Eu assiti o programa, é barra pesada. O treinamento é bem completo, mas vai exigir muita dedicação da sua parte. Voce deve refletir se vle a pena para voce. Como deve ter observado, as pessoas fazem este treinamento para se tornarem Traders. Se este não for seu caso, pelo menos neste momento, agora voce já sabe o caminho.
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Obrigado pela indicação. Eu faço bastante day trade em fii, pois acho mais fácil de analisar e de acompanhar o book. Em ações, eu coloco a ordem de compra e venda e vejo se dá certo sem fazer uma análise maior sobre o book, volume e candles. Queria aprender a operar com os índices e melhorar meu aprendizado com opções, mas precisaria de mais tempo para estudar isso, por enquanto vou tentando ler os relatórios gerenciais dos fiis e vendo os indicadores das ações que eu tenho para avaliar o melhor caminho para comprar e vender os ativos.
é o melhor caminho mesmo, tem hora para tudo. conforme eu te falei o treinamento é muito bom, muito acima de tudo que já vi. Eles começam do zero. Mas requer uma dedicação muito grande. Eles haviam dito que não dariam mais o treinamento, mas algo mudou.
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Btfut e Bitfut – 18/10/2024
O Btfut é o código relativo ao Futuro do Bitcoin, e que não podemos operar. Já o Bitfut, é o Futuro do Bitcoin da BMF, e este sim podemos operar. Mas o objetivo não é somente operação e sim ter uma visão do que podemos esperar do Bitcoin.
Sendo o primeiro post sobre este ativo, vou tratar três assuntos: O movimento do ativo, uma forma de exposição simples ao BTC, e por ultimo uma rápida passada na forma de operar diretamente o Bitfut.
Btfut – As ondas
Vou fazer o traçado no Btfut, porque é a referência mais simples para quem compra diretamente o Bitcoin, seja investindo ou especulando.
Tivemos o ultimo topo em março deste ano, onde podemos ter concluído uma grande onda de impulso que praticamente quintuplicou o valor do ativo. A partir deste ponto tivemos uma longa e lenta correção até atingirmos o que pode ter sido o fundo em Agosto passado, onde a moeda veio abaixo de 50K. Desde então tivemos uma alta interessante em torno de 40,0%.
Vamos apresentar então o traçado inicial deste movimento, considerando apenas a ultima onda, e depois um estudo mais direcionado ao ultimo movimento para não complicar muito o gráfico. O circulo marca a área que veremos no próximo gráfico.
Aqui vale uma observação: temos o histórico apenas a partir de 2018, e pelo dados que temos, a onda que está no gráfico acima é uma onda 3, que chegou próximo dos 100,0% do tamanho da onda 1, mas não ultrapassou este percentual, então foi como foi um pouco menor que a onda 1, e como a onda 3 não pode ser a menor onda, a onda 5 não pode ser maior que ela, desta forma todo o movimento futuro fica limitado a 265K, que é um alvo bem grande.
O primeiro movimento do impulso tem duas marcações, sendo a primeira a marcação primaria da onda e a segunda a regra de 1/3 e ambas colocam a cripto na casa dos 95k. Vou mancar as onda como X.n, porque ainda precisamos entender melhor o movimento maior, que por enquanto classifica esta onda com uma 5, mas não temos todo o histórico do ativo conforme expliquei acima, o que não permite a marcação exata.
A onda marcada como X.3 esta tendo uma formação que permite duas marcações, sendo que a primeira coloca o ativo diretamente no alvo da onda 5 no caso em 95k, e a segunda permite que a primeira onda que vemos possa ser considerada como 3 ondas, onde marcamos um pequeno recuo como a onda 2. A principio vamos manter a marcação que parece mais correta e que projeta para esta primeira perna que vemos um alvo de 82k que também é o alvo da X.3, ou seja, pela marcação interna a X.3.3 esta cumprindo todo o objetivo da onda X.3, quando ele deveria ser atingido pela X.3.5. Existe um conceito de que quando a onda 3 atinge os 261,8% da onda 1, a onda 5 não irá romper o seu topo, desta forma, todo movimento parece coerente neste momento, e tudo apontando para um topo em 95k, deste primeiro movimento desde que o impulso seja confirmado. Dá para observar no gráfico acima que também estamos rompendo uma arear de congestão, o que poderia ser entendida como uma zona de reacumulação (Wickoff) e se for isto podemos ter um movimento forte de alta em breve.
Então por enquanto temos uma visão altista para a cripto, mas sem aqueles movimentos extremos que vimos no passado.
Comprando BTC através de ETF
A forma mais simples de se expor a este ativo, é via as ETFs que temos disponíveis na B3. Temos 4 Etfs, que são referenciados ao Bitcoin, e mais alguns que tem o BTC como principal ativo. No momento como pode ser visto no quadro abaixo o ativo mais negociado (50,0% dos negócios) é o Hash11 que tem atualmente cerca de 75,0% de Btc em sua composição A composição atual deste ETF pode ser vista no seguinte link HASH11 - Hashdex Nasdaq Crypto Index FI. Vale ressaltar que recentemente a participação do BTC aumentou bastante na composição e tivemos uma redução do Ether.
Obs - O percentual de ganho anual de alguns ativos precisa ainda ser ajustado, porque temos altivos como por exemplo o Qsol11, que teve o seu inicio de negociação em Agosto de 2024, o mesmo acontecendo com o Ibit39.
Operando o Bitfut
Desde o seu lançamento em Abril de 2024, este ativo vem ganhando muito interesse. Na verdade o volume esta meio lateral neste momento depois de uma alta explosiva, mas este volume de negócios tende a crescer, principalmente porque o ativo tem se mostrado relativamente fácil de operar por ser extremamente técnico, uma vez que tem muitos players atuando, o que dificulta a manipulação dos preços. No Winfut por exemplo, devido ao pequeno número de grandes players que atuam no nosso mercado, vemos a manipulação ocorrer com muita facilidade. Ou seja: operando com analise técnica a chance de ser mais bem sucedido no Bitfut e muito maior do que ter sucesso no Winfut. Isto já sabíamos quando tínhamos o foco no wspfut, que também é um mercado extremamente técnico e consistente, a questão é que para operar na B3 o volume era muito baixo dificultando muito as entradas.
No caso do Bitfut, já temos a liquidez necessária, e a principal questão que temos que lidar é o gerenciamento financeiro, porque a gente precisa de um capital bem maior do que usamos no winfut. As corretoras estão exigindo uma margem de 100,00 por contrato. Com esta margem é impossível operar o ativo. Só para ter uma ideia, a média da volatilidade de uma hora expressa em reais (true range) é de 4.000 pontos, o que corresponde a 400,00 de variação, com 100,00 é impraticavel colocar um stop de proteção. As pessoas que estão operando este índice, estão divulgando que o valor ideal para você ter de margem é de 3.000,00 por contrato, mas pelos testes que fizemos em um modelo operacional de boa performance o valor que precisamos utilizar é de 5.000,00. Então este seria o capital mínimo para operar neste mercado. Outra questão tem sido o horário de iniciar as operações. Devido ao Gap que é gerado principalmente pela diferença de horário de negociação as técnicas usualmente utilizadas para lidar com operações na abertura não funcionam muito bem. No meu caso, o mais cedo que inicio as operações é as 10:00 hs.
Não vou me estender neste assunto, neste momento, mas em um próximo post vou colocar pelo menos uma das estratégias operacionais que estamos utilizando.
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Do meu ultimo post
Atingimos a maxima esta semana em 94.065 k e na data da publicação estavamos em 68.785 k, ou seja, o ativo segui exatamente as marcações da onda. Então agora deveriamos ter a continuidade do movimento e ver uma correção, e depois atingirmos o proximo alvo.
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Bitfut 21/11/2024
Este com certeza vai ser um estudo longo, e claro, chato. Mas tem que ser feito, afinal um acerto na direção do Bitcoin, pode de fato mudar todo o rumo dos nossos investimentos, ou para quem opera, criar uma possibilidade de ganhos extraordinários, como na verdade já vem ocorrendo. A grande vantagem do Bitfut, é que você pode operar tanto comprado quando vendido, mas preferencialmente em daytrade devido as altas margens envolvidas. A margem de garantia para operar o “mini contrato” de Bitcoin em operações de mais de um dia esta em 27.000,00, o que é muito dinheiro.
O Bitfut, que é forma que temos de operar o Bitcoin Futuro, sofre a influencia do dólar, que neste este ano já subiu mais de 20,0%. Então para efeito de estudos, vamos trabalhar com o Btfut.
O alvo na região de 95k, não foi respeitado e continuamos avançado e quase tocamos em 100k hoje. O movimento atual tem o seu alvo em 122k (alvo da onda 3), e a expectativa era que tivéssemos um recuo forte, mas por enquanto o ativo não dá sinais de inicio de uma correção, o que seria muito bem vindo neste momento.
Vamos voltar a visão geral, para dar um contexto ao nosso movimento utilizando o gráfico mensal. Ele mostra uma situação um pouco diferente do que foi colocado aqui na sala, mas mantém o alvo do movimento em 122k.
Gráfico bem simples de entender e com os padrões, bem definidos, em seu movimento inicial. Mas o ocorreu foi, digamos assim uma anomalia.
O ativo vinha se “comportando bem”, seguindo as métricas, e neste caso a onda 3.1 deveria ter encerrado em 51k, mas se encerrou em 31k, isto criou uma expectativa de mudança no movimento e ai outra surpresa, porque a 3.3 se encerrou no ponto em que deveria se tivéssemos atingido os 51k, indo buscar o alvo de 261,8% do movimento, e a 3.4 também se encerrou exatamente onde deveria. Com tudo isto o movimento da onda 3, deveria ter se encerrado nos 100,0% da projeção na casa dos 81k, ou seja, mais uma guia seria atendida, porque a 3.5 não poderia romper o topo da 3.3. Explico: nas métricas das ondas, quando a onda 3 atinge a projeção de 261,8% (como foi o caso aqui) a onda 5, normalmente não rompe o topo da onda 3, formando a figura conhecida como topo duplo, que pode indicar a reversão de uma tendência. Não devemos confundir quando a onda “b” faz este papel, porque neste caso, estamos em uma correção plana e o ativo seguira a tendência atual.
O candle parou exatamente no ponto, e ai tivemos a eleição americana, e um gap na abertura do semanal, que nunca tinha ocorrido antes. O Gap sim, mas sempre sendo fechado na semana. Então agora continuamos a tentar entender o movimento com o objetivo único de localizar um ponto de retorno. Na pratica poderíamos considerar este gap como uma exaustão do movimento, mas com a alta que se seguiu em torno de 27,0% ele estaria mais para um gap de fuga.
Apesar das anomalias, que na verdade se resume na forma que a onda 3.5 esta se formando, precisamos entrar mais a fundo no gráfico e procurar entender o movimento.
No dia 18/10/2024, coloquei aqui na sala um detalhamento do que esperava do movimento, buscando um alinhamento e onde víamos a possibilidade de irmos aos 96k, ou 95k como já tinha vários estudos apontando. Isto seria um problema, porque não atingiríamos o alvo em 122k (alvo base da onda 3). O que ocorreu é que mudou tudo.
Tentando explicar o movimento.
Uma coisa eu tenho certeza: no final, como acontece com todos os estudos de ondas, veremos um movimento completo. Sempre tentamos antecipar o que vai ocorrer de forma a criar um modelo operacional, mas as ondas não foram criadas com este objetivo.
Vamos então a mais uma tentativa de explicar o movimento, e ver se conseguimos encontrar um alvo final para o incrível avanço deste ativo. Observem o gráfico abaixo, ele é uma variação do que publiquei anteriormente.
É certo que estamos em uma onda 5 expandida, no caso uma 3.5. Para falar a verdade, em um curso que fiz sobre Ondas de Elliott, o assunto da extensão da onda 5, foi muito discutido, mas eu literalmente perdi a aula, e depois acabei não me preocupando com o assunto. Mas ela tem uma variação, e muitas vezes forma uma diagonal (cunha da AT), mas aqui não foi o caso.
A formação interna da onda 3.5.3, oferece uma possibilidade de entender e projetar o movimento. Ocorre que a onda 3.5.3.3, tem apenas 100,0% da onda 3.5.3.1, logo a onda estendida será a 3.5.3.5 que neste momento se aproxima de um de seus alvos em 102k. O primeiro alvo era exatamente em 81k, onde ocorreu o gap. Então passa a ser um estudo valido. Para complementar a indicação de sobrecompra, estamos a 3 semanas fechando fora das bandas, o que não diz muita coisa porque já tivemos isto ocorrendo diversas vezes. O que chama a atenção é que testamos hoje a R3 (pivot) que esta em 99k, e só fechamos acima da R3, duas vezes em 5 anos, sendo uma delas, em 10/2020 (pandemia) e depois em 2023, quando o Bitcoin começou a se recuperar da enorme queda que teve.
Poderia falar muito ainda, mas acho que já foi o bastante, mas tenho uma observação final, que considero muito importante.
Se de fato atingirmos os 122k (onda 3), teremos um movimento corretivo, cujo alvo básico, fica em 63k (onda 4), uma correção brutal, como já vimos acontecer no Bitcoin antes, de 2021 a 2023, onde o ativo perdeu quase 80,0% do seu valor, onde foi buscar a correção mais profunda de uma onda 2 em 76,4% (dentro do padrão), para como vimos depois, multiplicar o seu valor em mais de 6X. Após a queda (se houver) teremos a indicação de que estamos no caminho para compor o proximo movimento (onda 5) cujo alvo fica em 188k.
Até aqui, mesmo com números elevados, temos as projeções padrões para as ondas, dando suporte aos números. Agora é chute puro, baseado apenas em simetria.
Vamos falar de tempo então. A onda 1 teve a duração de 21 meses, estamos na onda 3, a 24 meses, então deveríamos supor que a duração da onda 5, pode ficar no intervalo, ou seja em 22 meses. Porem temos que pensar na onda 4, e como a onda 2 foi muito longa cerca de 13 meses e complexa, pela guia da alternância a onda 4, deverá ser mais curta, chutando uns 8 meses, então teríamos o topo do movimento (188k) em cerca de 30 meses. Como no momento a distancia entre os topos esta em 36 meses, o correto seria utilizar este número. Final de 2027.
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Embora tenha demorado, a correção parece que agora esta se confirmando dentro do padrão de zizag
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Bitfut 10/01/2025
O ultimo post sobre este ativo foi bastante longo e procurei detalhar bem as movimentações. Os gráficos utilizaram o Btfut, devido a maior estabilidade dos preços, uma vez que o Bitfut (B3) que temos acesso fácil para operar sofre a influencia da cotação do dólar.
Mas o que vimos acontecer desde o ultimo post que escrevi a quase dois meses.
Na época o Btfut, estava na faixa de 98/99 K e com um alvo do movimento em 102 k. Ele ficou testando este alvo por 3 semanas e rompeu com força chegando a 109 k, mas na mesma semana acabou fechando em 97 k. Em nenhum momento fechou acima dos 102k. Então pelos critérios que utilizo, ficou evidente que as projeções de ondas continuavam sendo corretas, porque mesmo com o salto que rompeu esta linha, fomos aos 361,8% que é um alvo valido (segundo alvo). Para reforçar este ponto, para quem projeta utilizando a projeção da retração da onda 2, fomos exatamente aos 423,6% que é o limite de uma alta.
O que mudou foi exatamente o alvo da correção, que agora esta na casa dos 87K, e que no momento também é a projeção da próxima onda “c”, (estamos na “b”), se a máxima desta semana não for rompida. Como a onda 4 tem uma natureza especifica o fundo pode ocorrer em 84K. A correção projetada no gap, ainda é válida, então não podemos desprezar esta possibilidade.
A principio a região em verde deve ser a prioridade, mas tenho uma ressalva. No caso da onda 4 em que estamos (3.5.4) sempre esperamos um toque na mma34, e utilizando um ponto médio entre o preço e a media que esta em 73 k, o toque se daria mais ou menos em 84 k, reforçando que este alvo é valido. Por outro lado em momentos de força no mercado, ocorre algumas vezes do ativo ir a nível de fibo em 23,6%, perambular por ai e retomar a sua alta. É pouco comum que isto ocorra em ondas 4, mas ocorre as vezes, (recentemente a Petro fez este movimento) então temos que observar.
É com certeza um ativo muito volatil, e pode fazer algum movimento inesperado, mas temos que ter um ponto de referencia para poder tomar uma posição comprada e por enquanto estes são os alvos, reforçando que o movimento tem o alvo em 122k em um primeiro momento, seguido por uma correção bem intensa, no caso um retorno até os 92 k, e então finalmente o inicio da onda 5, que projeta o final do movimento em 188 k. Tomara que de fato estes movimentos se confirmem. Abaixo o mesmo gráfico da ultima postagem, mas agora com o traçado ajustado.
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