A sorte não.veio …
Chances de ir abaixo de 96k hoje .
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Corrigindo, se fechar abaixo de 97.550 no semanal ( foi resistência testada 5x no semanal) meu.alvo de correção vai para 84k até 84.500 e não 88k como havia dito.
No gráfico de 60min que eu estava utilizando para trades de até 2 dias , saímos do canal e ficamos abaixo da 400wilder , amanhã vamos ver se vai conseguir voltar e ficar acima dos 97.700 para continuar o movimento.
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Concordo com voce, que a correção pode ir a casa dos 8xK, mas antes temos alguns pontos que podem servir de suporte e dificultar o caminho até lá, ou mesmo impedir de chegarmos neste ponto.
Olhando somente o grafico semanal, temos varias possibilidades.
- batemos hoje na mma20, que funcionou como suporte e acabamos fechando acima. Completamos também uma perna de 100% da onda C em relação a onda A, e a queda de hoje parou exatamente neste ponto.
O mais curioso, é que este movimento é o que eu utilizo para localizar possíveis pontos de inicio da onda 5. Ativo operando acima da média toca nela e fecha acima. ainda não esta valendo, pois como é no grafico semanal tenho que esperar a semana terminar. se o candle desta semana, fechar acima da media e ainda for positivo, com certeza teremos uma movimentação de alta.
- 91.800 pts - o normal seria a onda C ter 161,8 da onda A, pois a correção esta se dando em zizzag
91.400 pts - formação semelhante ao OCO da AT. Usando o calculo da AT o suporte fica em 93.753 pts
-
estamos dentro de uma ABC, o valor esperado desta correção é em 90.300 pts
-
e finalmente 95.300 pts onde deve ocorrer o toque na mme26, com valores de minimas e deslocada um periodo. este é o meu ponto de entrada contra tendencia. no caso ainda estamos em tendencia de alta.
Resumindo, são varios suportes dados por diferentes tipos de analises.
Abraço
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Semanal, olha lá os 97.550 como resistência…realmente tem.uma congestão forte nos 94/95k , mas se depender dos bancos vamos descer mais… nos 88k tem a 400 Wilder como maior suporte ,então vamos acompanhando e tentar encontrar um ponto para uma entrada mais confortável. Estou cansado de comprar e vender nesse maldito canal de baixa, não parece mas é.muito cansativo.
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Ibov 23/09/2020
Boa noite.
Já corrigimos 2,60% esta semana, fizemos o tão esperado teste da mma20 e por enquanto estamos fechando abaixo, mas temos que esperar a sexta-feria pois é um gráfico semanal, e só pode ser considerado depois que o candle da semana for fechado.
Em tempos mais normais amanhã seria um dia positivo, mas não estamos em tempos normais. Entretanto apesar de termos alvos de correção bem intenso dado por Fibo e pelas Ondas, temos pelo menos uma indicação de que podemos parar a correção. O IFR3.
Estamos prestes de atingir um nível de IFR3 que em 12 anos, só foi atingido em poucas oportunidades, tais como: o fundo de 2008, o fundo de 2015, a greve dos caminhoneiros e o a queda brutal de que tivemos em março desde ano.
O atingimento deste nível, sempre se seguiu de uma forte recuperação do índice.
O toque na mme26min-1(com valores de mínimas, deslocada de um período), não ocorreu ainda porque a media vem desacelerando. Embora pouca comentada é uma media que costuma servir de importante suporte.
Abraços a todos
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Ibov 25/09/2020
Finalmente, testamos a mma20 no gráfico semanal e fechamos acima dela. Eu já nem tinha mais cara de ficar colocando sempre, que teríamos necessariamente que fazer este teste antes de que as coisas começassem a ter uma direção. Acho que tem um 3 meses que falo a mesma coisa. Os preços ficaram de lado, a media foi chegando e tai, batemos na media e voltamos.
E agora o que esperar?
De fato a situação ainda não mudou muito, pois embora este teste fosse importante, ele de fato por si só não define nada. O problema é que tomar uma posição comprada sem este teste, envolvia muitos riscos, e agora podemos ter um pouco mais de tranquilidade em nossas operações, não que já tenhamos sinal verde para as nossas compras, mas pelo menos temos temporariamente um sinal amarelo.
Falo temporariamente, porque agora que vamos começar a entender se de fato este impulso foi uma onda 1, ou uma onda B. Embora esta situação ainda vai demorar um pouco para se definir, por hora vamos continuar trabalhando com a hipótese de que realmente encerramos uma onda 1.
Foi uma longa trajetória (tempo) até chegarmos a este ponto, mas ainda não cumprimos o nosso objetivo de preço.
Temos por enquanto a certeza de que de fato quando atingimos os 105.700 pts em julho, demos por encerrada a onda de impulso que iniciamos após a queda ocorrida em março, então estamos de fato em uma onda corretiva, que tem pelo menos dois objetivos de preço, um dado pelo gráfico semanal e o outro dado pelo gráfico mensal, conforme vou detalhar mais adiante.
Gráfico Mensal
A movimentação do semanal foi bastante mais intensa esta semana, mas não mudou a situação do gráfico mensal, pois continuamos operando abaixo da mma20.
O que de fato ficou mais claro é que mantendo aquela visão mais otimista que encerramos uma onda 1, fica mais claro que estamos em uma onda 2 no mensal, e com isto temos alguns alvos para a correção. E qual seria este alvo mais provavel?
Temos uma estatística de quanto a onda 2 costuma corrigir a onda 1, observem o quadro.
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correção até 0,236 (23,6%) – 95.301 pts - 5% das vezes
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correção até 0,382 (38,2%) – 88.873 pts - 15% das vezes
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correção até 0,50 (50,0%) – 83.679 pts - 35% das vezes
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correção até 0,618 (61,8%) – 78.484 pts - 40% das vezes
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correção até 0,764 (76,4%) – 72.057 pts - 5% das vezes
Então como podemos ver a grande maioria das vezes (75%)a correção ocorre entre os 50% e os 61,8%. Ou seja por esta estatística teríamos a bolsa retornando aos 80.000 pts.
O lado ruim desta estatística, é que ela funciona muito bem em tempos menores, mas o que tenho percebido é que em tempos maiores a tendência é que fiquemos mais próximos do 38,2%, e neste caso a correção iria até os 89.000 pts.
A ultima onda 2 que tivemos no gráfico mensal, que foi entre Abril e Junho de 2016 a correção foi exatamente de 38,2%.
Mas como eu já tinha colocado em um post, temos tido correções menos intensas desde a recuperação em março. Isto tem ocorrido especialmente em ondas 4, então poderíamos esperar que a correção pude-se ser um pouco menor e com muita sorte ficarmos na primeira faixa. E na verdade praticamente já batemos neste ponto.
Então agora é esperar até onde vai esta correção. Mas estamos em cima de duas medias importantes para este tempo gráfico, a mme4 e a mme13, então podemos ter uma interrupção da correção.
De qualquer forma, os objetivos são claros, e a correção pode ainda ser bem mais intensa. E se seguir o padrão deveria terminar em outubro.
As correções de onda 2 no gráfico mensal costumam ocorrer em uma perna única.
Semanal
A mudança mais importante esta semana com relação aos indicadores, é que o ADX, virou para tendência de baixa, e ele estava desde de junho em tendência de alta. Pela mma20 a tendência de alta esta mantida, porque ainda não fechamos abaixo dela.
Vamos voltar ao estudo das ondas, começando pelo que considero uma curiosidade. Enquanto no gráfico mensal temos uma onda 2, aqui onde podemos ver o movimento em toda a sua composição(1,2,3,4,5) estamos em uma correção ABC.
Claro que uma onda 2 no mensal, normalmente vai se formar em uma abc no gráfico semanal. A curiosidade reside no fato de que uma correção ABC tem um alvo diferente de uma onda 2, pois enquanto no gráfico mensal temos apenas a retração de fibo como referencia, no semanal temos um ponto que não se utiliza deste indicador.
Normalmente a correção ABC termina no inicio da onda 4, que neste caso esta bem próximo dos 90.000 pts, que coincidiria com a correção de 31,8% do mensal. Ou seja, embora tenham marcações diferentes, ambos estão apontando para uma mesma região.
Neste ponto temos uma importante área de suporte como pode ser visto na figura.
Um outro ponto a destacar, que já estamos fazendo o terceiro movimento da correção ABC, e no caso estamos na onda C, que geralmente tem como alvo 100%, ou 161,8% de tamanho da perna A. Então teríamos dois pontos de correção, sendo o primeiro em 95.651 (já atingido) e 91.000 pts.
Embora não seja comum, poderíamos ter esta correção se alongando, ou mesmo formando uma onda flat, e o que estamos vendo é a formação da onda A em 3 movimentos.
Olhando a formação das ondas pelo diário também temos as duas marcações pois permite traçar a onda ABC em outro formato o que confirma as duas possibilidades do diário. Mas a uma indicação mais forte é que realmente vamos testar a área dos 90.000 pts.
Aqui no semanal, temos uma outra possibilidade que é a mme26min-1(media de 26 períodos exponencial deslocada de 1), que em diversas situações foi o limite de queda quando perdemos a mma20. Ela pode ser vista no gráfico em vermelho.
Existe também um alvo dado por uma figura que na AT, é chamada de OCO (ombro-cabeça-ombro), mas que tem uma outra formatação pelas ondas. Como podemos marcar a onda A em duas posições distintas, fica um pouco mais difícil precisar este alvo. Mas um deles foi atingido na sexta e não foi totalmente perdido, mas o alvo principal esta em 93.753 pts,
A questão que esta sendo determinante neste momento é a do índice financeiro. No inicio do mês fiz uma analise deste índice através da sua ETF, dizendo que a correção por preço já tinha atingido o seu objetivo, mas isto não ocorreu, a queda se intensificou e agora estamos em um limite importante mas que tem suas particularidades.
As ondas só tem 3 regras que não podem ser infringidas, pois em qualquer caso invalidam o estudo que vem sendo feito. Uma destas regras é de que a onda 4 não pode penetrar no território da onda 2, pois caso isto venha a ocorrer, não estamos em uma onda de impulso, e sim em uma correção. A dúvida que sempre fica é se o território é considerado pelas máximas e mínimas ou pelo fechamento. No caso quando tivemos o toque nesta área o índice reagiu imediatamente.
Ainda falando do índice financeiro devido a sua importância no Ibov, também estamos considerando que ele esta em uma onda de impulso, um pouco mais atrasado que o índice, pois esta fazendo a sua quarta onda. Então pela marcação atual, tivemos a formação 1,2,3 respeitando todos os padrões e alvos. Ocorre que a formação 1,2,3 tem o mesmo comportamento que a formação A,B,C. Mas sempre que a perna C atinge 1,618 da perna A, fica muito mais forte a possibilidade de que não seja uma perna C e sim uma onda 1.
Mas se o que temos como onda 2 for violado pela 4, então a situação muda, a marcação esta incorreta, e aumenta a possibilidade de que de fato estejamos em uma onda corretiva C.
A figura abaixo demonstra as possibilidades.
A confirmação absoluta, somente ocorre quando o final da onda A for perdido, pois como o que importa é o final da onda 4, esta pode fazer uma figura triangular por exemplo e terminar fora da região da onda 2, mantendo a situação de estarmos em um impulso.
Não existe um consenso sobre o que considerar na invasão, mas o fato é que estamos em um ponto de suporte importante para este índice, e se ele funcionar pode refletir positivamente no índice, até mesmo interrompendo uma correção de maior intensidade que parece ser o mais provável no momento.
Dólar Semanal
A semana passada o dólar tinha fechado em cima da mma20, e esta semana rompeu com bastante facilidade. Pelos critérios de topos e fundos estamos em tendência de alta, mas a mma20 esta descendente o que ainda não permite dizer que a tendência esta bem consolidada.
Rompeu também a linha central do canal de alta, o que coloca o próximo alvo em torno de 5,80, quando estou prevendo o toque na linha superior do canal.
O ADX, parou de cair e por este critério a tendência continua sendo de alta. No diário o ADX finalmente ganhou força, o que reforça a possibilidade da tendência de alta se manter por algum tempo.
Então pela At a tendência é de alta, e não tem nenhum indicador mostrando uma mudança. Nenhum não é exatamente correto, pois estamos bem colados na banda superior (bandas de bollinger) no diário, e elas não estão se abrindo, isto pode indicar que os preços podem vir a testar o centro da banda.
No semanal as bandas estão se estreitando e como temos uma resistência em 5,67, podemos ter alguma movimentação negativa neste ponto.
Ondas
Já tem algum tempo que não faço um traçado das ondas para este ativo, e só para relembrar, pelo gráfico mensal, estamos em uma onda de impulso que se iniciou em Janeiro de 2018.
Embora a visão de estarmos em uma onda de impulso pareça muito clara neste momento, é complicado ficar definindo o alvo do dólar enquanto acompanhamos as noticias e as previsões sobre a economia, onde muitos insistem em dizer que a moeda americana esta muito cara frente ao nosso Real.
Eu já fiz a minha opção a bastante tempo, que é seguir as indicações das ondas e ir operando conforme esta formação indica, tomando todos os cuidados com relação a minha exposição ao risco. Então vamos as ondas e o que na minha visão elas estão mostrando neste momento.
Independentemente de qual onda estamos, podemos perceber pelo gráfico mensal que estamos em um movimento de impulso, e como sabemos ele se compõe de 5 ondas.
Este movimento que se inciou em janeiro de 2018 tem dois alvos bem simples de calcular, pois não exigem muito esforço. São padrões básicos de movimento, quando queremos fazer uma projeção “prematura” de um alvo futuro.
O primeiro é que a onda 1 geralmente corresponde a 1/3 do movimento, e neste caso basta calcular o alvo baseado neste conceito. Considerando que a onda 1 terminou em Agosto de 2018, temos que o alvo desta perna esta em 6,62.
O segundo alvo é obtido pela projeção do final do movimento que corresponde a 261,8% da projeção da onda 1 a partir do final da onda 2. Neste caso temos o alvo em 6,65.
Ambos os alvos estão muito próximos, mas isto é bastante comum neste tipo de projeção.
Pelo traçado poderia dizer que estamos em uma onda 3, de um movimento que se iniciou em meados de 2011, e por este critério o alvo final do movimento esta em 10,50.
Absurdo pensar em qualquer um destes alvos no momento, talvez seja, mas fato é que estas são as projeções dadas pelas ondas neste momento, e claro que a medida que o tempo for passando podemos ter uma outra visão o que pode mudar completamente os alvos.
De qualquer forma estamos falando de um tempo muito longo, visto que estamos em um gráfico mensal.
Vamos então reduzir um pouco esta analise e focar mais na própria formação da onda. Isto não muda muito o fato que ainda é uma projeção de longo prazo, mas permite que possamos trabalhar com alvos que estão mais próximos no tempo, pois estão relacionados a valores que já estamos vendo.
Como podemos ver no gráfico, o alvo da onda 3 foi ultrapassado, mas em nenhum momento fechamos acima dele, e estamos mais uma vez testando esta marca, que por coincidência foi o topo de 2015, antes de iniciarmos a forte alta que tivemos na bolsa brasileira.
No gráfico coloquei como se a onda 4 já tivesse sido encerrada, somente para que este estudo não se alongue muito. A projeção até o alvo indica que é a onda 5 deve ser 1,618% da onda 1. Este é tamanho de onda é o que sempre consideramos, para uma onda 5 , especialmente em um mercado que vem puxando forte. Então até aqui as projeções estão fazendo sentido.
Volto a insistir em um ponto: isto é um cenário, podemos mudar de direção a qualquer momento, mas por hora é o que esta valendo.
Vamos então verificar se o movimento mais curto esta consistente, o que poderia reforçar estas projeções.
Se consideramos que estamos em uma onda 5, no caso poderíamos estar iniciando uma onda 5.3.Na verdade esta onda teve seu inicio em Junho. Pelas métricas (retração de fibo) a onda 5.1 deveria ter ido até 5,43, mas foi até 5,52.
A onda 5.2 cumpriu exatamente o que se esperava dela, visto que corrigiu 61,8% da onda 5.1. O que falta para que este movimento seja validado é fecharmos acima da máxima de agosto nos próximos dias ou seja antes de encerrarmos o mês de setembro. Então o dólar teria que subir em torno de 2% nos próximos 3 pregões. Caso isto venha ocorrer, podemos em uma próxima analise continuar calculando os alvos de tempos menores. Mas se não tivermos este rompimento (máxima mês anterior) o estudo continuaria valido, somente não teríamos começado a onda 5.3 estaríamos ainda na 5.2, em uma provável onda B, que teria como alvo a principio o retorno até 5,99 e depois um forte recuo até 4,84, formando um padrão de correção plana. Isto não seria muito comum, por dois motivos.
O primeiro porque tivemos uma onda 2 complexa, então pela guia da alternância deveríamos ter uma onda 4, no caso a 5.4 simples (guia da alternância), e em segundo lugar, considerando que ela não rompa, o mais comum seria termos uma formação triangular, o que faria que ficássemos muito tempo com uma indefinição de qual seria realmente a trajetória do dólar.
Este é um cenário, temos outros com certeza, mas por hora é o que parece mais adequado.
Estou antecipando o estudo que deveria estar fazendo com o mês de setembro já encerrado, isto pouparia um bocado de duvidas, porem em virtude de termos atingido a mma20 no ibov, e rompido esta mesma media no dólar, achei que seria interessante colocar esta visão, pois quando as coisas andam direitinho o dólar e a bolsa costumam ou pelo menos costumavam tomar direções diferentes.
Abraço a todos.
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@wdgi, primeiro agradeço por toda a contribuição que dá a este fórum, leio, releio e aprendo semanalmente com seus estudos.
Gostaria de tirar uma dúvida mesmo sendo muito simplista perante a sua análise, o fato de termos no diário, tocado por quatro vezes de cinco pregões nos 95600 e respeitado tem peso na AT?
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Parabéns ajudando muito
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Boa noite Fabiop
a sua pergunta é bem interessante, mas como tudo que envolve a analise dos gráficos, talvez a resposta não seja tão simples, e com certeza neste momento não vai ser muito esclarecedora, pois temos um fato dominante nos gráficos que é o teste da mma20 no gráfico semanal, então enquanto esta situação não se definir, e não tivermos uma confirmação, acredito que a briga entre comprados e vendidos vai produzir movimentos bem erráticos na bolsa.
Quando operamos com a AT, estamos sempre procurando pontos de entrada, sejam estes em operações de compra ou operações de venda. Por isso é importante identificar duas coisas: a tendência e se a região que estamos é um suporte ou uma resistência, e qual a importância destas duas figuras (ou zonas) dentro do nosso padrão operacional.
Resumindo: em uma tendência de alta as resistências estão ali para serem rompidas. Se a tendência é de baixa, os suportes é que estão ali para serem rompidos. Então ao tocar em uma resistência em uma tendência de baixa, o que devemos fazer é vender, ao passo que em uma tendência de alta, quando tocamos em um suporte a idéia é comprar.
Com certeza esta zona que você esta perguntando (95.600) de fato esta se mostrando no gráfico de tempo menor no caso o diário (menor para mim) como uma área de suporte. Ela foi uma área de resistência bastante testada em meados de junho e agora se apresenta como uma área de suporte. Mas a tendência atual dada por vários critérios neste tempo gráfico é de baixa.
Então, pela forma que eu entendo uma área de suporte é muito importante quando estamos em uma tendência de alta. Porque os preços sobem, e no momento de aliviarem a pressão compradora recuam, e temos a expectativa de que este recuo acontece em cima de uma linha de suporte, para que retomemos o caminho normal da tendência. É um simples alivio, até que possamos novamente buscar a linha de resistência e então rompe-la. Afinal o que esperamos em uma tendência de alta é que vamos rompendo antigas resistências e com isso possamos muitas vezes até estabelecer um topo histórico.
Então quando estamos em uma tendência de baixa, que é o nosso momento atual, o que temos é um movimento totalmente contrario, ou seja, os suportes deixam de ter importância. Falo do modelo que opero. Se a tendência é de baixa, eu não me preocupo com os suportes e sim com as resistências, pois ela são o meu ponto de efetuar vendas.
Voltando a sua pergunta e ao gráfico, a linha realmente importante que foi rompida foi a de 97.500 pts e então a linha de suporte em 95.600 tem servido apenas com um limite desta queda, enquanto o mercado não se define. Nada impede que ela realmente venha encerrar a correção que estamos vivendo neste momento, mas por hora ela tem uma importância menor no contexto, porque como falei acima, é um suporte em uma tendência de baixa, e como temos diversos alvos de correção abaixo deste ponto a expectativa é que ela seja perdida.
Nunca podemos ter uma certeza absoluta, parece que este ponto foi mais um fator que ajudou os preços fecharem acima da mma20 no semanal.
De qualquer forma estamos em uma área de congestão que pode ser vista melhor no 60’ entre 97.500 pts e 95.600 (ou 95.800 para pegarmos mais pontos).
Aqui temos algo importante, pois estamos diante de um padrão gráfico de reversão.
Considerando as duas faixas acima estamos em um “retângulo” (padrão de continuidade), mas na verdade se utilizarmos corretamente os conceitos de analise gráfica, estamos falando de um padrão de “alargamento” (padrão de reversão), e neste caso estamos bem próximos do final do movimento baixista. Estamos vendo isto em um tempo gráfico menor, ou seja uma reação dos preços no 60’ não necessariamente indicaria que estamos encerrando a tendência que se apresenta no diário, mas poderíamos ter um movimento de retorno.
Caso este padrão prevaleça, iremos testar pelo menos os 98.300 pts.
O padrão retângulo, é uma figura de continuidade, então se ele prevalecer o nosso alvo imediato seria um retorno até os 97.500 pts e depois um recuo que iria até os 93.800 pts, onde estaríamos dobrando o valor do retângulo para baixo.
Na figura, podemos ver que estamos testando o fundo de um canal, e que pode levar os preços de volta as 100.000, onde provavelmente ocorreria o teste da linha superior do canal de baixa. O padrão de alargamento esta destacado pelas linhas em rosa.
Quero fazer uma ressalva neste ponto. Estudo a vários anos as Ondas, sempre procurando estabelecer uma relação entre os alvos dados por ela, e os alvos dados pela analise gráfica. Não somente os alvos, mas também o que esperar dos próximos movimentos. Um dos padrões que ainda não consegui estabelecer uma correlação, foi exatamente de uma correção plana (Ondas) que por ser um padrão corretivo indica a continuidade da tendência, com o padrão do Alargamento, visto que a tendência marcada por este padrão é classificada como Indefinida, uma vez que temos topos mais altos e fundos mais baixos, e que indicam uma reversão de tendência. Mesmo estando em tendência indefinida a tendência predominante é a de baixa.
Finalizando, os próximos dias são decisivos para o Índice. Pelo menos eu espero que tenhamos uma definição, para voltar a ter alguma normalidade nas operações. Então por hora os 95.600 pts podem ser realmente o ponto de virada do índice, caso o padrão de alargamento se confirme , ou simplesmente um suporte intermediário, enquanto buscamos atingir as correções esperadas nos tempos gráficos superiores.
abraço
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@wdgi, muito obrigado pela resposta, por acompanhar seus estudos, achei curioso o movimento e resolvi perguntar, ganhei mais uma aula na semana rsrsrs.
Abraço
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Toda vez que a bolsa começa a cair eu venho reler o post do @wdgi para ver até onde eu preparo o meu psicológico.
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@wdgi, bom dia.
Primeiramente, parabéns pela qualidade dos seus posts.
Queria deixar uma sugestão: como são vários cenários possíveis, acredito que VC poderia dedicar algumas linhas pra deixar a sua opinião pessoal, comentando qual o cenário mais provável segundo a sua visão.
O que acha ?
Novamente, obrigado.
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Ibov 02/10/2020
Uma semana “normal”, dólar para cima e bolsa para baixo. No caso da Índice, rompemos definitivamente a mma20 do semanal para baixo, e embora a mme26 min-1, tenha servido de suporte até ontem, hoje fechamos abaixo desta media. E continuamos a buscar os objetivos de correção que vinham sendo indicados por diversas métricas, especialmente as correções de fibo tal como detalhei no post da semana passada.
Então por hora, não temos nenhuma indicação de compra, ao contrario, temos vários sinais de venda dado por diversos indicadores, aumentando a possibilidade que tenhamos pela frente mais uma semana corretiva.
Fica mais fácil ver a situação no gráfico mensal, pois no momentos temos topos mais baixos e por hora fundos mais altos, o que da para a tendência uma classificação de indefinida. Isto pelo gráfico mensal, pois pelo gráfico semanal viramos para tendência de baixa desde a semana passada.
Esta semana não vou fazer a analise como faço normalmente destacando cada período, pois não teria muito a acrescentar ao estudo feito na semana passada, uma vez que só tivemos uma piora nos indicadores. Então vou falar um pouco sobre o momento em que estamos vivendo e as perspectivas que podem se abrir em breve.
Quando falamos em ondas, falamos de sentimento que ronda o mercado. Diversas vezes eu coloquei que tudo que estávamos vivendo levava a crer se tratar de uma onda 4. Que é conhecida como a “onda da dúvida”. Mas o que parecia ser uma onda 4 no gráfico semanal, foi se estendendo e acabou se mostrando que de fato se trata de uma correção ABC, que no gráfico mensal aparece como uma onda 2.
Não deixa de ser uma boa noticia, porque a onda 4 é uma onda enfadonha e perigosa, difícil de ser operada, enquanto a onda 2 é mais simples, embora possa provocar quedas muito mais intensas, também pode encerrar rapidamente esta queda.
A onda 4 é chamada a “onda da dúvida”, enquanto a onda 2 é chamada de a “Onda do medo”.
Esta onda aparece na seguinte situação: após uma queda muito forte o mercado começa a se recuperar, temos um movimento com uma alta bastante expressiva, e ai o mercado volta a cair, e neste momento o medo passa a imperar, pois além de ter o potencial de cair muito rapidamente a não confirmação desta onda, pode significar que tudo que estávamos tratando como uma simples correção dentro de um impulso, é na verdade uma correção. Ou seja, ao invés de estarmos na onda 2, estamos de fato na onda C.
Só para relembrar, temos apenas 3 padrões corretivos nas ondas, embora cada um deles possam ter diversas variações. Se estivermos na onda C e não na onda 2, trabalhando apenas com o conceito mais simples de cada uma destas correções temos temos 3 alvos, sendo dois bem marcados e o terceiro nem tanto.
Supondo que tenhamos terminado uma onda B e que vamos ter uma correção “Plana”, o alvo é o retorno até 61.623. Como não fomos ao topo então é improvável, (não impossível) que venhamos a buscar este nível, pelo menos em uma correção do tipo “plana”. O segundo alvo é se viermos a ter uma correção em zizzag, pois o alvo inicial estaria em torno de 47.000 pontos. Alias este é o alvo mais simples de se traçar. O terceiro alvo é mais confuso, pois teríamos a onda C se formando em um “triangulo”, e neste caso o recuo inicial poderia ser em torno de 83.000 pts. Não é comum ver um triangulo na onda 2, especialmente no gráfico mensal, pois a sua formação levaria um tempo muito grande.
Ou seja, a maior possibilidade fica por conta do zizzag, então se encontramos um fundo em breve no gráfico semanal, e ele for confirmado, aumenta a possibilidade de estarmos realmente na onda 2.
Estas 3 possíveis movimentações corretivas e tornam a onda2 a onda onde reside o maior medo do mercado.
Ainda dentro da possibilidade de estarmos em uma onda2, temos diversos alvos de correção possíveis, o que significa que a queda ainda deve se intensificar, porem considerando que se trata de uma onda rápida seria de se esperar a seguinte movimentação: continuamos a cair até atingir um dos alvos marcados, e então ainda neste mês de outubro, iniciamos uma alta superando a máxima de setembro. Seria uma movimentação bastante intensa mas caracterizaria bem este movimento. Ou pelo menos após a queda inicial a movimentação leva-se que o ibov a terminar o mês de outubro no terreno positivo.
Um dos problemas que persistem para que tenhamos realmente a certeza de que estamos em uma onda 2, é que as marcações que normalmente são utilizadas como marcação para uma provável onda 1, simplesmente não existem. Uma delas que é muito efetiva e combina as Ondas com a AT é termos rompido com esta alta (formação da 1) uma LTB e então estarmos fazendo o retorno, sentindo a propria linha rompida como suporte. Ocorre que a queda no inicio do ano foi tão violenta que não deixou nenhum ponto onde possamos marcar esta ltb.
Se confirmada esta onda 2, vai se abrir uma grande janela de oportunidades na bolsa, porque diferentemente do que ocorre quando estamos lidando com uma onda 4, onde temos muita dificuldade em fazer operações com sucesso, nada é mais lucrativo que conseguir operar o inicio de uma onda 3, ou no final de uma onda 2. Porque no caso, uma marcação de um fundo no gráfico semanal, daria inicio a uma onda 3.1. Por exemplo: caso a correção fosse até os 90/88.000 que é o proximo suporte a onda 3.1 teria como alvo os 100.000 pts novamente.
Na verdade é onde conseguimos de fato ter os maiores lucros, porque conseguimos antecipar o movimento de alta, fazendo entradas mais cedo. Nas estatísticas, o ganho de quem opera com sucesso neste ponto, em media é 7X, o ganho de quem espera a confirmação do movimento, podendo em alguns casos chegar a 11X.
Esta técnica funciona muito bem, e o processo é relativamente simples, pois basta dividir o capital que queremos alocar em um ativo em 3 ou 4 partes, e irmos alocando nas faixas a medida que o ativo vai recuando. O stop é conhecido, pois ele fica exatamente no ponto em que perdemos o fundo do que estamos considerando a onda 1.
Como estamos lidando com gráficos de tempos maiores, os stops podem ser muito caros, então trata-se de uma estratégia muito arriscada, onde podemos ir operando opções a seco, e limitando as nossas perdas, mas não podemos fazer o mesmo com os ativos.
Resumidamente podemos então dizer que a continuar o padrão de impulso, mesmo que a correção de aprofunde um pouco mais, poderemos ter em breve excelentes oportunidades de operações, pois a onda 2, permite aos mais “corajosos” auferir excelentes lucros.
Com relação ao índice uma coisa tem chamado a minha atenção e pode gerar um efeito muito importante no Ibov, trata-se do Indice Financeiro.
Uma coisa bem interessante que tivemos esta semana, foi com relação a FIND11. Na semana passada eu havia postado que ele havia chegado em um ponto bem perigoso, pois como esta atrasado em relação ao índice e no caso esta em uma onda 4, esta onda estava praticamente em cima do território da 2. Apesar da correção que tivemos esta semana, o fundo da semana anterior não foi perdido. Ou seja, o índice sentiu de fato pressão neste ponto. Embora a formação gráfica não esteja muito bem definida, existe uma pequena possibilidade de termos uma onda de impulso ocorrendo na próxima semana, evitando desta forma que o padrão de impulso principal (semanal) seja perdido, pois se a 4 fechar dentro do território da 2, ela não é uma onda 4, aumentando o risco da correção, ou seja, que de fato o movimento seja de uma onda C.
Em quanto o índice financeiro resistiu o mesmo não ocorreu com a ITUB, e com a BBAS pois neste momento estão violando a área da onda 2, e para evitar que tenhamos esta situação confirmada, ambos os ativos deveriam ter uma alta expressiva nas próximas semanas, e depois uma correção, e um retorno, encerrando a onda 4 fora do território da onda 2.
Caso este movimento venha ocorrer, pode até mesmo encerrar a correção do Ibov no seu próximo alvo.( 90/88.000).
Isto também me faria mudar de idéia, pois vários estudos que fiz sobre uma possível correção do índice ao longo dos últimos meses indicavam os 83.000 pts como o alvo provável, e para mim hoje este é o principal numero que eu trabalho. Este alvo não tem nada a ver com o triangulo que falei mais acima. A correção seria em zigzag e a perna C do semanal teria o tamanho de 261,8% da onda A, o que é uma correção muito intensa, mas totalmente dentro dos padrões.
Este fato não esta correndo com a BBDC, pois ela esta mais atrasada ainda fazendo uma perna C da onda 2 onde se encontra este ativo neste momento.
Por outro lado, se a onda 4 se encerrar no território da 2, tudo vai mudar, aumentando consideravelmente a possibilidade de estarmos em uma onda C.
No figura abaixo, a letra M, indica a movimentação vista no mensal, e a letra S, como este movimento esta se construindo no Semanal.
Dólar Semanal
Tivemos uma semana bastante intensa com o dólar, confirmando o que tínhamos previstos, baseado tanto nos indicadores, quanto na movimentação das ondas.
Tivemos um candle de muita força, e acabamos mesmo que por muito pouco fechando acima da máxima de agosto, entretanto nem atingimos o topo do canal que estava em 5,80 pela forma que costumo desenhar os canais, (pela forma tradicional o toque esta previsto para ocorrer próximo ao ultimo topo que tivemos este ano na casa dos 6,00) e nem a mma20 virou para cima o que não vai ocorrer tão cedo, devido especialmente a queda que tivemos entre maio e junho deste ano.
O ADX, voltou a subir e neste momento estamos perto também da virada do MACD, reforçando a tendência de alta. No diário o ADX finalmente reforçou bastante o sinal de que a tendência é de alta forte.
As bandas continuam abertas mas vem se estreitando e um toque na banda superior é eminente a menos que elas voltem a se abrir.
Então por hora os indicadores estão mostrando que a tendência de alta se mantém forte.
Ondas
Mesmo que por muito pouco, o fechamento de setembro tendo ocorrido acima do fechamento de agosto, não altera o estudo que coloquei aqui a semana passada. Se durante a próxima semana tivemos alguma movimentação mais clara, irei colocando os alvos das ondas de mais cura duração, mas no momento elas estão um pouco emboladas.
No prazo mais curto apontam para 5,849.
Abraço a todos
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Semana passada foi cumprida a projeção de queda do “PF diário”, postada aqui 
antes.
Agora temos novo objetivo de queda, pelo PF: 84400.
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Ibov 09/10/2020
De novo uma semana normal, só inverteu o movimento da semana passada. Tivemos uma forte recuperação do índice e um recuo do dólar. Testamos novamente a mma20 no semanal, mas não conseguimos rompe-la, por outro lado voltamos a fechar acima da mm26 (min-1), mas era uma área com tantos suportes gráficos , que fica difícil entender se realmente foi a média.
Na semana passada tínhamos varias sinalizações de “venda” no gráfico semanal, e mesmo diante da alta expressiva que tivemos esta semana estes indicadores não mudaram de direção, pois continuamos vendo uma tendência de baixa neste tempo gráfico.
Ao comentar sobre o FIND11, na semana descrevi o “ponto bem perigoso” em que este ativo estava devido a onda 4 estar invadindo o território da onda 2, e o perigo que isto representava para o mercado com um todo, falando da possibilidade de termos uma semana positiva para os ativos ligados a este índice (no caso o ETF), de forma que pudéssemos nos distanciar de um cenário de correção mais profunda. Realmente foi isto que ocorreu, o Ibov teve uma alta de 3,69% e o etf que representa o setor financeiro de 4,54% e o índice financeiro de 3,85%. Outros setores também andaram bem, mas para o índice este é o mais importante.
A alta da BBAS foi o suficiente para coloca-la por enquanto fora da região de risco, mas para isto ainda implicaria em uma correção mais leve, e ai sim partir para a alta, ou seja ela desceria mais um pouco de forma a encerrar a onda 4 fora da região da onda 2. A Movimentação da Itub, ainda não permitiu que ela fica-se fora da área de perigo.
De qualquer forma o mercado fez uma movimentação bastante expressiva, o que é bom. Mas ainda é preciso verificar se de fato teremos confirmação, pois os objetivos de correção ainda não se confirmaram. O movimento que ocorre dentro dos canais costumam ser bastante previsíveis o que é difícil de prever é o momento em que eles de fato serão rompidos, iniciando um novo ciclo de alta, e até mesmo a mudança da tendência atual.
Um fato bem interessante, foi que Elliott, formulou a teoria da Ondas, estudando os canais, e no entanto é um padrão muito pouco estudado, é difícil obter qualquer material mais especifico sobre este tipo de movimento, embora ele seja sempre referenciado dentro dos padrões de impulso, e se tenha uma forma de usa-los para permitir que tenhamos um perfil de como se dará o movimento.
Como estávamos nos aproximando de alguns alvos de correção, comentei que uma forma de poder aproveitar um possível movimento de alta seria através de opções a seco, devido a instabilidade do mercado. O risco seria calculado e uma movimentação positiva traria bons ganhos. É uma operação simples, onde você pega o valor do seu risco (o quanto você esta disposto a perder), estima a movimentação do ativo e compra uma opção com strike um pouco abaixo deste valor. Se der errado você só perde o seu risco, sem a necessidade de ficar expondo o seu capital.
Como eu tinha falado a umas duas semanas, saímos do sinal vermelho para o amarelo, então para aqueles que vem a bolsa com otimisto, e pretendem de fato montar uma carteira de prazo maior, pode ser um bom momento para pensar em começar a comprar, bem aos poucos e tendo uma estratégia de saída.
Do meu lado, vou continuar operando opções, porque esta é a melhor semana para quem gosta de correr riscos, visto que é a ultima semana antes do vencimento de outubro, e aquela em que acontecem as grandes movimentações especialmente na quinta feira, ou seja, dia 15/10.
Mensal
Tínhamos como primeiro alvo de correção (correção até 0,236 (23,6%) – 95.301 pts - 5% das vezes) que tínhamos perdido na semana passada, então passei a trabalhar com o segundo alvo na casa dos 88.900. ocorre que esta semana o índice reagiu muito fortemente e voltou para dentro desta faixa, mas encontrou resistência na mma20, chegou a toca-la e depois recuou voltando a fechar abaixo dela que ainda esta descendente.
Então temos que considerar a hipótese de que tivemos um sinal que a correção pode ter encontrado um final e que a mínima de setembro, possa de fato ser um fundo, mas é muito cedo para uma avaliação deste tipo.
Ainda persiste a expectativa de que o índice, venha a perder a mínima do mês de setembro, de forma a buscar algum alvo dado por fibo e pelas ondas, assim a idéia é que a queda se aprofunda-se e esta alta que tivemos esta semana fosse após o fundo ser rompido, isto daria mais clareza caso voltássemos a subir. Então fica a dúvida se de fato podemos estar iniciando a “onda da euforia”, no caso a onda M.3 (mensal 3).
O que foi importante é que esta movimentação foi o bastante para alinhar todas as medias de controle coloca-las na sequencia correta, ou seja, bastou a movimentação mais forte desta semana, para termos todas as medias de controle ascendentes(mme4, 13,26 e 52) e as medias mais curtas acima das medias mais longas, o que caracteriza uma tendência de alta, embora neste tempo gráfico os indicadores ainda não indiquem esta possibilidade. Se consideramos topos e fundos a situação por enquanto dá a tendência como indefinida.
Semanal
Voltamos a testar a mma20, mas não conseguimos romper, e agora estamos operando acima da mme26(min-1) que é um ponto a favor de podermos mudar a tendência, mas por enquanto nada mudou, continuamos vendo os indicadores mostrando tendência de baixa.
Tivemos algo bastante interessante ocorrendo esta semana, ao marcar um fundo em março traçamos uma retração de fibo que dava como primeiro alvo do ibov na casa dos 97.500 pts. Quando chegamos nesta faixa em junho, ficamos 5 semanas tentando rompe-la, e até fizemos uma pequena correção, que embora não tenha atendido os critérios, tivemos que marcar como uma onda 4.
Esta faixa permitiu a marcação de um retângulo, e após o seu rompimento dobrou, e acabou formando um outro retângulo. Venho colocando este desenho em algumas analise do gráfico diário. Ocorre que esta semana o fechamento se deu exatamente nesta linha, ou seja, caso venhamos a ter o rompimento já podemos graficamente trabalhar com dois novos alvos, na casa dos 101.000 pts, e na máxima que tivemos em julho, bem próximo dos 106.000 pts, ou 93.800 no caso de termos o índice operando negativamente.
Nenhum traçado neste tempo gráfico mudou, exceto que a perna C do que seria um ABC interrompeu a queda perto dos 100% da projeção da perna C. o que é um alvo valido.
Tanto o que esta acontecendo com os retângulos e com o canal que esta formado dentro deles é mais fácil de ser visualizado no gráfico diário.
Diário
Não venho publicando analise do gráfico diário, porque desde a publicação que eu fiz em 21/08/2020, continuamos dentro da mesma figura, e seguindo o mesmo padrão corretivo.
Naquela oportunidade, tínhamos a possibilidade de encerrar a correção, pois já tínhamos como contar os 5 toques, porque havia uma figura que tinha a forma triangular, mas como eu já expliquei uma vez, em uma combinação que envolva uma figura retangular, mesmo que se apresente como inclinada, temos que ir somando 4 ao numero para ter a chance de fazer o rompimento. Na semana passada fizemos o toque de numero 7, isto ocorre porque o padrão é uma correção plana, mas ocorrendo dentro de uma linha inclinada, isto gera uma nova oportunidade de rompimento do canal.
Embora tenha colocado diversas possibilidades, o conjunto de 5 retangulos, formado pelos retângulos principais e a linha de 50% de cada um deles, continuaram a ditar os suportes e resistências de forma combinada com o canal de baixa formado dentro destas figuras retangulares. Este canal esta formando uma figura que é chamada de “Bandeira”. Tivemos esta semana, o teste da base do retângulo juntamente, com o teste da linha inferior do canal de baixa, e logo em seguida, o que ocorreu hoje um novo teste, só que agora na linha superior do canal de baixa, juntamente com uma linha de um retângulo principal.
Por hora, não tivemos o rompimento do canal, nem para cima, nem para baixo, o que a principio indicaria uma mudança de tendência (no caso deste ser rompido para cima). O Ibov não cumpriu este objetivo nesta semana, mas pode ser que venha a faze-lo a semana que vem, por hora a perna que se encontra dentro do canal fez apenas 3 movimentos e voltou a fechar dentro, mas como o candle de hoje rompeu o top e não perdeu o fundo ela poderia dar sequencia neste movimento que já não é de 100.000, mas agora é de 101.300, na outra faixa de retângulo.
Já temos uma outra linha formada a algum tempo, mas que a principio teria um outro objetivo, não apenas servir de referencia do canal, mas sim servir como uma linha de tendência que uma vez rompida, possa indicar que a correção tenha se encerrado. O que de fato seria importante era irmos até os 105.000 pts novamente rompendo a linha de tendência de baixa que se formou (pontilhado grosso na figura) fazer um recuo até ela e começar a subir novamente. Isto sim seria um indicativo importante que de fato fizemos uma onda 1, corrigimos fazendo a onda 2 em cima da ltb rompida e partirmos para a onda 3. Este movimento sim seria determinante, para uma tendência solida, segundo os critérios das ondas.
Tentei simplificar ao máximo a figura, mas ainda ficou com muita informação, mas é possível ver os retângulos, o canal e a linha de tendência de baixa.
Pelo sistema que desenvolvi para o meu próprio uso, tenho outros resultados que por enquanto estão divergindo um pouco do que esta se apresentando no gráfico. Isto não quer dizer que o movimento não possa se realizar, afinal movimentações atípicas tem se tornado uma constante.
Observando o gráfico de 60’ percebemos que o movimento que ocorreu esta semana tem um caráter corretivo formado em 3 ondas (a,b,c) com as métricas estão corretas. Termos batido na linha superior do canal e feito um pequeno recuo também é uma indicação de um movimento corretivo, no caso, uma alta corrigindo um movimento de baixa. Como o objetivo aqui é traçar um cenário onde a correção possa ter finalizado, não vamos abordar este assunto, pois os alvos da correção já são conhecidos.
O quadro abaixo, demonstra quais seriam os objetivos das ondas se estivéssemos iniciando um impulso, e no caso a onda M.3.S.1 – ou seja a primeira onda que seria percebida no semanal. A terceira linha, mostra como esperamos ver esta onda a S.1 se formando no diário.
Já podemos de cara ver uma divergência, onde a S.1 deveria terminar em 101.319 e pela projeção do gráfico que esta na figura ela terminaria em 105.500. A razão esta no fato de que se realmente estamos em um movimento de impulso a S.1.D1 terminou em 97.404, embora a onda S.1.D.2 tenha terminado bem próxima a previsão em 94.880. Eu ainda não ajustei estes valores na projeção, pois o alvo gráfico agora é conhecido, e esta em 105.500.
O que vai resolver esta situação ou pelo menos jogar alguma luz no que vem pela frente, é se realmente a semana que vem tivermos um candle de força que nos leve de volta a 101.000 sem no entanto perder o fundo desta semana. Este alvo aparece duas vezes, ou como final do movimento da S.1 pela planilha ou como o alvo de S.1.D.3 dado pelo gráfico. Para que ambas as marcações fossem coincidentes, deveríamos terminar a S.1 com um topo duplo, onde a onda 5 terminaria no nível da 3. Embora isto não seja impossível, e difícil de ocorrer, pois geralmente o topo duplo se forma com a onda 5 e a onda B.
Resumidamente apesar dos sinais terem melhorado esta semana, não temos a certeza de que o movimento seja de fato um impulso.
Dólar Semanal
Contrariando os indicadores tivemos uma semana bem negativa para o dólar, mas que a exemplo do que ocorreu com o Ibov não foi o suficiente para alterar a tendência atual que é de alta. Ainda estamos longe se testar a mma20 que continua descendente, e também não testamos o topo do canal de alta, ao contrario o teste ocorreu exatamente no canal inicial em azul na figura.
Só para falar um pouquinho mais sobre canais. Uma forma de traça-los utilizando as ondas é dividi-los em 3 tipos de canal.
O canal inicial – marcado do ponto 0 ao ponto 2 e projetado para o ponto 1, para determinar o possível alvo do ponto 3
O canal principal – ligando o ponto 1 ao ponto 3, projetado do ponto 2, para determinar o ponto 4
O canal final – ligando o ponto 2 ao ponto 4, com o objetivo de determinar o alvo 5
O canal inicial, que marcamos do ponto 0, ao final da onda 2 do movimento e depois projetamos a partir da onda 1 buscando determinar o alvo da onda 3. Aqui no caso, o canal esta em azul, e o objetivo não foi atingido, mas ainda não pudemos marcar exatamente o ponto 3.
Então como simples referencia para entender como se dá esta marcação coloquei o canal principal em rosa. Mas por enquanto o canal valido é o canal em azul, que vem sendo testado em vários momentos, pois ainda não tivemos a formação de uma onda 3, se é que ela vai se formar.
Só para recordar, a marcação atual indica que estamos em uma onda 4 no dólar, que já atingiu seu objetivo de preço, mas ainda não atingiu o seu objetivo de tempo. Como a onda 2 foi muito longa, é possível que já tenhamos iniciado a onda 3, mas ainda esta um pouco complicado marcar esta onda.
Por hora no diário o dólar continua a operar acima da media e entramos em um movimento lateral, tendo mma20 como suporte. Então o cenário ainda esta um pouco indefinido.
Abraço a todos
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Ibov 16/10/2020
Uma semana bastante interessante especialmente para o gráfico semanal pois rompemos uma linha gerada pela projeção de um canal, que aparenta neste momento ser o canal principal. Pela terceira semana testamos a mma20 mas ainda não fechamos acima dela e nos afastamos da mme26 (min-1). A parte realmente interessante foi termos fechado acima da mme9. Esta media é muito importante para este tempo gráfico, pois é muito utilizada em importantes modelos operacionais, Além do fato de fecharmos acima dela, ela virou levemente para cima, o que pode indicar que continuemos em uma movimentação altista.
O índice financeiro não colaborou, mas acabou fazendo a correção mais leve que eu estava esperando de forma a não encerrar a onda 4 no território da onda 2, uma vez que isto indicaria uma situação de correção mais forte, o que certamente afetaria de maneira bem importante o índice. Agora é aguardar que na semana que vem o índice financeiro tenha uma movimentação positiva, ou que pelo menos não tenhamos um fechamento abaixo desta semana.
Mensal
A analise deste tempo gráfico só faz realmente sentido após ele ter encerrado. Mas eu gosto de ir acompanhando para verificar de que forma os indicadores estão se comportando.
No caso o que podemos ver é que a tendência de baixa vem perdendo muita força, e que ainda não perdemos o fundo de setembro, então fica a expectativa de podermos marcar um fundo, o que confirmaria pelo menos pelos critérios de topos e fundos a tendência como indefinida e não de baixa.
A mma20, passou a apontar para cima, então o que falta neste momento é fecharmos acima dela, e estamos bem próximos de que isto venha a acontecer e ainda temos metade do mês pela frente.
Semanal
Outro teste na mma20, mas sem o rompimento. A media esta virada para cima, em tal qual esta acontecendo no mensal estamos prestes a rompe-la, isto mudaria a tendência dando mais força ao mercado. O Adx continua dando tendência de baixa, mas esta bem perto de virar e mostrando que a tendência atual (baixa) esta totalmente sem força.
Os preços estão se afastando bastante da mme26 (min-1), que mais uma vez serviu de importante suporte, em um momento que o índice, aos poucos vinha perfurando todos os suportes.
Neste tempo gráfico tivemos coisas interessantes, a mme9, foi rompida, fechamos acima dela e ela esta ascendente, para muitos isto é um sinal forte de compra. A mínima da semana, foi praticamente no fechamento da semana passada indicando força no movimento. Ficamos mais perto de testar a principal ltb, que é formada pelo topo no inicio do ano, e o topo em julho e foi testada pela primeira vez no final de Agosto, ou seja, ela já esta se tornando bem representativa, e coincide com a linha que postei aqui na semana passada. O teste, se ocorrer, será logo após rompermos os 100k, então temos uma parede pela frente, e ao mesmo tempo, se rompida pode ser o gatilho que encerraria a correção, e poderia indicar que já iniciamos a onda 3 do mensal, o que abortaria a possibilidade de termos uma onda C.
Na semana passada, de forma a não complicar demais a figura, deixei de colocar um dos canais projetados que foi testado esta semana e fechamos acima dele. Há tempos isto não ocorria, então temos uma real possibilidade de ver o índice caminhar positivamente esta semana.
Diário
Aqui temos uma situação bem interessante. Vinha contando as ondas e colocando uma possibilidade de estarmos em uma onda 3, de uma onda 1 no semanal, mas que tinha um alvo divergente entre os meus cálculos e a formação gráfica.
Ocorre que uma das 3 regras de Elliott, é que a onda 3 não pode ser a menor onda, e temos uma guia, que diferentemente da regra é mais uma orientação, que diz que em geral a onda 3 tem 1,618% da onda1. Ocorre que ao passar um pouco dos 100%, esta onda que estamos observando como uma 3 recuou, fazendo um movimento corretivo.
O recuo ocorreu após ela fazer mais de 100% da onda 1, então a regra foi atendida, o recuo podia ter sido um pouco maior, mas pode também demorar um pouco mais, e o alvo final que projetei na tabela continua valido, então podemos corrigir ainda um pouco, retornando a base do retângulo que rompemos esta semana em 97.500 pts e seguir em frente, isto faria como que o movimento termina-se acima da ltb, e então teríamos caminho livre para cumprir o padrão que levaria o índice perto dos 109.000 pts.
A ltb, esta ali bem próxima, era a linha pontilhada que coloquei na semana passada, e esta semana aparece como uma linha mais grossa, mostrando o seu incio.
Um detalhe que é muito importante no modelo de analise que eu utilizo, é que o rompimento que tivemos da linha superior do canal, e o fechamento acima dela, ainda não é suficiente para ter uma posição verdadeiramente otimista com o índice, pois o ideal é que o termino do movimento seja acima da linha, e o movimento só ocorre após encerramos a onda 5. Por isto continuo observando a LTB, esperando que seja rompida e que depois o recuo sinta suporte nela. Ai sim, vou estar operando com mais tranquilidade.
Falando agora dos indicadores, no diário a única coisa que temos que ainda não confirma a tendência de alta, e a mma20 virada para baixo, para quem só considera a posição dos preços que alias já se afastaram bastante dela, então a tendência é alta.
O ifr14 esta bem adiantando e já rompeu a lta que os preços ainda não romperam, e Macd com uma formação bem altista.
Ou seja, em termos gráficos a expectativa é de que a alta continue.
Resumo
Diário em tendência de alta, semanal querendo virar para alta, o mensal virando para indefinida, deixa uma sensação que o índice possa continuar avançando na próxima semana.
Dólar Semanal
Como é próprio de uma movimentação lateral que o dólar vinha indicando a semana passada, mesmo tendo uma semana positiva, não tivemos nem a perda da mínima e nem o rompimento da máxima, demonstrando uma certa indecisão.
Novamente tivemos o teste da linha do canal inicial e fechamos levemente acima, com a linha central do canal principal servindo de suporte, então ambas as linhas estão servindo hora de suporte, hora de resistência.
A mma20 finalmente virou para cima, o que reforça a tendência como de alta, tal qual esta ocorrendo no ADX e também na TLB, então é de se esperar que continuemos tendo uma movimentação altista, mas sem muita força, pois estamos dentro de um retângulo.
Embora estejamos entre dois canais, o retângulo pode ser responsável pela movimentação do dólar nos próximos dias pois estamos nos aproximando de testar a região de 5,67 que tem sido a resistência mais imediata, e é a linha superior do retângulo. O teste desta linha e a falha no rompimento poderiam levar o dólar de volta a região de 5,512 (base do retângulo), e o rompimento aponta para o primeiro alvo em 5,837 (alvo do triangulo rompido) e depois em 6,132 que seria o alvo do mastro/bandeira formada pela perna de alta que antecedeu a formação do retângulo.
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Oi Fabiop, na verdade o que voce traçou foi uma retração de Fibo, que tem por objetivo medir os alvos da correção. É possível usar a retração para fazer projeção, neste caso, voce coloca o ponto 0 em um fundo, e os 100% em um topo. quando o topo for rompido, movimenta a retração de forma que o 61,8% fique onde estava os 100% e cada vez que o rompimento ocorre movimenta de novo. é um processo muito usado para determinação de suporte e resistencias futuras.
veja no desenho como funciona. primeiro traçamos a correção, quando os 100% foram rompidos movimentamos o 61,8 para os 100%. observe que o alvo foi atingido com precisão.
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@fabiop, está “correto” sim. Correto está entre aspas porque tudo depende dos pontos que você considera como início e fim das pernas. É meio subjetivo, e a meta talvez seja fazer o seu “subjetivo” bater com o “subjetivo” do mercado. Mas, no exemplo do seu gráfico, eu provavelmente faria a mesma marcação que você fez. No semanal talvez fique até mais fácil de visualizar.
@wdgi, permita-me discordar construtivamente. Embora seja possível traçar alvos do modo como você sugeriu, sendo este um dos métodos entre muitos, entendo que a retração nem sempre se dará em 61,8%, existindo, a meu ver, uma “zona de retração”, e não um “ponto de retração”, motivo pelo qual prefiro usar a projeção de fibo, come fez o colega acima.
Em resumo, são dois métodos de fazer a mesma coisa, mas que podem gerar alvos completamente distintos. Eu tendo a preferir usar a projeção.
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