mostrar outra forma que este movimento pode estar se formando, e mais uma vez, como tem acontecido muito neste índice. Esta formação poderia ferir uma guia das ondas, onde uma onda 3, não pode ser uma diagonal, mas pode conter uma diagonal, então se pensarmos que estamos em uma 3, no caso uma 5.3 podemos sim aceitar este movimento, como parte da formação da onda. Acho que quem formulou esta guia, não pensou desta forma, mas é o que posso fazer neste momento. A única coisa é que o alvo da diagonal não pode ser o padrão e sim de uma 3 normal.
Aplicação do Método no Gráfico semanal
Mantendo o método que estou testando e que já expliquei aqui no fórum, fiz uma simulação no gráfico semanal. Observem que foram um total de 5 operações, onde 4 foram positivas e apenas uma geraria stop, porem ela não foi realizada porque a entrada se daria com o ifr03 sobrevendido. No momento a operação 5 continua em andamento. Foram considerados 2 contratos, para poder realizar parcial. O tempo total foi de um ano de operações. Por serem 2 contratos, o valor do investimento foi de US$ 2.800 e tivemos um ganho de US$ 4.253 o que gerou um lucro de 152,0%. Ou seja, mesmo em operações de position onde utilizamos o gráfico semanal o modelo foi muito lucrativo.
Resumo
Outras Considerações
A primeira coisa que eu acho importante salientar, é que a avalição do índice em termos de ganho meio que desvirtua o que de fato estamos vendo. Quando falamos que já acumulamos um ganho de 80,0% este ano, falamos dos ganhos em pontos, porque de fato o Wspfut subiu 8,0% este ano, contra -5,36% do Ibov. Mas para atingirmos o nosso alvo por exemplo este ano teríamos uma alta de 45,0% na bolsa americana, então as chances não são muito grandes. Já se atingirmos o primeiro alvo, veremos a bolsa americana com um ganho de 20,0% este ano, o que significa repetir o desempenho do ano passado, o que torna este valor muito mais aceitável. O problema é que o ganho de 80,0% até o momento, meio que assusta, então ficamos sempre procurando um momento em que podemos ter uma correção.
Tem sido um verdadeiro marasmo, ficar analisando o Ibov, Petro e outras. No momento apenas a Vale3 tem dado alguma emoção, e acho que isto é apenas porque tenho basicamente a minha carteira baseada nela, e fico operando opções, mas acho que a carteira corre um sério risco de migrar para Criptomoedas rapidamente. Tenho postado bastante a respeito de Etfs de cripto que podemos operar na B3,e acreditem tem dado muito retorno. O único motivo de ainda fazer analise do Ibov, é que preciso definir o contexto do Winfut, porque no momento é na operação deste índice que tenho o meu maior envolvimento. Uma vez que eu tenha validado o modelo de operação no Wspfut, tenham certeza que vou migrar para operação diretamente no índice americano, operando por CFD, uma vez que meu robot, precisa do MT5, que não é homologado para operar diretamente o Índice. Tem um pequeno problema com relação a volume, mas parece que não vai ser um impeditivo. Ou seja, como falei no ultimo post, o nosso esforço pode ser muito mais bem recompensado em mercados maduros. Até com Criptomoedas, os estudos são mais assertivos, o que nos dá mais garantia para operar.
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Wspfut 19/04/2024
No ultimo post, falava sobre a questão de uma correção eminente devido a alta que tivemos. No dia seguinte ao post, tivemos o primeiro movimento que indicava pelo menos uma indicação de entrada na venda (3 candles vermelhos) e a partir dai veio a correção e do ultimo topo até o momento tivemos uma queda de 300 pontos.
E agora o podemos esperar?
Temos uma situação interessante com relação a formação das ondas. Tem sido muito comum especialmente após a pandemia, a onda 3 que normalmente projetamos com 161,8%, terminar em 100,0% e depois a onda 5 fazer a movimentação que normalmente é da 3.
Em um modelo bem simples e sem grandes divisões, vemos que foi o que ocorreu. No caso, por se tratar de uma onda 4, a correção é limitada ao topo da onda 1, e a correção padrão esta em 4.813 pts, ou seja, acima do limite da correção. Se for uma onda 4 ela não deveria se formar em um movimento, então podemos estar perto de uma recuperação que no caso seria a onda 4.b. Esta é uma possibilidade.
A segunda possibilidade que temos, envolve um pouco de imaginação.
Quem acompanha esta sala, sabe que incialmente tínhamos um cenário bem definido, onde podíamos ver facilmente a formação de um movimento, até que em outubro de 2023 tivemos um problema, porque o que estávamos marcando com uma onda 4, terminou dentro do território da onda um, ferindo uma regra muito importante na marcação das Ondas de Elliott.
A questão da “imaginação” esta relacionada se podemos ou não quebrar a regra, porque se trata de um índice com pouca liquidez, e acredito que possamos deixar a regra de lado, porque tirando este problema o movimento foi perfeito.
A onda 2 corrigiu 61,8% da onda 1. A onda 3 ficou em torno de 110,0% da onda 1, e a onda 5 como podemos ver ficou em 161,8% da onda 1, que é exatamente a situação que descrevi no inicio do documento. Ou seja, tudo perfeito exceto a violação da onda 1, que parece que o mercado não levou em consideração, apenas eu com meus critérios rígidos. Pode ser por causa da falta de liquidez, quem sabe, mas como eu sempre falo, o principal objetivo destas analise é ir aprendendo sobre este índice, para aproveitar as excelentes oportunidades que ele oferece. O que muda nesta segunda analise é que o alvo da correção pode ser maior, porque no caso por ser uma onda 2, temos níveis diferentes, sendo o primeiro 4.727 pts bem próximo do primeiro alvo que temos como uma onda 4, e o segundo alvo em 4.360 pts, que é o alvo mais comum de uma onda 2. A única ressalva que preciso fazer, é que tenho observado que em mercados muito fortes, a onda 2, frequentemente para na menor correção que é 23,6% neste caso em 4.954 pts.
De qualquer forma, temos uma região que esta marcada com o retângulo verde que os preços podem interromper a queda, mais ainda estamos a quase 140 pontos desta região.
Qualquer que seja a movimentação precisamos estar atentos, porque antes de buscar o alvo final da correção podemos ter uma onda “b”, que do ponto que estamos neste momento poderia gerar uma alta em torno de 200 pts. Pelo gráfico diário, a onda “c” esta em seu terceiro movimento, o que significa que mesmo tendo algum retorno ele nem será percebido no gráfico semanal. Ainda no gráfico diário utilizando a projeção da retração já estamos em 261,8% e os 423,6% esta exatamente dentro do retângulo.
Projeção da Retração – efeito mola
Para quem não conhece a projeção da retração, vou mostrar aqui como se faz. É muito simples, e muitos consideram que é a forma correta da marcação utilizando Fibo. Para não estragar os meus estudos vou fazer com outro ativo, tem até um exemplo na Petro na outra sala. Vou utilizar o Bova11.
Pode ser feito tanto na onda 2 como na 4, mas o comum é fazer com a onda 2. Observem que depois de identificado a onda 2, colocamos a retração de fibo do início ao final da onda e acrescentamos alguns níveis como esta na figura. Os dois pontos mais importantes são 261,8% e o nível máximo que os preços podem chegar é 423,6%, e de fato ao chegar neste nível sempre vemos uma forte correção tal qual aconteceu na Bova11, Ibov, etc… Vejam que ao bater em 261,8% os preços realmente ficaram testando esta região por muitas semanas.
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Wspfut – 25/04/2024
Como não vou ter tempo de fazer a analise amanhã, vou adiantar um pouco correndo o risco de “queimar a língua”, alias neste aspecto eu ando me saindo bem. Comentei no ultimo post que estávamos prestes a fazer uma onda “b” mas que esta não se apresentaria no semanal. Até agora, porque a semana não terminou e temos dados importantes amanhã, a onda “b” vem se apresentando no semanal e já passou do primeiro objetivo. Se continuar assim temos que ficar de olho nos 5.200 pts, porque se ele de fato se mostrar como uma resistência o movimento seguinte leva o índice para a casa dos 4.840 pts, onde temos o primeiro nível de correção para uma onda 2 em mercados fortes. O movimento corretivo tem em torno de 360 pts, que em dólares (360 * 2,5) dá 900 dolares, mais de 60,0% de ganho sobre a garantia do contrato. Então vale a pena prestar atenção. No mais se amanhã tivermos a perda da mínima da semana, podemos buscar novas vendas, mas com o mesmo objetivo o que dá um ganho bem menor.
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Wspfut 24/05/2024
Quando trabalhamos com índices, temos uma situação a ser considerada que é trabalhar com o gráfico sem ajustes. No curto prazo não faz quase nenhuma diferença, mas no longo prazo a diferença é muito grande. Peço desculpas, mas em alguns momentos trabalhei com o gráfico ajustado que acabou mostrando um movimento bem diferente da realidade.
Nas operações não tivemos muita interferência, já quando a situação são os alvos de longo prazo e o desenho dos canais a diferença é grande. Então a partir de agora vou trabalhar de forma correta.
Mesmo sem o ajuste a expectativa de continuidade de correção não ocorreu e estamos em uma situação bem interessante.
Com o ajuste o termino do impulso estava em 5.378 pts, e chegamos bem perto deste valor o que poderia ser considerado o final do impulso tal como eu fiz. Mas aquilo que se mostrava como uma onda “b”, esta gerando uma grande dúvida. Pode ser apenas devido a pouca liquidez do Wspfut, ou realmente tivemos um movimento meio fora dos padrões.
Os padrões que me refiro são as relações de fibo que temos entre as ondas (onda 2 corrige entre … da onda 1) que não são da metodologia original, mesmo porque Elliott só foi conhecer o uso do Fibonacci, muito tempo depois de formular a sua teoria. O fato é que ao longo dos anos (quase um século) foram sendo adotados certos padrões de correção. Ocorre que nos últimos tempos temos tido uma mudança no padrão corretivo e movimentos hora mais longos hora mais curtos. Mas atualmente quando uma correção não atinge pelo menos os 23,6% a situação fica indefinida.
Vou primeiramente colocar o gráfico e depois a explicação.
Cenário 1
Observem no gráfico as duas ocorrências que se consideradas podem mudar a questão dos alvos. Se considerarmos que a região marcada com o circulo, foi uma onda 2 no caso uma 5.2 então teríamos que considerar a próxima retração como uma onda 5.4. Observem que ela foi maior do que a onda 5.2, ( claro que não tinha como ser menor) e corrigiu até tocar na mma21, ou seja, fez o que esperamos em uma 4. Dentro desta visão, precisamos aplicar uma regra de Elliott de que a onda 3 não pode ser a menor onda, e como ela foi mais curta que a onda 1, não pode ser menor que a onda 5, logo o alvo poderia ficar em 5.620 pts. Entendam bem que aqui estamos aceitando uma formação bastante fora do padrão, mas considerando a baixa liquidez do índice que acompanhamos é até aceitável.
Cenário 2
A forma mais correta de interpretar este movimento não é a descrita acima. Vamos ver como seria, mas já antecipando que também temos uma anomalia.
O correto seria desconsiderar o pequeno recuo e entender toda a onda como uma 5, e neste caso o que teríamos neste momento é uma perna “b” da correção, que projeta uma plana que pode ser irregular, e neste caso iriamos novamente buscar o ultimo fundo. Onde esta a anomalia? Pois é, esta no tamanho da correção.
Estamos iniciando uma grande onda 2, logo temos os padrões corretivos mais fortes da metodologia, então fica a dúvida se realmente a correção começou, porque mesmo em uma situação de forte movimento a correção deveria pelo menos atingir o nível de 23,6% que pela marcação atual esta em 4.893 pts, sendo que se este for o alvo, temos ainda um pouco para subir e então formar uma plana irregular, que muitas vezes é chamado de padrão expansivo, onde a onda “b” supera a onda 5 e depois corrige com a onda “c” ficando abaixo da onda “a” no mesmo deslocamento. Neste momento o deslocamento ainda não é suficiente para que o nível mínimo de correção seja atingido, então deveríamos ter um novo topo, antes do inicio do movimento.
Vou colocar um desenho para ficar mais claro, mostrando a diferença entre uma plana regular e uma plana expandida.
O que fazer então?
Quando utilizamos uma visão de tempo maior, como no caso do gráfico que estamos vendo, nosso objetivo é sempre buscar estar em coerência com o movimento que estamos vendo. Então se o objetivo que temos é de um prazo maior temos que nos posicionar em direção ao movimento, e quando por qualquer razão encontramos um ponto onde devemos parar simplesmente fazemos isto. Ocorre muitas vezes que após sairmos de uma posição, e o movimento continua seguindo a direção que estávamos, vem uma frustração muito grande.
No caso especifico do estudo que fazemos aqui, mesmo que tenhamos errado a direção principal, pelo menos conceitualmente a nossa entrada tem uma regra, que é aquela que coloquei lá no inicio da sala, e então caminhamos dentro de um movimento menor, que para nossa “sorte” tem sido bastante direcional.
Resumindo, no momento a menos que o primeiro cenário se mostre viável, devemos estar mais atentos para venda.
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Wspfut 21/06/2024
Tenho apagado tudo que postei a respeito de Etfs de Cripto e de Futuros do Bitcoin. A razão é que estou integrando os estudos, e como a natureza dos movimentos dos ativos que citei são bastante técnicas tal como ocorre com o Wspfut, estou fazendo um trabalho de integração, para tentar ser menos repetitivo do que sou normalmente. Em breve espero concluir o trabalho.
Voltando ao Wspfut
Após 21 meses, formando o que temos marcado como uma onda 5, nos aproximamos finalmente de um ponto de decisão. Foram diversas marcações, muitas das quais confusas, possivelmente devido a liquidez do indice que estamos operando, que tem mantido a marcação da onda 5.4 de forma errada, uma vez que ela não poderia ter penetrado na região da onda 5.1. E além do fato do que os indicadores que nos auxiliam em marcar as onda 3 e 5 como o Macd, e o IFR14, não estarem gerando a divergência que esperamos. No caso do IFR14, podemos ver agora, no que parece ser realmente o final do movimento que ele esta mostrando uma divergência. É verdade que a onda 5, é neste momento a maior das ondas o que pode estar gerando esta confusão nos indicadores, mas vamos ver o nos espera.
No ultimo post tínhamos 2 cenários, sendo que o primeiro tinha uma limitação de tamanho para a onda 5.5 devido a onda 5.3 ter sido a menor, então a 5.5 deveria ser menor que ela, e a projeção marcava com 5.620 pts como o alvo. Com relação ao segundo cenário, ele “quase” pode ser descartado, mas ainda temos uma chance muito pequena de ser uma onda b devido ao 5 movimentos que precisamos para finalizar a marcação e por enquanto só temos 3. Medindo exatamente o tamanho ainda podemos chegar em 5.666 pts, mas podemos ver que a projeção de 423,6%(a mais alta esta em 5.563 pts), e quando vemos a banda de Bollinger de (8,2), já estamos quase fechando acima da banda superior, ou seja, estamos chegando perto. Então agora o que resta de fato é aguardar, mesmo porque, muitos ativos, quando chegam na projeção máxima, levam um tempo antes de começar a realizar. E também temos a possibilidade da marcação estar errada, pois temos uma outra contagem na qual eliminamos o erro da penetração da onda 4. Mas a marcação das ondas parece mais correta agora, a contagem é outra história.
Exatamente a um anos atrás tínhamos a marcação do alvo entre 5.300 e 5.600 pts, só que na época eu estava marcando como uma onda 3, e não como uma onda 5 como estamos fazendo agora, ou seja, podemos ter muitas surpresas na próxima correção. De qualquer forma apesar de não ser o único cenário, já tínhamos esta região como alvo, o que mostra a “capacidade” das ondas de permitir que projetemos o futuro.
Se a marcação de fato for a de uma onda 5, a correção pode chegar nos 4.300 pts que foi o inicio da projeção que utilizamos, uma queda enorme, seria quase um fim do mundo mas apesar de parecer muito grande, foi a mesma correção de 2022, com a alta dos juros americanos. Mas se a onda correta for a 3, a correção tem como alvo os 4.800 pts. Então por enquanto podemos esperar por uma correção forte. O correto seria esperar ao contrario, porque a previsão é que teremos uma redução nos juros americanos e que ela pode começar já em 2024.
Só para esclarecer a dúvida sobre a marcação, é que o Wspfut representa um índice centenário, mas só temos o seu inicio na B3 em 2019, mesmo o Ispfut também não tem informação suficiente, o que vale é marcar o impulso de forma correta.
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Wspfut 09/08/2024
Os estudos do Bitfut (Btfut da B3) tem tomado mais tempo do que o esperado, mas a liquidez tem crescido muito o que vem facilitando um bocado os trabalhos. Tenho mantido os estudos do Wspfut, mas nem sempre dá para publicar. No dia 26/07 fiz um estudo e só agora percebi que não publiquei. Peço desculpas, mas o estudo não estava muito correto porque entendi que a correção estava no final e era só a onda “a”, mas vamos falar um pouco mais para a frente deste assunto, e tratar o que de fato importa.
O Wspfut continua com o mesmo problema de liquidez, e eu sempre que via algo fora do contexto da marcação atribuía a “falha” a liquidez. Ocorre que passei a fazer um estudo mais simples no próprio indice, e lá também encontrei as mesmas movimentações, então o problema é outro.
Tinhamos como limite do impulso 5.666 pts, também tínhamos outros alvos, mas o fechamento mais alto do Wspfut ficou em 5.673 pts, embora tenha chegado a máxima de 5.724 pts, ou seja, a marcação estava bem perto então podemos considerar que estava correta. E foi que começaram os problemas, que não foi a marcação da onda final como uma onda uma 5.5, porque ela pode ser uma 3.3.5, então daria certo de qualquer forma, pois se trata de uma onda 5, só que de grau diferente. Eu sempre coloquei aqui a dúvida sobre esta marcação, e agora a dúvida aumentou. A primeira razão esta no ultimo movimento corretivo que temos no gráfico.
Se a onda em questão é uma onda que estamos vendo é uma onda 2 de um movimento completo a correção pode ser muito severa, mas acontece que temos a possibilidade de estarmos apenas terminando uma onda 3.3 e no caso a correção seria mais branda. O toque na mma34 no momento em que tocamos a correção de 38,2%, tem um cheiro de onda 4, e uma onda 3.4 se encaixaria direitinho neste contexto. Pode não ser, mas seja qual for a marcação correta, temos ai um ponto de retorno e de fato é o que estamos vendo. Se este retorno que veremos em detalhe for apenas uma onda “b” ainda não dá para saber, mas também podemos estar diante de algo bem interessante.
Vamos ter que usar dois gráficos hoje, para poder explicar o movimento, e vamos começar com o semanal. No caso marquei o objetivo pela marcação interna, mas não temos certeza do final da onda 3.4.
Se formos olhar a marcação da onda 3, no movimento principal iniciado em 2020 vemos que o objetivo esta em 7.715 pts bem acima dos 6.997 dado pela marcação interna, então algo esta errado. Observem a regra abaixo.
“quando a onda 3 for menor que 161,8% da onda 1, temos grande chance de que a onda 5 seja estendida e neste caso ela terá, 161,8% do movimento do ponto zero a onda 3, ou do ponto zero a onda 4”. No caso a onda 3.3 teve 138,2% da onda 1, então aplicando esta regra no gráfico, temos que se fizermos os 161,8% do ponto 0 a onda 4, temos exatamente o mesmo número.
Por enquanto são apenas projeções e ainda dependemos da confirmação da onda 3.4, mas o avanço promete ser grande.
Em primeiro lugar espero que de para entender o desenho, e eu nem projetei os novo canal para não aumentar a confusão, mas aqui estamos dando um zoom no semanal. Observem que tivemos uma estrutura de canais que foram respeitadas e uma formação de onda abc que levou a onda “c” no limite esperado, mas isto também é preocupante porque pode ser entendido como um impulso para baixo, que levaria o indice para a casa dos 4.800 pts, e olha que já falei disto no post anterior. Também temos a possibilidade desta abc ser apenas a onda “a”.
O que temos que que monitorar agora é o retorno, pois ele que vai definir o movimento, sendo que o primeiro ponto esta em 5.425 pts (50,0% da perna de baixa) sendo este um ponto crucial e logo após o meu preferido 5.495 pts (61,8% da perna de baixa). Observem que a onda em formação tem o alvo em 5.578 pts que confirma o inicio da onda 3.5.
Enfim são muitas variáveis, mas isto é muito importante, porque de fato operar este indice é algo fantástico, especialmente se você puder operar diretamente no mercado americano.
Sei que poucos leem os posts deste tópico, e eu quero agradecer e para isto vou dar uma dica. Eu não costumo dar indicações, mas vou fazer desta vez, porque é realmente algo muito especial.
Tem um curso, que na verdade é bem mais do que isto, que tem mudado a vida de muita gente.
A AAR (Academia Alta Renda) , com certeza é a melhor escola de trade que eu conheço. Na verdade eles vão bem além disso. Eu já acompanho a bastante tempo fiz os cursos, mas não tinha o objetivo de operar com eles. Meu objetivo era melhorar os meus conceitos para aplicar nos meus robots. Sou assinante das salas e por isto sei que muita gente tem mudado realmente de vida, especialmente os que operam no mercado americano. Na semana que vem vão ter 3 palestras, e com certeza eles vão abrir alguma turma ao final. Eu não sei como fazer a inscrição vou tentar passar aqui mas não sei se vai dar certo. De qualquer forma chama “batendo o mercado”. Tem que ter paciência para assistir , mas vale a pena, especialmente o esquema que eles tem para você operar das 20:00 as 24:00 hs, e melhor sem usar o seu dinheiro, operando através de mesas proprietárias. Eu garanto, não é pilantragem, é coisa bem séria. Espero que possam assistir pelo menos as palestras.
Tai o link
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Ainda não opero no mercado americano, mas essas taxas que eles cobram para operar com margem nas são muito altas? Desde já obrigado. Vou tentar acompanhar as palestras que você falou
Faça a inscrição, tem muito blá blá blá, mas os caras são bons. Eu não opero treinamento, mas as taxas são muito baixas perto do retorno. A grande sacada e voce aprende com eles é ter acesso as Mesas Proprietarias, já vi alunos ganhando uma fortuna e voce também vai ver. Alias voce pode entrar no youtube e se inscrever no canal deles.teve uns treinamentos recente sobre economia, os videos são longos e muitas vezes repetitivos mas vai mudar tudo que voce sabe do mercado.
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Conseguiu assistir a live ontem?
Assisti boa parte. Ele mostrou alguns gráficos de Wickoff, mas eu tenho que estudar mais análise técnica para entender bem os desenhos e os pontos de entrada e saída dos ativos. Vi que tinham alunos mostrando ganhos expressivos em Reais e Dólares operando nas salas de chat dele. Ele informa as horas de entrar e sair dos ativos e os pontos de stop loss e stop gain? Desde já obrigado
Eles tem uma sala ao vivo, que acompanham as operações. Quando voce faz o curso ganha o acesso a sala por um periodo e depois tem que pagar uma mensalidade. Quanto estudar a AT, o curso deles é o mais completo que já vi. A estrutura deles é muito interessante.
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eu só vejo os candles nos fiis. Aí nas ações coloco as ordens de acordo com os gráficos do google e as médias de 52 semanas. Por vezes dá certo.
Assisti as aulas quase todas, mas os conceitos foram bem iniciais e alguns que puxavam para a análise técnica eu até entendi no gráfico, mas não sei como iria funcionar na prática para entrar nas operações no momento certo.
No curso pago ele fornece informações melhores sobre os candles e o volume para saber quando entrar comprado ou vendido? Desde já, obrigado
Ainda não assisti a terceira live. Vou ver e te falo, mas o que eu sei é que a formação é muito intensa, e vai tomar muito tempo seu, mas sim, eles vão detalhar muito todos os pontos.
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