Pessoal, essa é a minha primeira postagem nesse fórum que descobri e venho acompanhando há 1 mês e nesse pouco tempo já adicionou muito conhecimento para os meus investimentos.
Alguém sabe pq a ALUP11 está a tarde toda em leilão?
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Parece que algum fundo colocou uma OV de 120k, e algum outro grande fundo comprou.
Cadu, na plataforma estão faltando dados. Podem verificar, principalmente 4T18.
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Uma das maiores posições (primeira ou segunda nos últimos meses) da Brasil Capital.
Sigo comprado.
Após concluírem as entregas previstas para os próximos 4 anos deve dar um bom UP.
ALUP11 - 2T 19
A primeira vista achei o resultado fraco. Queda no LL no IFRS de -13%, e queda no EBITDA regulatório de -8,7%.
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A sacada de ALUPAR está aqui:
… nesse potencial de aumento de receita.
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Empresa ALUP11
Cotação atual 27,15
Preço alvo pelo PSBe esta em 53,26 com potencial de crescimento de 96%
Pelo FCD, utilizando uma taxa de crescimento de 4% ano, p/ os próximos 5 anos,
com 8% de taxa de desconto, chego a um valor de 52,19
Na cotação atual, e considerando uma perpetuidade de 0, o mercado esta precificando pelo
FCD um crescimento anual de -3% p/ os próximos 5 anos.
| Indicadores | Anual | Ultimo tri anualizado |
|---|---|---|
| P/L | 11,20 | 17,93 |
| P/VP | 1,64 | |
| ROE | 14,7% | 9,2% |
| DY | 2,30% | |
| Margem Operacional | 59,4% | 53,7% |
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3T19:
Vou esperar as researchs e sites de notícias comentarem.
Tenho muita dificuldade em ler balanços com esse grau de complexidade.
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Será que foi essa notícia que jogou a ação de volta pros $25 com mais de 6% de alta?
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Vendeu uma, assumiu outra…
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Exatamente, só aí tem um RAP de mais de 1 milhão de reais…
Posição iniciada nos R$ 24,24 (lá ele) reais! Espero aumentar mês que vem nos 25…
O último pay out foi de apenas 25%, por isto a empresa tem R$ 0,69 por unit a pagar ainda referente a 2019.
Em 2019 suas margens foram pressionadas pelo aumento dos custos com compra de energia devido a condições hidrológicas desfavoráveis, o que não está se repetindo em 2020 e isto deve aumentar bastante as margens da empresa neste ano.
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De fato a ALUP terá um forte crescimento em sua RAP, entretanto concordo com o posicionamento do @matheuspiedade sobre a empresa.
Sem uma política clara de destinação de lucros, fica difícil se tornar sócio. Eu, na condição de sócio quero ser remunerado (como dizia o saudoso Decio Bazin), caso contrário melhor deixar o dinheiro na Renda Fixa sem correr grandes riscos.
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como vem a empresa, em especial em relação aos pares TAEE e TRPL…
Em energia tenho ENBR e TAEE… queria aumentar a exposição em transmissão, mas estou achando TAEE cara e alavancada
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Acho que são empresas com focos um pouco diferentes. ALUP tá em expansão, com baixo payout. TAEE é para quem curte dividendos e estabilidade. São 2 empresas boas, a decisão deve estar alinhada com sua vontade.
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Estudando a correlação entre as transmissoras, em dado momento a ALUP11 esteve num movimento de alta expressiva (salvo engano em 2019), enquanto Taesa estava lateralizada e TRPL4 “subindo caindo”.
Mas de momento, Alupar está bem abaixo comparado com seus pares.
Seria uma estratégia interessante ir comprando Alupar e quando houver alguma correção expressiva de Taesa e TRPL4, vender e alocar nas mesmas?
Está comprado em Alupar @matheuspiedade, @aafm, @heitorod, @fabio_barbosa?
Tenho TAAE3 e TRPL4 e nos preços atuais não vou comprar e também não pretendo me desfazer das ações.
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