KLBN4 - Klabin

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AVISO AOS ACIONISTAS

A KLABIN S.A. (“Klabin” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas que, em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 14 de dezembro de 2023, foi aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio (“JCP”) complementares relativos ao exercício de 2023, conforme informações detalhadas a seguir:

  1. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

Valor bruto da distribuição: R$ 171.000.000,00 (cento e setenta e um milhões de reais)

Valor correspondente às ações ordinárias e preferenciais, na razão de R$ 0,03099714009/ação
Valor correspondente às Units, à razão de R$ 0,15498570045/Unit

  1. PAGAMENTO

A Companhia esclarece que, conforme deliberado na mesma ocasião, (i) o pagamento dos juros sobre capital próprio ora declarados será realizado em 26 de fevereiro de 2024; e (ii) as ações passarão a ser negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 22 de dezembro de 2023.

  1. IMPOSTO DE RENDA

Como regra geral, há a retenção de 15% imposto de renda na fonte sobre JCP, de acordo com a legislação tributária brasileira. Exceto para os acionistas que estiverem sujeitos à tributação diferenciada ou sejam dispensados da referida tributação.

  1. INSTRUÇÕES QUANTO AO CRÉDITO

4.1 Os acionistas cujas ações estão depositadas em instituições prestadoras dos serviços de custódia de valores mobiliários terão seus dividendos creditados conforme procedimentos adotados pelas instituições depositárias.

4.2 Demais acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia.

4.2.1 Acionistas com Cadastro Desatualizado

Aos acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou indicação do Banco/Agência e Conta Corrente, os dividendos serão creditados a partir do 3º dia útil contado da data da atualização, desde que os interessados providenciem a regularização de seu cadastro, pessoalmente, em uma das agências do Banco Itaú Unibanco S.A… O pagamento somente será liberado após efetivação dos devidos registros nos arquivos eletrônicos do referido Banco.

  1. CANAIS DE ATENDIMENTO

Os canais de atendimento do Banco Itaú Unibanco S.A. são:

  • Capital e regiões metropolitanas: 3003-9285
  • Demais localidades: 0800-720-9285
  • Para correntista Itaú: 4004-4828 (opções 3-6-3)

A Administração da Companhia, por meio de sua área de Relações com Investidores, coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais por meio do telefone (11) 3046-8401 e do e-mail [email protected].

São Paulo, 14 de dezembro de 2023

Marcos Paulo Conde Ivo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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FATO RELEVANTE

A KLABIN S.A. (“Klabin” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157,
§4º, da Lei nº 6.404/76 e na Resolução CVM nº 44/2021, informa a seus acionistas e
ao mercado em geral que, na data de hoje, celebrou, com a Celulosa Arauco Y
Constitución S.A. e Inversiones Arauco Internacional Limitada (em conjunto,
“Arauco”), contrato de compra direta de 100% do capital social da Arauco Florestal
Arapoti S.A. (AFA) e da Arauco Forest Brasil S.A. (AFB) e indiretamente a compra de
49% do capital social da Florestal Vale do Corisco S.A. (VdC) e de 100% da
Empreendimentos Florestais Santa Cruz Ltda. (SC) (“Operação” ou “Projeto Caetê”).
A Operação será realizada por meio de controladas da Companhia e o valor da
aquisição, que considera capital de giro zero e dívida líquida zero, será de USD 1.160
milhões, sujeito a eventuais ajustes nos termos do contrato, a serem pagos na data
de conclusão do Projeto Caetê. A Companhia utilizará recursos já em caixa para o
pagamento.
O Projeto Caetê contempla a compra de 150 mil hectares de área total
substancialmente no Estado do Paraná¹, dos quais 85 mil hectares de área produtiva
e 31,5 milhões de toneladas de madeira em pé², além de máquinas e equipamentos
florestais.
Com a Operação, a Klabin conclui a expansão de terras no Paraná para o
abastecimento do Projeto Puma II, antecipa o atingimento da autossuficiência alvo
de madeira e como consequência diminui os investimentos futuros estimados³,
principalmente relacionados a compra de madeira em pé de terceiros. Além disso,
reduz os custos³ operacionais de colheita e transporte de madeira, melhorando o
custo caixa total da Companhia. Adicionalmente, após a colheita do ciclo atual de
madeira, a Klabin superaria seu alvo de autossuficiência de 75% de madeira própria
em cerca de 60 mil hectares produtivos.
A conclusão da Operação está sujeita as condições suspensivas usuais em transações
dessa natureza, inclusive à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).
A Companhia esclarece que, por se tratar de investimento relevante, nos termos do
art. 256, I da Lei nº 6.404/76, a Operação será submetida a seus acionistas em
Assembleia Geral a ser oportunamente convocada. Além disso, a Companhia informa
que está conduzindo avaliações dos critérios previstos no art. 256, II, (b) e (c) da Lei
nº 6.404/76 a fim de determinar a existência de direito de recesso em razão da
Operação, e manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados.
O Projeto Caetê aumentará a competividade de custos da Klabin e reforça sua
alocação de capital focada em criação de valor para seus acionistas.

¹ Uma pequena parte da área total do Projeto Caetê está localizada nos estados de Santa Catarina e São Paulo
² Volume de madeira esperado da Operação
³ A Companhia divulgou nesta data Fato Relevante sobre as estimativas aqui mencionadas, o qual está disponível
para consulta nos websites de RI da Companhia (ri.klabin.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (cvm.gov.br)

São Paulo, 20 de dezembro de 2023
Marcos Paulo Conde Ivo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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FATO RELEVANTE

A KLABIN S.A. (“Klabin” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157,
parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Resolução CVM nº 44/2021, em virtude do Projeto
Caetê anunciado por meio de Fato Relevante divulgado pela Companhia nesta data,
vem apresentar a estimativa atualizada de investimentos da Companhia, bem como
as estimativas esperadas do Projeto Caetê e do custo caixa total por tonelada da
Companhia para os próximos anos:

1. Investimentos (capex): a Companhia estima os seguintes investimentos futuros:

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2. Sinergias do Projeto Caetê: a Companhia estima ser capaz de capturar sinergias
operacionais que resultem na redução do custo caixa total da Companhia em
cerca de R$ 350 a R$ 400 milhões por ano entre 2025 e 2028.

3. Custo caixa total por tonelada: a Companhia estima um custo caixa total de R$
3,1 mil/ton em 2024.

As estimativas acima descritas consideram a efetiva implementação do Projeto Caetê
nos termos acordados e assumem, dentre outras, as seguintes premissas: (i) redução
da compra de madeira em pé de terceiros; (ii) redução de investimentos em
silvicultura e maquinário florestal; e (iii) redução dos custos logísticos e operacionais
relacionados à colheita e transporte de madeira.

Mais informações sobre o Projeto Caetê estão detalhadas no fato relevante e na
apresentação sobre a operação, divulgados pela Companhia nesta data, que estão
disponíveis nos websites de RI da Companhia (ri.klabin.com.br) e da Comissão de
Valores Mobiliários (cvm.gov.br).

As estimativas ora divulgadas são dados hipotéticos e previsões que refletem as
expectativas atuais da administração. Ademais, não constituem promessa de
desempenho, e dependem de fatores e condições, inclusive macroeconômicas e de
mercado que não estão sob controle da Companhia, podendo, assim, diferir
materialmente em relação aos números e resultados a serem efetivamente
registrados pela Klabin.

São Paulo, 20 de dezembro de 2023
Marcos Paulo Conde Ivo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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Release de Resultados 4T23

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Documento completo: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/1c41fa99-efe7-4e72-81dd-5b571f5aa376/b2961d71-cc78-3d10-f9a5-7a138732bd45?origin=1

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AVISO AOS ACIONISTAS

A KLABIN S.A. (“Klabin” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas que, em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 6 de fevereiro de 2024, foi aprovado a distribuição e o pagamento de dividendos (“Dividendos”) para as ações representativas do capital social da Companhia, conforme informações detalhadas a seguir:

  1. DIVIDENDOS

Valor da distribuição: R$ 192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de reais)

Valor correspondente às ações ordinárias e preferenciais, na razão de R$ 0,03480416981/ação

Valor correspondente às Units, à razão de R$ 0,17402084905/Unit

  1. PAGAMENTO

A Companhia esclarece que, conforme deliberado na mencionada reunião: (i) o pagamento dos dividendos ora declarados será realizado em 26 de fevereiro de 2024; e (ii) as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 16 de fevereiro de 2024.

  1. IMPOSTO DE RENDA

Como regra geral, sobre dividendos não há incidência de Imposto de Renda.

  1. INSTRUÇÕES QUANTO AO CRÉDITO

4.1 Os acionistas cujas ações estão depositadas em instituições prestadoras dos serviços de custódia de valores mobiliários terão seus dividendos creditados conforme procedimentos adotados pelas instituições depositárias.

4.2 Demais acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia.

4.2.1 Acionistas com Cadastro Desatualizado

Aos acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou indicação do Banco/Agência e Conta Corrente, os dividendos serão creditados a partir do 3º dia útil contado da data da atualização, desde que os interessados providenciem a regularização de seu cadastro, pessoalmente, em uma das agências do Banco Itaú Unibanco S.A… O pagamento somente será liberado após efetivação dos devidos registros nos arquivos eletrônicos do referido Banco.

  1. CANAIS DE ATENDIMENTO

Os canais de atendimento do Banco Itaú Unibanco S.A. são:

  • Capital e regiões metropolitanas: 3003-9285
  • Demais localidades: 0800-720-9285
  • Para correntista Itaú: 4004-4828 (opções 3-6-3)

A Administração da Companhia, por meio de sua área de Relações com Investidores, coloca-se à disposição para esclarecimentos adicionais por meio do telefone (11) 3046-8401 e do e-mail [email protected].

São Paulo, 07 de fevereiro de 2024

Marcos Paulo Conde Ivo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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Se compararmos com o resultado do 3º trimestre de 2023, os números vieram melhores, havendo uma evolução.

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FATO RELEVANTE

A KLABIN S.A. (“Klabin” ou “Companhia”), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Resolução CVM nº 44/2021, em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 1º de dezembro de 2023 (clique aqui para acessar) e em atendimento a determinação da Comissão de Valores Mobiliários, informa que estima gerar um EBITDA incremental de aproximadamente R$ 3,0 bilhões até o exercício de 2027, em relação ao EBITDA realizado nos últimos 12 (doze) meses encerrados em setembro de 2023, considerando o aumento da capacidade de produção decorrente da completa implementação dos Projetos de Expansão Puma II e Figueira e determinadas condições macroeconômicas e de mercado sobre o total da produção esperada para o período.

Informações detalhadas sobre as premissas adotadas para essa projeção estão disponíveis na versão divulgada hoje pela Companhia do seu formulário de referência.

As estimativas ora divulgadas são dados hipotéticos e previsões que refletem as expectativas atuais da administração em relação ao futuro da Klabin. Ademais, não constituem promessa de desempenho, e dependem de fatores e condições de mercado que não estão sob controle da Companhia, podendo, assim, diferir em relação aos números e resultados a serem efetivamente registrados pela Klabin.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2024

Marcos Paulo Conde Ivo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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Klabin, na minha opinião, é uma empresa para acumular nos ciclos de commodity em baixa e fruir dos dividendos em ciclos de exuberância no setor. Nada mais.
É, sem sombra de dúvida, uma empresa que se encaixa perfeitamente na estratégia de carteira previdenciária de qualquer investidor: qualidade, setor promissor, irreplicabilidade dos ativos, competitividade da empresa em nível mundial e geração contínua de valor ao longo de décadas.

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Tem um ponto que não se tem dado muita atenção: a disponibilidade de terras no mundo, próximas de parques fabris.
Até onde sei, o setor de florestas passa por um momento de tempestade perfeita: guerra da ucrânia diminuiu a oferta de 30% da madeira consumida na Europa, advinda da Russia; e incêndios no Chile e Canadá, cada vez mais frequentes, dizimam milhares de hectares de florestas. No Brasil e Estados Unidos, a floresta disputa espaço com o agro. Enfim, como já disse o CEO da Suzano, se não houver mudança desde logo, vai faltar madeira lá na frente.
Por óbvio que esse cenário é péssimo para novos investimentos; aliás, já disseram que, depois da fábrica da Arauco no MS, não teríamos mais disponibilidade de florestas no Brasil para um novo projeto de grande magnitude (2M, 3M ton).
Mas, por outro lado, pode ser que a limitação de oferta de madeira limite também a oferta de papel e celulose, pressionando, para cima, o valor da commodity no longo prazo.
Daí porque os movimentos recentes de Suzano e Klabin para aquisição de terras para surprir sua necessidade de madeira deve ser aplaudido, a despeito do aumento momentâneo da alavancagem.
Enfim, de tudo que tenho lido, acredito que, no longo prazo, é preço do papel e celulose para cima, pautado na limitação de oferta de novos projetos.

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Estudei o setor a alguns anos atrás e pelas minhas leituras na época me chamou a atenção foi que a China “controla” o preço do papel e devido a china ser um pais relativamente fechado não é possível fazer levantamentos confiáveis.
Seu comentário foi bom, chegou a ler ou estudar algo sobre esta questão?

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Foram informações passadas por dirigentes da Klabin e da Suzano em diversas mídias e nos respectivos encontros anuais com investidores.

https://oglobo.globo.com/mundo/clima-e-ciencia/noticia/2023/08/20/fogo-avanca-no-canada-e-incendios-florestais-se-fundem-veja-
fotos-impressionantes.ghtml

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Se isso ocorrer, estamos falando de um dividendo de R$1,75 por KLBN11.
Um crescimento forte em relação ao que temos hoje.

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Sou fã de Klabin!

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KLBN11 nos R$23,50. Será que o pior do ciclo já ficou para trás?

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Que oportunidade que abriu naqueles R$17,50, ein? Quando ninguém queria e recomendavam venda. Klabin não se vende. Ponto.

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Sempre a mesma história: nos R$17,50 ninguém queria, a recomendação era de venda; agora, a R$25,00, a recomendação é de compra.
E ainda tem gente que segue recomendação de “analistas”, dos “especialistas”.
Piada!

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