Olá Cadu, podes comentar sobre o IVVB11, como que funciona esse fundo,
o dinheiro investido nele sai do Brasil e será que vale apena fazer aporte
dele, ele varia bastante em questão de valor de cota.
Desde de já agradeço.
1 curtida
É um etf que replica o s&p 500.
Não acho hj um investimento nos EUA atrativo. Primeiro pq a bolsa entrou em viés de baixa lá. Segundo que a tendência ainda é de qurda no dólar. E terceiro pq o mercado brasileiro está mais atrativo.
Concordo em partes…
Mas a economia americana é muito mais estável, segura e mais forte. Acho interessante ter um pouco de investimento no exterior para longo prazo…
Dólar pode até cair mais, mas no longo prazo, a tendência é subir…
Ademais acredito que tenha muitas empresas baratas lá.
Cadu, se tiver tempo um dia, calcula o preço justo de Apple (Aapl) e Berkshire (Brk.B)
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IVVB11 05/04/2020
Este tópico esta meio parado, mas como tenho postado sobre este ETF no tópico de Analise Técnica e o assunto esta meio pedido por lá, vou passar a fazer as analises aqui, só para criar uma separação. Se for causar problema eu retorno ao tópico de Analise Técnica.
Conhecidos como fundos de índice, os ETFs (Exchange Traded Funds). buscam obter o retorno com base em determinado índice de ações, com suas cotas negociadas em bolsa.
Muitas pessoas que querem entrar na bolsa me pergutam como começar, eu sempre indico que façam isso através de etf´s. Por duas razões básicas: primeiro porque elas representam um índice, assim você começa a carteira de certa forma diluindo o risco, e segundo que eles substituem os fundos Long Only, ou seja, fundos com posição sempre compradas em ações, com a vantagem da liquidez e o prazo de resgate.
No caso do IVVB11, indico sempre ter algo em torno de 10% na composição da carteira, devido a sua formação.
O IVVB11 ETF ou ISHARES S&P 500 é um ETF que utiliza o índice norte-americano S&P 500 como espelho, e busca retornos de investimentos que correspondem à performance do S&P 500 em reais. … A composição do IVVB11 impressiona, uma vez que faz parte deste ETF ações de algumas das maiores empresas do mundo. A figura abaixo, mostra a composição principal, mas são 500 empresas, as quais você passa a participar comprando este ETF.
Comprar este ETF é a forma mais simples que o brasileiro tem de investir na bolsa americana, diretamente pela bolsa brasileira.
Um outro fator que considero importante é o número de cotas de cada lote padrão. No IVVB11 o lote padrão corresponde a 10 cotas. Quer dizer que hoje com menos de 1.500,00, você começa a investir na bolsa americana, nas maiores empresas do mundo, praticamente sem nenhuma complicação. É entrar no homebroker comprar ou vender.
Outra coisa é que você traz uma certa segurança para sua carteira, especialmente se não esta familiarizado com operações de hedge, ou simplesmente não gosta de comprar proteção para sua carteira.
Quanto a proteção, vou exemplificar.
Quem entrou no inicio da alta do ibov, tinha conseguido um ganho até o final de dezembro de 2019 de 210%, já quem tinha colocado o dinheiro em IVVB11, tinha tido uma alta de “apenas” 106%.
Bastou a correção que tivemos neste primeiro trimestre acontecer e o resultado mudou um pouquinho, quem manteve o dinheiro no ibov, agora tem apenas 85% de valorização no período, ou seja desde de 2016, já quem manteve o dinheiro em IVVB11 tem agora 112%, ou seja funcionou como uma proteção.
Porque a diferença se a bolsa americana, já caiu 26,23 % desde o inicio do ano? É simples o dólar subiu muito por aqui, o que anulou a queda do índice americano.
Vejam o que aconteceu nesta ultima sexta-feira (13/03/2020) o índice americano ao qual o estamos atrelados subiu e o dólar um pouquinho, resultando de uma alta expressiva do IVVB11.
O volume de negócios com este ETF, tem crescido muito. Saímos de uma media de 900 negócios por dia em dez/2019 e estamos com uma media de 2200 negócios e subindo.
Então que temos que ter em mente que vamos lidar aqui no caso com duas variantes, o índice americano e a moeda americana.
Mas é agora o que fazer, vale a pena comprar este ETF, depois de toda movimentação? É uma resposta complexa, que envolve diversos aspectos, mas não somos economistas, e não temos uma bola de cristal, fazemos Analise Gráfica, então vamos dar uma olhada nos gráficos.
Falei acima que tínhamos duas variantes, a taxa de cambio e o índice americano. Mas podemos ter algum controle sobre o índice americano, não exatamente controle, mas podemos através da AT ter uma certa previsibilidade.
Outro fator interessante esta na possibilidade de podermos operar através do WSP, que é o mini índice do SP&500, que também vem crescendo em números de operações. Que pode ser utilizado para proteção do índice, não do dólar.
Abraço
1 curtida
IVVB11 05/04/2020
Este tópico esta meio parado, mas como tenho postado sobre este ETF no tópico de Analise Técnica e o assunto esta meio pedido por lá, vou passar a fazer as analises aqui, só para criar uma separação. Se for causar problema eu retorno ao tópico de Analise Técnica.
Conhecidos como fundos de índice, os ETFs (Exchange Traded Funds). buscam obter o retorno com base em determinado índice de ações, com suas cotas negociadas em bolsa.
Muitas pessoas que querem entrar na bolsa me pergutam como começar, eu sempre indico que façam isso através de etf´s. Por duas razões básicas: primeiro porque elas representam um índice, assim você começa a carteira de certa forma diluindo o risco, e segundo que eles substituem os fundos Long Only, ou seja, fundos com posição sempre compradas em ações, com a vantagem da liquidez e o prazo de resgate.
No caso do IVVB11, indico sempre ter algo em torno de 10% na composição da carteira, devido a sua formação.
O IVVB11 ETF ou ISHARES S&P 500 é um ETF que utiliza o índice norte-americano S&P 500 como espelho, e busca retornos de investimentos que correspondem à performance do S&P 500 em reais. … A composição do IVVB11 impressiona, uma vez que faz parte deste ETF ações de algumas das maiores empresas do mundo. A figura abaixo, mostra a composição principal, mas são 500 empresas, as quais você passa a participar comprando este ETF.
Comprar este ETF é a forma mais simples que o brasileiro tem de investir na bolsa americana, diretamente pela bolsa brasileira.
Um outro fator que considero importante é o número de cotas de cada lote padrão. No IVVB11 o lote padrão corresponde a 10 cotas. Quer dizer que hoje com menos de 1.500,00, você começa a investir na bolsa americana, nas maiores empresas do mundo, praticamente sem nenhuma complicação. É entrar no homebroker comprar ou vender.
Outra coisa é que você traz uma certa segurança para sua carteira, especialmente se não esta familiarizado com operações de hedge, ou simplesmente não gosta de comprar proteção para sua carteira.
Quanto a proteção, vou exemplificar.
Quem entrou no inicio da alta do ibov, tinha conseguido um ganho até o final de dezembro de 2019 de 210%, já quem tinha colocado o dinheiro em IVVB11, tinha tido uma alta de “apenas” 106%.
Bastou a correção que tivemos neste primeiro trimestre acontecer e o resultado mudou um pouquinho, quem manteve o dinheiro no ibov, agora tem apenas 85% de valorização no período, ou seja desde de 2016, já quem manteve o dinheiro em IVVB11 tem agora 112%, ou seja funcionou como uma proteção.
Porque a diferença se a bolsa americana, já caiu 26,23 % desde o inicio do ano? É simples o dólar subiu muito por aqui, o que anulou a queda do índice americano.
Vejam o que aconteceu nesta ultima sexta-feira (13/03/2020) o índice americano ao qual o estamos atrelados subiu e o dólar um pouquinho, resultando de uma alta expressiva do IVVB11.
O volume de negócios com este ETF, tem crescido muito. Saímos de uma media de 900 negócios por dia em dez/2019 e estamos com uma media de 2200 negócios e subindo.
Então que temos que ter em mente que vamos lidar aqui no caso com duas variantes, o índice americano e a moeda americana.
Mas é agora o que fazer, vale a pena comprar este ETF, depois de toda movimentação? É uma resposta complexa, que envolve diversos aspectos, mas não somos economistas, e não temos uma bola de cristal, fazemos Analise Gráfica, então vamos dar uma olhada nos gráficos.
Falei acima que tínhamos duas variantes, a taxa de cambio e o índice americano. Mas podemos ter algum controle sobre o índice americano, não exatamente controle, mas podemos através da AT ter uma certa previsibilidade.
Outro fator interessante esta na possibilidade de podermos operar através do WSP, que é o mini índice do SP&500, que também vem crescendo em números de operações. Que pode ser utilizado para proteção do índice, não do dólar.
Abraço
IVVB11 05/04/2020
Depois da queda intensa que derrubou tanto o IBOV quanto o SP&500, tivemos alguma recuperação, e ambos os índices ainda não deram um sinal claro de fundo, especialmente nos gráficos mais longos.
As Analises principais serão realizadas preferencialmente no gráfico de período semanal.
O índice americano, caiu menos, e teve uma recuperação melhor que o índice brasileiro, aqui estamos falando apenas dos índices, ou seja, sem a influencia da cotação do dólar.
A diferença principal da queda, dos dois índices, pode ser notada no gráfico semanal, onde podemos identificar no caso o índice americano a formação de uma onda, que aparentemente pode ser de 5 movimentos. Esta onda atendeu a formação básica da ondas onde uma onda 4 precisa corrigir entre 38,2 e 50% da onda 3. Sendo assim podemos ter novamente uma correção de cerca de 15%, mas que tem o seu alvo bem próximo ao mínimo que abolsa registrou em março. Esta correção podera vir após um período de lateralização, que esta de fato acontecendo no gráfico diário. Claro existem outras projeções mas a onda 5 ter 100% do tamanho da onda 1, é o primeiro alvo.
No momento em que escrevo este texto, os futuros americanos estão subindo mais de 4%, o bastante para fechar o gap deixado no 60’, mas não o bastante para alterar o movimento atual. Um movimento mais brusco era esperado dado o estreitamento das Bandas de Bollinger neste período gráfico.
No caso do ibov, a previsão de queda por enquanto é bem maior, conforme postei no tópico de Analise Técnica.
No caso do dólar, a forte alta vem produzindo uma figura chamada “gap de exaustão”, onde se espera uma correção no mercado, os níveis de ifr e de outros indicadores também estão em níveis de sobrecompra. O alvo de todo movimento estava em 5,28, então devemos esperar um recuo. O afastamento da media mais curta, continua ocorrendo, bem como o fechamento fora das bandas, mas isto não parece intimidar a alta. De qualquer forma são padrões que também indicam correção.
Com o índice lateralizando e o dólar recuando, o movimento esperado para o ivvb11 é de um recuo suave.
O ETF
Com relação ao IVVB11, tivemos uma ocorrência muito importante, que foi o rompimento de uma ltb em um único impulso, que atingiu o alvo da correção. O rompimento é a indicação que de fato estamos em um movimento de impulso, embora o gráfico possa ser interpretado como estando em uma correção, na verdade na onda b, mas de qualquer forma o que deveríamos ter neste momento é a LTB rompida agora ser testada como suporte, isto intensificaria a percepção que de fato estamos em uma onda 2 e não em uma onda A.
Então a menos que a correção tenha acabado, ainda temos que ir buscar o objetivo da onda 2, que seria o mesmo objetivo da onda B, que esta em 131,45, ou seja uma correção de quase 9%.
Se somarmos as 3 analises, temos uma visão de queda para esta semana, podendo ocorrer um respiro logo no inicio da mesma afim de completar o alvo da perna de correção.
Abraço
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IVVB11 07/04/2020
O índice de fato teve uma forte alta, mas não alterou a principio o que esta sendo esperado, só mudou um pouco o alvo da correção, mas hoje voltou a fechar dentro da correção de 38,2%. Então permanece uma visão baixista para o SP&500.
Com relação ao dólar, o que estava sendo visto no gráfico se confirmou, a que da do dólar chegou a 3%, mas voltou um pouco. O que precisamos fazer é fechar o gap, o que se daria por volta de 5,11.
Como o índice subiu muito e o dólar recuou menos, o ivvb11 teve um bom avanço, mas o estudo aqui é semanal, e uma alta no inicio da semana estava prevista.
O ETF
A alta maior que prevista para o IVVB11 ainda não invalidou o estudo, mas já deixou para a semana que vem a possibilidade de formação da segunda perna da onda B, se este for o caso.
Então temos que manter o mesmo alvo da correção, a menos que tenhamos um rompimento do topo, que por hora ainda parece improvável.
O que mudou é que mesmo que no final tenhamos uma semana negativa, a definição do movimento fica para a semana que vem, e talvez o final da onda B, so na semana do dia 20/04.
Embora seja difícil imaginar esta situação, se viermos ter uma queda brusca e perder a mínima da semana passada, podemos ter uma definição da onda B já na semana que vem.
abraço
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Alguém bom em análise técnica poderia fazer uma para IVVB11?
não sou bom não, apenas um estudioso, mas lá vai.
IVVB11 20/05/2020
Legal você ter pedido esta analise, já tinha tempo que não publicava nada a respeito do ivvb11 apesar de fazer analise dele quase que diariamente. Vou fazer uma analise extensa. Na ultima que postei aqui, o movimento reverteu, a alta do dólar impulsionou muito o etf, depois foi o índice, mas o impulso veio do dólar.
Se formos fazer apenas um analise técnica simples, esta bem fácil neste momento, embora este ativo seja bastante complicado de analisar, uma vez que ele é resultado de dois elementos.
Tecnicamente o ativo esta congestionado, entre 183,98 e 176,43. Esta devendo a uma perna da correção que o leve de volta a 176,43. Na figura abaixo estão todas as linhas para possíveis movimentos, sendo que as linhas tracejadas são alvos intermediários.
Temos um gap no topo, o que pode significar um movimento de exaustão. Um segundo gap, só que agora de baixa, poderia de fato representar o inicio de uma correção.
Tem outra coisa acontecendo, desta vez nos meus sinais de trade no gráfico semanal. Embora eu não possa usar este sinal durante a semana, o sinal que esta aparecendo no meu sistema de analise, é um sinal de queda eminente, mas só vou ter certeza na sexta.
Não tem como observar estes números e não deixar de buscar uma explicação em termos de mercado que auxiliem a identificar o movimento que esta sendo produzido neste grafico.
Utilizo 3 indicadores para identificar o que esta ocorrendo, em busca de divergências, analisando principalmente o gráfico semanal.
Obv – diferentemente dos preços não tem feito novas máximas e esta descendente, o que não é nada bom
IFR 14 – não esta descendente mas tal qual o OBV não esta fazendo novas máximas
Macd – esta alinhado com os preços, mas eu considero este o pior dos tres para localizarmos divergências.
As divergências, não são absolutas, mas se você tem o objetivo de fazer uma compra de mais longo prazo, elas não estão aconselhando esta operação neste momento.
Ondas de Elliott
As ondas refletem muito o momento em que estamos vivendo, e de certa forma temos uma euforia com este ETF, que vem subindo este ano baseado principalmente na alta do dólar, uma vez que o índice americano esta negativo.
Grafico mensal.
Pelas ondas de Elliott, o alvo do movimento em que nos encontramos estava em 182,47, ponto exato em que estamos hoje. Este numero foi obtido do gráfico mensal dentro das métricas mais comuns do movimento que termina 90% das vezes na projeção de 261,8.
Considerando que o ativo vem se comportando dentro dos padrões, deveríamos dar inicio agora ao movimento corretivo, e o alvo é bem grande, pois deveria corrigir até o termino da onda 4, do movimento principal. Projetando neste momento uma queda que pode ir até 96,37. Entretanto existe um alvo intermediário que é a própria onda 4 do movimento da onda 5 e neste caso esta em 120,66.
Do outro lado, ou seja, caso o movimento altista continue o próximo alvo esta em 226,06, que é o alvo de 361,8% do movimento. Em mercados muito “altista” vemos este alvo ser atingido algumas vezes, porem na grande maioria das vezes, ele é “pulado” e ai temos o alvo que encerra os movimentos de grande expansão que é 423,6%. Então em uma expansão máxima este alvo estaria em 247,23. Acho pouco provável que ocorra.
Gráfico Semanal.
Após determinar a onda 5 no gráfico mensal, é necessário ir baixando o tempo gráfico de forma que possamos ir verificando se o movimento atingiu seus objetivos. No caso, podemos ver o desdobramento em 5 movimentos no próprio gráfico mensal (linhas em cinza).
Ao quebrar o movimento temos a onda do mensal em um único movimento. Explicando: estamos na onda 5 do mensal, e esta onda no semanal se quebra em 5 e também estamos na onda 5. O código que eu uso M5.S5. A onda em um único movimento não apresenta nenhum problema, normalmente é o que esperaríamos neste tempo gráfico. Agora então é ir procurar como esta onda esta se formando no diário formou no diário.
Grafico diário.
Ao fazer a primeira previsão do tamanho desta onda através da projeção de 261,8%, vemos então que este tempo gráfico ainda apresenta um folego para o movimento, pois o alvo esta em 213,29. E que estamos também em uma onda 5, então seguindo o mesmo padrão estamos na M5.S5.D5. ou seja em todos os tres tempos gráficos estamos em um final de movimento, e mesmo que a alta ainda continue, é o ultimo movimento, antes de uma correção.
Estamos em outra outra 5, dentro do diario, estamos na onda 5, e dentro desta onda estamos na 2 ou 3, pela correção de hoje sem rompimento da máxima de ontem, provavelmente em uma 2.
Mas considerando que o gráfico mensal esta dando final de movimento, o mesmo ocorrendo no semanal, podemos ter tido uma onda 5 com apenas 61,8% da onda 1 (movimento comum em final impulso) e o que estamos vendo na verdade é o inicio da correção. Se isto vier a ocorrer vamos buscar 166,93, que é o final da onda 4 do diário. Na verdade, a correção vem aos poucos, sendo cumprida em todos os tempos gráficos.
Então resumindo tudo, estamos em um momento em que tudo esta indicando um possível final de movimento de impulso, não é final de uma tendência, pois seria uma correção dentro da tendência.
abraço
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Muito bom! Parabéns pela contribuição nesse forum! 
Show de bola!
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IVVB11 21/05/2020
Depois a extensa analise de ontem, só uma atualização rápida.
A visita até 176,43 ocorreu pois fomos até 176,50, considerando uma tremida de mão na hora de traçar, acho que foi cumprida. Agora é ver o comportamento se vai continuar confirmando a correção, ou vai novamente testar a linha superior.
O gap de baixa, ocorreu como deveria ser se estamos em um movimento de exaustão, como pode ser visto na figura abaixo. Confirma em parte este padrão.
Confirmado esta movimentação estaremos vendo um padrão que é chamado “ondas dos tolos”, onde os desavisados compram.
Ontem coloquei os principais alvos da correção (se ela vier ocorrer) dado pelas ondas, hoje estou colocando os alvos dado pela retração de fibo, normalmente utilizados na AT.
No diario perdemos hoje a mme13, trabalho com esta media como meu segundo nível de controle, este ETF tem uma relação interessante com esta média, mas ela não segurou.
A única informação positiva que temos com relação a um movimento de alta vem dos 60’, onde ainda não atingimos a correção completa, mas caso venha mudar de direção aponta para 183,98.
abraço
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Obrigada pela excelente explicação! Poderia atualizar a analise?
Wdgi, excelente analise. Aquela linha vermelha solida mais baixa seria o que? Seria a onda mais de longo prazo numa tendencia de alta?
Olá pessoal!
Eu comprei o IVVB por 140, na época. Acho que não sobe muito mais!
Estou pensando em vender e deixar o valor guardado para recomprar futuramente.
Acham que seria um bom negócio?
No curto prazo é dificil acertar. Eu tenho ivvb11 para longo prazo. Compro todo mês desde 90,xx. Para mim É uma forma de não ficar 100% exposto num país de alto risco que é o Brasil.
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Pois é… também penso em deixar para longo prazo. É que as vezes penso em fazer estas vendas/compras para ganhar um pouco mais. E sempre tem um pouco de receio de cair muito e demorar demais para subir…rss (faz parte!!)
Cara não uso essa estratégia nem com minhas ações. Como mesmo ninguém sabe pra onde vai o mercado, melhor fazer compras regulares.
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Importante lembrar que as ETF não contam com a isenção de IR para vendas de até R$ 20 mil em um mesmo mês, como ocorre com as ações.
Se for fazer a venda para recomprar futuramente, tem que levar em consideração o fator IR.
Eu não faria isso.
Abs.,
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Na verdade, se você fizer swing trade com etf você não irá ganhar um pouco mais, provavelmente você terá uma rentabilidade inferior daquela se mantivesse na carteira.
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Como vocês avaliam o melhor momento para comprar mais IVVB11?
Indicariam algum site ou blog de discussão?
Tenho muita dúvida de avaliar, pois segue as variações do S&P 500 e também do dólar…
Por exemplo, nessa última queda que chegou a 160 e poucos, fiquei na dúvida se ainda ia cair mais ou se já estava com um preço bom para comprar.
Alguma dica?