Corvo voce esta certo noque esta dizendo. Eu estava respondendo a pergunta que foi se ele usou a “projeção de fibo” corretamente. Ocorre que ele usou o “preço de fibo” e não a ferramenta de projeção
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Ibov 23/10/2020
O Ibov cumpriu exatamente o que era esperado para ele esta semana, e puxado especialmente pelo avanço do índice financeiro. A mme9, mostrou novamente a sua força, e todas as linhas que tínhamos como resistência foram rompidas, o que deixa agora como objetivo um teste no topo de julho. Como finalmente fechamos acima da mma20 no semanal, todos os indicadores apontam para uma forte tendência de alta.
O índice financeiro que tanto ajudou o índice esta semana, formou um padrão triangular bastante interessante, mas que a principio só vai influenciar na correção após ele subir mais uns 7%, o que ajudaria a trajetória do Ibov. O que foi interessante realmente é por hora ele descartou totalmente a possibilidade de virar para um movimento baixista, pois o risco da onda 4 fechar dentro da onda 2 (reversão) ficou bem distante.
Não tem muito o que falar esta semana, na verdade a maior parte é uma repetição do que tem sido colocado nas 3 ultimas semanas. Então é aguardar o termino do movimentos para poder ajustar os próximos alvos da movimentação.
Vou colocar novamente o gráfico, para que seja possível esclarecer o cenário no qual estou projetando estas ondas.
Tudo parte de que podemos estar iniciando de uma onda 3 no Mensal, a qual eu chamo de M.3. Esta onda irá se formar no semanal provavelmente em 5 ondas. Para a projeção estou usando os marcadores padrão, por exemplo a S.2 esta corrigindo 0,618 da onda S.1, mas pode ser que a correção tenha outro valor. Então após ter o valor real da onda, tenho que reprogramar os alvos. Mesmo já tendo uma variação na S.1, por enquanto os alvos são os que estão no gráfico.
Dentro do estudo, também divido a S.1 em 5 movimentos, de onde surgem as ondas de S.1.1 até a S.1.5. Pode ser que estas ondas nem venham aparecer neste tempo gráfico, sendo mais fáceis de identificar no gráfico diário, especialmente se o movimento mudar a sua formação. Porém como no diário o desdobramento esta sendo mais rápido, prefiro utilizar por hora esta marcação.
Mensal
Pelo critério da mma20 que já estava ascendente a tendência virou para alta pois passamos a operar acima da mma20, o que é um importante indicador para o mercado, sinalizando que teremos mais altas pela frente.
Semanal
Todos os indicadores em tendência de alta, e para completar rompemos a ltb de mais longo prazo, e ainda dentro de um conceito de formação de onda S.1. Então se não tivermos nenhum recuo esta semana, ou pelo menos fizermos uma máxima maior, podemos estar prestes a cumprir o objetivo desta onda S.1.1.
O que vai determinar de fato que vamos retomar o caminho da alta, é que se depois de cumprido o objetivo da onda S.1, fizermos o recuo da S.2 se perder a LTB, isto abre o tão sonhado espaço para buscar a S.3, cujo alvo neste momento esta em 140k, se formos confirmando os movimentos.
Esta onda S.1 tem por enquanto o seu objetivo em 117.000 pts, mas pode ser alterado pela formação desta S.1.1 que tinha pelas projeções o alvo em 101.300 pts (onde fechamos). Graficamente o alvo esta em 105.500, onde esta previsto o teste do ultimo topo de julho e também o topo de um retângulo. Alias esta semana voltamos a operar dentro do retângulo principal, chegamos a testar a linha central e mesmo com o recuo nesta sexta-feira, fechamos acima dela.
Diário
Mesmo com a leve correção de hoje, tivemos uma máxima maior que ontem, assim o movimento ainda continua se mantendo, ou seja, a principio continuamos na onda S.1.1, e com a ltb rompida, agora é esperar que tenhamos a formação da S.1.2 e ai sim, poder ter tranquilidade nas operações compradas. Hoje embora estejamos dentro de uma alta consistente, ainda permanece a dúvida de que tipo de movimento temos pela frente, pois pelos padrões de projeção das ondas baseadas em fibo, batemos o objetivo esta semana. Ocorre que pela projeção gráfica, como falei acima, ainda temos espaço para ir até os 105.500 antes de encerrar este movimento. Então as operações ainda devem ter um controle de risco mais apurado, e os stops sendo encurtados. Claro que se abrirmos a semana de forma negativa, e chegarmos até 98.800 ou mesmo 96.800 e voltarmos a subir, teremos dado inicio a S.1.3 com o alvo em 110.000 pts sem ajuste. Que embora não seja um alvo muito maior que a nossa ultima movimentação altista, tras mais segurança por se tratar de uma onda 3.
O que de fato estamos esperando é que tenhamos a indicação de uma S.1.3, e ai sim aumentar as posições, buscando objetivos mais longos, o que implica em stops maiores. Estaríamos ainda na S.1, mas com um objetivo muito mais amplo, no caso 117.000 pts (valor originalmente projetado), ou depois de corrigido este valor pelo desenvolvimento da S.1.1, provavelmente até o topo histórico do IBOV atingido em janeiro deste ano.
Na analise do dia 09/10/2020, coloquei uma figura, baseada na projeção que tínhamos para o movimento. Como tivemos uma onda 3 pequena, um pouco mais de 100% quando o normal é que ela 161,8%, o que podemos ver é o movimento em si esta se realizando porem, para manter o alvo a onda S.1.5, tera que atingir exatamente a projeção de 161,8 da onda S.1.1.
Caso isto venha a acontecer podemos ter um recuo de até 50% da S.1.1, que o movimento continuará valido, pois ainda estaremos acima da ltb rompida. Muitos analistas consideram que a linha que conta na verdade é a linha do ultimo canal, então para efeito de continuidade do movimento a correção pode ser mais intensa.
Não estou falando que teremos esta correção tão intensa, pois o primeiro alvo dela seria em torno de 102.300 pts, o que estou querendo colocar, é que temos um bom espaço para correção e assim mesmo dar inicio a onda S.1.3.
Todos os indicadores indicam tendência de alta, mas estamos bem perto da banda superior que vai se abrindo, chegamos a fechar fora das bandas na quinta-feira o que em parte influenciou o recuo de hoje, e embora o recuo no índice tenha sido pequeno, o alivio no ifr3 foi bem razoável, o que abre espaço para continuarmos o movimento altista por alguns dias, mas o ifr esta perto de romper a linha de tendência de alta, e isto pode gerar alguma correção nos preços.
Então tirando este detalhe do IFR3, e o objetivo calculado das ondas já ter sido atingido, que sugerem que podemos ter uma pequena correção, os demais indicadores e as projeções gráficas indicam a continuidade da alta para a próxima semana.
Operações com opções
Como eu sempre tenho colocado, nos momentos em que estamos “teoricamente” em uma onda 1, a melhor forma de obter ganhos na bolsa é através de operações com opções, pois se realmente for uma onda 1, os ganhos são bastante interessantes e se por outro lado estivermos errados, as perdas são pequenas e facilmente controladas. Esta semana tivemos algo bem interessante neste sentido, pois como estamos iniciando uma série, as opções estão bem caras, então o que fazemos nesta situação é nos valermos das travas para baratear as operações. Ocorre que estando em uma onda 1 que produz movimentos rápidos, as ações mais fora do dinheiro, ganham mais valor, o que reduz muito o lucro com as travas. Então além da proximidade do vencimento, que ajuda a determinar se vamos operar a seco, ou com travas, considerar as ondas passa a ser muito importante na hora de decidir entre os dois tipos de operações.
Dólar Semanal
Esta semana tivemos uma indecisão completa no dólar, não rompemos a máxima e nem perdemos a mínima, terminando a semana com uma pequena queda.
Continuamos com uma movimentação lateral, com um estreitamento de bandas, indicando que podemos ter um movimento mais rápido pela frente.
Ocorre que esta movimentação lateral, continua a se desenvolver no padrão de um triangulo, que esta muito perto de ser concluído.
Somando o estreitamento das bandas, com a possível conclusão do triangulo, estamos de um cenário bem altista para a moeda americana.
Repetindo exatamente o que coloquei na semana passada.
“Continuamos dentro de um retângulo pode ser responsável pela movimentação do dólar nos próximos dias pois estamos nos aproximando de testar a região de 5,67 que tem sido a resistência mais imediata, e é a linha superior do retângulo. O teste desta linha e a falha no rompimento poderiam levar o dólar de volta a região de 5,512 (base do retângulo), e o rompimento aponta para o primeiro alvo em 5,837 (alvo do triangulo rompido) e depois em 6,132 que seria o alvo do mastro/bandeira formada pela perna de alta que antecedeu a formação do retângulo.”
Abraço a todos
Uma visão Baixista neste momento?
Bem, temos sempre que ter um cenário pessimista, mesmo que ele seja o menos provável, então não falar dele, é ignorar por completo o que os gráficos estão nos mostrando.
Embora nada indique uma baixa neste momento, é preciso ficar atento para o que esta ocorrendo, pois ainda não cumprimos um objetivo “sadio” de onda M.2, então podemos ainda estar apenas no meio desta correção, e não termos de fato inciado a M.3.
Estamos dando o Ibov como tendência total de alta, e que encerramos a onda corretiva M.2, mas ainda é possível ter uma visão pessimista. O recente movimento de alta que fizemos, corrigiu exatamente 61,8% da ultima baixa, e isto é exatamente o alvo prioritário de uma onda B, especialmente quando pensamos em um padrão corretivo ABC.
Então não posso deixar de postar este gráfico que agora volta a mostrar os 83.000 pts como alvo.
O que realmente é importante neste cenário, é que a possibilidade de uma queda mais acentuada, esta ficando cada vez mais para trás.
Também temos outra possibilidade de correção, embora esta não atenda aos requisitos de uma onda M.2, onde voltaríamos ao topo de julho e depois um recuo ate os 95.000 pts, em um padrão de Correção Plana.
Dos três padrões corretivos de Elliott, podemos ver dois viáveis no gráfico, o zizzag e a correção plana. A correção triangular ainda não pode ser vista neste momento.
Embora eu considere muito baixa a possibilidade de que este movimento venha a ocorrer, não poderia deixar de colocar esta visão do gráfico, onde ainda não teríamos começado a S.1, e sim o que tivemos foi uma onda B.
Para que este cenário deixe de ser válido, não podemos recuar abaixo de 95.000 nos próximos movimentos.
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Obrigado @corvo,
sigo estudando, me identifico muito com a AT.
Irei estudar em outros tempos como você sugeriu.
Muito obrigado
Pessoal do gráfico, qual bom ponto de entrada? Pensei em 93k entrar com tudo.
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Pelo jeito, vai mais pra baixo.
Faz isso não. O.alvo de 84k voltou as apostas. Ibovespa.perdeu todos os suportes no diário/60min, etc. No semanal perdeu a mínima da semana retrasada. Ficou.muito feio.
Quer comprar parcela a compra em 5x/10x etc.
O que pode estar paracecendo barato pode ficar mais.barato ainda.
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Vejo graficamente os 88
Ibovespa até 3/11
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Ibov 28/10/2020
Boa noite a todos.
Uma queda muito grande do índice sempre assusta, mas até o momento ainda não podemos dizer que a situação virou, o que só vai ocorrer se perdermos o ultimo fundo, e ainda temos a mme26(min-1) semanal pela frente, que interrompeu a queda do índice no ultimo movimento baixista.
Perdemos em um único dia o suporte da ltb de mais longo prazo, e a linha superior do canal de baixa. Ambas eram fortes candidatas a suporte, pois tinham a missão de encerrar a onda corretiva, que poderia ser a S.2.
No diário, conseguimos perder todas as medias de tendência a mma20, mma50 e até a de mma200, então a situação realmente ficou complicada, especialmente porque tivemos um volume acima da media, o que não vinha ocorrendo nas ultimas quedas.
Deveríamos considerar a situação como realmente critica para o índice. E agir com bastante cautela neste momento, especialmente operando na ponta comprada. Mas diferentemente do que possa parecer, ainda estamos com a situação dentro dos níveis esperados.
Para uma mudança completa, e o retorno ao cenário de que ainda estamos dentro de uma correção ABC de nível mais alto, (que a cada dia fica mais longe) precisaria de um movimento corretivo muito mais intenso. A dúvida por hora é se de fato encerramos a onda 2 no gráfico mensal, e enquanto não perdermos 93.408 pts, não podemos considerar esta possibilidade.
No gráfico que coloquei na ultima sexta-feira, demonstrando que ainda poderíamos estar na onda 2, podemos ver que mesmo que a correção chegue em 83.000 pts, ainda estaríamos nesta onda. A correção ABC é muito mais profunda.
Na analise do dia 09/10/2020, coloquei um quadro, baseada na projeção que tínhamos para o movimento, explicando que ela estava se diferenciando da analise gráfica, que tinha um alvo maior naquele momento.
Como pode ser visto na figura abaixo, baseada no quadro, o movimento ainda esta dentro das projeções técnicas das ondas. Estamos considerando uma onda 3 no mensal. A diferença básica dos números é que como o nível “saudável” de uma correção de onda 2 é de 61,8%, eu utilizo este número como padrão. Ocorreu hoje de irmos buscar a correção de 76,4% (Alvo pouco comum), que demonstra uma força muito grande nesta correção, mas que ainda se mantém dentro de um padrão que permite considerar o cenário como valido.
Então o que estamos vendo, é que se estamos dentro do cenário de uma onda 3 no mensal (M.3), terminamos a onda M.3.S.1, e fomos buscar o alvo da M.3.S.2. Ainda é cedo para ter esta visão como definitiva, pois teríamos que marcar um novo fundo, sem perder o ultimo fundo, então pelo menos por enquanto ainda não sinalizamos a continuidade da onda 2, conforme coloquei no meu ultimo post.
O Ifr3, que vinha indicando um nível de sobrecompra no final da semana passada realmente pesou sobre o índice e agora temos uma situação diferente, pois entramos no nível de sobrevenda hoje, então seria de se esperar um respiro amanhã.
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O problema é ( são) ;
Eleições americanas
Segunda.onda de.covid na Europa
Sem.noticias sobre as.vacinas
Risco fiscal no Brasil ( BC perdendo o controle)
O congresso vai entrar de recesso e não vai votar.nada até marco .
Isso está minando a confiança do investidor e tem.muito ativo queda está com preço abaixo dos 93k de setembro.
Até sexta pelo.fluxo de.venda no índice e falta de boas notícias podemos testar os 93k e até perder.
Procuro ficar otimista mas está difícil apesar dos bons resultados das empresas.
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Ibov 30/10/2020 parte 1
Boa tarde, como encerramos a semana junto com um mês, então a analise costuma ser um pouco longa, na verdade eu sempre acabo escrevendo muito. Desta semana vou dividir em duas partes, sendo que nesta primeira parte vou colocar a analise do Dólar, e continuar com uma Analise Baixista do índice, dando continuidade ao post da semana passada. Vou colocar também um gráfico do DJI.
Dólar Semanal
Tivemos uma alta moderada no dólar esta semana, que acabou sendo praticamente a alta do dólar em outubro. Isto ocorreu devido ao fato e estarmos dentro um movimento lateral, formando um triangulo.
Estamos neste momento testando o limite do triangulo (rompimento) que se confirmado dará sequencia a esta alta, buscando o objetivo em 6,132. Antes porem como rompemos o retângulo de prazo menor, é possível que venhamos a fazer um teste novamente na linha rompida, em 5,67.
Retângulo dentro do triangulo? Tenho colocado varias vezes esta visão, pois o triangulo vem se formando praticamente desde de junho, e as movimentações mais recentes acabaram por formar um retângulo, que na verdade tem mais efeito no diário e que certamente vai servir de suporte neste tempo gráfico.
Se a linha(5,57) funcionar como suporte, então vamos para o alvo do triangulo, mas antes precisamos romper a nova linha criada pela projeção do retângulo rompido que esta em 5,85. Caso a linha não funcione como um suporte, podemos novamente ir testar a base do retângulo.
Uma vez confirmado que realmente o mercado esta respeitando o retângulo, antes de buscarmos o objetivo do triangulo, teremos o alvo do mastro/bandeira formado por este retângulo e a perna de alta que o antecedeu. E neste caso o alvo esta 5,976.
Dois indicadores estão se destacando no gráfico semanal, mostrando a continuidade da alta. O Adx que vem fortalecendo a tendência de alta, e o Macd que acaba de romper a sua mme9 de referencia. Também esta muito forte a tendência do OBV, gerando uma divergência altista, pois ele rompeu o ultimo topo e os preços ainda não.
Abraço a todos
Uma visão Baixista neste momento? parte 2
Na semana passada coloquei uma possibilidade que o gráficos estavam apresentando de uma intensificação no movimento corretivo, baseado principalmente na pequena correção da onda 2. E fiz uma observação que este cenário somente seria invalidado caso índice não viesse abaixo de 95.000 pts.
Tivemos uma queda bem acentuada esta semana, e este ponto foi atingido. Desta forma este cenário continua valido, mas por hora ainda não temos nenhum sinal gráfico mais forte de que ele irá se confirmar, pois o fundo anterior esta servindo de suporte. O que esta produzindo uma onda Plana, incomum neste ponto.
Não opero OCOs, mas estamos prestes a romper uma linha, (fechamos em cima dela hoje) que para quem opera é a linha do pescoço, e que coloca o índice perto dos 82.000 pts. Como sabemos que quem opera esta figura geralmente costuma sair (encerrar venda) na correção de 76,4%, o alvo fica em 85.000 pts.
Para muitos operar vendido, não é uma estratégia muito boa, especialmente depois da correção aguda que tivemos, pois considerando a abertura e o fechamento foi a maior queda que tivemos depois da movimentação de 16/03 deste ano. Não ouvi ninguém falar deste OCO, que é estranho, mas que pode vir a ser operado o que aprofundaria bastante as quedas.
Estou colocando a visão do gráfico de linha, pois é mais fácil perceber.
DJI – Onda 4?
Pelas marcações que tenho acompanhado a tempos, estamos em uma possível onda 4 no semanal, que vem se formando em zizzag. A correção “sadia” seria em trono dos 25.000 pts, porem como pode ser observado no gráfico a mme26(min,-1) funcionou como um suporte nesta queda intensa que tivemos na semana. E o ifr3, também esta atingindo um nível de suporte.
Dentro da formação do zizzag temos que a onda C atingiu 100% da onda A, o que para as ondas não costuma ser comum, mas para a At sim. Um outro pronto é que observarmos esta onda no diário ela se formou em 5 movimentos tendo inclusive a c.5, se estendido bastante.
Então temos movimentos conflitantes, pois o alvo numérico das projeções ainda não foi atingido e temos dois suportes pela frente, e com certeza uma semana bastante agitada pela frente.
Sou fã do Ivvb11, inclusive ele teve uma queda forte esta semana. É complicado fazer o gráfico dele porque ele é uma resultante de um índice americano e do dólar, e quando os dois apontam para lados diferentes a situação fica complicada, restando apenas a observação. Minha analise deveria se basear no S&P 500, mas não tenho como fazer este traçado, porque a plataforma que eu utilizo não fornece esta informação, então faço “meia boca”. Ele vem cumprindo certinho as ondas e neste momento esta em uma formação que tem o suporte em torno dos 190,00 (também uma onda 4) e o alvo em seguida em 247,00 (onda 5).
Bom final de semana a todos
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Precisa cair uns 30% por baixo…sp500/ibovegas
Ibov 30/10/2020 – parte 2
Uma virada de jogo que acabou mudando tudo na ultima semana de outubro. Depois de caminharmos para um mês bem positivo, viramos a mão e acabamos muito perto do zero. Não estava certo de que a alta continuaria, tínhamos vários indícios de correção e um cenário bem corretivo, mas ainda dentro de uma tendência de alta.
Na verdade, mesmo em um cenário de correção, ninguém esperava uma movimentação tão negativa, foi a semana com a maior queda do índice desde que começamos a recuperação em março. E ao contrario do que tínhamos a semana passada o quadro geral mudou bastante, mas nada fora do que era de fato esperado. Isto só vai ocorrer se perdermos o fundo desta semana, agora no inicio de novembro, ai sim que a situação vai se complicar bastante.
Alias como veremos abaixo, já esta bastante complicado, devido principalmente a certos sinais que são conflitantes, pois mesmo com a queda brusca que tivemos, certos padrões foram mantidos e alguns podem funcionar como um suporte, tal qual o triangulo que acabou se formando no semanal e que esta tendo seu fundo testado neste momento.
Esta uma verdadeira confusão de canais, retângulos, linhas de tendência, e agora um triangulo. Mas tem algo mais interessante acontecendo e que pode virar tudo o que estamos vendo.
O cenário de queda eu já coloquei no outro post, então aqui vou buscar elementos que indiquem que a situação pode estar “menos pior” do que de fato esta parecendo. Afinal na semana passada quando coloquei a visão de queda não fazia sentido, então porque não ter agora uma visão contraria, e desenvolver uma analise dando o mínimo de chance para o índice.
Meu método de Analise de Ondas é de certa forma autoral, pois depois de pesquisar muitos anos sobre o assunto, acabei adotando um método que se mostra bastante racional para mim, e que me permite ter uma certa segurança nas operações.
As ondas não tem o objetivo de ser um modelo operacional, mas o meu trabalho com elas é exatamente extrair este modelo, o que me obriga a uma serie de procedimentos que seriam dispensáveis, caso o único objetivo fosse ter uma visão mais abrangente do mercado, dispensando o cumprimento exato de certos movimentos.
Desta forma existem outras formas de fazermos a analise das ondas, e para quem acompanha os meus post, sabe que até agosto eu vinha trabalhando com a possibilidade de estarmos e fato em uma onda 4 no semanal, que tinha como alvo de correção a faixa entre 88.000 e 90.000 pts, e que fosse longa em termos de tempo.
Ocorre que pela limitação que criei em meu método, onde uma onda tem que se apresentar totalmente, em um tempo gráfico maior, quando não rompemos o topo de Julho tive que dar a onda de impulso que se formava no semanal como encerrada, e mudar a analise, considerando que de fato estávamos formando uma onda 2 no mensal. E neste momento isto é o que parece ser mais coerente, mas explica o que estamos vendo.
A formação triangular que acabou se formando reforça a idéia de estarmos mesmo em uma 4, que projeta a movimentação final desta onda, para 130.000 pts. Tem muito chão não é mesmo? O problema é que o traçado do mensal fica errado. E não tem como ter uma visão diferente. Este é provavelmente um dos casos mais emblemáticos que já enfrentei com as ondas. Isto não tem impedido que alvos sejam traçado com um bom nível de acerto. Pois durante a sua formação os movimentos tem características semelhantes, então não faz muita diferença, se estamos operando uma onda 1,2,3 ou uma correção A,B,C, elas praticamente tem a mesma métrica. Por isso uso o gráfico de tempo maior para me dar um norte.
Mas a cada dia que passa, mas a formação se parece com uma onda 4, a onda da dúvida, e o que isto muda? Muda é que se esta possibilidade existe, estamos muito próximos de finalmente sair deste movimento que não deixa de ser lateral. Ou seja, se houver a possibilidade o mercado entender que de fato estamos mesmo na onda 4, o mercado pode ganhar folego de novo.
Na verdade, ao olhar atentamente o gráfico fica a sensação que a movimentação será mais intensa para qualquer lado que o índice resolver andar. E para confirmar isto temos as bandas se estreitando, o que também sugere um possível aumento na volatilidade, e uma movimentação rápida dos preços.
Elementos como a mme26(min,-1) no semanal, mais uma vez se barrando a queda, o ifr3 no diário mostrando um esgotamento da baixa, tem que ser considerados. É verdade que ambos estão sendo testados duas vezes, mas isto em teoria só reforça a possibilidade de estarmos próximos a encerrar este movimento corretivo.
Agora analisando cada período gráfico distintamente fica realmente difícil encontrar elementos que possam dar uma visão mais positiva, mas não custa tentar.
Mensal
A muito tempo não falo de estarmos em uma correção ABC, que pela formação das ondas que temos até o momento poderia levar o índice pelo menos até 0s 61.000 pts, que seria um movimento muito similar ao que tivemos entre 2010 e 2015, mas a queda poderia ainda ser maior, chegando nos 47.000 pts. Este movimento vem sendo descartado pois apesar complexidade da economia Global e a do nosso próprio pais, ainda não se tem uma visão tão caótica que suporte este movimentos.
Mantendo a coerência da analise, a visão do gráfico mensal, neste momento é que ainda estamos em uma onda 2. Ou melhor tivemos que passar a considerar esta situação, porque perdemos o fundo de setembro, por muito pouco é verdade, e isto até seria tolerável dentro da analise das ondas, porque foi um movimento muito pontual ocorrido na ultima quinta, mas que de certa forma se confirmou na sexta. Na quinta tivemos uma queda brusca no inicio do pregão e depois fechamos positivo, já na sexta o dia foi totalmente negativo.
O alvo deste movimento sugere uma correção mínima até os 89.000 pts, e tem como alvo principal os 83.000 pts. Este objetivo que a toda hora aparece nos estudos a vários meses, e que de certa forma viraria completamente o jogo, criando possivelmente força para um grande avanço. Só para se ter uma idéia, se voltarmos aos 83.000 confirmando uma onda 2 , o objetivo da onda 3 esta em 154.000 pts e o objetivo final do movimento em 198.000 pts, claro que seria um movimento de uns 5 anos, com muitos avanços e recuos, mas é o objetivo das ondas. Embora pareça um numero absurdo, para atingirmos o primeiro alvo que é a onda 3, teríamos que subir menos de 100%, e para retornar a bolsa em dólar nos mesmos valores de 9 anos atrás teríamos que subir 132%. Ou seja, dolarizando a bolsa, já estivemos nestes níveis.
O que temos de positivo neste tempo trágico, é que por enquanto continuamos marcando uma onda 2, e que estas tem durado em torno de 3 meses, e atingimos o terceiro mês. Outro ponto esta relacionado com o OBV, como pode ser visto na figura atingiu uma linha de tendência de alta, que vem sendo respeitada desde de 2017 funcionando como suporte em momentos críticos, que tivemos na nossa historia recente, inclusive a grande queda de março deste ano. Isto sugere que podemos estar próximos ao final da correção.
Semanal
De fato a situação do índice não esta nada boa neste tempo trágico executando o fato de estarmos em cima da mme26 (min,-1), que na verdade já foi perdida, mas o rompimento esta na mesma proporção que ocorreu nas ultimas semanas, isto torna possível que voltemos para cima dela.
Os indicadores estão todos virados para tendência de baixa, ou seja a situação virou de maneira bastante radical, então nenhuma noticia boa neste gráfico.
Mas o objetivo é buscar sinais de que algo pode estar prestes a mudar. Então seguindo a mesma linha de analise que venho colocando nas ultimas semanas, vamos ver que se podemos tirar algo positivo neste tempo gráfico. Este ponto vem mais uma vez do Índice Financeiro, porque tem sido ele que vem mudando o rumo do IBOV, e teve uma super queda esta semana.
Temos duas possíveis marcações, e uma delas tal qual esta acontecendo com o índice indica e estarmos em uma onda 4 do semanal, neste caso temos um limite para a queda, quem vem sendo respeitado que é o território da onda 2. Esta linha tem servido de suporte, e quando foi testada, tivemos um retorno do índice.
Em termos de objetivo de uma onda 4, ele já atingiu todos os requisitos, e diferentemente do ibov não perdeu o fundo de setembro, por muito pouco, ou seja, é possível até marcarmos uma nova movimentação se iniciando, o que sugere que em algum momento de novembro, mesmo que o mês seja negativo teremos que romper a máxima de outubro.
Como eu disse, existem duas marcações mas diferentemente do que vem acontecendo com o IBOV, ao validar esta marcação no mensal, não temos a mesma confusão gráfica. Porque lá podemos ver o índice financeiro adiantado em relação ao IBOV, ou seja, podemos estar começando a M.5.
O problema é que como o gráfico esta se apresentando de forma mais clara, também podemos estar começando a onda C, e a formação que vemos ao invés de ser 1,2,3,4 é na verdade a B.a,B.b,B.c, C.
Então por enquanto neste tempo gráfico o índice financeiro sugere que a sua correção esta chegando bem perto do objetivo, por outro lado caso ele não se sustente, dará inicio a tão temida onda C.
Embora esteja procurando elementos positivos, temos um possível problema pela frente, que esta ligado ao Indice de Materiais Básicos, outro ator importante na trajetória do Indice, e ele ainda não iniciou a onda 2, e esta fazendo uma onda 1 muito maior do que era previsto. Então caso ele inicie a onda 2, podemos ter mais um peso puxando o índice para baixo. Mas como o objetivo é procurar coisas boas, por este índice uma correção mais intensa fica totalmente descartada no ibov.
Diário
Quanto menor o tempo gráfico, maior a reação do indicadores, então tivemos uma virada completa esta semana, com todo eles virando para tendência de baixa.
Mas podemos observar algumas coisas com relação a alguns deles. Enquanto os preços perderam o fundo, nem o IFr14, nem o Macd seguiram os preços, então podemos ter duas visões: a primeira que os preços ainda podem continuar a cair porque estes indicadores ainda tem espaço para correção, ou que a queda já foi além do esperado, e o que produziria pelo menos uma reação dos preços no curto prazo.
Observando a figura, podemos perceber que a linha central do retângulo foi novamente respeitada juntamente com a linha inferior do canal, mostrando que estamos em cima de um suporte bem forte. Uma curiosidade, os retângulos desenhados no gráfico foram obtidos de forma gradual, as linhas centrais de cada um deles foi tão “respeitada que acabaram por se unir em um único retângulo, criando uma área entre 101.500 e 93.800 pts, a relação entre eles esta tão perfeita que caso tenhamos a perda da linha inferior deste retângulo, vamos primeiramente para os 90.600 pts, e depois para 87.000. Por outro lado, estamos claramente em uma área de suporte muito forte.
Deixando um pouco de lado, a At e retornado as ondas. Pelas regras das ondas, a perda da mínima de setembro, invalidou a possibilidade de estarmos diante de uma onda 3, mas a formação que foi gerada por este movimento criou um fato bastante intrigante. A ultima perna de alta se formou em 5 movimentos, apontando para cima, isto é incomum, porque o único movimento que se inicia em 5 ondas, é o zigzag, e como a perna que se formou em um movimento ascendente, que o zigzag deveria ter levado os preços em um movimento de alta, mas a perna que se formou em seguida retornou ao inicio do movimento o que não ocorre em um zizzag, mas sim em um padrão plano. Então teríamos que retorna a onda formada em 5 movimentos e classifica-la em 3 movimentos onde um deles se expandiu. Isto também não corresponde a nenhum padrão gráfico.
Isto acaba gerando uma dúvida sobre o que de fato esta ocorrendo, e toda esta duvida sendo tendo sido causada por uma única movimentação ocorrida na abertura da ultima quinta-feira, onde pelos valores de fechamento não tivemos a perda da mínima, o que não invalidaria o movimento. Isto poderia implicar em um movimento subsequente, que levaria os preços a 107.000 pts, onde tivemos o inicio da queda de março.
Não é muito para poder justificar que podemos ter um retorno do índice, ainda mais se consideramos que apenas o IFR3, dá indícios de um fundo, mas este era o objetivo desta analise, procurar algo que pudesse indicar alguma reação do mercado. Um outro ponto é que estamos afastados da mma20, em um ponto em que o mercado tende a reduzir esta distancia, mas como as bandas se abriram muito e não fechamos fora dela em nenhum dia, não dá para prever que este retorno vá ocorrer neste momento
Costumo utilizar um marcador extremo, ele me indica quase sempre com perfeição quando o mercado vai mudar, porque ele se afasta totalmente das medias e faz um movimento brusco no sentido contrario. No dia 21/10 ele foi acionado, mas sofreu um retardo, pois no dia 22 ele foi invalidado e só quando foi repetido no dia 23 ele realmente acionou a queda. Agora no sentindo inverso ele foi acionado no dia 29, mas falhou no dia 30. Se o movimento se repetir, teríamos que ter um movimento baixista amanhã com um candle que tivesse a máxima menor que a do dia 30, e mínima menor, sendo que a abertura fica-se mais próxima do ultimo fechamento, isto produziria um movimento contrario, dando alguma força ao índice.
Com certeza teremos dias interessantes pela frente.
Abraço a todos
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Pessoal da análise técnica, preciso de uma ajuda…
Vou vender parte da posição (limite de isenção mensal) em EZTC, TAEE e CGRA e aumentar posição em outros ativos. Vocês esperariam? Fracionariam as vendas? Fariam o que?
Só venderia agora se estiver muito alocado em ações e muito concentrado nestas posições e venderia colocando no mínimo ativos igualmente sólidos…
Você pode querer tomar risco agora, mas o que caiu está barato pode ficar ainda mais barato… especialmente empresas endividadas e sob questionamento…
Então em primeiro lugar, ponderar risco e alocação…em segundo lugar verificar se dá para fazer alguma jogada tributária e não pagar imposto e melhorar o perfil de risco e potencial da carteira…
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Obrigado, @lawyermg
Estou há alguns meses já realocando bem devagar as posições e aproveitando a isenção de IR. Decidi vender só um pouquinho de EZTC, deixar uma ordem VAC em TRIS e esperar um pouco
Acho as duas boas empresas e nao seria pecado nenhum manter as duas…
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Sim! As duas são muito boas, só estou tentando reduzir um pouco o número de ativos para acompanhar menos coisa. Acho mais fácil diminuir em construção civil que em banco ou elétrica hehe