Deu para fazer uma.graninha já no índice…
Valeu vale3 kkkkkkkkk
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Ibov 27/08/2021
Nesta semana tivemos o movimento inverso a semana passada, mas seguindo uma lógica bem ajustada, pois o Índice realmente sentiu a área em que estava como uma região de forte suporte e o dólar confirmou uma área de resistência.
Mesmo tudo indicando que estes fatos poderiam ocorrer, o evento mais esperado não ocorreu ainda, que era o rompimento da máxima da semana anterior, que aumentaria a possibilidade de termos feito um fundo.
Estamos próximos ao final do mês, e com um pouco de boa vontade do mercado, e seguindo o padrão que tivemos nas duas ultimas correções, podemos ter a marcação de um fundo em Agosto. Vamos ver.
Nos últimos tempos venho tratando apenas dos alvos da correção, então já temos esta situação bem detalhada, e se o índice voltar a recuar já temos os pontos de suporte.
Embora ainda seja cedo, para falarmos em dar continuidade a tendência de alta, pois mesmo com a reação esta semana, não temos nenhuma indicação de que a correção tenha terminado. Lembrando que reagíamos a uma serie de suportes e quando a tendência geral é de baixa, os suportes estão ali para serem perdidos.
Vamos falar então da expansão, lembrando que estamos em um movimento que projeta o índice em 144.000 pts. Este ponto esta sendo projetado baseado em uma movimentação onde tivemos uma onda 3 muito pequena, o que obriga que a onda 5 que podemos estar entrando agora a esteja limitada neste valor. Existem outras possibilidade e também vou falar dela.
Um ponto que requer um pouco de atenção, é que além de não rompermos o topo da semana anterior, o volume desta semana foi abaixo da mma20, o que deixa bastante dúvidas sobre o “otimismo” do mercado. Considerando que podemos estar dando inicio a uma movimentação altista, estamos fazendo uma onda 1 (5.1), então é natural vermos o mercado se movimentando com uma certa cautela.
Semanal
O traçado que estou trabalhando é temporário, ou seja, cada movimentação precisa ser confirmada, e somente no final do movimento teremos um desenho completo da situação. Desde de 11/06, venho trabalhando com duas possibilidades gráficas, e embora os movimentos especialmente a correção tenha sido mais intensa do que a projeção, ambas continuam validas, mas por hora vou ficar com a primeira opção onde estamos trabalhando no mensal em uma onda 5, que tem o seu tamanho limitado pelo tamanho da 3. Na verdade a confirmação deste traçado esta cada vez mais complicada, mas por hora e olhando somente o gráfico semanal, embora possa estar incorreto, ainda oferece uma boa visibilidade dos alvos.
Considerando que se estivermos dando inicio a um movimento de impulso e que tem o seu alvo em 144.000 pts, a primeira marcação é da onda 1, que geralmente corresponde a 1/3 do impulso que resultaria em um primeiro alvo em 124.651 pts e depois os demais movimentos seguiriam como o apresentado no gráfico.
Claro que se trata de uma projeção bem inicial e como podemos ver caso ela se confirme, mesmo estando próximos aos 121.000 pts, temos uma chance de entrada em torno de 119.000 pts. O importante continua sendo o rompimento da máxima da semana que vem.
A outra possibilidade gráfica, agora ajustada, indica uma movimentação bem mais altista, onde consideramos que estamos em uma onda 3 no mensal que projeta o índice para 164.000 pts, tendo como objetivo do próximo movimento os 154.000 pts.
Diário
De certa forma não esta sendo possível reproduzir o desenho das ondas do semanal aqui, pelo menos não na projeção que estou utilizando. Por enquanto a única forma de ver os dois gráficos se alinhado é se na semana que vem tivermos um candle que não perca a mínima, mas também não supere a máxima, falo do alvo em 144.000 pts, pois se o topo desta semana for rompido então o alvo passa para 127.707 pts e neste caso começamos o alinhamento com o alvo em 154.000, mas em um movimento bem mais lento, pois teríamos uma sequencia de zizzags muito maior para atingir este objetivo.
Ao que parece até o momento podíamos de fato estar em uma diagonal, e agora deveríamos caminhar até onde ela teve seu inicio na casa dos 129.500 pts.
Para o estudo das ondas, ainda falta a confirmação do topo que fizemos em 120.817 que fizemos na quarta-feira, porque ainda não tivemos um retorno consistente. Então é preciso aguardar o que vai ocorrer na próxima semana, pois temos dois alvos para este recuo 118.516 e 117.000 pts.
Neste tempo gráfico, também temos um ponto de preocupação com relação ao volume que foi abaixo da mma20 todos os dias desta semana, o que gera uma certa dúvida sobre a continuação do movimento altista, mas o humor pode melhorar e voltamos a ter uma alta com volume consistente.
Esta semana tivemos um movimento intenso e passamos a fechar acima da mma20 e também rompemos a mme9 que virou para cima, então por este critério saímos da tendência de baixa no diário e agora temos uma tendência indefinida. Pela tlb (critério mais rápido) já viramos para a tendência de alta e pelo ADX a tendência de baixa continua muito forte.
Dólar Futuro
Após o toque na linha que era determinante para saber se o dólar iria continuar a sua tendência de baixa, ou seguir o movimento de impulso projetado para 5,736, a moeda recuou e já caiu mais de 5,20%, sendo praticamente 3,50% somente nesta semana.
Já podemos traçar o próximo movimento?
Infelizmente ainda não, se tivéssemos rompido os 5,489 teria sido mais fácil pois certamente estaríamos caminhando para o objetivo de 1,618 da projeção levando ao primeiro alvo do impulso, mas como o movimento foi ao contrario, ainda temos as duas possibilidades abertas.
O que ocorre é que a onda 3, onde nos encontramos se estivermos em um impulso tem uma característica importante, pois é nela que temos as formações de figuras. Funciona mais ou menos assim: o ativo toca nos 100% da projeção e então recua, dando início a formação de um figura, que pode ser por exemplo um triangulo ou um retângulo, formando os padrões mastro/bandeira ou flamula. Em geral o recuo da primeira perna chega por volta da correção de 61,8 da onda que estava se formando. Ocorre que neste momento perdemos por muito pouco esta area, e então podemos voltar a fazer um movimento de alta curto, pelo menos até o objetivo de uma onda B.
Para termos um indicio forte de que de fato voltamos a tendência de baixa, precisamos perder 5,062 que foi a base da onda 3, então ela é desconfigurada. Para ter certeza que retomamos a tendência de baixa temos que romper a base do movimento em 4,930.
Abaixo vou repetir a figura postada em 30/07/2021. E a visão atualizada do movimento para um melhor entendimento da questão.
Na esquerda temos a figura postada aqui no fórum em 30/07/2021, mostrando as possibilidades que tínhamos de movimentação, e a direita a situação que temos no dia de hoje. Um ponto que chama a atenção por causa das suas implicações altistas, é que como podemos ver na primeira parte da figura, tínhamos um toque na ltb, e que na sequencia do movimento este toque serviu de suporte, o que é uma forte indicação de que o movimento a seguir embora pudesse ser uma onda 3 ou uma onda C, tinha mais chances de ser uma onda 3. Por enquanto ainda não temos a definição.
Tirando este aspectos ligados as ondas, pelo critério da mma20, estávamos em tendência de alta que agora mudou para indefinida. Também tivemos um sinal bem negativo que foi a perda da mme9 e que agora virou para baixo. Ou seja, pelos critérios das médias, temos a maior probabilidade de continuar o movimento baixista. A indicação do Macd de movimento positivo ainda não se alterou, ou seja, por este indicador ainda não viramos para a venda.
Relação Dólar e Ibov (operação long & short)
Esta semana com a alta do índice e a queda da moeda, a relação se inverteu o dos 16,16% que tínhamos de ganho na semana passada agora temos apenas 9,87. Em situações normais de trade, já teríamos feito realização parcial da operação quando atingimos a mma20. Mas como o objetivo é ir fazendo um acompanhamento do desempenho relativo entre o índices, vou manter esta analise, para validar o comportamento das ondas, pois com certeza, teremos pela frente diversas ocasiões, em que teremos a repetição deste movimento.
Um dos pontos que venho acompanhando esta na formação das ondas deste movimento, é que no caso de estar montando um impulso projeta o ganho final desta operação na casa dos 19,50%. No momento podemos estar em uma onda 4, e se fosse este caso, praticamente atingimos o objetivo, ou então estamos terminando a continuação de um padrão corretivo, exatamente como ocorreu na ultima vez que tivemos esta operação, pois o recuo em ambos os casos, teve seu inicio quando atingimos 100% de projeção da primeira perna ( Marquei estes pontos com um circulo).
Ou seja, temos a mesma indefinição na relação Dolar/bova11 que temos na analise do dólar.
Resumo
Ainda é cedo para comemorar, e temos bastante indefinição para a frente. Faltam dois pregões para encerrarmos o mês de agosto que foi bastante volátil, mas qualquer movimento positivo nos próximos pregões pode fazer que o índice até feche no positivo este mês aumentando bastante a chance de que estejamos marcando um fundo e partindo para um novo ciclo de altas.
Vou falar sobre um tática operacional que utilizo, envolvendo as Ondas, embora como já citei algumas vezes, elas não façam parte dos meus setups.
É muito comum que quando vemos uma reação positiva do mercado, após um longo período de queda, e ficamos indecisos sobre fazer um não uma entrada, muitas vezes sentimos que estamos perdendo uma oportunidade, mas devemos ter em mente, que a entrada neste momento envolve grandes riscos, mas também uma de uma recompensa maior. Seguindo a dinâmica das ondas, é mais fácil entrar diminuindo os riscos e mesmo assim ter um ganho mais significativo, pois a onda 2, em geral corrige forte a onda 1, e na grande maioria das vezes esta correção vai até 61,8%. Então quem sentir que esta perdendo o bonde, deve esperar o mercado marcar um topo (final da onda 1 diário) e colocar uma entrada no valor de 61,8% da correção, e com o stop bem posicionado, pois se viermos a perder o 100% então a alta não se confirmou. Ao contrario se a onda 2 for confirmada, pode-se operar colocando o alvo parcial no topo da onda 1, e depois a saída final no alvo da onda 3, claro que esta operação é se você quer apenas fazer um trade. Como entrada em carteira, podemos colocar o alvo final no objetivo da onda 3 e quando este alvo for atingido, fazer alguma operação de proteção, tipo vendendo alguma opção ou vendendo o mini-indice por exemplo. Como já temos um candidato a topo no diário, se o mercado recuar para a casa do 117.131 pts, temos uma boa chance de surfar na próxima alta.
Boa semana a todos
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Acredito que sua contribuição na CAFI seria interessante, já pensou votar lá?
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Boa noite matnew, já pensei sim. ocorre que acredito que as minhas indicações não seriam compativeis uma vez que são totalmente baseadas em analise grafica. abraço
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BBSE3 – 30/08/2021
Analise Rápida
A bbse3 esta muito difícil de ser acompanhada pelo gráfico. Basicamente se levarmos em conta a sua movimentação desde de 2013, ela se encontra em um a onda 4. Ocorre que esta onda por enquanto invadiu o território da onda 2, então ela precisa fazer alguma movimentação que a tire desta situação. Para que isto ocorra ela teria que formar um triangulo e terminar esta formação acima 21,88, para que o padrão fosse mantido.
No momento como pode ser visto no gráfico, ela retornou para dentro de um retângulo onde permaneceu durante 5 anos, e esta testando a linha central desta figura, que costuma funcionar como um suporte. Perdida esta linha central o objetivo esta no suporte principal em 17,66. A projeção da terceira perna deste movimento corretivo aponta para o objetivo em 18,02.
O que chama a atenção neste momento são os níveis de sobrecompra dados por diversos níveis de IFRs, e também como podemos ver na figura, o teste no canal de baixa. Outro ponto que chama atenção é que ao mesmo tempo em que o ativo continua caindo, o volume também esta caindo. Estes pontos somados poderiam gerar alguma reação, pelo menos no curto prazo.
De qualquer forma, a entrada neste momento continua muito arriscada, pois mesmo com toda esta queda o ativo continua operando dentro das Bandas de Bollinger.
Abraço
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Tem muito ativo repetindo movimento de 2008… E o índice pode está fazendo o.mesmo caminho. Semana crucial !!
Fazer preço médio agora muito perigoso.
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VIIA3 31/08/2021
Embora não seja um ativo muito comentado aqui no fórum, acho interessante colocar uma visão sobre este ativo, especialmente porque me ajuda a explicar o que falei que pode vir ocorrer com a BBSE3, com relação ao final da onda 4.
Em um movimento que teve o seu início em Janeiro de 2016 (como tantos da nossa bolsa), a VIIA3, antiga VVAR3, tem uma formação gráfica extremamente interessante. Daquelas que permitem que você explique todo o desenvolvimento de um movimento baseado nas Ondas de Elliott.
Tivemos uma primeira onda, que teve o seu inicio em 2016 e seu termino em 2018. O movimento não foi direto, ao contrario, tivemos um detalhamento completo da formação da onda no gráfico mensal, o que não é muito comum, pois na grande maioria das vezes esta onda é vista neste tempo gráfico como uma reta única.
A seguir tivemos a onda 2 perfeita, corrigiu 61,8% da onda 1, que é o movimento esperado. Na sequencia tivemos a onda 3, que ao atingir 1,618% da onda 1 iniciou a onda 4. Ou seja, uma métrica perfeita.
Dando sequencia ao movimento tínhamos a projeção da onda 5 em 32,59 ou seja, com a correção esperada da onda 4, teríamos um grande e lucrativo caminho adiante, e o número não tinha nada de absurdo afinal o topo histórico do ativo estava em 36,00.
Mas a correção iniciada em 02/2020 e que tinha por objetivo levar o ativo de volta ao no máximo em 8,92, onde tivemos o topo da onda 1, se aprofundou muito com a movimentação que tivemos no mês seguinte, ou seja, em março de 2020, quando tivemos uma queda generalizada.
O ativo chegou a atingir 3,96 e ai começou a sua recuperação, que pelos critérios das ondas não poderia ser a onda 5, por dois motivos: primeiro pelo tempo, porque foi uma onda muita rápida, o que na verdade era possível, porque pela “guia de alternância” da metodologia de Elliott, se a onda 2 for longa a onda 4 tende a ser rápida, mas o segundo e a mais importante razão para que não fosse uma onda 5, era que a 4 tinha perfurado e fechado no território da onda 2.
Como eu falei antes, o movimento deste ativo, permite que se entenda completamente o movimento das ondas, pois após cumprir todas as métricas das 3 primeira ondas, mostra mais um detalhe que é muito importante. A onda em formação não poderia ser a 5, então se o mercado tivesse preparando uma armadilha para os incautos a onda que estava se formando seria uma onda B, que iria superar a onda 3, fazendo um movimento conhecido como onda dos tolos causando grandes tristezas para quem acreditava na continuidade da alta, e foi o que ocorreu, porque após a rápida alta e a superação do topo da onda 3, o ativo já acumula mais de 50% de queda.
Se vamos continuar acreditando no movimento que o ativo esta fazendo agora temos um alvo para esta correção, onde daríamos inicio a um movimento positivo que tem o seu alvo inalterado em 32,59, e o alvo é a continuidade da correção ao valor mínimo de 8,92( final da onda 1) onde teríamos a reversão do movimento. Ele precisa chegar lá? A resposta é não, ele pode até cair mais ou parar antes, o que ele não pode é no gráfico semanal onde esta sendo realizado este estudo fechar abaixo deste valor.
Este é o movimento que eu falei que pode ocorrer na BBSE3, porque a onda 4 da VIIA3 também perfurou a onda 2, mas o que conta é o seu termino.
O que vemos no gráfico são três objetivos para o termino da correção, e a retomada do movimento principal:
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buscar o topo da onda 1, o que faria o ativo cair ainda cerca de 20% antes de retomar a tendência principal que ainda é de alta indo buscar 8,92.
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10,25 que é a projeção da onda 4.c.5 baseada em 100% da onda 4.c.1
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o toque na base do canal de baixa que se formou desde julho de 2020, e que fica no meio dos dois alvos, mais ou menos em 9,50.
Por enquanto ainda não dá para operar este ativo, pois mesmo quando ele tocou a linha do 100% da projeção, que era um dos alvos da queda e esboçou uma reação não tivemos nenhum sinal de entrada.
É um ativo interessante para se observar, porque esta muito fiel as métricas, o que significa que ao menor sinal de movimentação positiva, tem o seu primeiro alvo pelas ondas em 16,60, que é também o topo da onda 3 e uma importante área de resistência devido ao numero de vezes que testou este valor.
Abraço a todos
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Copiando 2008…
Minha carteira ficou negativa na sexta pela primeira em 2021. Vou tentar soltar um pouco do que comprei voltar para 80/90% de caixa .
@wdgi tendendo para um movimento ABC ? Se for podemos ir testar fundo no mensal 60k ?
Aí vai aleijar muita gente !!!
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Oi @Neison , tudo tranquilo?
Coincidência, estou fazendo um estudo sobre o que pode acontecer com a bolsa se ainda estivermos em uma correção ABC. Por enquanto, o quadro não esta tão ruim, e apontando para uma correção até a casa dos 107k. Na segunda-feira eu coloco o estudo. abraço
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Obrigado meu.amigo.
Para quem está longao 10/20 anos estão aparecendo muitas oportunidades . Mas para quem gosta de trades curtos está muito difícil!!! Movimentos muito técnicos e precisos !!!
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Ibov 03/09/2021
Infelizmente os dois últimos pregões do mês de Agosto foram bastante negativos, o que fez que tivéssemos mais um mês fechando em queda, não dando qualquer sinal de que estamos fazendo um fundo.
Na verdade, embora na semana passada tenha comentado sobre os alvos caso a bolsa muda-se de direção, foram destacados diversos pontos que indicavam que a correção poderia continuar e que tínhamos para esta semana alguns objetivos de queda, especialmente no gráfico diário. Os objetivos foram cumpridos e na verdade até superados. Então nenhuma surpresa com o movimento que tivemos.
Começamos de forma negativa o mês de setembro, e pelo menos com as primeiras movimentações começamos perdendo a mme9 que esta inflexionando para baixo. A mme9 foi a grande heroína no mês de Agosto, considerando as medias mais utilizadas, porque pelo sistema que utilizo a media que realmente serviu de suporte foi a mme13.
Um ponto importante é que ainda não perdemos o fundo de Agosto, mas se viermos a perder, e o mercado entrar em um movimento pessimista, a atenção neste tempo gráfico fica com a mma20, mas que por enquanto esta muito longe, mas estamos apenas iniciando o mês.
Semanal
Por vários critérios (mma20, adx, TLB) estamos em tendência de baixa no gráfico semanal, o único critério que ainda resiste é o que classifica a tendência por topos e fundos, e neste caso, ainda mantemos a tendência de alta que somente será perdida, caso venhamos abaixo de 107.319 pts. Utilizando os critérios de sobrecompra, estamos a uma distancia da mma20, que permite que a correção continue, e pelo IFR03, estamos longe de estar sobrecomprado e esta semana ele acabou virando para venda.
Aqui neste tempo gráfico a media que serviu de suporte por 3 semanas seguidas e ainda não foi perdida é a mme52, que representa 1 ano, então continuamos em cima de um ponto importante.
As movimentações do índice tem sido bastante previsíveis, mas o conjunto delas, vem tornando mais difícil integrar o gráfico semanal com o gráfico mensal. Com certeza, após um tempo será possível identificar a natureza destes movimentos, mas por hora esta cada vez mais complicado entender o que de fato esta ocorrendo.
Focando apenas na onda que estamos formando deste o fundo em março de 2020, temos duas possibilidades que mantém a integração entre os tempos gráficos, mantendo uma visão de impulso, sendo que uma delas eu detalhei na semana passada. A segunda entretanto que a principio poderia explicar melhor o movimento do mensal, apresenta alguns pontos que complicam todo o desenho. Desde que comecei um acompanhamento semanal do gráfico, tenho colocado a possibilidade de termos um terceiro movimento se formando que é a continuidade da correção. Tivemos momentos que esta correção podia ser muito intensa, mas desde de que rompemos 98.000 pts, que era o alvo normal de uma B, o quadro mudou, porque mesmo que viermos a ter uma nova queda esta aponta para níveis mais “digestivos”.
Na pratica o sistema de analise que utilizo se baseia em ir traçando o gráfico em duas direções, pois em momentos mais confusos como o que estamos vivendo agora o mais fácil é ir acompanhando o gráfico de tempo menor , que no meu caso é o diário, depois levar as informações para o gráfico semanal, e finalmente o gráfico mensal, e ai fazer o caminho inverso, e buscar os alvos prováveis das próximas movimentações, sempre dando um conjunto de possibilidades.
Embora alguns alvos que tem sido traçado estejam sendo atingidos, existe a possibilidade do movimento que estamos vivendo vir a ter uma formação totalmente diferente, pois um fato que esta chamando a atenção é a dificuldade em integrar tempos gráficos maiores, ou seja, o que é visto no semanal não corresponde ao mensal.
Para não poluir este estudo, vou postar depois um estudo diferente, que mostra que a correção maior iniciada em mar/2020 ainda não terminou. É uma interpretação diferente de todo movimento, mas que integra todos os tempos gráficos com os quais opero.
Traçado Simples
Antes de falar sobre o segundo cenário, tem um traçado que torna mais fácil visualizar o que vem ocorrendo com o índice, mas que cria um problema conceitual, porque não pode ser reproduzido no gráfico mensal. O movimento que tivemos que se iniciou em mar/2020 tinha como alvo os 120.000 pts, que foram atingidos e superados em janeiro de 2021, logo em seguida iniciamos uma correção ABC, facilmente identificável, que teve uma onda B que rompeu o topo da 5, e agora estamos no ultimo movimento da perna C, na verdade no seu quinto movimento que tem o alvo em 111.000 pts, mas que poderia ser encerrado agora, bastando que o quinto movimento da onda C seja “truncado”, no caso gerando um movimento chamado na AT de fundo duplo. Originalmente o alvo da correção apontava para 93.000 pts, mas devido a formação da onda B, ele foi alterado. Uma analise simples, direta e com alvos bem definidos, o problema é que ao levarmos esta formação para o mensal, nada bate. Então temos que trabalhar com desenhos que sempre acabam gerando mais dúvidas do que respostas com relação a qual é realmente o movimento que devemos esperar. Mas este desenho não deixa de ser valido para a visão semanal.
Como pode ser visto na figura, os alvos da onda 3 e 5 foram atingidos, e que podemos estar encerrando a correção neste momento, ou ainda cair um pouquinho.
Mantendo a compatibilidade entre o gráfico Semanal e Mensal
Por hora, enquanto não temos a perda do principal suporte deste movimento, vamos continuar a ver o que podemos esperar caso o impulso seja confirmado.
Na semana passada coloquei uma visão de estarmos em uma onda 5, no caso uma onda 5.4, mas temos outra possibilidade que também considera um movimento de impulso e com alvos bem maiores do que estamos trabalhando neste momento.
No caso este estudo que também coloquei a grosso modo no dia 11/06, tem um desenho bem diferente, onde estamos em uma onda 3, que vem se apresentando em toda a sua formação no gráfico mensal, e que podemos ver em maiores detalhes no gráfico semanal.
Temos o seguinte traçado, que esta baseado apenas na movimentação que teve seu inicio em março de 2020, sem olhar o gráfico mais para trás.
O que temos então, é que neste momento deveríamos estar terminando a 3.3.2, e que a 3 semanas estamos em cima deste ponto, testando a banda inferior da bollinger, ou seja, uma área de suporte que também coincide com o topo de 2020. O alvo é o padrão da onda 2, que é 61,8% de correção da onda 1, ou seja 116.443, que já foi testado esta semana, mas acabamos fechando acima de ponto.
Acreditando neste momento que esta região sirva de suporte e que tenhamos o inicio da 3.3.3, esta tem como objetivo 154.000 pts. Uma alta muito grande que seguindo o padrão de tempo que o gráfico vem formando se daria em um intervalo de 15 a 20 semanas. O alvo menor coloca a bolsa entre 129.000/131.000 pts (onda 3.3.3.1).
O traçado é valido enquanto não perdermos o fundo que esta sendo utilizado para marcar a onda 3.2, então poderíamos ainda descer um pouco mais. Observem também que temos o preço se aproximando de um teste no canal de alta, o que pode indicar que poderemos ter uma congestão pela frente antes que o fundo venha a ser confirmado.
Então com este traçado e o da semana passada, temos dois caminhos que o índice pode seguir, dentro de um cenário de impulso. O cenário corretivo como falei antes, vou colocar em outro post.
Diário
A semana passada tínhamos conseguido fechar acima da mma20 e como esta estava descendente a tendência por este critério estava indefinida. Também tínhamos testado a mma200 e conseguido fechar acima dela. Esta semana tudo mudou pois perdemos as duas médias então a tendência do diário virou para baixo e a tendência mais longa agora esta indefinida. Só por curiosidade a quase um ano não ficávamos abaixo da mma200.
Mas o que temos agora neste tempo gráfico? A principio nada mudou significativamente em termos de movimentação das ondas, pois embora os dois alvos que tínhamos para a correção tenham sido perdido, o que realmente muda o movimento é a perda dos 114.801 pts que foi o ultimo fundo. Enquanto não perdermos este fundo podemos ainda traçar um movimento altista, que a partir da mínima desta semana projeta o índice em 131.213 pts (onda 5) como alvo principal do movimento e 125.246 pts (onda 3) como alvo intermediário.
Termos alvos para um possível impulso não significa necessariamente que vamos ter uma alta pela frente, pois não temos nenhum sinal positivo neste momento, mas continuamos em cima de uma região de forte suporte, então por enquanto todas as possibilidades estão abertas.
Pelo gráfico podemos ver que tocamos novamente na banda inferior da bollinger, o que produziu uma reação bastante rápida do mercado especialmente se olharmos o gráfico intraday. Esta reação além do toque na banda, se deu também na correção de 61,8% da ultima perna de alta e veio acompanhada de um bom volume que aumenta a possibilidade que tenhamos um retorno, que poderia levar novamente o índice a pelo menos testar a mma20. Do lado negativo podemos ver que temos uma LTA (mesma do semanal) passando um pouco abaixo dos preços, ela pode atrair os preços, o que poderia ser muito ruim, pois invalidaria a movimentação altista de curto, e também complicaria bastante a situação geral, uma vez que perderíamos o fundo de Agosto.
Dólar Futuro
A indefinição que tínhamos a semana passada se confirmou e praticamente tivemos uma movimentação neutra do dólar. Contudo apesar de pequena foi o bastante para colocar o dólar no semanal em tendência de baixa por pelo menos dois critérios: a mma20 e o ADX.
Como não tivemos a perda do fundo do ultimo movimento, a situação quanto a indefinição de continuidade do movimento de impulso ou de correção continua, e o que temos no momento é a moeda “brigando” em cima da linha inferior do canal de alta (LTA), que por enquanto vem resistindo as quedas.
Continuamos esperando uma movimentação mais significativa que indique o caminho que de fato será seguido.
Embora os comentários sejam do gráfico semanal, vou colocar aqui o gráfico diário onde podemos ver alguns aspectos das ultimas movimentações
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o toque na LTA que é a base do canal de alta e que a 4 pregões segura o dólar, o que em um primeiro momento indica que o mercado quer romper esta linha para baixo
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o momento em que tocamos a LTA, coincidiu com o toque na banda inferior da Bollinger, o que ajuda explicar porque este lugar serviu de suporte
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apesar da moeda estar tentando reagir o volume continua abaixo da media, o que geralmente indica que o movimento não vai se sustentar
Relação Dólar e Ibov (operação long & short)
Continuando a acompanhar a relação tivemos novamente uma forte alta nesta relação e agora estamos com 13,23% a favor do dólar. O movimento esta se dando exatamente da mesma forma que tivemos da ultima vez que esta operação ocorreu. Se tivermos esta confirmação na semana que vem teremos uma inversão deste movimento, fazendo com que a relação fique mais a favor da bolsa.
Resumo
Conforme tinha colocado aqui na semana passada um ponto bom para “tentar acertar o fundo” e conseguir entrar em um bom preço, seria a partir do momento que o índice fosse aos 117.131 pts, e com stop nas operações caso ele fosse abaixo de 114.800 pts, que por enquanto é o fundo (ainda não confirmado) da correção. De fato, o índice foi nesta direção e neste momento a entrada esta praticamente no zero a zero.
Foi apenas uma sugestão baseada em uma possível continuação de um movimento de impulso, então o risco é bem grande, pois não temos garantia de que o movimento irá se confirmar.
A situação geral esta bastante indefinida, mas temos uma semana que apesar de curta, pode ser cheia de emoção e fazer com que o índice decida para que lado vá finalmente, porque apesar das quedas recentes, por enquanto estamos apenas corrigindo um cenário altista.
Boa semana a todos
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O maior problema no estudo do.indice para mim está sendo o setor IMAT. Ele puxou o Ibovespa até os 130k e agora está corrigindo bem , e o peso dele é desproporcional. Se essa correção continuar e a política interna não se resolver pode levar a um.cenario bem.mais pessimista que ainda não está.claro graficamente.
Talvez pelo peso deste setor o gráfico mensal não está acompanhando o semanal. Praticamente zerei todos os trades curtos !
Mais.uma vez obrigado por compartilhar os estudos.
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Uma visão diferente – A correção iniciada em mar/2020 não terminou
Conforme eu citei no post anterior da mesma forma que podemos estar finalizando a correção de um impulso de um prazo mais curto, existe a possibilidade de ainda estarmos em um cenário corretivo de prazo mais longo, dentro de uma grande onda 4, que pode levar o índice a prolongar um pouco mais a correção.
Embora possamos estar em um cenário corretivo de longo prazo, a algum tempo deixei de lado esta visão e venho me dedicando a buscar movimentações dentro de um cenário de impulso, mas a cada novo estudo, embora alguns alvos venham sendo projetados com um nível razoável de acerto, vai sempre ficando uma dúvida, sobre qual é o cenário real que estamos vivendo.
E se esta correção continuar, até onde ela poderia ir ? Bom por enquanto como veremos abaixo, caso a situação piore, ainda não dá para ficar acreditando que vamos fazer uma correção muito severa. Ainda temos diversos suportes pela frente, que são dados, ora por médias, ou zonas de suporte, ou no caso como vou demonstrar, por níveis que temos para padrões corretivos.
Analisando cada movimentação de forma separada, o que vemos faz bastante sentido, mas ao tentar trazer tudo para um único plano, a situação as vezes me parece meio confusa.
Olhando o gráfico percebi que poderia estar negligenciando alguns detalhes, ou melhor dizendo, indícios, e que não considerar estas informações poderia ser a razão de não estar conseguindo explicar o modelo completo. Focando nestes detalhes, tive uma visão diferente do gráfico e gostaria de compartilhar com vocês, embora seja algo muito prematuro.
Com certeza estamos em uma movimentação altista, formando uma grande onda de impulso pelo menos desde de 1992 e existem varias formas de traçar este movimento, mas com certeza se nos concentrarmos em um prazo mais curto, temos um movimento iniciado em 2016, que mostra bastante desta formação. Então por enquanto vou abstrair os tempos maiores e me concentrar apenas neste período.
Depois da queda que tivemos em março de 2020, iniciamos um movimento que poderia ser interpretado como uma grande onda de impulso formada por 5 movimentos, ou uma onda B, de uma grande onda 4, de um movimento que se iniciou em janeiro de 2016. No inicio foi fácil ver este movimento de onda B, mas a cada semana, o desenho que temos visto deixa esta possibilidade menos viável. Então o que venho fazendo é interpretar este desenho como uma grande onda 1. Mas ao transportar esta onda para o gráfico mensal passamos a ter uma inconsistência. Pelo gráfico trimestral a situação é melhor visualizada, ocorre que para que o movimento se confirme precisamos ter agora em setembro o rompimento da máxima de ultimo trimestre e isto implicaria em uma alta de mais de 12%, no mês que estamos iniciando. Não exatamente uma alta, mas o índice teria que chegar a subir este percentual. Meio difícil acreditar, então a movimentação trimestral tem pouca chance, ou nenhuma de ficar compatível com os demais tempos gráficos.
Vou colocar aqui um traçado que pode parecer um pouco estranho, mas que no momento é o único que permite a ligação em tempos gráficos diferentes. Neste caso, o que ocorre é que estamos em um grande movimento corretivo (ABC), que ainda esta longe de acabar, mas que não vai causar quedas muito profundas, porque o movimento inicial em mar/2020, foi além do objetivo de preço, e perfurou uma região de suporte que não poderia ser perfurada, então o que deveria acontecer após esta queda seria ter a continuidade da correção de forma que a onda 4 termina-se fora da região que havia penetrado.
Observem no gráfico que estou considerando que ainda estamos em uma onda 4, e que no caso estamos na formação da perna C. A única forma de que este movimento seja possível é que a finalização da 4 tenha a onda C formada por um triangulo. Ou seja, continuaríamos “corrigindo” por vários meses, mas sem ter uma queda muito grande, no caso voltaríamos aos 107.000 pts.
Escolhi o triangulo, mas poderíamos ter um “padrão plano” e neste caso após o toque no ponto marcado com 4.c.3 poderiamos dar inicio a onda 5, ou então o movimento prolongar, formando um alargamento, neste caso poderíamos ir até os 100.000 pts, mas dificilmente fecharíamos abaixo de 105.000 pts. Qualquer outro padrão corretivo não se aplica aqui, uma vez que a onda que esta marcada como 4.c.1, teria que ser marcada como uma onda de ligação (onda X) o que implicaria em dizer que a onda B, ainda vai continuar, o que parece inviável, visto que ela cumpriu o seu papel, e ver uma extensão deste movimento dificilmente poderia ser classificado como uma correção, então o lógico e que de fato estaríamos em um impulso, como venho tratando nos posts anteriores.
O fato é que qualquer que seja o traçado, a visão de que podemos ter uma grande correção no índice, ainda não se apresenta como uma opção, mas tudo pode mudar, e neste caso o estudo teria que ser refeito.
Existe uma outra razão para que o estudo que estou apresentando aqui seja valido. Durante anos estudando as ondas percebi que em geral o final da onda 4 ocorre no teste da mma20, em qualquer tempo gráfico que se apresente, ou seja, o movimento rompe a mma20 para baixo na formação da onda 2, e neste caso a media sempre esta descendente, volta a romper para cima com a onda 3, e depois fica lateralizando na onda 4, até que a media se apresente de novo. Este pode ser o caso neste momento, e a mma20 que esta ascendente esta na casa do 106.000 pts, mas esta ficando sem direção (flat), o que neste caso novamente faz com que os preços apontem para a região de 107.000 pts
De julho a outubro de 2020, tivemos um movimento semelhante, mas como teve uma intensidade menor, ainda não esta sendo considerado, nada impede que dependendo do próximo movimento ele passe a ser o movimento que vai explicar tudo que ocorreu no índice nos últimos 6 anos.
Abraço a todos
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Proteína animal tb em momento ascendente!
Graficamente reagiu no surpote e com caminho aberto para compras.
Exportações indo muito bem!!!
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Ibov 10/09/2021
Semana para entrar na historia? Talvez não, pois embora tenhamos tido uma movimentação bastante estranha, na verdade não tivemos nenhuma mudança no rumo que a bolsa vem traçando desde o inicio de junho.
Temos um fato interessante que foi a perda da região que tínhamos como principal suporte gráfico, mas não nos afastamos o bastante para dar esta região como perdida.
A semana passada apresentei diversos cenários sobre o que poderíamos esperar do índice, e excetuando uma pequena mudança que víamos no diário e que poderia gerar um sinal altista, tudo continuava a indicar que a correção ainda ia continuar e que tínhamos diversos alvos possíveis, para o final desta correção, dependendo de se tratar de uma correção de um prazo menor, ou de ainda estarmos em uma correção de um cenário de mais longo prazo.
Dentre os cenários, fiz um traçado no semanal, que apresenta a situação em que estamos de forma mais clara, mas que vem sendo colocado em segundo plano, porque ao ser transportado para o prazo mensal causa um problema de compatibilidade de ondas. Chamei o traçado de “Traçado Simples”, e embora não tenhamos tido nenhuma movimentação que invalide os demais traçados, ao contrario, vou continuar a seguir este desenho com o objetivo de explicar melhor os alvos que ainda temos. Na verdade vou misturar dois desenhos, porque para não deixar muito confuso, tracei o canal de alta em outro gráfico. Fiz um texto a parte onde ponderei o que poderia estar acontecendo caso a correção de prazo mais longo fosse o cenário vingente, mas por hora ele ainda não pode ser considerado o traçado mais provável.
Então a resultante dos dois desenhos resulta no gráfico abaixo:
Observem que esta semana testamos a LTA, formada pelo canal de alta gerado este ano, e podemos ver o suporte ocorreu exatamente no toque da linha. Outro ponto importante, é que com o candle desta semana podemos traçar o movimento 5 da onda C, pois até a semana passada tínhamos a possibilidade de que este quinto movimento fosse truncado, dando inicio a formação da próxima onda de impulso, mas isto não correu.
Então o que temos agora, e a formação perfeita de um movimento de correção, e podemos ver que esta ocorrendo no formato de uma “plana irregular”. A plana irregular tem a característica de ser formada pelos movimentos 3-3-5, ou seja uma onda A em 3 movimentos, uma B em 3 movimentos e a onda C em 5 movimentos. E é exatamente isto que estamos vendo no desenho. A onda C tem vários alvos, especialmente porque ela esta em geral relacionada com a onda A, mas também por ser uma onda de 5 movimentos, pode ser estimada pelo próprio tamanho da sua onda 1, o que no caso coloca o objetivo principal do movimento na casa dos 111.000 pts. Os demais alvos, são muito próximos então vamos deixa-los de lado. Uma coisa que pode ocorrer é que apresenta um alvo ainda fora de questão é que a formação desta quinta onda leve a um padrão conhecido como “alargamento” o que levaria por simetria gráfica, a correção até a casa dos 102.000 pts onde também é a projeção mais aguda que normalmente ocorre que são os 436% de fibo, da onda 1 em relação ao total do movimento. Isto então inviabilizaria o cenário que coloquei a semana passada em que estamos em uma 3.3.2.
Perdemos a mme52 no semanal, que é um fato muito relevante, pois como eu falei em outro post, desde de 2016 quando iniciamos um ciclo altista esta media só foi perdida duas vezes, sendo uma delas na grande queda que tivemos o ano passado.
A única coisa que podemos ver de positivo e que poderia “animar” é que finalmente fechamos abaixo da banda inferior da bollinger, com um volume abaixo da média, mas com relação ao volume, tivemos uma semana mais curta então é natural ter um volume menor. É muito pouco para indicar o final da correção.
Por enquanto quem opera na compra não tem nada a fazer a não ser aguardar um sinal de fundo no semanal que depende da formação de um candle onde não percamos a mínima e rompemos a máxima e ai um segundo candle como mesmo desenho para confirmar o movimento.
Dólar Futuro
A semana passada o dólar apresentava indícios que iria dar continuidade a tendência de baixa, mas ocorreu completamente ao contrario, pois tivemos um dia com uma alta muito forte que mudou pelo menos temporariamente toda a configuração da moeda, passando de uma tendência de baixa, para uma tendência indefinida. Pelo critério de topos e fundos muito utilizados para a definição de tendência a moeda continua no gráfico semanal em tendência de alta.
Foi uma movimentação muito forte que fez com que tanto a mme9 e a mma20 fossem rompidas para cima de uma única vez, e tivemos um candle que não perdeu a mínima e superou a máxima, indicando força de movimento que a principio formou um novo “ candidato” a fundo. Tudo isto aconteceu em cima de uma LTA, que vinha mostrando que poderia ser perdida, mas acabou atuando como forte suporte.
Ainda é muito cedo para determinar se vamos mudar para alta, uma vez que o movimento principal continua sendo de baixa. Um ponto que chamou a atenção, foi que apesar da força da alta, os preços pararam se subir ao tocar na correção de 61,8% da ultima perna de alta, o que pode indicar que o próximo movimento será ao contrario.
Vale lembrar que após o dólar não conseguir confirmar um movimento de alta, ele passou a ter um alvo de baixa, e que neste momento pela projeções das ondas tem que ser ajustado para 4,80. No caso de continuar subindo e ultrapassar o ultimo topo em 5,51, passamos a ter o alvo em 5,81.
Relação Dólar e Ibov (operação long & short)
Esta relação (operação) vem sendo acompanhada desde o inicio de junho, logo após o ibov ter fechado o mês de maio acima da mme4, e perfurado a banda inferior da relação (dólar/ibov).
A relação voltou a subir, lembrando que o alvo desta operação esta próximo de 20,00% e nesta semana no momento de maior estresse, a relação chegou bem perto do alvo, indo na casa dos 19,00% onde tocou a banda superior da Bollinger. Depois um pequeno recuo e fechamos a relação em 17,25%.
Como o toque na banda superior, temos agora uma possibilidade de que a relação volte pelo menos para a sua média.
Boa semana a todos
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Comprado e acompanhando.
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