Eu assiti o programa, é barra pesada. O treinamento é bem completo, mas vai exigir muita dedicação da sua parte. Voce deve refletir se vle a pena para voce. Como deve ter observado, as pessoas fazem este treinamento para se tornarem Traders. Se este não for seu caso, pelo menos neste momento, agora voce já sabe o caminho.
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Obrigado pela indicação. Eu faço bastante day trade em fii, pois acho mais fácil de analisar e de acompanhar o book. Em ações, eu coloco a ordem de compra e venda e vejo se dá certo sem fazer uma análise maior sobre o book, volume e candles. Queria aprender a operar com os índices e melhorar meu aprendizado com opções, mas precisaria de mais tempo para estudar isso, por enquanto vou tentando ler os relatórios gerenciais dos fiis e vendo os indicadores das ações que eu tenho para avaliar o melhor caminho para comprar e vender os ativos.
é o melhor caminho mesmo, tem hora para tudo. conforme eu te falei o treinamento é muito bom, muito acima de tudo que já vi. Eles começam do zero. Mas requer uma dedicação muito grande. Eles haviam dito que não dariam mais o treinamento, mas algo mudou.
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Btfut e Bitfut – 18/10/2024
O Btfut é o código relativo ao Futuro do Bitcoin, e que não podemos operar. Já o Bitfut, é o Futuro do Bitcoin da BMF, e este sim podemos operar. Mas o objetivo não é somente operação e sim ter uma visão do que podemos esperar do Bitcoin.
Sendo o primeiro post sobre este ativo, vou tratar três assuntos: O movimento do ativo, uma forma de exposição simples ao BTC, e por ultimo uma rápida passada na forma de operar diretamente o Bitfut.
Btfut – As ondas
Vou fazer o traçado no Btfut, porque é a referência mais simples para quem compra diretamente o Bitcoin, seja investindo ou especulando.
Tivemos o ultimo topo em março deste ano, onde podemos ter concluído uma grande onda de impulso que praticamente quintuplicou o valor do ativo. A partir deste ponto tivemos uma longa e lenta correção até atingirmos o que pode ter sido o fundo em Agosto passado, onde a moeda veio abaixo de 50K. Desde então tivemos uma alta interessante em torno de 40,0%.
Vamos apresentar então o traçado inicial deste movimento, considerando apenas a ultima onda, e depois um estudo mais direcionado ao ultimo movimento para não complicar muito o gráfico. O circulo marca a área que veremos no próximo gráfico.
Aqui vale uma observação: temos o histórico apenas a partir de 2018, e pelo dados que temos, a onda que está no gráfico acima é uma onda 3, que chegou próximo dos 100,0% do tamanho da onda 1, mas não ultrapassou este percentual, então foi como foi um pouco menor que a onda 1, e como a onda 3 não pode ser a menor onda, a onda 5 não pode ser maior que ela, desta forma todo o movimento futuro fica limitado a 265K, que é um alvo bem grande.
O primeiro movimento do impulso tem duas marcações, sendo a primeira a marcação primaria da onda e a segunda a regra de 1/3 e ambas colocam a cripto na casa dos 95k. Vou mancar as onda como X.n, porque ainda precisamos entender melhor o movimento maior, que por enquanto classifica esta onda com uma 5, mas não temos todo o histórico do ativo conforme expliquei acima, o que não permite a marcação exata.
A onda marcada como X.3 esta tendo uma formação que permite duas marcações, sendo que a primeira coloca o ativo diretamente no alvo da onda 5 no caso em 95k, e a segunda permite que a primeira onda que vemos possa ser considerada como 3 ondas, onde marcamos um pequeno recuo como a onda 2. A principio vamos manter a marcação que parece mais correta e que projeta para esta primeira perna que vemos um alvo de 82k que também é o alvo da X.3, ou seja, pela marcação interna a X.3.3 esta cumprindo todo o objetivo da onda X.3, quando ele deveria ser atingido pela X.3.5. Existe um conceito de que quando a onda 3 atinge os 261,8% da onda 1, a onda 5 não irá romper o seu topo, desta forma, todo movimento parece coerente neste momento, e tudo apontando para um topo em 95k, deste primeiro movimento desde que o impulso seja confirmado. Dá para observar no gráfico acima que também estamos rompendo uma arear de congestão, o que poderia ser entendida como uma zona de reacumulação (Wickoff) e se for isto podemos ter um movimento forte de alta em breve.
Então por enquanto temos uma visão altista para a cripto, mas sem aqueles movimentos extremos que vimos no passado.
Comprando BTC através de ETF
A forma mais simples de se expor a este ativo, é via as ETFs que temos disponíveis na B3. Temos 4 Etfs, que são referenciados ao Bitcoin, e mais alguns que tem o BTC como principal ativo. No momento como pode ser visto no quadro abaixo o ativo mais negociado (50,0% dos negócios) é o Hash11 que tem atualmente cerca de 75,0% de Btc em sua composição A composição atual deste ETF pode ser vista no seguinte link HASH11 - Hashdex Nasdaq Crypto Index FI. Vale ressaltar que recentemente a participação do BTC aumentou bastante na composição e tivemos uma redução do Ether.
Obs - O percentual de ganho anual de alguns ativos precisa ainda ser ajustado, porque temos altivos como por exemplo o Qsol11, que teve o seu inicio de negociação em Agosto de 2024, o mesmo acontecendo com o Ibit39.
Operando o Bitfut
Desde o seu lançamento em Abril de 2024, este ativo vem ganhando muito interesse. Na verdade o volume esta meio lateral neste momento depois de uma alta explosiva, mas este volume de negócios tende a crescer, principalmente porque o ativo tem se mostrado relativamente fácil de operar por ser extremamente técnico, uma vez que tem muitos players atuando, o que dificulta a manipulação dos preços. No Winfut por exemplo, devido ao pequeno número de grandes players que atuam no nosso mercado, vemos a manipulação ocorrer com muita facilidade. Ou seja: operando com analise técnica a chance de ser mais bem sucedido no Bitfut e muito maior do que ter sucesso no Winfut. Isto já sabíamos quando tínhamos o foco no wspfut, que também é um mercado extremamente técnico e consistente, a questão é que para operar na B3 o volume era muito baixo dificultando muito as entradas.
No caso do Bitfut, já temos a liquidez necessária, e a principal questão que temos que lidar é o gerenciamento financeiro, porque a gente precisa de um capital bem maior do que usamos no winfut. As corretoras estão exigindo uma margem de 100,00 por contrato. Com esta margem é impossível operar o ativo. Só para ter uma ideia, a média da volatilidade de uma hora expressa em reais (true range) é de 4.000 pontos, o que corresponde a 400,00 de variação, com 100,00 é impraticavel colocar um stop de proteção. As pessoas que estão operando este índice, estão divulgando que o valor ideal para você ter de margem é de 3.000,00 por contrato, mas pelos testes que fizemos em um modelo operacional de boa performance o valor que precisamos utilizar é de 5.000,00. Então este seria o capital mínimo para operar neste mercado. Outra questão tem sido o horário de iniciar as operações. Devido ao Gap que é gerado principalmente pela diferença de horário de negociação as técnicas usualmente utilizadas para lidar com operações na abertura não funcionam muito bem. No meu caso, o mais cedo que inicio as operações é as 10:00 hs.
Não vou me estender neste assunto, neste momento, mas em um próximo post vou colocar pelo menos uma das estratégias operacionais que estamos utilizando.
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Do meu ultimo post
Atingimos a maxima esta semana em 94.065 k e na data da publicação estavamos em 68.785 k, ou seja, o ativo segui exatamente as marcações da onda. Então agora deveriamos ter a continuidade do movimento e ver uma correção, e depois atingirmos o proximo alvo.
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Bitfut 21/11/2024
Este com certeza vai ser um estudo longo, e claro, chato. Mas tem que ser feito, afinal um acerto na direção do Bitcoin, pode de fato mudar todo o rumo dos nossos investimentos, ou para quem opera, criar uma possibilidade de ganhos extraordinários, como na verdade já vem ocorrendo. A grande vantagem do Bitfut, é que você pode operar tanto comprado quando vendido, mas preferencialmente em daytrade devido as altas margens envolvidas. A margem de garantia para operar o “mini contrato” de Bitcoin em operações de mais de um dia esta em 27.000,00, o que é muito dinheiro.
O Bitfut, que é forma que temos de operar o Bitcoin Futuro, sofre a influencia do dólar, que neste este ano já subiu mais de 20,0%. Então para efeito de estudos, vamos trabalhar com o Btfut.
O alvo na região de 95k, não foi respeitado e continuamos avançado e quase tocamos em 100k hoje. O movimento atual tem o seu alvo em 122k (alvo da onda 3), e a expectativa era que tivéssemos um recuo forte, mas por enquanto o ativo não dá sinais de inicio de uma correção, o que seria muito bem vindo neste momento.
Vamos voltar a visão geral, para dar um contexto ao nosso movimento utilizando o gráfico mensal. Ele mostra uma situação um pouco diferente do que foi colocado aqui na sala, mas mantém o alvo do movimento em 122k.
Gráfico bem simples de entender e com os padrões, bem definidos, em seu movimento inicial. Mas o ocorreu foi, digamos assim uma anomalia.
O ativo vinha se “comportando bem”, seguindo as métricas, e neste caso a onda 3.1 deveria ter encerrado em 51k, mas se encerrou em 31k, isto criou uma expectativa de mudança no movimento e ai outra surpresa, porque a 3.3 se encerrou no ponto em que deveria se tivéssemos atingido os 51k, indo buscar o alvo de 261,8% do movimento, e a 3.4 também se encerrou exatamente onde deveria. Com tudo isto o movimento da onda 3, deveria ter se encerrado nos 100,0% da projeção na casa dos 81k, ou seja, mais uma guia seria atendida, porque a 3.5 não poderia romper o topo da 3.3. Explico: nas métricas das ondas, quando a onda 3 atinge a projeção de 261,8% (como foi o caso aqui) a onda 5, normalmente não rompe o topo da onda 3, formando a figura conhecida como topo duplo, que pode indicar a reversão de uma tendência. Não devemos confundir quando a onda “b” faz este papel, porque neste caso, estamos em uma correção plana e o ativo seguira a tendência atual.
O candle parou exatamente no ponto, e ai tivemos a eleição americana, e um gap na abertura do semanal, que nunca tinha ocorrido antes. O Gap sim, mas sempre sendo fechado na semana. Então agora continuamos a tentar entender o movimento com o objetivo único de localizar um ponto de retorno. Na pratica poderíamos considerar este gap como uma exaustão do movimento, mas com a alta que se seguiu em torno de 27,0% ele estaria mais para um gap de fuga.
Apesar das anomalias, que na verdade se resume na forma que a onda 3.5 esta se formando, precisamos entrar mais a fundo no gráfico e procurar entender o movimento.
No dia 18/10/2024, coloquei aqui na sala um detalhamento do que esperava do movimento, buscando um alinhamento e onde víamos a possibilidade de irmos aos 96k, ou 95k como já tinha vários estudos apontando. Isto seria um problema, porque não atingiríamos o alvo em 122k (alvo base da onda 3). O que ocorreu é que mudou tudo.
Tentando explicar o movimento.
Uma coisa eu tenho certeza: no final, como acontece com todos os estudos de ondas, veremos um movimento completo. Sempre tentamos antecipar o que vai ocorrer de forma a criar um modelo operacional, mas as ondas não foram criadas com este objetivo.
Vamos então a mais uma tentativa de explicar o movimento, e ver se conseguimos encontrar um alvo final para o incrível avanço deste ativo. Observem o gráfico abaixo, ele é uma variação do que publiquei anteriormente.
É certo que estamos em uma onda 5 expandida, no caso uma 3.5. Para falar a verdade, em um curso que fiz sobre Ondas de Elliott, o assunto da extensão da onda 5, foi muito discutido, mas eu literalmente perdi a aula, e depois acabei não me preocupando com o assunto. Mas ela tem uma variação, e muitas vezes forma uma diagonal (cunha da AT), mas aqui não foi o caso.
A formação interna da onda 3.5.3, oferece uma possibilidade de entender e projetar o movimento. Ocorre que a onda 3.5.3.3, tem apenas 100,0% da onda 3.5.3.1, logo a onda estendida será a 3.5.3.5 que neste momento se aproxima de um de seus alvos em 102k. O primeiro alvo era exatamente em 81k, onde ocorreu o gap. Então passa a ser um estudo valido. Para complementar a indicação de sobrecompra, estamos a 3 semanas fechando fora das bandas, o que não diz muita coisa porque já tivemos isto ocorrendo diversas vezes. O que chama a atenção é que testamos hoje a R3 (pivot) que esta em 99k, e só fechamos acima da R3, duas vezes em 5 anos, sendo uma delas, em 10/2020 (pandemia) e depois em 2023, quando o Bitcoin começou a se recuperar da enorme queda que teve.
Poderia falar muito ainda, mas acho que já foi o bastante, mas tenho uma observação final, que considero muito importante.
Se de fato atingirmos os 122k (onda 3), teremos um movimento corretivo, cujo alvo básico, fica em 63k (onda 4), uma correção brutal, como já vimos acontecer no Bitcoin antes, de 2021 a 2023, onde o ativo perdeu quase 80,0% do seu valor, onde foi buscar a correção mais profunda de uma onda 2 em 76,4% (dentro do padrão), para como vimos depois, multiplicar o seu valor em mais de 6X. Após a queda (se houver) teremos a indicação de que estamos no caminho para compor o proximo movimento (onda 5) cujo alvo fica em 188k.
Até aqui, mesmo com números elevados, temos as projeções padrões para as ondas, dando suporte aos números. Agora é chute puro, baseado apenas em simetria.
Vamos falar de tempo então. A onda 1 teve a duração de 21 meses, estamos na onda 3, a 24 meses, então deveríamos supor que a duração da onda 5, pode ficar no intervalo, ou seja em 22 meses. Porem temos que pensar na onda 4, e como a onda 2 foi muito longa cerca de 13 meses e complexa, pela guia da alternância a onda 4, deverá ser mais curta, chutando uns 8 meses, então teríamos o topo do movimento (188k) em cerca de 30 meses. Como no momento a distancia entre os topos esta em 36 meses, o correto seria utilizar este número. Final de 2027.
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Embora tenha demorado, a correção parece que agora esta se confirmando dentro do padrão de zizag
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Bitfut 10/01/2025
O ultimo post sobre este ativo foi bastante longo e procurei detalhar bem as movimentações. Os gráficos utilizaram o Btfut, devido a maior estabilidade dos preços, uma vez que o Bitfut (B3) que temos acesso fácil para operar sofre a influencia da cotação do dólar.
Mas o que vimos acontecer desde o ultimo post que escrevi a quase dois meses.
Na época o Btfut, estava na faixa de 98/99 K e com um alvo do movimento em 102 k. Ele ficou testando este alvo por 3 semanas e rompeu com força chegando a 109 k, mas na mesma semana acabou fechando em 97 k. Em nenhum momento fechou acima dos 102k. Então pelos critérios que utilizo, ficou evidente que as projeções de ondas continuavam sendo corretas, porque mesmo com o salto que rompeu esta linha, fomos aos 361,8% que é um alvo valido (segundo alvo). Para reforçar este ponto, para quem projeta utilizando a projeção da retração da onda 2, fomos exatamente aos 423,6% que é o limite de uma alta.
O que mudou foi exatamente o alvo da correção, que agora esta na casa dos 87K, e que no momento também é a projeção da próxima onda “c”, (estamos na “b”), se a máxima desta semana não for rompida. Como a onda 4 tem uma natureza especifica o fundo pode ocorrer em 84K. A correção projetada no gap, ainda é válida, então não podemos desprezar esta possibilidade.
A principio a região em verde deve ser a prioridade, mas tenho uma ressalva. No caso da onda 4 em que estamos (3.5.4) sempre esperamos um toque na mma34, e utilizando um ponto médio entre o preço e a media que esta em 73 k, o toque se daria mais ou menos em 84 k, reforçando que este alvo é valido. Por outro lado em momentos de força no mercado, ocorre algumas vezes do ativo ir a nível de fibo em 23,6%, perambular por ai e retomar a sua alta. É pouco comum que isto ocorra em ondas 4, mas ocorre as vezes, (recentemente a Petro fez este movimento) então temos que observar.
É com certeza um ativo muito volatil, e pode fazer algum movimento inesperado, mas temos que ter um ponto de referencia para poder tomar uma posição comprada e por enquanto estes são os alvos, reforçando que o movimento tem o alvo em 122k em um primeiro momento, seguido por uma correção bem intensa, no caso um retorno até os 92 k, e então finalmente o inicio da onda 5, que projeta o final do movimento em 188 k. Tomara que de fato estes movimentos se confirmem. Abaixo o mesmo gráfico da ultima postagem, mas agora com o traçado ajustado.
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Bitfut 14/02/2025
Já temos varias possibilidades para o Btfut, e todas apontam ainda para uma grande alta, entretanto o que procuramos neste momento é um ponto de correção.
Para as operações com o Bitfut, especialmente no daytrade onde ele pode ser operado com menor capital, o movimento de tempo maior tem uma importância relativa e serve basicamente para termos um contexto, aquelas questões de gaps diários especialmente o da segunda-feira inibem bastante as analises prévias. Basta dizer que as duas ultimas movimentações significativas ocorreram no domingo a noite e quando o mercado abriu na segunda-feira os preços já tinham retornado aos preços normais.
Então vamos descobrir aonde estão as correções para que possamos ter um ganho significativo em nossas operações de swing trade.
Vamos falar hoje sobre algo curioso que estamos vendo no gráfico e para isto é preciso passar um conceito sobre uma forma de utilizar Fibo que difere bastante da forma usual, mas que muitos consideram que é a melhor projeção que podemos fazer quando utilizamos as ondas.
O mais curioso é quando não temos conhecimento de Fibo, ficamos procurando suportes e resistências para operar, sem perceber que na verdade tudo é definido de forma antecipada utilizando as projeções/retrações de Fibo.
Quando iniciamos a marcação da ondas e já conseguimos identificar a onda 1 e a 2, colocamos o ponto 0 da retração de Fibo no final da onda 2, e a marca de 100,0% no final da onda 1, e colocamos os níveis 161,8%, 200,0%, 261,8% e 423,6. Os dois últimos níveis devem ser o mais monitorados, especialmente o ultimo pois é considerado onde deve ocorrer o final do movimento.
No gráfico estamos trabalhando com o movimento da onda principal e também com a formação interna do movimento. Coloquei a projeção de fibo da onda principal em preto e o que observamos no gráfico é que a região foi testada, os preços recuaram e foi testada novamente. A curiosidade esta no traçado da projeção interna. Dá para observar que o nível de 423,6% foi rompido com muita facilidade, mas depois quando os preços recuaram serviram de suporte e a partir dai como podemos ver no retângulo em cinza, começamos a trabalhar dentro de uma congestão. É curioso, o nível não serviu para limitar a alta, mas se apresenta como um forte suporte na queda.
O traçado das Ondas é uma experimentação constante, onde formulamos as nossas projeções e depois vamos ajustando a medida que temos a realização.
A questão aqui, é o que pode estar ocorrendo neste momento. Será que tivemos o termino de uma onda, e que ela se encerrou na verdade no segundo toque do nível de 423,6%? Isto explicaria muito do que esta acontecendo neste momento no gráfico, enquanto o mercado aparentemente espera uma serie de regulamentações que vão de fato tornar o mercado de cripto mais direcional.
O fato é que se a onda terminou no ponto que falei antes, temos a chance de que a correção que vimos ter sido apenas a onda “a”, e que agora estamos em uma onda “b”, que tem dois objetivos básicos, sendo que estamos testando a a 10 dias este ponto, e que confirmar leva o ativo para a casa dos 83k. Se o ponto for rompido e seguirmos para o segundo alvo o retorno fica na casa dos 86k. Os dois pontos de retorno são mostrados na figura como o retângulo rosa.
Mas vamos falar de outro assunto que é o gap. Temos vários tipos de gaps, inclusive um que normalmente não fecha ou que leva muito tempo para ser fechado que é o gap de fuga. Acontece que uma das características deste gap é que ele ocorre justamente quando o ativo esta saindo de uma congestão, e o gap que o Btfut deixou foi no meio do movimento então no caso da continuidade da correção ele tem muita chance de ser testado. Ele também esta traçado no gráfico.
Order Block é uma região onde tivemos um acumulo de ordens muito grande e esta região também tende a ser testada em uma correção de preços. A forma mais simples de marcar é procurar o ultimo candle de sinal contrario antes de termos uma grande movimentação de preços. No gráfico esta região esta marcada com o retângulo em vermelho.
Não estou dizendo que o ativo vá cair, mas sim identificando pontos para caso ele venha a cair que possamos fazer as nossas entradas. A questão operacional vou colocar no outro post ainda hoje.
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Bitfut 23/02/2025
O movimento foi perfeito, voltamos a bater na linha do retangulo, tivemos uma recuperação em dois dias, voltamos a tocar a mma34, e agora voltamos a corrigir. Se o fundo do retangulo for perdido podemos ter uma grande oportunidade pela frente. Por outro lado se tivermos uma recuperação e voltarmos operar acima da mma34, provavelmente vamos retornar aos 105k.
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Oi, gosto das suas análises, embora me perca em vários termos! Com o preço do BTC na casa atual, estamos batendo no fundo do retângulo que você sinalizou como suporte. Isto? Neste tipo de análise, você costuma aguardar alguma tendência após tocar este “alvo” ou compraria o ativo esperando a recuperação?
Oi @usuario_a, no momento estou esperando um retorno. Normalmente espero ir para região de alvo e pelo grafico de 60’ faço a entrada. Quando eu usar algum termo que voce não entenda me pergunte, é que as vezes eu saio um pouco do “roteiro”.
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Btfut 25/02/2025
Muito perto do primeiro alvo, mas tocou e parou em cima da linha de retorno. Observar oportunidade de compras de ETFs. O ideal é comprar 70,0% em Hash11 e 30,0% em Web311. Porque temos forte queda de Cardano, Solana e ETH. Entrar aos poucos e acompanhar os proximos movimentos.
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Composição ETFs 25/02/2025
Web311 – Composição
As informações completas podem ser obtidas no site WEB311 - Hashdex Smart Contract Platforms FI
O Block11 tem uma composição bastante parecida, mas a liquidez é muito pequena e por isto esta fora de uma possível carteira.
A composição do Hash11 é a seguinte:
Desta forma se iniciarmos uma carteira com 70,0% de hash11 e 30,0% de Web311 teremos a seguinte exposição a criptos:
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Bitfut 26/02/2025
Trabalho muito neste mercado, e a tensão é muito grande, mas como dizem por ai, tem hora que a gente se diverte. Se procurar na mídia, vai encontrar diversas razões para a queda do BTC, as mais variadas.
Quando iniciei na AT, procurei fazer o melhor curso que tinha disponível, e o instrutor fez uma brincadeira muito interessante. Ele simulou que era um repórter e quando ele sentava na mesa para divulgar uma noticia sobre o mercado, tinha no lado direito papeis que explicavam a queda, no lado esquerdo a alta. Quando ia entrar no ar, perguntava: caiu ou subiu? Dependendo da resposta ele escolhia um dos textos. Estou falando isto porque é a mesma situação.
O Btc é extremamente técnico, e quem opera utiliza ferramentas diversas (Ondas de Elliott, Wickoff, VSA, SMC…) e são estes estudos que definem o movimento. Como podemos ver no gráfico que postei a alguns dias e outros tantos, os alvos estavam previstos falta apenas a entrada de fluxo (força compradora ou vendedora) para que eles fossem atingidos. Simples assim, o motivo foi técnico.
No ultimo estudo apesar de estarmos dentro de um congestão era possível traçar com uma certa precisão os movimentos em caso de correção. O que vemos no gráfico hoje, é que o primeiro objetivo foi atingido e no momento exato tivemos uma recuperação. Agora é um momento importante porque podemos ter com certeza uma recuperação, mas por se tratar de uma onda “c”, de um zizzag, e estarmos apenas na terceira “sub-onda” temos a possibilidade de ver todo o movimento se completar (5 sub-ondas), ou seja, teríamos um retorno agora, que poderia levar o preço novamente até os 93K (teste do fundo da congestão) e depois a finalização da correção o que poderia levar a cotação para o retângulo cinza, fechando assim o gap. Este seria o melhor movimento, mas podemos aproveitar o movimento mais curto que deveria ser de alta.
Só para lembrar, continuamos em uma forte tendência de alta e alvo completo deste movimento continua em 122k.
Tem uma coisa que perturba, porque nas duas ultimas correção forte, tivemos o movimento ocorrendo na madrugada de domingo, e ao abrir o nosso mercado ele já tinha se normalizado, então as operações por Etfs ficaram prejudicadas.
Estou atualizando o gráfico e colocando um canal “conceitual”. Ocorre que utilizando ondas, temos a marcação de 3 canais (inicial, principal e terminal). No mercado normalmente o canal inicial basta para que tenhamos uma forma de movimentação do ativo, especialmente em gráficos de tempo pequeno (1,2, e 5 minutos). O canal que coloquei na atualização da figura é o canal principal. Foi mais para fazer um teste, mas podemos ver se ele for testado, estaremos na região do Gap.
Atualizei a figura, retirando um dos movimentos, que era na realidade o menos provável, e acrescentei o canal principal.
O Hash11 e a Web311, estão em região de suporte, mas conforme eu falei, precisamos ter alguma confirmação de alta, antes de montar uma posição.
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Penetramos a região do Gap, e começamos uma rápida recuperação, mas ainda não dá para saber se faz parte do inicio do impulso ou a onda 4 a correção, porque ainda temos o canal principal para ser testado.
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Bitfut 11/03/2025
A movimentação do Bitfut foi muito intensa, mas como temos acompanhado ocorreu dentro de uma certa “previsibilidade”. A queda até tinha dado um alivio, mas como estávamos vendo no gráfico, o retorno ao 93k (voltou a 95k, mas fechou em 86K) poderia ocorrer e seria parte ainda do movimento corretivo.
E agora como esta a situação? Atingimos dois objetivos importantes, sendo o primeiro o fechamento do Gap e finalmente o teste do fundo do canal, desta forma, poderíamos agora iniciar o ciclo de alta, que na verdade trata-se de uma onda 5, uma 3.5 na verdade como pode ser vista no gráfico que postei em 10/01/2025 aqui no fórum. Ocorre que nem todos os objetivos foram atingidos e resta ainda o retângulo vermelho, mas a possibilidade diminui bastante, mas não é impossível, porque o ultimo movimento levou a correção até 50,0% da queda, o que de certa forma pode ser entendido como uma onda “b”, porque a ultima perna, fez algo que pode ser visto como uma onda de final de movimento e ai o alvo fica em 68k, exatamente dentro do retângulo vermelho.
Na pratica continuamos com dois cenários, e como sempre faço, primeiro traço os cenários gráficos, para somente então procurar por eventos que justificam um ou outro, procurando identificar o mais provável. Apesar da decepção com relação a formação de reservas americanas em Cripto, isto pode ser visto como um reconhecimento da importância destes ativos, e existe todo um processo de regulamentação que pode ser um grande gatilho para o BTC e para todas as demais criptos, o que aumenta a possibilidade de que um movimento altista esteja se iniciando, mas é preciso aguardar um gatilho de entrada.
A carteira de ETFs que sugeri, ainda não deu entrada, na verdade deu sim, mas para uma operação rápida. Acrescentei mais um ativo na composição de depois eu coloco como ficou a carteira atualizada.
Abaixo o gráfico atualizado.
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Wspfut 19/03/2025
Fazem 7 meses que postei a ultima vez sobre este ativo, e se formos olhar o gráfico o desenho permanece praticamente inalterado. A razão para deixar de falar de falar sobre ele, era a falta de liquidez que estava atrapalhando o modelo de operações que utilizo e como o Biftuf em termos gráficos tem o mesmo comportamento e uma liquidez muito maior, passei a priorizar a operação com o ele.
A boa noticia é que estamos tendo um media de 5.000 negócios por dia, e atualmente estamos perto de 20.000. Este aumento melhorou bastante a questão dos gaps que dificultavam uma entrada, e também permite que operação maiores possam ser realizadas. A questão das garantias ainda continua sendo um problema porque o valor esta em cerca de 11.000,00 para operar um minicontrato e não temos uma garantia para daytrade, como no caso do Bitfut que pede uma garantia mínima de 150,00, embora não seja aceitável trabalhar com este valor.
As pequenas variações que temos com relação aos alvos anteriores, são originadas pela falta de liquidez. Aparentemente não iriamos atingir os 161,8% que é o padrão para uma onda, exatamente por causa mas formação do movimento, mas foi exatamente onde paramos, mostrando o quanto o ativo é técnico. Sendo assim podemos dar continuidade as projeções, uma vez que sendo a 3 uma onda estendida, a 5 tende a seguir o objetivo padrão. No momento estamos terminando uma onda 4 (3.4), ou a primeira perna desta onda, que por ter corrigido até os 38,2%, cria a possibilidade de ainda termos a continuidade de forma a encerrar esta onda em um movimento plano. A questão é que independentemente de termo a continuação da onda 4 ou o inicio da onda 5, o que deveria ocorrer agora é uma alta de cerca de 8,0% até termos esta definição. Como não podemos descartar nenhuma possibilidade neste momento, uma correção de outro tipo também pode ocorrer (triangulo ou zizzag). No caso do triangulo não temos alteração do alvo, mas no zizzag poderíamos ir testar o fundo do canal antes de retomar a alta. A definição fica quando atingirmos 5.900 pts.
Para quem opera diretamente o Wspfut, o dólar não traz um problema, porque a gente recebe em dólares, paga em dólares e tem o nosso resultado também na moeda americana. Quem opta por operar por Ivvb11, deve ficar de olho, porque a previsão inicial do dólar foi de que ele fosse até 5,80 e depois fizesse uma onda ‘b” que poderia chegar na casa dos 6,05/6,09, mas quando atingimos o alvo da onda ‘a” o que vimos foi uma onda mais curta na casa dos 5,95 o que muda a projeção da onda “c” da casa dos 5,60 para 5,40, podendo chegar até os 5,30, e isto anularia do ETF o ganho com a movimentação positiva esperada do Wspfut.
Btfut 24/03/2025
Estamos iniciando a semana com uma forte alta do Btfut, mas a questão é que ainda não temos algo que permita acreditar que teremos uma alta pela frente, ao contrario, por enquanto a formação do movimento atual dá sinais claros de que a correção tem uma chance muito grande de continuar.
De qualquer forma, temos o canal de baixa traçado, e o teste é que pode definir esta movimentação. Se rompermos esta linha, poderemos ter a primeira movimentação positiva desde o final do movimento de Janeiro, por outro lado se isto não ocorrer podemos ir buscar um alvo que a principio esta demarcado pelo retângulo em vermelho, onde temos os dois objetivos primários da correção cumprindo os seus objetivos.
Hoje estamos testando 4 resistências. A primeira é a linha superior do canal de baixa, a segunda a correção de 61,8% da ultima perna de baixa, a terceira a mma34 e a quarta é um “evento” que ocorre em momentos decisivos que é o teste da mme89. Não dá para falar sobre volume, porque a informação que temos não é confiável.
A resistência principal é o canal do baixa. Se rompermos esta linha, poderemos ter a primeira movimentação positiva desde o final do movimento de Janeiro, e que teria um alvo parcial na casa dos 93.000 pontos (centro do canal dobrado). Por outro lado se isto não ocorrer podemos ir buscar um alvo que a principio esta demarcado pelo retângulo em vermelho, onde temos os dois objetivos primários da correção cumprindo os seus objetivos básicos.
Temos que avaliar que podemos ter feito um movimento completo, estaríamos fazendo uma onda 2 que poderia ainda levar esta correção até 51.000 pts. Tendo esta possibilidade, podemos arriscar um outro modo de ver a correção entendendo que ela se formara em um extenso zizzag e que tudo que estamos vendo agora faz parte de uma onda “A”.
A região marcada pelo retângulo cinza que comtempla a possibilidade vista acima, é bastante ampla, e onde temos vários objetivos sendo concluídos, só que para isto ocorrer, teremos que classificar todo o movimento que estamos vendo como eu já citei, como uma onda “A” em seguida um retorno que teria que levar novamente o índice a 94.000 pts e depois o alvo final, ou então um retorno menor o que levaria ao teste da região de Order Block principal deste movimento marcado pelo retângulo verde. Uma simples mudança no traçado do gráfico que esta abaixo, mostraria que isto pode estar ocorrendo neste momento, assim agora temos uma região que precisa ser monitorada, então caso de irmos testar a região dos 94.000 pts, é importante observar se o fechamento ocorrer acima de 93.210 pts (tendencia dada pela TLB), porque neste caso estaríamos entrando em uma tendencia de alta, e não apenas fazendo uma correção de onda “b”.
Sei que estas projeções neste momento parecem absurdas, mas como a movimentação tem sido extremamente técnica, não posso deixar de traçar este cenário, porque embora extremo, ele é totalmente viável neste momento, e para quem opera o Bitfut como no meu caso, ter esta visão pode vir a fazer toda a diferença.
No últimos dias, utilizando o Bitfut, por causa do volume, podemos observar que o ativo entrou em uma congestão em formato de triangulo e pode dar continuidade a onda “d”, avançando até o ponto em que estamos (88.00) antes de completar o movimento e ai então partir para fechar um gap que temos no Bitfut, mas repito que se trata do índice da B3, que vem sofrendo uma perda dupla, tanto pela desvalorização da criptomoeda como pela queda do dólar. No momento temos uma queda bem interessante no volume, que começa a dar indicações que a correção pode sim estar finalizando.
Falando em Gap, depois de projeções tão pessimistas temos algo que pode virar um sinal bem interessante de alta, mesmo que neste momento a linha do canal não seja rompida.
Lembrando dos conceitos básicos da AT, temos os Gap como grandes indicadores dos movimentos e sabemos que aquele que mais interessam são os gaps de fuga que ocorrem normalmente após uma região de congestão, e que normalmente não fecham, ou levam um grande período para fechar. Voltando ao Btfut, agora no gráfico de 60 minutos o que vimos hoje foi um gap muito forte, e um movimento completo de impulso que foi buscar exatamente os 423,6% de projeção. O que deveríamos esperar então seria uma correção entre 86.700 pts (38,2%) e 85.302 pts (61,8%). Se pararmos por ai, o Gap não será fechado e embora não tendo rompido a linha do canal de baixa, é um forte indicio de alta, com o alvo como já citado em 93.000 pts, que é o alvo inicial e depois o retorno aos 100.000 pontos.
Opa!
Alguma novidade na análise?
Tens alguma análise semelhante para ETH também?