to com pena de quem tá comprando JHSF por conta do influencer aquele…
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CONGA: volume extraordinário nos últimos meses
Gráfico intradiário: divergência de alta.
Gráfico diário: aponta incipiente divergência altista tb.
Média móvel 20 flat, vindo de tendência de alta iniciada en JUN.
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pra quem gosta dum fibo apimentado…
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Ibov 21/08/2020
Boa tarde a todos,
Começamos a semana com uma forte queda, mas acabamos fechando praticamente no zero, após o teste de vários de suportes importantes. Embora a mma200 tenha sido testada uma única vez, tivemos o teste da mme52 em duas oportunidades, então resta saber se ela é realmente a media importante ou se ainda vamos testar novamente a mma200.
Se formos ser realmente ser precisos, a media que segurou todo o movimento foi a mma50, que manteve a tendência de médio prazo ainda em alta.
Como podemos ver na figura a linha central do canal duplicado continua sendo o principal ponto de suporte no gráfico diário. E ainda no mantivemos dentro de um canal de curto prazo, fazendo um segundo movimento, o que pode indicar que vamos testar novamente a linha superior deste pequeno canal por volta dos 103.200 pts.
A tese de que ainda estamos em uma onda 4, vem ficando cada vez mais forte, o que indica que a possibilidade de testarmos a mma20 no semanal esta cada vez maior, pois embora não tenhamos tido nenhuma movimentação expressiva dos preços, a mma20 vem em sua direção.
Quando comecei a acompanhar este movimento a mma20 estava a praticamente 17% abaixo dos preços e agora esta em torno de 10% abaixo do preço, e como os candles negativos de março deixaram de entrar no calculo ela tende a acelerar mais esta aproximação.
Pelos critérios que utilizo para marcação de topo e fundo ainda não é possível marcar um topo no semanal, pois preciso de uma queda de pelos menos 8%, o que ainda não ocorreu. Então fica sempre a possibilidade de perdermos a mínima desta semana, para que este requisito seja cumprido, visto que esta marcação é de fato utilizada pelo mercado. A marcação gera dois movimentos, pois confirma um topo e deixa um “candidato a fundo”.
Uma visão diferente do que esta por vir
Se por hora não temos nada negativo e nem positivo nos gráficos diários e semanais. A visão mais complicada esta no gráfico mensal, pois embora tenhamos testado a mma20 nesta semana e esta tenha servido também como suporte, não conseguimos ainda romper o topo de julho, e se isto não ocorrer poderemos ter uma visão mais pessimista do mercado. Contudo, estando a 4% deste objetivo, restando 5 pregões, temos ainda um alvo bem factível, e que mudaria completamente o cenário lateral que estamos vivenciando.
Considerando esta possibilidade, e esquecendo os padrões que deveriam ser seguidos, podemos olhar de forma diferente para o gráfico diário, e perceber um sinal bem interessante.
Ao invés da movimentação que esta se formando no diário permitir apenas um toque na linha superior do canal inclinado, como fizemos o quinto toque nesta figura que é conhecida como flamula, podemos marcar o movimento desta desta semana como uma onda 1 e 2 e o inicio de uma onda 3, que tem como alvo 161,8% do tamanho da perna 1, que coincide exatamente com o ultimo topo do mensal.
Isto é uma possibilidade gráfica.
O alvo final deste movimento fica em 118.000 pts.
Dolar
Continua em tendência de alta, e ainda com o objetivo em 6,20. Esta semana rompeu o topo anterior no gráfico, e tem agora como alvo intermediário o topo de abril próximos aos 6,00.
Abraço a todos.
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Muito boa essa teoria de ondas. Para mim faz mais sentido que analise linear.
Poderia postar o grafico do dolar para eu entender? Obrigado e parabéns
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Ibov 28/08/2020
Boa dia a todos.
Esta foi realmente uma semana que gerou muito desconforto, ora para os vendidos, ora para os comprados, na verdade foi ao inverso, pois foi na sexta-feira que tivemos a grande reação do mercado. Bolsa para cima dólar para baixo. Até parece que tudo esta voltando a normalidade.
De fato a movimentação foi tão intensa que estamos a muito pouco de fecharmos o quinto mês consecutivo de alta, basta uma leve subida na próxima segunda, e entraremos novamente no positivo.
Diário
No diário o principal acontecimento da semana, foi o fato de fecharmos acima da mma20. Para quem usa o critério da media faltou pouco para que a tendência de alta retorna-se neste tempo gráfico, pois a media não virou para cima. De qualquer forma deixamos a tendência de baixa para uma tendência indefinida, uma vez que fizemos um fundo mais alto, mas ainda não fizemos um topo mais alto.
Pelos demais critérios dados pela família do Adx, do Macd e da TLB, continuamos em tendência de baixa, mas podemos ver um certo folego no mercado, e estes indicadores cada vez mais perto de mudarem de lado. Lembrando que eles ou indicam tendência de alta ou de baixa.
A previsão que fiz de termos começado a onda 3 do quinto movimento não se confirmou, por enquanto o que tivemos foi a onda 2 se formando em três movimentos. Tocamos a linha superior do canal, mas não rompemos e não voltamos a testar o fundo, e pela formação do 60’, podemos perceber que ainda temos um espaço para uma alta imediata, o que permitiria sair da área negativa neste mês de Agosto. Novamente a mme52, funcionou como suporte esta semana, é a terceira vez que isto ocorre nas duas ultimas semanas, demonstrando que esta media vem se tornando importante para o índice no diário.
Embora a movimentação esteja apontando para o lado positivo, tanto vai e vem que tivemos acabou por formar uma figura que pode ser um pequeno triangulo e estamos próximos a completar o quinto movimento. Este padrão é baixista e poderia levar os preços até 96.340 pts. Ou seja, embora tenhamos tudo neste momento para sair da congestão, temos um pequeno movimento indicando que a correção pode de fato atingir o seu objetivo de preço, pois ainda estamos longe da correção padrão que no caso em que estamos considerando estarmos em uma onda 4, fica entre 38,2 e 50% da onda 3.
Tirando este pequeno triangulo os demais indicadores mostram uma realidade diferente, especialmente o ifr14 que esta se antecipando ao preços e já rompeu a linha de tendência de baixa. O Macd também esta mostrando a sua força e o ADX começa a mostrar um movimento mais positivo.
Semanal
Parece que cada movimentação vem para reforçar que estamos mesmo em uma onda 4, e que esta ainda não terminou, embora desde a semana passada tenhamos indícios que ela possa ter terminado, mesmo deixando de cumprir parte dos seus objetivos.
Venho marcando a varias semanas a movimentação dos preços com relação a mma20, e depois de termos estado muito afastados desta media, esta semana chegamos a ficar um pouco acima de 6% de distancia. Ou seja, reduzimos bastante a distancia da média, pois embora os preços não apresentem no semanal uma movimentação muito expressiva, a media ao contrario vem se aproximando rapidamente dos preços.
Eu só vou me sentir mais confiante nas analises se de fato tivermos este teste, e a media servir como um suporte. Se não ocorrer vou ter que continuar a buscar um entendimento nas movimentações dos preços que levem a este encontro.
A mma20 não é uma media que eu tenho como controle, para mim a mme26 é muito mais importante, entretanto a mma20 é a media mais respeitada pelo mercado, então não tenho como deixar de acompanha-la.
Os indicadores não mudaram, continuam a indicar uma tendência de alta, e a mme9 que é uma media muito importante neste tempo gráfico serviu mais uma vez de suporte e continua ascendente, o que dá mais força para as operações de compra.
Para completar fizemos uma máxima maior e uma mínima também maior o que reforça a expectativa de retomarmos a alta até atingirmos o objetivo desta onda impulsiva iniciada em março.
Um fato que não pode deixar de ser considerado, é que estamos muito perto de fecharmos acima de Julho, embora a possibilidade de rompermos a máxima, praticamente não exista. O simples fechamento acima e a mma20 (mensal) não ter sido perdida, dão mais tranquilidade para aqueles que acreditam na compra neste momento. Temos mais um pregão e acho que ele vai definir a visão do mercado para setembro.
Resumidamente ainda não é possível determinar com alguma certeza qual será o comportamento do mercado. Se não formos muito exigentes com os padrões que os movimentos deveriam estar apresentando é possível pensar em mais uma semana positiva. Ocorre que em geral os padrões tendem a ser cumpridos de uma forma ou de outra, e mesmo acreditando na continuidade do movimento altista, ainda temos alguns pontos que precisam ser atendidos antes de termos a segurança de voltarmos a operar em alta. Faltam alguns detalhes tais como o tamanho da correção, ou o toque em uma media importante, para que de fato possamos considerar que a ultima onda, a onda 5, teve o seu inicio.
Só para recordar: a onda B, pode se formar fazendo que acreditemos que estamos na 5. A diferença só é percebida no momento em que começa a correção, pois se iniciarmos a 5 com a onda 5.1 a 5.2 não pode vir abaixo de onde este movimento começou. Mas se a onda em formação é a onda B, provavelmente a correção virá abaixo do inicio do movimento formando a onda C.
Dólar
Embora todos os indicadores estivessem demonstrando uma movimentação altista do dólar, ele voltou com uma força muito grande. O recuo por hora não mudou a tendência, entretanto preço fechou abaixo da mma20 no semanal, o que pode sugerir uma continuação na correção.
Por enquanto nada mudou, ou seja continuamos em um cenário altista, que só terá uma mudança de rumo se viermos a perder 4,84. Neste caso o movimento que hora se apresenta como um padrão de impulso, terá que ser considerado um padrão corretivo que poderia levar o dólar de volta a casa dos 4,50.
Acompanho o dólar já a algum tempo utilizando as Ondas, e uma coisa que sempre chamou a minha atenção, foi como as ondas 2 são longas. Normalmente temos as ondas 4 muito mais amplas que as 2. Mas neste ativo o comportamento é ao contrario.
O desenho atual sugere que estejamos em uma 3 no dólar, entretanto, podemos estar tendo apenas um prolongamento da onda2. Mas a possibilidade de que tenhamos apenas feito a onda 3.1 e estarmos corrigindo este movimento com uma onda 3.2 que tem como objetivo principal 5,31.
Então por hora não tenho nenhum traçado negativo para ele, mas caso ele venha a operar abaixo de 5,31, vou ter obrigatoriamente que montar um cenário baixista. Não estou dizendo que se ele perder este nível ele muda para um cenário de baixa, mas vou ter que trabalhar com dois cenários, como venho fazendo com o índice.
Fico devendo o gráfico, pois hoje o meu Profit deu um problema. Precisei refazer a instalação e estou tendo uma certa dificuldade em retornar a configuração que costumo utilizar.
Abraço
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FIND11 01/09/2020
Boa noite a todos.
Embora não costume fazer analise gráfica de ETF’s, executando o IVVB11, ao ver a Cafi de Setembro, bem concetrada no setor financeiro, resolvi fazer o estudo do ETF que reproduz o índice deste setor, o FIND11.
Tivemos um resultado bastante negativo neste setor no mês que se encerrou, pois após testarmos em julho a mma20 no gráfico mensal, o ativo fez um forte recuo, entretanto este recuo tem uma justificativa gráfica bastante interessante.
Gráfico Mensal
Não foi somente o teste da mma20 que tivemos em julho, testamos também o objetivo de correção de 61,8% de toda a ultima perna de baixa que tivemos e que teve seu inicio em janeiro deste ano e foi encerrada em março.
O principal fator foi o atingimento do objetivo do terceiro movimento da perna de alta. Falo em terceiro movimento, pois tal como ocorre no momento no índice principal (Ibov), ainda não podemos dizer com certeza se estamos em uma onda 1, ou ainda dentro da correção ABC, e neste caso tivemos na onda c da onda B.
O fato é que ambas tem as mesmas características e objetivos, então é difícil de identificar. Mas seguindo os padrões, quando a terceira perna vai até o objetivo de 1,618% é bem provável que estejamos em um movimento de impulso. Como atingimos este nível e para deixar este estudo mais simples, vou considerar que estamos em uma onda de impulso, então o traçado que temos no mensal pode ser visto na figura abaixo.
O alvo da onda 3 foi levemente superado, e respeitado. Agora estamos exatamente em cima do alvo da onda 4 e aparentemente fazendo uma reversão, então se confirmado o movimento de impulso temos um upside de mais de 30% tanto pela projeção da onda 5, como projeção simples, dada apenas pela referencia da onda 1 onde ela é geralmente 1/3 do movimento da onda.
Semanal
Aqui sim tem o fato que eu queria destacar, pois nas minhas analises do índice venho insistindo em um teste da mma20 no gráfico semanal antes de partirmos para a onda 5. No Ibov, este teste tem sido muito difícil, embora a media venha se aproximando do preço.
No caso do Find11, tivemos praticamente 6 semanas corretivas, ou seja cumprimos parcialmente o nosso objetivo de tempo para uma onda 4, então ela ainda possa se alongar um pouco, mas já cumprimos o objetivo de preço, (no caso ontem), quando praticamente tocamos a mma20. Neste caso poderíamos ter mais congestão, mas teríamos dificuldade em perder os 94,01.
Então pelos padrões das ondas, temos um cenário otimista pela frente, pois até agora cumprimos todos os objetivos seguindo a cartilha.
Devido ao grande peso que este setor tem no índice, fica cada vez mais complicado que o IBOV venha buscar o seu objetivo de correção, a menos que tenhamos um problema mais grave nos demais setores que componham o índice.
Ainda é muito cedo para dizer que podemos estar iniciando uma onda 1 da onda 5, pois a marcação seria a seguinte usando o padrão que eu utilizo que não é a marcação normal das ondas. Mas Elliott, não usava computador nem planilha. A marcação que faço é MSDI (mensal, semanal, diário e intradiário), então partiríamos para a onda 1.5.1, no caso estamos ainda na 1.4.c.
Usando os padrões e uma boa dose de futurologia, caso tenhamos a confirmação do movimento, o alvo esperado para esta primeira perna esta em 106,90, uma alta em torno de 8,5%. Isto pela projeção normal das ondas.
Para tal, teríamos que romper a a faixa de 101,47, atual resistência da congestão e então dobrar a figura. Esta dobra coincide com o alvo da projeção simples para esta onda em 108,31.
Ocorrendo um movimento deste tipo, poderíamos entrar em uma formação triangular no gráfico semanal, então a congestão ainda levaria varias semanas, mas não impediria que tivéssemos um resultado positivo neste mês de setembro.
No diário temos pela frente o teste da mma20, que pode gerar alguma complicação.
Só uma ressalva que preciso fazer com relação a esta analise: As ondas representam o sentimento das pessoas em relação ao mercado, então elas costumam funcionar com um bom nível de acerto em ativos que tem bastante liquidez, e não é o caso deste ETF. Como ele representa um índice que tem muita movimentação creio que a analise acaba sendo viável.
Abraço
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Ibov 04/09/2020
Encerrado o mês de setembro tivemos o primeiro candle negativo desde a brutal correção de março deste ano.
Estamos em uma correção que já dura bastante tempo, e aos poucos vamos percebendo que algum movimento mais forte esta por acontecer e novamente estamos vendo as Bandas se estreitando no gráfico diário o que indica uma movimentação mais intensa.
Tenho insistido muito que devemos fazer o teste na mma20 no gráfico semanal, e de fato a media vem se aproximando dos preços, uma vez que estes não saem do lugar e ela vem em movimento ascendente. Mas se estamos prestes a fazer um movimento brusco, será que vai ser em direção a mma20 do semanal? Para cumprir o objetivo da onda 4, seria o mais correto.
Mas qual onda 4, estamos de fato?
Resolvi colocar aqui um estudo que já tinha abandonado, mas que parece explicar melhor a situação. Certo ou errado, só saberemos quando todo o movimento estiver completo.
Existem métricas básicas quando operamos com as ondas, e embora nestes últimos tempos algumas delas tem se comportado bem diferente do que normalmente é esperado, a grande maioria dos movimentos tem seguido o padrão.
A tempos atrás fiz uma analise das ondas e coloquei aqui no forum, onde embora a onda em formação fosse uma onda 4, eu não tinha a certeza de qual seria o movimento ao qual ela fazia parte. Se era de fato a onda 4 de todo o movimento ou uma onda 4 de uma de menor nível ainda em formação.
Hoje vou mostrar novamente o estudo, mas com alvos diferentes uma vez que já temos alguns movimentos concluídos. O objetivo é verificar se alguma informação apresentada pelo movimento do gráfico foi desconsiderada ao calcular o alvo dos movimentos.
Marcação Simples das Ondas
Dentro da idéia que estamos na onda 4 principal deste movimento, a onda 3 terminou em 105.500 pts e a partir dai deveríamos ter uma correção da 4 que deveria ter vindo pelo menos até os 93.000 pts, o que não ocorreu ainda.
Esta marcação esta perfeitamente de acordo com os padrões, muito fácil de marcar e com o alvo em 112.000 pts. Marcação simples de fazer. Mas eu semprei coloquei que é uma marcação meio forçada, e a razão desta marcação era o movimento inicial. Na verdade ela sempre valeu porque tínhamos os 105.500 pts como o alvo da 3 e de fato ele foi respeitado.
Entretanto existe uma outra marcação possível que é de fato a possibilidade de ainda estarmos na onda 3, na verdade na onda 5 da 3, então 3.5.4.
Marcação com extensão da onda 3.
Podemos estar de fato ainda dentro da onda 3 que esta se estendendo. Na grande maioria das vezes uma onda 3 tem 1,618% da onda 1, Isto não é uma regra, mas quando batemos neste alvo, foi mais fácil considera-la a 3, ou seja o encerramento da 3 e o inicio da onda 4.
Porem na visão de que ela pode ainda estar se estendendo, temos um resultado bastante diferente que pode ser visto no gráfico abaixo.
Como pode ser visto neste estudo gráfico , diferentemente de outros traçados o objetivo de preço da onda 4 aqui foi atingido. Ou seja uma onda 4 perfeita, faltando claro um toque na mma20 do semanal.
Será que falta mesmo, ou o toque vai ser na onda 4 de fato, não nesta 4 de uma 5 que estamos vendo.
Baseado neste estudo do diário, vamos ver como ficariam estas projeções no gráfico semanal.
A projeção simples dada pela projeção de 261,8% da onda 1 fica em 122.000 pts, mostrando um alvo muito maior que o atualmente previsto.
Mas se vamos bater em 112.000 como final da onda 3 e que esperar da 4 e do final do movimento?
Aqui temos uma onda 4 corrigindo até os 94.000 pts, para depois buscar o seu objetivo em quase 127.000 pts.
É mais um traçado, mais uma possibilidade, mas parece interessante e pode de fato retratar o sentimento que envolve os atores da bolsa neste momento.
Por hora continua a indefinição, e os indicadores, especialmente do diário mostrando um cenário corretivo, e os do semanal começando a mostrar um caminho mais negativo. Mas não sabemos o que vai acontecer, as ondas 4 sejam de qualquer natureza, costumam gerar estes tipos de movimento erráticos.
A semana passada eu tinha colocado que apesar do sentimento altista, especialmente com o gráfico semanal, o movimento de preços havia formado um triangulo de baixa que poderia estragar a festa, e estragou.
Agora é aguardar o rompimento dos 102.500 pts para cima e então buscar os 106.000, ou o rompimento para baixo e o possível toque na mma20.
Dólar
Continuou recuando e fechou bem abaixo da mma20 no semanal, perdendo a lta que vinha respeitando desde de julho. Embora tenha ocorrido o fechamento abaixo da media, o movimento ainda é altista, e mesmo o Adx ainda apresenta alguma força para a tendência de alta.
No diario, estamos próximos a testar a linha inferior de um canal de alta, com o IFR3 se aproximando do nível de sobrevenda, o que pode sugerir alguma reação esta semana.
Boa semana a todos
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Ibov 11/09/2020
Mais uma semana corretiva para o índice, que agora parece ter tomado mais força no lado negativo, testando, e em alguns casos perdendo importantes suportes ou linhas de referencia.
Prevalece o sentimento de estarmos em uma onda 4, mesmo que a situação já esta dando mostras que isto pode não ser verdade, ou seja, podemos estar em outro tipo de movimento corretivo, que alias era a aposta inicial após batermos os 105k.
São diversos cenários possíveis, e a cada semana eu coloco uma visão diferente do que poderia estar acontecendo e qual seriam os próximos alvos dentro de cada cenário.
Mesmo tendo cenários tão diferentes e as vezes totalmente contrários, não posso deixar de coloca-los, pois desde a máxima que tivemos em julho a situação realmente ficou confusa.
Na verdade o momento atual é considerado um respiro na tendência, então fica sempre aquela sensação de estarmos em uma onda 4, tem jeito de 4, cheiro de 4, mas não sabemos ao certo.
O respiro na tendência ocorre no final de uma onda 3. Quando temos uma onda 1 e fazemos uma onda 2 que corresponde a uma sensação de medo, e de dúvidas sobre se teremos um movimentação altista, se ela não perder o fundo da 1 e romper o topo da 1, o que é considerado na AT como um pivot, iniciamos a onda 3, e a partir dai consideramos a tendência de alta, então a 4 é o respiro que precede a onda 5, que nos grandes movimentos tem sido uma onda bem expressiva.
Ocorre que o movimento em que estamos tem deixado muito dúvida e de fato já podemos ter concluído a 5. O desenho formado entretanto gera algumas inconsistências. É como se tivéssemos dado continuidade a tendência quase sem “respirar”, e isto é um movimento muito mais para extensão de uma onda 3, do que uma onda 5.
Ainda não é possível determinar com clareza se estamos de fato em uma onda 1, ou em uma onda B. A confusão é comum, pois um movimento ABC em zigzag tem os mesmos parâmetros que um movimento 123, porque os alvos são desenhados da mesma forma e com a mesma amplitude;
Então como já coloquei aqui, podemos estar finalizando uma onda B, mas também não vamos saber, o que eliminaria esta situação é se realmente viermos a romper o topo anterior (pivot) e confirmar este rompimento, teríamos uma maior probalidade de estarmos entranto em uma onda 3. Sem o rompimento a situação permanecerá indefinida pois poderíamos ter uma onda C se formando como um triangulo, e ficaríamos um longo tempo sem saber se de fato o movimento corretivo finalizou.
Claro que estas colocações são com os tempos gráficos de maior amplitude, no dia a dia temos uma grande alternância de movimentos operando de forma a compor o movimento principal.
Já coloquei varias projeções indicando o que poderia vir, o que incluiu uma enorme queda. Formando uma onda C no padrão zizzag, embora esta possibilidade esteja neste momento muito mais difícil de se realizar.
Este é o grande problema em fazer a analise das ondas no momento em que estamos. As ondas realmente permitem que você faça uma previsão futura das movimentações, claro que você precisa fazer para todas as direções, mas o fato é que funcionam, e estão havendo certas divergências nos tempos gráficos, pelo que eu chamo de má formação das ondas.
Na verdade você cria cenários otimistas, pessimissitas ,realistas. O importante é que você acaba escolhendo um cenário como provável. As vezes erra. Mas mesmo quando erra, tem como voltar a outro cenário.
Mesmo admitindo que as projeções estão funcionando, os alvos podem ser apenas uma coincidência, pois como tudo é baseado em fibo. Então aqueles que não utilizam as ondas mas traçam as projeção e retrações de fibo, produzem um grande impacto na movimentações, e como elas são coincidentes com os alvos das ondas, muitas vezes marcamos o encerramento de uma onda de forma precipitada.
Ocorre que certas ocorrências gráficas estão chamando a atenção e eu vou coloca-las abaixo, pois de certa maneira também estão sendo vistas no momento errado. Ninguém que esta marcando as ondas tem colocado a possibilidade de estarmos dentro de uma correção ABC, já tendo encerrada a onda 1.
Se esta movimentação estiver ocorrendo, teremos uma situação muito interessante, pois estaríamos neste momento lidando com o medo do mercado, não com a dúvida, encerrada a correção iriamos para um novo momento na bolsa, um ciclo muito intenso de alta.
Só em termos comparativos, a ultima perna 3, teve a duração de 89 semanas e uma alta de 60%. A ultima perna 1 durou 14 semanas e gerou uma alta de 48%.
Se estivermos encerrando a onda 1 ela teve a duração de 19 semanas e 65% de alta nos preços. Dá até para notar uma certa proporção.
No caso esta projeção de onda 3 leva o índice a 160k, com uma duração calculada com base na ultima (simetria) de 100 semanas. Exatamente no meio do processo de eleição presidencial.
Gráfico Mensal
Claro que é muito cedo para analisar este tempo gráfico, pois ainda estamos iniciando o mês, mas algumas coisas estão acontecendo neste momento e não poderão mais ser revertidas até final do mês, como o rompimento da mínima de agosto. A perda da mma20 que tivemos agora é muito séria, porem o seu efeito só poderá ser medido após o termino de setembro.
A visão deste tempo gráfico dá a onda 1 como encerrada. Nos próximos dias pretendo colocar os cenários baseados em que esta ultima perna de alta que tivemos no mensal foi de fato uma onda B. Mas como eu já postei este cenário varias vezes, seria apenas uma questão de ajuste.
Ainda tentando entender como poderíamos estar em uma onda 1, sem ter o desdobramento da correção ABC, procurei observar o gráfico de outra forma, vendo se nada tinha passado desapercebido.
Notei então, que existe uma marcação possível das ondas que estão relacionadas ao movimento que ocorreu entre 2016 e 2019. Levei muito tempo para perceber que este movimento era viável.
Quando de fato cumprimos o que havia sido planejado para a onda de impulso, mas que o seu final foi em 106 k e ocorreu em julho de 2019, o movimento que se seguiu até janeiro de 2020 foi na verdade uma onda A bem curta, seguida de uma onda B que rompeu o topo do movimento e terminou em janeiro de 2020, e todo o movimento que se seguiu foi na verdade uma onda C.
Então isto permitiria dizer que estamos de fato terminando uma onda 1 dando inicio a uma onda 2. Mas a confirmação só daqui a bastante tempo, vai depender do desenrolar do Índice nos próximos meses.
Abaixo o gráfico mensal, indicando os possíveis alvo para uma onda 2.
Dentro deste cenário embora os requisitos do gráfico semanal não tenham sido atingidos completamente, temos que considerar que de fato a onda 1 terminou e então seguir adiante com as projeções.
O quadro acima é a forma que eu faço as projeções das ondas, onde tem o cenário geral para o movimento. Todo número que esta em vermelho é o numero real, pode até não ser o número final, pois as vezes temos que “remarcar” uma onda. Esperávamos que ela tivesse terminado, e isto de fato ainda não tinha ocorrido. Isto é muito comum em ondas 2.
A cerca de cinco anos eu projetei um sistema para fazer todos os estudos de forma automática. O sistema foi construído, mas exigia muito trabalho, pois era feito para cada onda, dentro de vários períodos gráficos, e para muitos ativos.
Como não dispunha de tempo ele acabou sendo abandonado, mas espero em breve criar uma segunda versão mais simples de utilizar.
A planilha é bem mais simples, mas como faço para o índice, para os três ativos que opero com lançamento coberto (petr4, vale3 e bbas3),para o ivvb11 e para o matb11, já esta ficando complicado fazer na mão.
No Cenário do movimento principal, podemos ver que o próximo movimento esperado é uma correção até 88.890. a planilha esta parametrizada com 38,2% de correção, mas se esta onda tiver o mesmo comportamento da 2 que foi formada na onda 1, o alvo fica em 78.805.
Aqui também teríamos uma variante, pois embora ocorra em menos de 10% das vezes, o nível de fibo de 23,6% pode ser respeitado e neste caso a correção (onda 2) poderia terminar em 95.300 pts, fazendo com que tenhamos uma onda 3.3 com alvo exatamente no topo histórico.
Já estamos com 7 semanas de correção a ultima onda 2 durou 8, ou seja, mantendo a projeção de tempo que ela deveria durar de a correção esta atingindo o seu objetivo em termos de tempo, pois ela deveria durar de 8 a 12 semanas. Sendo que 12 semanas ia demonstrar o mesmo nível de projeção no tempo de 61,8%.
Da para ver na tabela que eu tenho vários alvos para o final do movimento, no caso a quinta onda. Na realidade temos alvos múltiplos para todas as ondas.O que ocorre é que temos um conjunto de parâmetros que podem ir sendo ajustados e na verdade só faço isto nas ondas de menor tempo gráfico, como auxiliar no momento de uma tomada de posição em um determinado ativo, ou para definir o melhor momento de lançar opções e de recompra-las.
Uma coisa interessante no quadro, é que se este movimento estiver realmente se configurando, o todo mundo esta esperando de uma movimentação em 112k, virá não de uma onda 5, mas de uma onda 3.1. O que ocorreu é que as previsões das ondas estavam bem ajustadas, e vinham funcionando satisfatoriamente, até que o quarto movimento foi muito menor que o esperado, na verdade marcar este movimento como uma onda 4 não me deixa nada feliz. É totalmente atípico. E também porque com nesta marcação a onda 5 foi menor que a onda 1, o que não tem ocorrido com muita frequência.
O objetivo de colocar este estudo no período mensal é demonstrar que ele esta fazendo “sombra” nos tempos menores, especialmente no semanal que é o meu gráfico principal de operações. Isto tem gerado varias possibilidades de movimento. Ocorre que pelo modelo que opero, preciso dar importância ao gráfico mensal.
Semanal
Aqui a analise tem sido uma repetição completa, aproximação cada vez maior do teste da mma20, para completar o movimento, indicadores mostrando tendência de alta, mas piorando rapidamente. No ADX, tivemos a mudança para tendência de baixa. Pela TLB, fechamos exatamente em cima da linha que se perdida também muda para baixa.
Estamos testando uma região de suporte neste momento, mas pelo critério da mma20 ainda mantemos a tendência de alta.
A mme9 virou para baixo e foi perdida, para muitos isto é um sinal forte de venda, o que deixa uma visão mais baixista para o índice na próxima semana, mas temos duas medias no caminho, a mme52 e a mme26 que certamente vão dar alguma sustentação nos preços.
Complementando o estudo do gráfico mensal, não estamos em uma onda 4 e sim dentro de uma correção abc, embora em termos de movimento isto não mude muita coisa, a questão é o alvo, pois em geral quando temos para uma correção abc, o alvo é o fundo da onda 4 que no caso foi em 90k.
É uma correção abc no gráfico semanal, no mensal é uma onda 2.
A correção parece estar se formando em zig-zag, pelo menos neste ponto do movimento. Por hora teríamos como o primeiro alvo 97,5k, o que não seria suficiente para atender o critério desta onda corretiva, então possivelmente teríamos um pouco mais de queda, uma vez que a correção até agora tem como alvo pelo menos um toque nos 88k. isto só seria possível se a correção for realmente em zigzag e com a perna C em 261,8% da onda A.
Diário
A situação de todos os indicadores no diário, mostram tendência de baixa, com alguns estanto próximos a situação de sobrevenda, mas com algum espeaço para correção.
O ADX, que já esta indicando esta tendência esta se fortalecendo, ou seja, deixando a tendência de baixa, cada vez mais forte.
Passamos um longo período tendo um estreitamento nas bandas, o preço sempre se manteve entre a banda inferior e a mma20, e agora estamos fechando fora das bandas e testando a mma200 que serviu de suporte no ultimo pregão. Como as bandas começaram a ser abrir, sabemos que teremos alguma movimentação significativa, para que lado, não dá para prever.
A mme52, que serviu de suporte por 17 pregões consecutivos também foi perdida.
Temos dois suportes pela frente um em 96,5 k e o outro em 93,5k,
Resumindo, não temos nada positivo neste tempo gráfico.
Dólar
Teve uma pequena reação esta semana, mas fechou praticamente no 0, não chegando a tocar na linha inferior do canal de alta, voltando a testar a mma20 que serviu de resistência.
O ADX, diminui ainda mais a força da tendência vingente que é a de alta, mas ainda continua bastante elevado, então por hora é de se esperar que continuemos a ter novas altas.
No diario, embora o ADX ainda indique tendência de baixa, esta perdeu completamente a força.
Boa semana a todos
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Análise top 
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Galáctico !!!
Nos meus parcos estudos acredito que vamos até os 88k ainda neste mês de setembro . Principalmente pelos bancos que em sua.maioria no diário já perderam fundo e a situação nos EUA com a proximidade das eleições pode também ajudar na correção.
Reduzi minha posição para 30% comprado na quarta e aumentei para 70% na quinta no fechamento ( achei que fosse vir um repique na sexta e não veio, fui estopado em varios papéis durante o pregão de sexta ). Mas no fechamento de sexta entrei em alguns que acredito dar um gain de 3/5% ( nada de bancos)
Quando as altas dos preços não se sustentam no intra dia ou em 2/3 dias chegando a devolver todo o ganho eu sempre lembro da frase.
" tubarão levanta preço e corta "
Bancos fraquíssimos e petr4/vale3 em região de consolidação. O índice não vai subir nunca …
Muita indefinição =medo = precaução
Boa sorte sempre a todos.
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Acredita que os bancos vão descer ainda mais?
Se importa de compartilhar o que comprou na sexta?
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muito obrigado pela aula! Você utiliza algum parâmetro/alvo na distância da otm do strike pra lançar? desses que vc comentou, só não tenho ainda vale, mas resolvi trocar minhas petr3 para 4 e junto com bbas vender a call pra ver se cai uma moeda… mas não tenho vontade de perder o papel, mesmo no lucro.
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Sensacional 
Muito obrigado pela disposição em nos ajudar
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IBOV de 98 para 88 é 10%… e como os bancos estão depreciados acredito que não vão chegar nisto…seria o mesmo que patamares proximos do corona crash…
A nova composição do IBOV ainda está carregada de bancos , logo precisaria haver uma queda muito maior de outras posições, e como Vale e Petr estão bem estabilizadas… talvez o mercado saia batendo nas smallcaps…
Ibov 18/09/2020
Fechamos a semana praticamente no zero, embora tenhamos começado com uma forte alta. Como não perdemos o fundo da semana passada e nem rompemos a máxima, então muito pouca coisa mudou no cenário que temos acompanhado.
Embora como coloquei aqui a semana passada a movimentação que temos no gráfico, sugira que estejamos em uma onda 4, o movimento indicado no gráfico mensal é que de fato estamos em uma onda 2, que tem seus objetivos de correção bem conhecidos.
Completamos a oitava semana de correção, mas ainda não fomos buscar nenhum objetivo de preço, o que sugere que ainda podemos ter mais correção pela frente, especialmente enquanto não testarmos a mma20 no semanal.
Falando na mma20 do semanal esta semana ela foi bem “concorrida”.
A Petrobras, que teve uma leve queda esta semana teve a sua mínima exatamente em cima dela e resistiu. A Banco do Brasil que havia feito um movimento bem semelhante ao da petro, na semana passada, perdeu a media fechando bem abaixo dela. O Bradesco teve o comportamento idêntico a Petro, a media serviu de suporte. O Itaú, já vem operando a semanas abaixo da media.
A Vale vem operando bem acima da media, embora tenha caído um pouco esta semana, ainda se mantem bem longe da media, porem tal como esta ocorrendo com o índice, vem fazendo uma congestão e a cada semana se aproxima mais de fazer este teste.
Falando em Vale, o que de fato segurou o índice esta semana foi o IMAT- Materiais Básicos, que fechou acima do topo histórico ocorrido em Janeiro de 2020.
Gráfico Mensal
Como tivemos um intra-candle no semanal não tivemos nenhuma alteração significativa neste tempo gráfico, e continuamos operando abaixo da mma20. O primeiro alvo da correção ainda se mantém em 88.800 pts.
A mme4 esta servindo de suporte e no momento as minhas medias de controle mme’s 4,13,26 e 52 estão todas alinhadas, ou seja as medias menores operando acima das medias maiores indicando uma tendência de alta saudável.
Semanal
Continuo esperando o teste da mma20, que agora esta mais próxima ainda, com a previsão de que ocorra em torno dos 96.700 pts. Normalmente quando este teste ocorre temos um aprofundamento da mínima, então podemos chegar a operar abaixo deste ponto. A mme9 continua descendente que como comentei a semana passada, por si só representa um sinal de venda.
A medias de controle continuam embaralhadas, e estamos próximos também de testar a mme26 e a mme52, sendo que a mme26 vem sendo a media mais importante nos últimos 4 anos e em Junho serviu de importante suporte por 3 semanas consecutivas, funcionando como uma barreira para que os preços não viessem a testar a mma20. Só que desta vez o toque esta previsto para ocorrer exatamente no mesmo ponto. Então, caso o teste das medias venham a ocorrer, teremos um forte suporte no momento do toque.
Para quem gosta de canais, temos outro ponto de suporte importante, na figura o canal em amarelo, é exatamente o canal dobrado, que costuma ser respeitado.
Na figura abaixo podemos ver os canais. A mma20 esta em vermelho e a mme26 esta em azul. Embora a mme26 esteja mais próxima ela esta flat, enquanto que a outra esta ascendente.
Na figura podemos ver também o Adx. O DI+ e o Di - , estão embolados, ambos descendentes e o ADX, esta completamente sem força, na casa dos 10. Este indicador que indica a força da tendência, quando indica uma tendência definida costuma operar acima de 20.
Pelos critérios mais comumente utilizados, continuamos em tendência de alta, mas ainda sem um sinal que estejamos encerrando a correção.
Diário
A situação descritas com relação as ondas não se alterou da ultima semana para esta, então vou utilizar a mesma figura que utilizei no gráfico semanal, mudando o prazo para diário.
Aqui podemos observar que na verdade perdemos a linha do canal (duplicado) e que já fechamos fora dele.
Aqui a media em azul é a de mma200, que faz mais sentido neste tempo gráfico, e com isto podemos observar que após os preços terem testados esta media no dia 11/09 eles reagiram e foram sentir resistência apenas na mma20, então estamos novamente próximos a fazer o teste da mma200.
Podemos ver também um canal de baixa indicando que os preços podem ir até os 96.800 pts.
No Adx temos que a tendência é de baixa e vem se fortalecendo, desde o dia 10/08.
Não vou poluir mais o gráfico ainda, mas neste momento temos as Bandas abrindo para baixo. Ou seja, tudo que temos neste tempo gráfico é negativo.
Então ao que tudo indica teremos uma semana corretiva, pelo menos no inicio dela, onde as medias devem ser testadas.
Uma visão otimista.
Mesmo não tendo nenhum sinal positivo no diário, temos no tempo gráfico superior (semanal) uma tendência de alta. Acredito que a correção esta se aproximando do final, o que não temos é um indicio de onde ela de fato vai terminar. Claro que existem cenários bem mais negativos, onde esta correção pode ser bem mais intensa. Mesmo sem perder a tendência de alta, o próprio gráfico mensal, já pede uma correção mais intensa, pelo menos até 95.300 pts. É uma correção pouco comum, em 23,6% de fibo. O normal seria a de 88.000 pts 38,2% de fibo, neste tempo gráfico, nos demais a correção costuma ir abaixo de 50%.
A AT, tem muitas coisas que são subjetivas, e para mim, canais são uma delas porque podemos traçar da forma que bem entendermos. Já quando acrescentamos as ondas, passamos a ter que traçar os canais utilizando um pouco mais de critério.
Ocorre que a figura que se apresenta embora mostre um movimento negativo, ela de fato é uma figura altista. Mas precisa ser confirmada. Então no toque que fizemos na sexta dia 11/09, pode ter sido o quinto toque, ou como é devidamente classificada uma onda “E”. ela encerraria o movimento baixista, mas parece que não ocorreu. a onda corretiva pode estar se estendendo, o que produziria um novo toque no canal. Mas por hora a possibilidade do movimento corretivo ter se encerrado naquele ponto ainda é possível. Explico:
Enquanto não perdermos a mínima do dia 11/09, podemos estar em uma pequena onda 2, e. enquanto o fundo de 11/09 não for perdido, fica a possibilidade de voltarmos a subir romper 100.800 pts e seguirmos em um movimento até 109.000…
Falei a algum tempo sobre os toques que vão aumentando de 4 em 4. Mas este movimento tem sido mais observado nos retângulos, onde em muitos casos vamos até o sétimo toque para cumprir o objetivo da correção.
Outro ponto a favor de podermos estar prestes a encerrar a correção, ou pelo menos dar um respiro, é que estamos nos aproximando do valor de 30 do ifr14 no gráfico de 60’. A muito tempo sempre que chegamos neste nível temos uma rápida movimentação altista na faixa de 4%.
Dólar
Seguindo o gráfico o dólar, fechou positivo nesta semana, foi testar o fundo do canal de alta e retornou com força.
Pelo critério de topos e fundos mantemos a tendência de alta. Por outro lado não rompeu a mma20 no semanal, mas fechou bem em cima dela, caso tenhamos o rompimento partimos para o centro do canal que esta um pouco acima de 5.520.
Novamente tivemos o ADX, diminuído a força da tendência vingente que é a de alta, mas ainda continua bastante elevado., o que indica que a alta deve continuar esta semana. Embora esta analise seja feita no semanal, no diario o ADX, virou para alta, mas ainda não apresenta força.
Boa semana a todos
Curiosidade Gráfica
Só quem esta em isolamento tem tempo de fazer estas coisas, reparem não.
Para quem gosta de curiosidades gráficas, estamos fazendo um movimento muito similar ao que fizemos entre 10/07/2019 e 28/08/2019. Embora eu não me utilize dos conceitos da simetria, não deixa de ser interessante.
Movimento inicial
2019 - Tivemos uma alta de 18,68% que consumiu 36 candles
2020 – tivemos uma alta de 17,12% com 33 candles
Movimento de correção
2019 – depois da alta corrigimos 6,21% em 18 candles
2020 - depois da alta corrigimos 6,55% em 12 candles
2019 – tivemos então uma perna de alta de 4,81 % em 5 candles
2020 - tivemos então uma perna de alta de 4,72 % em 13 candles
2019 – tivemos então uma correção de 6,36 % em 7 candles
2020 - tivemos então uma correção de 5,40 % em 6 candles
2019 – tivemos então uma perna de alta de 3,34 % em 3 candles
2020 - tivemos então uma perna de alta de 3,26 % em 3 candles
Movimento Final
2019 – tivemos então a correção final de 5,48% em 4 candles e iniciamos uma nova perna de alta de 25% que nos levou ao topo histórico.
2020 – estamos em uma perna de baixa com 2,93 de queda e com duração de 3 candles, para completar esta perna com a mesma dimensão da que ocorreu em 2019 iriamos a 95.500 pts. Se chegarmos a este ponto e tivermos um movimento com a mesma intensidade, iremos exatamente ao topo histórico.
Observei estes pontos buscando uma referencia pelo ifr14, ou seja pontos em que iniciamos uma correção no mesmo formato daquela que estamos agora. A correção de 2019, terminou no toque da mma200, que é o que estamos prestes a fazer. Outro ponto interessante, é que toda esta movimentação corretiva, tanto do ano passado quanto deste ano tiveram o seu inicio terceiro trimestre. No caso de 2019, o final também ocorreu no mesmo trimestre, vamos ver o que vai acontecer.
É só uma curiosidade, mas pelo principio da simetria, temos a tendência de repetir movimentos passados com a mesma amplitude.
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Concordo plenamente e fazendo um.adendo. Na sexta tivemos mais da metade do volume diário apenas nas últimas hora do pregão Força compradora entrou e levantou muitos papéis que haviam perdido fundo no diário. Se olhar no gráfico de 60 min temos um fundo duplo em formação e se realmente romper esse canal de baixa nos 60min podemos formar um.pivo de alta e terminar essa correção. Ainda acho que podemos descer mais , mas se olharmos os preços de vários ativos , eles corrigiram muito mais que o índice então podemos ter uma semana bem positiva. Aguardando as notícias positivas aparecerem !!!
Evidentemente não constam dessa lista da semana positiva irbr3/monga3/cemitério3
Comprado 90% na sexta mas com stop bem.curtinho.
Sorte a todos!!
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