Já está nos 30/60 min desde segunda…
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Boa tarde! Boa semana a todos,
Sendo o IBOV composto por setores, que vão performar distintamente, foco no que vejo mais promissor no futuro.
Sigo vendo perspectiva de crescimento para o álcool e açúcar.
Segue gráfico ADR Cosan - mesmo setor do papel que mais invisto: SMTO3.
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Ibov 19/02/2021
Sem apresentar nenhuma movimentação direcional, continua complicado definir o futuro do índice. Minha expectativa é que as próximas movimentações passem a dar sinais mais claro de qual caminho iremos seguir, mas sem que a correção atenda a algum padrão, fica complicado ter uma idéia do que fazer.
O Ibov vem dando sinais que também esta entrando em um padrão de triangulo, o que torna as operações muito mais arriscadas, por outro lado tem aparecido algumas oportunidades em ativos que estão em processo corretivo muito mais avançado. De qualquer forma, fica extremamente complicado tomar uma posição maior na bolsa.
Particularmente eu gostaria muito de ver um retorno até os 105.000 pts, e depois vermos uma movimentação mais consistente, pois permitiria uma tomada de posição mais firme, mas parece que o índice não quer fazer este movimento, mesmo com as indicações claras que ele é possível.
Mesmo o índice de materiais básicos, que vem sendo o principal motivo de sustentação do Ibov, não apresenta uma situação muito clara, tendo ainda bastante espaço par subir no semanal, especialmente quando analisamos ele em dólar. No diário ao contrario, ele começa a apresentar sinais de que esta bem próximo ao limite. Em grandes números ele poderia subir mais 8% antes de tocar em um objetivo de fibo, no caso a onda 3. Somente neste ponto teríamos o inicio de uma correção. Se isto vier a ocorrer dificilmente teremos uma movimentação negativa no índice.
Mensal
Embora estejamos com um mês positivo, não rompemos o topo do mês de janeiro e ainda não perdemos o fundo também, o que reforça a visão de que na verdade estamos em um cenário lateral. Também não diminuímos a distancia da mme4, o que sugere duas coisas, ou uma correção ou a continuidade da lateralização uma vez que a media esta ascendente e se aproximando. De qualquer forma não temos um sinal altista neste momento.
Com relação a mma20 que continua ascendente, chegamos até a entrar em área de sobrecompra pelo critério de afastamento desta media, mas o mercado já aliviou um pouco, mesmo assim esta bem próximo desta área. Contrariando um pouco os outros critérios o ifr3, esta quase entrando em “modo de compra” e ainda dando muito espaço para a subida do índice, mas a movimentação deste indicador neste tempo gráfico é bastante lenta e então podemos ter ainda mais lateralização.
Tanto o OBV quanto o IFR14, estão divergindo do índice. Esta divergência que se iniciou em Janeiro, ainda tem a possibilidade de fazer com que a correção se acentue.
Uma coisa bastante curiosa que temos esta com relação ao TLB (tree line bar). Por este critério, ainda estamos em tendência de baixa, diferentemente do que temos nos critérios normalmente utilizados na definição de tendência. Por este método, a tendência só irá mudar se fecharmos acima de 119.593 que foi o topo de janeiro de 2020, e mesmo tendo rompido este topo, não conseguimos fechar acima deste valor. Embora este critério não seja tão utilizado ele serve como filtro em diversas estratégias, e o seu rompimento produziria um novo ciclo de avanço do índice.
Semanal
Conforme vimos na ultima analise que coloquei aqui o índice de fato retornou aos 120.000 pts, chegando mesmo a romper, dando inicio a uma pequena correção.
Neste tempo gráfico temos a mme9, servindo de suporte e a mma20, ainda muito distante. Sendo a mma20 a media mais importante utilizada como marcador de tendência e também como suporte, é de se esperar que os preços venham a testar esta media em algum momento antes de definir para que lado irá.
Por enquanto, temos dois movimentos possíveis, o primeiro imaginando que vamos continuar na forma de um triangulo e neste caso estaríamos agora formando a perna 2 deste triangulo, o que deveria fazer o índice ir buscar 117.243 pts, e logo em seguida virar de direção e ir pelo menos a 123.476 pts, ou mesmo até o ultimo topo para depois voltarmos a formar a onda 3. Este é um cenário possível, mas alongaria demais a lateralização que já estamos vivendo a algum tempo.
O outro cenário tem a ver com a posição que o índice se encontra (entrando na area do retângulo amarelo), e neste caso a formação da terceira perna, que poderia encerrar o triangulo, levando o índice a testar a região dos 105.000 pts, o que na minha opinião seria o melhor movimento, uma vez que provavelmente iriamos romper a mma20, e então o objetivo da correção estaria completo. Temos uma outra possibilidade caso o movimento corretivo se acentue, que pode ser a mais provável neste momento, que é termos a terceira perna como o mesmo tamanho da primeira e irmos até os 110.000 pts, onde a mma20 seria testada, não perdida. Este terceiro movimento diminuiria a possibilidade de termos encerrado a correção, pois ainda manteria a idéia de estarmos em um triangulo.
Em resumo, estamos em uma movimentação lateral e afastado da mma20, então temos varias possibilidades neste momento, sendo que o IFR3 esta indicando venda para esta semana.
Diário
No inicio do mês, tínhamos a mme52 servindo como suporte, e como ela não foi perdida, tivemos o movimento contrario, ou seja, nos afastamos dela em torno dos 5% e a partir dai iniciamos um movimento bastante lateral.
Pelo critério mais básico de determinação de uma tendência, temos a mma20 virada para baixo, e os preços fechando levemente abaixo dela, assim temos uma tendência de baixa, pelo critério de topos e fundos ainda estamos em uma tendência indefinida, porque mesmo que o ultimo fundo esteja sendo perdido, ainda não atingimos uma distancia de 3%, o que ainda não permite marcar com certeza o novo fundo. A verdade é que neste momento estamos bem lateral, o que fica bem claro quando olhamos o gráfico de 60’.
Pelo ADX, viramos para uma leve tendência de baixa esta semana. Baixa, porque apesar o DI- ter cruzado para cima o DI+, o adx esta perto de 10, e costumamos definir a tendência realmente quando ele se aproximar de 20. Então por ora, embora não exista esta classificação por este indicador, estamos vendo uma tendência indefinida.
A exemplo do que vem ocorrendo no semanal o IFR3, também esta indicando venda, na verdade, virou para venda na ultima quinta. O 60’ esta praticamente virando para venda, e se isto ocorrer, teremos 3 tempos gráficos (semanal, diário e intradiário) apontando para baixo.
Dólar semanal
A definição de qual lado o dólar vai seguir continua indefinida. Os triângulos são figuras muito difíceis de serem operadas, e como se já não fosse complicado entender a trajetória do dólar, porque ele esta em um triangulo de tempo maior iniciado em junho de 2020, ele agora esta trabalhando em um triangulo menor que teve o seu inicio em janeiro.
É muito difícil traçar um prognostico, mas graficamente no tempo semanal ele esta dando indícios que pelo menos no tempo menor ele vai romper para cima, mas antes tem que dar um final ao movimento retornando até 5,356. Então este passa a ser um importante ponto de definição, pois se ao atingir este patamar ele voltar a subir veremos uma alta até a casa dos 5,77, que estará confirmando o rompimento da linha do triangulo superior (padrão para o quarto movimento de um triangulo), e depois buscar uma correção bastante forte podendo chegar até a casa dos 5,05. Neste ponto teremos a perna “e” do triangulo sendo confirmada e se este ponto servir de suporte, teremos na sequencia o movimento que projeta o dólar a 6,50, ou bem mais que isso.
Acredito que esta movimentação gráfica é bastante interessante, pois de certa forma coincide com as expectativas de que a moeda americana venha a se desvalorizar diante do real no médio prazo. Um movimento deste tipo levará pelo menos umas 8 semanas, para que ele venha atingir este fundo em 5,05.
Por outro lado, se o triangulo de tempo menor não se confirmar, a correção poderá ser bem mais rápida. Perdendo os 5,356 a moeda irá testar novamente um fundo em torno de 5,24 e ai já não estaremos mais dentro do triangulo menor.
A próxima semana.
Dando uma “passada” pelos dois índices setoriais mais importantes neste momento, podemos ver sinais confirmando a movimentação do índice para a próxima semana.
O índice que tem sido o principal “carro chefe” do ibov, tem sido o IMAT, que por sua vez, ainda apresenta folego no período semanal, mas esta com o diário extremamente sobrecomprado sugerindo uma correção eminente, e tem o 60’ quase na mesma situação. Mas como foi citado no inicio deste texto, ele tem pelas projeções de onda, um bom espaço para percorrer.
O IFNC, esta na mesma situação do índice, com todos os tempos gráficos apontando para baixo, e ainda com bastante espaço para correção.
Ou seja, se olharmos a direção destes dois índices, temos a indicação de uma semana bem indefinida para o IBOV, mesmo que o indicadores mostrem uma possível semana negativa.
Contrario a movimentação do índice, O Smal neste momento esta apontando para cima, embora o 60’ esteja entrando em área de sobrecompra. No semanal a situação esta bem indefinida, pois embora também esteja virado para o negativo, esta muito próximo de mudar de direção.
Boa semana a todos.
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Fala pessoal, estou muito interessado em aprender sobre a análise técnica. Algum de vocês consegue me indicar um ebook, canal, vídeo enfim qualquer conteúdo de qualidade e gratuito para aprender? Sou 100% leigo no assunto kkkkk acho que o máximo que sei são as LTA, LTB, Fibonacci, as medias e alguns padrões de candles. Enfim, desde já obrigado a todos
Ibov 22/02/2021
Boa noite, a movimentação intensa do índice no dia de hoje produziu alguns pontos importantes.
Semanal
O teste da mma20 ocorreu bem antes do esperado, devido a grande queda do índice. Mais uma vez esta media mostrou a sua importância e barrou a queda no momento em que foi tocada.
Com esta movimentação eliminamos pelo menos por enquanto a formação de um triangulo. Nada impede que ele venha a se formar, mas em geral, o objetivo do triangulo é fazer com que os preços desacelerem a espera da mma20, para então continuar na tendência principal, que mesmo com esta queda expressiva, permanece de alta.
O ponto importante, é com a queda, atingimos de uma só vez, a mma20, a linha central do retângulo, e também devido ao deslocamento, foi possível a marcação de um canal de baixa, que também serviu como suporte. Embora não esteja na figura, atingimos hoje também a correção de 38,2% da ultima perna de alta. Temos então o índice encima de uma importante área que se for perdida faz com que o índice busque a região de entre 105.000/106.000 pts, onde temos a correção principal em 61,8%.
De qualquer forma, a movimentação de hoje foi muito importante, por dois aspectos: o primeiro foi buscar uma retração de fibo valida como suporte, e o segundo foi o teste da mma20. Ou seja, a partir de agora temos dois alvos de correção atingidos, o que pode significar que se viermos a ter a continuidade a alta, teremos mais consistência neste movimento. Só não podemos ainda considerar que o movimento se encerrou, porque a ultima perna deveria se formar em 5 movimentos, e na verdade estamos apenas no terceiro.
Diário
Olhando para formação das ondas neste movimento corretivo, que vem se formando em um zizzag, temos o neste momento a formação da onda C. Dentro desta possibilidade, o que vimos hoje foi uma onda C.3 que atingiu 261,8% de toda a projeção. Para que a perna tenha toda a sua formação terminada, o índice deveria voltar até pelo menos, até 115.200, testando o fundo perdido como resistência e então completar o zigzag fazendo o índice retorna ao mesmo fundo de hoje, ou a extensão de 161,8% da onda C.1 e ir então aos 110.600 pts. Se isto vier a ocorrer, teremos uma situação bastante interessante, pois apesar do gráfico mensal, indicar que estamos em uma onda 3, na verdade em uma 3.2, se a correção parar neste ponto, significa que o gráfico semanal, onde o movimento esta sendo visto como uma onda 4, mais uma vez vai se confirmar, pois a correção até os 110.600 pts, é exatamente o que esperamos ver como uma correção de onda 4.
Dólar
Se dependermos da moeda americana, para fortalecer o nosso índice, por enquanto a situação ficou complicada, pois rompemos a área do triangulo. Por outro lado, depois de rompermos a linha do triangulo, batemos de novo em uma região que tem sido um suporte importante, especialmente desde o inicio de janeiro.
Caso tenhamos o rompimento desta linha em 5,50, vamos buscar a linha superior do triangulo de maior nível, que temos acompanhado desde junho de 2020, fazendo o que seria o quarto toque deste movimento (onda d), para então começar a correção.
Então ficamos assim, o índice testando um importante suporte e o dólar uma importante resistência. Amanhã promete.
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Ibov 26/02/2021
A idéia da analise colocada aqui no final do mês passado, reforçava a tese de que deveríamos comprar dólar e vender bolsa. Chegamos a ter uma semana positiva em fevereiro, mas no final a bolsa corrigiu bastante, e ainda tem espaço para mais correção. Do outro lado, o dólar finalmente consegui romper a sua resistência principal e caminha agora para atingir o objetivo do triangulo.
Todos os cenários que eu coloquei aqui no fórum continuam validos, e por enquanto, vamos dando ênfase ao cenário que estamos em uma tendência primaria de alta, e em uma correção intermediaria que projeta um longo caminho no cenário positivo. Claro que isto tudo pode mudar derrepente, mas por enquanto, ainda podemos seguir acreditando nisto, mesmo que venhamos a entrar em um cenário lateral.
O mais interessante neste momento é que a relação ibov/dólar parece ter se normalizado, e cada um destes “índices” esta dando um sinal diferente, pelo menos em um prazo menor.
Em ambos os “índices” temos uma situação, que poderia ser classificada como terminal e que tem uma boa chance de ser resolvida até o final de março. O Ibov tem a possibilidade de mesmo caindo um pouco mais, cumprir o objetivo de correção e mudar para um viés mais altista antes do final deste mês que se inicia. O dólar, pode fazer exatamente ao contrario, iniciar o mês subindo em busca dos objetivos de preço, para depois começar a cair, fazendo o seu ultimo movimento corretivo, antes da grande movimentação altista que vem se apresentando nos gráficos.
Como vou detalhar mais adiante, enquanto em um prazo menor, ambos podem seguir caminhos distintos e no entanto definirem um movimento mais harmônico, o que temos no prazo maior, é completamente diferente, onde apenas um deles irá cumprir o que projeta.
Mensal
A correção que vinha se apresentando foi confirmada, terminamos o mês no negativo, e perdemos a primeira região de suporte em 113.132 pts (38,2) e agora estamos indo em direção ao alvo principal da correção em 105.600 pts. Nesta região temos alguns suportes importantes, considerando que ainda estamos em uma tendência de alta neste tempo gráfico e dentro de um impulso, então temos os seguintes fatores para esta região:
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é a correção de 61,8% da ultima perna de alta, que é considerada a principal correção para uma onda 2. Lembrando que no momento estamos fazendo uma correção do que seria a onda 2 de uma onda 3. Isto pode ser visto na figura, onde isolamos o movimento iniciado em março de 2020 como um movimento de impulso
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é a região mediana entre o preço de fechamento atual com a mma20, e sempre temos a possibilidade de ir testa-la, e como em janeiro testamos a banda superior da Bollinger, é de se esperar que vamos buscar o centro da banda, que no meu caso é definido também pela mma20.
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também é o próximo suporte gráfico e o topo do retângulo principal que se formou no semanal
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e o ponto mais importante, é o final da onda 2, então deveria ser respeitada. Ocorre que muitas vezes o suporte é dado pelo fechamento e neste caso poderíamos ir até a casa dos 102.1912 pts.
A correção que foi indicada pelo ifr3 no final de janeiro se confirmou, e o indicador continua apontando para mais queda, entretanto é muito raro ver este indicador entrar em uma área de sobrevenda no mensal quando a tendência é de alta.
Por este tempo gráfico fica a impressão que vamos iniciar o mês de março de forma negativa, atingir o fundo da correção e então começar a voltar. Isto só será invalidado se viermos a perder a casa entre 105.000 e 106.000 pts, porque ai teríamos como alvo, 100.000 pts, por ser um suporte “natural” e finalmente os 93.000 pts, neste caso teríamos uma situação bastante complicada, uma vez que todo o desenho do impulso teria que ser revisto.
Semanal
Tínhamos um suporte importante na mma20, mas não foi o bastante para deter a correção, mesmo tendo sido testada juntamente com a correção de 38,2% de fibo, e também com a linha de tendência de alta, que teve seu incio em março passado.
Todos os indicadores principais, tais como o ADX, MACD e OBV estão virados para venda, sendo que o ADX depois de muito tempo mudou a tendência para baixa. O ifr14 também perdeu a linha de tendência de alta.
O IFR3 que já havia virado para venda na semana passada, fortaleceu a queda, e no momento ainda esta longe de atingir a linha de sobrevenda, o que abre espaço para mais correção.
Em cada tempo gráfico temos medias que nos auxiliam a entender este movimento. Na grande maioria das vezes estas médias acabam funcionando como um suporte/resistência embora não sejam de fato. No período semanal, onde eu concentro a maior parte das minhas analises, utilizo um conjunto de medias exponenciais que se relacionam com este período. Considerando o ano com 52 semanas, as medias são divisões deste número excetuando a mais curta que não é exata. Utilizo as medias de 4,13,26 e 52, todas exponenciais. Estudando medias de forma aleatória, percebi que além destas medias exista uma media que estranhamente se apresenta em momentos complicados como um importante suporte, que a mme26 só que ao invés de ser composta por valores de fechamento como é habitual é composta por valores de mínimas. No gráfico abaixo podemos ver que tanto em setembro como em outubro do ano passado ela funcionou como um suporte muito efetivo.
A perda da mme26 (media exponencial de 26 períodos) que representa um semestre, deixa pela frente a mme26min, que é a mesma media, só que composta de valores mínimos, e que foi um importante suporte para a movimentação que tivemos anteriormente. Esta media pode ser vista no gráfico onde é a linha vermelha. Estamos em um movimento corretivo em uma perna C, sendo que o primeiro alvo é que esta onda tenha o mesmo tamanho da onda A, que é exatamente o ponto onde teremos o toque na mmme26min, na casa dos 109.000 pts.
Diário
No diário temos alguns indícios interessantes, que podem ajudar a entender o momento em que estamos.
Primeiramente, temos o índice fechando a dois dias abaixo da banda inferior de Bollinger(20), e no limite de distanciamento da mma20, o que sugere algum tipo de reação em um período mais curto.
Todos os demais indicadores que acompanho, IFR14, OBV, ADX e outros mostrando a continuidade do movimento baixista, excetuando o MACD que ainda não perdeu o fundo.
O Ifr3 ainda não entrou em área de sobrecompra o que sugere que ainda teremos mais alguma correção
Com relação ao conjunto de medias básicas para identificação da tendência, estamos operando abaixo da mma20 e da mma50, e em direção de testar a mma200 que neste momento esta ascendente. Esta ultima media é sempre a maior referencia em momentos de correção, pois geralmente logo após o seu teste o mercado costuma reveter e retornar a tendência principal de mais longo prazo que ainda é da alta.
Mas o que esta chamando a atenção é a forma que a correção esta ocorrendo. Certamente estamos em uma correção ABC, seja de que natureza de onda que estamos neste momento, como por exemplo a onda 2 que estamos vendo no mensal. É muito complicado fazer as marcações de uma correção enquanto ela esta em andamento. Mesmo assim, dá para tentar.
No caso vemos uma onda ABC, que esta em seu terceiro movimento, no caso a onda “C”. Ela esta um pouco forçada, em relação ao termino da onda “B”, mas esta correta em termos de comportamento. O que podemos notar é que a onda A se formou em 5 movimentos, e o único padrão Corretivo de Elliot que tem a primeira onda se formando desta forma é o ZigZag.
Então temos a onda “B” em 3 movimentos, e para que o padrão seja fechado, a onda “C” deve ocorrer também em 5 movimentos. Pela marcação estamos no quinto movimento desta onda, e como o terceiro movimento foi buscar o alvo que normalmente utilizamos, é de se esperar que confirmada esta onda, ela vá até a correção de 423,6% que neste caso esta na casa dos 107.500 pts, onde possivelmente também ocorrerá o teste da mma200, caso não tenhamos uma queda muito forte.
Se fossemos usar a marcação mais simples e alterando um pouquinho da onda “C”, teríamos a onda “B” que cumpriu os 61,8% da onda “A”, e a onda “C” com dois objetivos: 100% da onda “A”, que é o ponto em que estamos, e neste caso teríamos terminado a correção, ou o mais comum de 161,8% da onda “A”, que projeta a correção até 104.416 pts. Esta é a marcação mais simples, porém se ela se estender, pode ser classificada como um impulso, e então podemos ter mais duas ondas e neste caso iriamos até os 94.316 pts.
Dólar semanal / mensal
Com tanta movimentação, o dólar acabou fechando o mês de fevereiro com uma valorização de 2,48%. Não chegou a ser uma alta muita expressiva, o problema é que a recuperação se deu no final do mês, juntamente com o rompimento de uma linha de suporte, então temos uma visão altista para a moeda pelo menos no início de março.
No semanal, como podemos ver na figura abaixo, que alias não tem mudado muito, rompemos a principal linha de resistência e caminhamos agora para testar a ltb que compõe a linha superior do triangulo.
Este movimento que é o quarto, no caso a linha “d” do triangulo, tem algumas características. Ocorre que o movimento 4, seja em triângulos, retângulos ou mesmo em diagonais (cunhas), costuma romper a linha que da origem a figura, e depois retornar para dentro indo buscar o quinto movimento “e”.
Estou citando esta movimentação possível do movimento “d”, porque acabamos de romper um retângulo, que existe dentro do triangulo, e como os retângulos são mais fortes como figura, o alvo agora desta movimentação esta em 5,80. Ou seja, a linha do triangulo seria rompida, depois teríamos o retorno que pelo traçado coincide com a linha inferior do retângulo que hoje se encontra em 5,25. Se este movimento se confirmar o próximo objetivo “macro” seria buscar o alvo do triangulo, nos por enquanto impensáveis 6,93.
Ibov Semanal Dolarizado
O recuo total do índice em dólares no mês de fevereiro foi de -5,31%, bem menor do que tivemos em janeiro que foi de -8,25%.
Perdemos nesta semana o principal suporte que tínhamos, e agora estamos rumando para o suporte principal em 18.821 pts. Aqui temos a mme9, servindo mais uma vez de suporte, pois fechamos exatamente em cima dela, o que gera toda uma expectativa, pois esta media é muito importante neste traçado.
O que esperar para o Futuro?
Pelo menos agora as movimentações parecem obedecer a um padrão mais coerente, pois o índice esta contraria ao dólar, o que é o normal, pois quando os dois vão no mesmo sentido, tudo fica confuso.
No momento como vimos, dólar tem um objetivo de alta, mas não é muito grande, o índice também tem um objetivo de baixa, que por enquanto tem mais ou menos a mesmo tamanho do alvo do dólar. Com os objetivos atingidos, podemos ter a mudança de direção de ambos. Olhando para mais para frente, enquanto os gráficos, neste momento apresentam uma boa coerência no prazo mais curto, no prazo mais longo, isto muda totalmente. Se tudo correr bem certinho, com a movimentação do índice e do dólar que estamos vendo no curto prazo, o movimento que teremos a seguir para o índice é completar a onda 3.3 que tem um objetivo muito alto, e para que isto aconteça, o triangulo no dólar não pode funcionar, ele tem que falhar. Dá mesma forma, para que o triangulo funcione, todo o traçado de impulso do nosso índice, terá que ser invalidado, e teremos que trabalhar com um cenário bem baixista pela frente.
Boa semana a todos.
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Boa tarde!
@wdgi, dá uma ajuda? É razoável final da ola 4 no diário?
Obrigado!
Coleguinhas… alguém tem algum material interessante de Fibonacci?
Nada muito acadêmico, só pra dar uma olhada inicial.
Sei o que é, o “arroz com feijão”, mas queria algum complemento.
Vc vai ficar zangado comigo, mas eu te sugiro esquecer fibonacci.
Isso usa percentuais de extensões e retrações.
O percentual de acertos disso é o mesmo do que o percentual de acertos de quaisquer outros grupos de percentuais.
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Ibov 04/03/2021
Oi Tomo,
Se eu entendi a sua pergunta, você esta marcando a movimento em questão como uma onda 4, considerando que todo movimento que tivemos entre outubro e janeiro, tenha sido uma onda 3. Neste caso, teria sim atingido seu objetivo de preço, pois a correção mínima esperada de uma 4, é que ela termine entre 38,2% e 50,00% da onda que a precedeu, no caso uma onda 3. E ela até ultrapassou um pouco este ponto. Tivemos a formação A,B,C no padrão zizzag.
Agora como faço sempre, deixa eu complicar um pouquinho.
O objetivo de preço foi alcançado, mas a onda 4 tem a natureza de ser longa em termos de tempo, e mesmo ela tendo durado bastante, ela poderia continuar ainda por um bom período. Ou seja, o que estaríamos vendo é apenas o termino do movimento A desta onda, então teríamos agora dois objetivos: o primeiro ela volta a testar os 18.500 pts, corrigindo 61,8% desta perna de baixa, e então retorna ao fundo que tivemos esta semana, isto abre a possibilidade de uma formação triangular, muito comum neste tipo de onda. O segundo objetivo seria o retorno a casa dos 125.000 pts e depois um recuo, até os 114.000 pts, permitindo a formação de um outro tipo de triangulo, ou um retorno até o fundo desta semana, formando um padrão de correção plana.
Abraço
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Poxa @wdgi , obrigado! Você sempre compartilhando seus estudos! Valeu mesmo!
Sempre leio com atenção suas postagens, creio que é muito bem vinda por todos, ou quase!rs
Você pode dizer se enxerga “estarmos” numa 4?
E uma outra pergunta: na sua experiência, no seu entendimento, você pôde saber ou perceber se os padrões de Fibonacci seriam utilizados pela maioria dos sistemas de trading (sejam robôs ou operadores)?
Penso que se uma estratégia é seguida pela maioria, esta será a estratégia vencedora (tomo emprestado um conceito da teoria da evolução - Estratégia Evolutivamente Estável - que utilizou a Teoria dos Jogos para ser estabelecido).
EDIT: “entre outubro e janeiro, tenha sido uma onda 3”. Considerei ABR-11JAN.
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Discordo totalmente kkkkk kkk.
@ravenx
Quer um material bom vai no YouTube do Ogro.
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Oi Tomo, eu que fico feliz em poder ajudar.
Respondendo a suas perguntas:
Pela forma que utilizo as ondas eu preciso ir confirmando os movimentos em prazos diferentes.
Concordo com você que olhando somente o diário, podemos sim estar em uma onda 4.
Ocorre que a medida que vou subindo o nível, esta possibilidade fica mais difícil no momento, pois existem duas marcações possíveis pelo semanal e no caso, sem olhar o mensal, estamos estaríamos em uma correção ABC, ou fazendo um movimento de uma onda 4 de uma onda 5.
Quando a visão parte do mensal, a situação muda, ou estamos em uma onda 3.2, ou já demos inicio a uma onda 3.3 e neste caso estaríamos em uma onda 3.3.2.
De qualquer forma estamos em uma correção do tipo ABC, seja uma onda 4, 2 ou a própria correção de final de impulso, os próximos movimentos é que vão definir.
Com relação a utilização de Fibo, com certeza, é uma das principais ferramentas utilizadas em sistemas de tranding, tanto a correção quanto a projeção. Eu mesmo opero por um sistema automatizado que desenvolvi ao longo dos anos, o elemento principal do sistema é baseado em Fibonacci, e o setup principal também.
Abraço
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Abraço!, obrigado!! e bom fim de semana!!!
No aguardo do seu próximo post.
Até,
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Ibov 05/03/2021
Foi tudo muito rápido esta semana, tanto a bolsa como o dólar, partiram para resolver seus alvos de uma vez. Tínhamos a possibilidade de corrigir até o toque na mme26(min) com o teste previsto para 109.000, e logo na segunda o índice caiu forte e quando rompeu a media em 108.400 pts, voltou a subir. Repetiu o mesmo teste no dia seguinte e ai rompeu de vez, mostrando mais uma vez a importância desta media em períodos críticos. O dólar por sua vez buscou rapidamente a linha superior do triangulo, rompeu, voltou e chegou bem perto do alvo em 5,80 que estava marcado como final do movimento. Chegou a 5,78.
Ainda é um pouco cedo para considerar que as movimentações esperadas inicialmente já foram encerradas, e que agora vamos para a movimentação seguinte . No no caso do dólar a próxima movimentação seria o retorno a linha inferior do triangulo, um movimento que pode ser longo, afinal até o momento já são 55 pregões na formação desta possível onda “D”, e foram 31 na formação da onda “C”, então não há porque pensar que o movimento “E”, vai ser muito rápido, a menos que tenhamos “outro” gatilho a frente. O Ibov, ainda estava devendo um pouco de correção, um pouco menos de 2%, pois deveria ter ido a casa dos 105.500, mas chegou perto, então a analise não mudou muito. Ou seja, embora por um lado seja cedo para dizer que estamos resolvidos, temos uma chance muito boa de que tenha acabado, bastando no caso do IBOV, que ele confirme que tivemos o fundo nesta semana, simplesmente não perdendo mínima.
Não cumprimos nenhum alvo 100%, o que deixa muitas possibilidades em aberto, mas seria quase impossível tratar de todas elas em um único documento. Então vou fazer a analise, considerando que continuamos apenas em uma correção dentro de uma tendência de alta.
E com relação ao índice, o que esperar agora?
Antes de começar a explicação, vou colocar a marcação que estou usando, esclarecendo que não utilizo as notações padrões das ondas, pois como registro em sistemas e planilhas, prefiro trabalhar como se fosse um “plano de contas”. Mais uma coisa, se estivéssemos discutindo sobre esta formação, haveria muita discussão, pois a marcação mais correta não é a que estou fazendo, e sim considerar que onde marquei a onda 3.3.1 deveria ter colocado a 2.B, indicando que na verdade ainda estamos dentro da correção principal e que deveríamos ir pelo menos até 93.000 pts, antes de pensar em marcar uma onda 3. Mas estou mais otimista, então segue a marcação que estou utilizando.
Não vou colocar todos os tempos gráficos, mas para demonstrar como estou fazendo a marcação, vou mostrar como fica a onda que estou marcando como 3.3.2, no gráfico diário.
Olhando o gráfico diário, o movimento corretivo esta completo, claro que sempre temos a possibilidade de continuar corrigindo, mas como já fizemos 5 movimentos na terceira perna da onda, podemos pensar que não formamos apenas um fundo no diário, e que ele poderá em breve também ser marcado no semanal.
Na figura estou tentando explicar a situação que podemos estar no índice neste momento. As letras e linhas em rosa mostram como esta etapa da correção se apresentou no semanal. Os números mostram como cada onda se apresentou no diário, onde a onda “A” do semanal se compôs em 5 movimentos a “B” em 3 movimentos e a “C” também em 5 movimentos, formando um clássico padrão de zizzag (5:3:5). A linha em preto, busca demonstrar, que este movimento pode simplesmente ser o movimento “A” do gráfico mensal, no caso a onda 3.3.2.A, e que ainda podemos dar continuidade ao padrão corretivo.
Se olharmos o gráfico semanal, ainda não podemos marcar o fundo, mas dentro da possibilidade de que ele seja marcado na próxima semana, temos algumas considerações sobre as próximas movimentações.
Olhando o gráfico acima, e supondo que esta correção não tenha terminado, temos a possibilidade de termos formado apenas a primeira perna da correção (onda “A”). Por outro lado também pode ter sido a correção completa, pois se de fato estávamos em uma 3.3.2 no mensal e não é comum ver esta onda se estender (mostrar a formação).
A possibilidade de termos apenas formado a onda “A” parece ser o cenário mais próximo do nosso momento, por duas razões: sendo a mais importante àquela que mostra que mesmo estando em um cenário corretivo, definimos um novo fundo para este movimento, ou seja, não vemos muitos motivos para uma correção mais severa. A segunda razão é que a continuidade deste movimento mais lateral, tem muita aderência com a realidade “obscura” que estamos vivendo no nosso pais, e que tende a clarear mais para o segundo semestre. Ou seja, sem muita razão para cair demasiadamente e nem muita razão para uma alta expressiva.
Voltando a analise da formação do movimento, se ainda vamos nos manter dentro de um padrão corretivo, temos as seguintes possibilidades:
- marcamos o fundo no semanal e vamos agora iniciar o movimento “B”, dentro de um padrão de CORREÇÃO PLANA.
Neste caso teríamos como alvo do próximo movimento o retorno aos 125.000 pts, e em seguida um volta relativamente longa ao mesmo fundo desta semana. Para seguir este padrão teríamos que formar 3 ondas e utilizando uma métrica bem básica, a movimentação seria basicamente a 119.000 pts um recuo até 113.000 pts e finalmente a ida até os 125.000 pts. São números gerados por possibilidade de movimentação e projeções de fibo. - tocamos um fundo no semanal e vamos agora iniciar o movimento “B”, dentro de um padrão de CORREÇÃO TRIANGULAR.
Aqui o movimento pode formar dois desenhos diferentes, sendo que no primeiro caso após chegarmos aos 119.000 pts, mas fazendo 3 movimentos mais ao invés de um só como no caso da correção plana. Em seguida voltariamos a testar o fundo desta semana em 107.319 pts e iniciar os movimentos complementando o triangulo. O segundo movimento é idêntico ao movimento da correção plana, porem a correção após atingir o topo, retornaria até 114.000 pts e também seguiria de forma a montar a figura.
Para esclarecer, estas duas movimentações, fiz o desenho abaixo utilizando o gráfico semanal.
Como podemos perceber ainda é difícil saber corretamente, mas parece que de qualquer forma em ambos os casos, vamos pelo menos fazer um retorno na casa dos 119.000 pts, caso o fundo seja realmente confirmado, sendo possível perceber que por qualquer um destas figuras que venham a se desenhar, passaremos algum tempo antes de finalmente engatarmos um novo movimento de impulso. Assim a idéia é que vamos continuar em um movimento lateral. A boa noticia, que caso tenhamos alguma ocorrência deste tipo, não voltaremos a ter uma queda grande, apenas correções intermediárias e no final teremos um movimento consistente de alta.
Obs - As duas opções acima estão retratadas, no post que fiz no dia 25/010/2020 e correspondem ao cenário amarelo.
Claro que ainda temos um monte de possibilidades, mas pelo menos preciso citar outras duas, sendo uma otimista e uma pessimista, ainda dentro de um cenário de tendência de alta.
A pessimista esta relacionada a continuidade da correção fazendo com que a onda A, se torne um ZIZZAG. Neste caso teríamos que completar este movimento que estamos vendo, fazendo mais duas ondas, pois o padrão requer 5 movimentos. O alvo seria o dado pelos padrões normais de fibo para uma onda de impulso (mesmo corretiva) e fica em 261,8% da extensão em 93.650 pts…
Na otimista, terminamos a tão sofrida correção, e com isto terminamos a onda 3.3.2 do mensal dando inicio a 3.3.3, que tem um alvo bem explosivo em 139.000 pts, seguido de uma correção. Por este traçado o alvo final deste impulso esta em 196.000 pts. Parece um alvo muito grande, porque se partirmos de março de 2020, onde esta onda se iniciou, temos uma distancia de 218% até o alvo. Contudo a onda 1 deste movimento que durou de janeiro de 2016 até janeiro de 2020, gerou uma perna com 220%. Então não são números absurdos. Aqui temos um movimento inicial bem parecido com a formação da correção plana, pois teríamos que ir até os 125.000 pts, que se apresentaria como um único movimento no semanal, depois a correção aos 119.000 pts e então ir novamente aos 125.000 pts rompendo este ponto. Poderia também ultrapassar os 125.000 pts, e voltar testando esta mesma região, antes de iniciar o caminho para os 139.000 pts.
São muitas as possibilidades apresentadas acima, mas para resumir, das 5 possíveis movimentações, apenas uma indica a continuidade de correção desta perna em que estamos. Nas outras 4, em 3, vamos testar novamente o topo histórico e na ultima iriamos apenas até 119.000.
Então temos neste momento 75% de chance de buscar pelo menos 119.000 pts, 66,66% de chance de retornarmos ao ultimo topo e 25% de chance de continuarmos o movimento de baixa.
Como sempre, espero não ter deixado a analise muito confusa.
Boa semana a todos
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Sempre útil suas análises.
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Chances de buscar os 125 aumentadas com aprovação do pacote americano + alta do petróleo.
Blue chips devem puxar bem o índice e se tiver mais alta do minério…
Isso se a política aqui ajudar + Bolsonaro calado !
Quem.comprou nessa queda fez excelentes compras para longo prazo.
Ibov 12/03/2021
Foi um susto o inicio desta semana, mas no final acabou tudo bem. Claro que o índice poderia ter se recuperado um pouco mais, superando a máxima da semana passada, mas isto não ocorreu. O dólar ao contrario, fez exatamente o que deveria ter feito, considerando a formação triangular do seu movimento.
Como tivemos um intracandle no semanal, basicamente não temos nenhuma alteração no estudo que estava sendo feito para o índice, baseado nas possíveis movimentações dadas pelas Ondas. A única consideração seriam com os próximos alvos para o índice, uma vez que dentro dos padrão possíveis em caso de movimento positivo iriamos pelo menos até os 119.000 pts, mas com a queda brusca no inicio da semana, que corrigiu até 61,8% da perna de alta, o alvo caso estejamos fazendo apenas a primeira perna do semanal pode limitar esta subida até a casa dos 17.700 pts. Da mesma forma, existe a possibilidade de que esta extensão também seja menos agressiva, e neste caso levaria o índice até os 122.800 pts, ou seja, diferente do que tínhamos antes onde voltaríamos a testar o topo histórico. Isto falando nos movimentos que iriam completar a correção, de acordo com os 3 desenhos que coloquei no meu ultimo post.
As situação do índice esta um pouco complicada neste momento pelo menos nas sinalizações para o índice, dada pelo sistema de operações que utilizo:
Semanal – esta indefinido mas virando para venda. Continuamos a fechar acima da mma20 que continua ascendente, porem a mme9, que considero a media mais importante neste tempo gráfico, continua apontando para baixo com os preços nem mesmo tendo feito o seu teste.
Diário – virado para venda pelo critério de sobrecompra. Meu setup principal, na quinta acionou uma possível entrada na sexta, mas ela não ocorreu, mas o setup não desconfigurou, então ainda é possível que ele venha ser acionado.
60’ – virou para compra, sendo reforçado pela mme9, que virou para cima e com os preços operando acima dela, mas pelo menos para mim, este tempo é curto, e esta sinalização pode indicar uma abertura em alta, até atingir um nível de sobrecompra e então se alinhar aos demais tempos gráficos.
Como eu citei, não vale a pena falar do semanal esta semana, pois como não tivemos nenhuma movimentação significativa, pouco coisa mudou, então vale mais a pena falar um pouco do diário.
Com relação a tendência, podemos dizer pelos critérios mais comuns, que no diário estamos com a “tendência indefinida”, por topos e fundos e com a tendência de baixa pela mma20. De certa forma, fica difícil definir o que vai ocorrer na próxima semana, especialmente quando apesar de termos uma tendência baixista no dólar, ele esta em cima de dois suportes no gráfico diário. Desta forma vou fazer uma analise bem resumida do que esperar do próximo movimento e ir corrigindo o rumo a medida que a semana avance.
Caso o movimento venha a ser positivo, conforme esta sinalizado neste momento pelo gráfico de 60’, podemos ter a seguinte formação altista (em azul), sendo que na projeção altista, a linha cheia representa uma possível formação do movimento “c”, testando inclusive uma LTA de prazo menor que esta passando neste ponto. Após atingido este objetivo teríamos a continuação demonstrada pela linha vermelha pontilhada.
A continuação do movimento representado pela linha pontilhada em azul, até a casa dos 122.000 pts, pode ocorrer por dois motivos: o primeiro ainda a formação da onda “c”, mas buscando a projeção de 1,618, ou seja neste caso, a formação plana passa a ficar menos provável, pois o ideal seria ela testar novamente o topo. Se este for o movimento a sequencia esta na linha tracejada vermelha.
O segundo motivo esta relacionado em estarmos dentro de um impulso e neste caso, neste caso iriamos formar uma onda 3 e então seguir o movimento, tracejado em azul, rompendo o topo histórico, com alvo em 130.000 pts. Estou falando nesta possibilidade porque o Macd linha e o Hilo de 6, estão alinhados neste momento, e embora este seja um sinal mais forte no semanal, ele pode estar indicando que o próximo movimento é altista.
Dólar Semanal
O Dólar continua passando a sensação que vai mesmo fazer todo este movimento que se iniciou em junho de 2020, na forma de um triangulo. Ainda é cedo para saber se ele realmente vai cumprir este objetivo, mas a movimentação esta bem coerente, pois ocorreu até o rompimento da linha superior com a onda “d”, que é algo esperado para confirmação deste padrão.
Esta semana terminou em queda que foi interrompida, no momento em que tocou a mma20 do diário e também a linha superior do retângulo. Este retângulo entre 5,5x e 5,2x, que foi dobrado tendo o seu objetivo cumprido, e agora se apresenta novamente na figura de um suporte.
Embora a analise seja feita no semanal, estou colocando o gráfico diário onde fica mais fácil visualizar a movimentação e o gap que foi deixado.
A idéia de que venhamos de fato concluir este triangulo, gera uma grande preocupação para a movimentação futura, uma vez que este é um padrão com grande nível de acerto, e se cumprido levaria o dólar a níveis bastante altos. De qualquer forma, temos que ver se ele vai retornar para dentro da área do retângulo, e testar a linha inferior. Pela figura, podemos ver que pelo menos por hora, a linha inferior do retângulo seria testada ao mesmo tempo que a linha inferior do triangulo, o que a principio sugere que esta será uma forte área de suporte.
Por hora, a movimentação esperada para a moeda, é uma pequena correção nesta queda (alta) e depois o retorno a movimentação baixista.
Boa semana a todos
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Pivo de alta no ibovespa.
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