Cmin3 cruzou medias no mensal e rompeu topo nos 5.10 com.muito volume . Maior posicao aqui ainda e vai andar muitoooo.
Gringos ,institucional e um fundo específico comprou muito. Mes que vem vamos saber …
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Oi @neilson, Pelo gráfico o futuro da Cmin3 é brilhante, e aponta para um teste no topo histórico. Ao contrario do futuro o presente, mostra o ativo atingindo o alvo de uma onda 3.3, exatamente quando ela atingiu 6,03, logo poderíamos ter agora uma correção da onda 3.4 o que pode fazer com que o ativo volte a recuar pelo menos até 5,50, gerando claro uma oportunidade de entrada. No meu setup mais rápido já estamos em “modo venda”, mas ainda sem confirmação.
Eu utilizo como base dos meus estudos de sobre compra a media de 34, e neste caso estamos a 5 TRM (true range media) de distancia desta media e consideramos sobre compra a partir de 3 TRM. Já utilizando a media clássica de 21 períodos estamos a 4 TRM de distancia e para esta media consideramos sobre compra a partir de 3 vezes também . Estamos tendo uma divergência em relação ao volume, porque o ativo continua subindo e o volume caindo. O IFR14, também está acima de 80 também indicando sobre compra. E o MACD esta indicando o final de uma onda 3, no nosso caso uma 3.3. Vale a pena ficar de olho.
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Baita resultado… se fechar o gap ja tem.ordem la para aumentar.
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Ibov 22/11/2023
O movimento que vimos na Bolsa como um todo nos últimos dias foi muito intenso, e fez que certos recuos que eram esperados não ocorressem, como no caso do Ibov.
Tínhamos um alvo que eu coloquei no ultimo post sobre o índice, que era dado por um movimento interno das ondas. Atingimos este alvo hoje, porem como uma onda 3 e não como uma onda 5, como era esperado. Isto aconteceu com vários ativos, indo buscar em seu terceiro movimento a projeção de 261,8% de fibo.
No caso do Ibov, o movimento atual, projeta o alvo final em 131.400 pts (eu falei 132.600 pts), ou seja, temos um problema adiante, porque seguindo o padrão normal, vimos que a onda 5 estava se apresentando em toda a sua composição, e como a 5.3 já se adiantou muito, podemos apenas mudar o traçado um pouquinho, colocando o ultimo movimento de onda 4 um pouco mais abaixo e neste caso poderíamos ir em um único movimento até o alvo, então fazer a correção da 5.4 e falhar na onda 5.5, não rompendo o topo da 5.3. Este movimento esta em vermelho.
O outro movimento que seria mais adequado ao comportamento das ondas, seria o de termos o inicio de uma correção no ponto que estamos indo buscar a casa dos 120.000 pts, para então partir para o alvo final. Este movimento esta marcado em azul.
Em ambos os casos a onda 5, se apresenta como 161,8% da onda 1, o que já é muito, então vale a pena ficar de olho em que ponto iremos parar.
Claro que eu prefiro que o segundo movimento ocorra, porque teríamos dois movimentos direcionais fortes o que aumenta a chance de obter lucros, mas temos uma questão onde parte do movimento em vermelho, vai se realizar, então teríamos mais alta pela frente, a correção, mas depois o índice segue subindo, rompendo o topo da 5.3.
E se o movimento não parar por ai, onde podemos chegar?
Pois é. Para simplificar o entendimento venho tratando a onda atual como uma onda 5, mas isto não é verdade, estamos falando de uma 3.5. O alvo da onda 3, é de 138.000 pts, e para que este número seja atingido basta que a onda 3.5 vá até os 261,8% da onda 3.1, ou seja, temos pelo menos em torno de 30,0% disto acontecer, considerando as estatísticas das ondas, então o movimento atual ainda pode reservar algumas surpresas.
Vou colocar o gráfico com a marcação para um melhor entendimento, embora fique um pouco confuso, devido as 3 possibilidades de movimentação.
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Vale 24/11/2023
Depois dos dividendos, está na hora de ajustarmos os objetivos de preço da Vale3.
O ativo continua seguindo a “cartilha” de uma forma impressionante. Seguindo o que fala um importante trader do nosso mercado, temos que ter sempre a visão da floresta, do bosque e da arvore.
No ultimo post tratei da “arvore”, porque o movimento estava muito forte, sempre buscando objetivos mais altos, e de fato, foi buscar a projeção máxima de 423,6% antes de começar a correção. Estávamos falando apenas da onda 3. No penúltimo post onde a visão foi do “bosque”, (27/10/2023) tínhamos dois alvos projetados, sendo o primeiro em 79,00 e o segundo em 90,00. O ativo foi até 78,55 antes do início da correção que estamos vendo. Claro que estes números foram antes dos dividendos, e agora com o ajuste feito, vemos que a projeção de 161,8% ajustada foi respeitada.
Temos ainda a visão da floresta, e a definição ainda pode levar um bom tempo, porque no momento atual, ainda coloca o ativo em um cenário corretivo. Falar sobre isto pode parecer estranho, mas de fato, mesmo que estejamos vendo o ativo subir com força, na pratica ele esta apenas corrigindo a sua última grande queda, e neste momento corrigiu apenas 50,00%, o que até por este critério permite mais um pouco de alta do ativo até 78,91. Isto é apenas uma visão dentro do cenário que comtempla um prazo mais longo.
Foram vários ativos do setor que fizeram no curto prazo este mesmo movimento explosivo que a Vale fez. No caso a Cmin, citei aqui no fórum que ela tinha tudo para subir, mas devia uma correção. Ela pulou literalmente os 161,8%, com um gap, e foi direto aos 261,8% e agora também faz a sua correção. Foi um movimento muito mais forte do que o da Vale.
Mas falando do ativo que é objeto do nosso estudo, estamos em uma situação interessante, e a projeção do final deste movimento que antes era de 90,00, baixou um pouco mesmo considerando os dividendos e agora está em 85,64.
Ocorre que pelo diário estamos fazendo uma correção que seria o inicio da onda4, mas esta correção ainda não foi vista no semanal e isto só vai ocorrer se na semana que vem perdermos a mínima desta semana, então temos que aguardar o movimento para poder classificar esta onda como uma provável onda 4, por hora é aguardar.
E se de fato a onda 4 se confirmar, o que podemos esperar? O que sabemos é que uma onda 4, em geral corrige entre 38,2% e 50,0% da onda 3, e que esta correção não pode penetrar no topo da onda 1, logo ambos critérios levam a um objetivo bem próximo na casa dos 69,00. Mas é difícil imaginar neste momento que teremos uma correção desta intensidade, somando claro o que já tivemos de correção.
Como podemos ver no gráfico, a correção de 23,6% (72,25), esquecendo os critérios mais comuns das ondas, parece ser o objetivo mais provável da correção e também do fechamento do gap mais recente deixado pelo ativo. Claro que vamos ter muita briga nesta região o que poderia encerrar o objetivo de preço, mas não o de tempo, mais ai teríamos pela definição da AT, que aguardar o toque na média, que neste momento esta muito longe. Este movimento faria com que tivéssemos um período um pouco longo de congestão. Por outro lado, olhando somente para os objetivo das ondas, o que veríamos seria um toque nesta região, formando uma onda a (4.a) depois uma pequena alta formando a 4.b e ai sim a formação da 4.c. Teríamos então um moimento corretivo no padrão zizzag. Mas lembrando que isto somente é valido se a onda se confirmar.
Caso a alta continue, teremos um problema conceitual com a formação da onda 3 e esta deverá ser marcada de forma diferente, porque como atingimos os 423,6%, a marcação atual não estaria correta, e neste caso temos outro critério que podemos usar que é a expansão da retração o que coloca o alvo do movimento em 86,75, próximo a projeção de 261,8 %, ainda dentro da onda 3, ou seja a Vale iria repetir o movimento que vimos na Cmin.
A definição de estarmos em uma onda 4, fica para a semana que vem, já a definição de como se dará a formação desta onda, precisa de pelo menos mais duas semanas.
No gráfico mostro a visão do que seria uma onda 4 se formando em zizzag
Bom final de semana a todos.
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IBOV 09/12/2023 – SMAL11
Ibov
As movimentações estão ocorrendo dentro do previsto, é bem verdade que temos passado a projeção de 161,8% com certa facilidade, então ficamos esperando a onda 4 e ela não vem, fazendo com que a onda 3 vá buscar o objetivo da onda 5. Mas tirando estes deslizes a situação esta bem dentro do que vem sido projetado pelas ondas.
O que ocorre neste momento é que novamente estamos nos aproximando de um ponto importante, porque por mais que tudo pareça tranquilo, precisamos ter em mente que nós somos a caça, e que os caçadores estão sempre criando armadilhas para limpar o nosso bolso.
A própria Analise Técnica que outrora dava algumas vantagens aos Trades, hoje se tornou uma armadilha. Basta você ouvir as palavras, suporte e resistência, que pode ter certeza, que a sua pele esta correndo um grande risco, ainda mais quando você utiliza estes ponto para colocar os seus stops, ou mesmo montar suas posições. Mas vamos deixar de lado este assunto e partir para a observação do que vem ocorrendo com o nosso Ibov.
O Ibov se aproximou bastante da marca que tínhamos para o movimento, e esta fazendo uma pequena congestão, pelo diário. Pelo semanal a situação ainda não se definiu completamente, mas o que podemos ver seria uma falha em atingir o objetivo que dependendo do tempo gráfico varia entre 131.000 e 132.000 pts.
Estamos em um momento de certa euforia com o índice, então como sabemos também é o momento de darmos uma olhada e ver se não tem algo errado que não estamos percebendo, afinal de trabalhamos com cenário temos que ter pelo menos um cenário pessimista. A algum tempo venho falando que tínhamos uma possibilidade de ter um cenário bastante corretivo, mas que esta possibilidade vinha se reduzindo, e aparentemente este cenário ruim, era cada vez menos provável, no entanto ele ainda existe, e o momento de decisão pode estar muito próximo.
Existem uma serie de forma de alterarmos os gráficos, de forma poder ver melhor a formação das ondas, sendo uma muita utilizada a redução do tamanho, até vermos os candles quase como uma linha, ou simplesmente utilizar o gráfico de linha, e é o que vamos fazer neste estudo utilizando o gráfico mensal. Como eu falei é um cenário pessimista, ainda pouco provável, mas vamos focar nos detalhes que estão bastante consistentes.
Tenho utilizado para os meus estudos, o ponto zero da marcação o final de 2015 ou o inicio de 2016, e o que vemos é que tivemos uma grande onda 1 que teve seu termino no inicio da pandemia, e logo após demos inicio a um movimento que seria uma onda 3, que claro que teria um período de formação muito longo. Observem no gráfico que é fácil perceber o número de sub-ondas, que formaram cada onda, assim a onda marcada com 3.1 se formou em 5 movimentos, confirmando a natureza de um impulso.
A onda 3.2 Impulso, também seguiu a mesma logica se formando em 3 movimentos como podemos ver no gráfico, então ela foi marcada desta forma e o que tivemos foi o inicio do que seria a onda 3.3.1 , então por esta lógica estamos perto de uma correção.
O problema como sempre esta na marcação das ondas. A onda 3.3.1 como podemos ver no gráfico, pode ser marcada de duas formas: ou ela se formou em 3 movimentos, todos complexos, e neste caso ela poderia ser a 3.2.b, ou então ela se formou em 5 movimentos, e ai sim seria a onda 3.3.1 (marcação em verde). Então se consideramos que a marcação em verde esta correta, não temos com o que nos preocuparmos, o que podemos ter é uma correção no inicio do próximo ano, e depois caminhar para algo em torno dos 150.000 pts, o que significa dizer que teríamos uma alta em torno de 16,0% no Ibov , em 2024. Agora, se a marcação desta ultima onda, for em 3 movimentos ai a situação pode se complicar bastante, porque o que vemos é uma formação de uma plana regular ou standard e então estaríamos finalizando a onda 3.2.b, e teríamos inicio da 3.2.c retornando um pouco abaixo dos 100.000 pts.
Como eu sempre coloco nos meus estudos, o importante não é saber exatamente a onda em que estamos, mas o que esperamos para o proximo movimento, e o que procuramos é aquele momento em que cenários diferentes apontam para a mesma direção naquele momento, como esta ocorrendo, ou prestes a ocorrer agora. Se o cenário otimista se confirmar, a próxima onda é a 3.3.2 e neste caso o movimento será de correção. Por outro lado se dermos inicio a perna “c” da onda 3.2, o proximo movimento também é corretivo. Assim, na confirmação de qualquer um dos cenários sabemos em que direção operar. Pode haver um terceiro cenário? Com certeza, na verdade vários, por isto é importante uma monitoração constante dos parâmetros que estão envolvidos. Embora estejamos perto de uma correção o Ibov ainda esta devendo uma pequena alta.
O que ocorre neste momento é que algumas métricas das ondas precisam ser verificadas, e para isto temos que trabalhar com números que podem assustar, mas o fato é que projetando a onda 3.3 a partir da 3.1, temos o final desta onda em 203.000 pts, parece muito, não é mesmo, mas se pensarmos que no inicio de 2016 a bolsa estava na região dos 40.000 pts e que 4 anos depois em 2020, chegamos em 120.000 pts, a projeção acima não tem nada de mais. Mas o importante é que seguindo a regra do 1/3 que eu já expliquei bastante aqui, a onda 3.3.1 deveria se encerrar e 132.600 pts, isto abre a possibilidade de ainda termos um pouco de alta, e mesmo com um retorno proximo, diminui a chance de estarmos na 3.2.b. Parece coisa de doido, mas é o que temos pela frente, o que resta saber é o que vai acontecer no mês de janeiro de 2024, porque para um tempo gráfico maior, como aqui no caso o mensal, dificilmente perderíamos o fundo de novembro agora em dezembro e mesmo “rateando” o índice já rompeu o topo de novembro, logo não teremos como fazer a marcação do inicio da correção. Como ainda não temos um topo, é cedo para fazer a previsão do recuo, mas dentro do impulso no momento atual o pior cenário faria o índice retornar até os 108.000 pts.
Ainda com relação ao indice, estar devendo um pouco mais de alta, temos uma situação interessante em dois ativos que influenciam muito a movimentação. O primeiro é a Vale, que no gráfico diário esta neste momento em uma onda “c” devendo um pouco mais de correção, mas que ao tocar em 61,8% que é o primeiro objetivo de uma “c”, esta lateralizando e toda a queda foi acompanhada de um volume decrescente, assim ela pode não ir aos 100,0%, por outro lado no semanal, este movimento ainda é uma onda “a”, assim teríamos um retorno (alta) formando a onda “b” para depois voltar a cair, cumprindo o objetivo da correção. O ativo mais complicado neste momento é com certeza a Petro, porque o ativo continua dando fortes indícios de que esta em um processo de distribuição. Quem conhece um pouco das estruturas de Wickoff, sabe que termos a confirmação da distribuição é necessário um movimento que se chama “spring” (mola), que romperia o topo da congestão indo na direção do topo histórico colocando o ativo na faixa de 37,00, ou deveríamos ter mais um teste na casa de 35,95 em qualquer dos casos teremos uma correção e no caso do “spring” a correção pode ser muito grande. Ou seja, ativos importantes indicando uma recuperação e logo em seguida o que poderia ser a continuidade da correção, mostrando o que vemos no índice, um pouco mais de alta e depois a correção.
Smal11
Como este índice e menos acompanhado, eu prefiro fazer o estudo pelo ETF. Como eu falei mais acima tenho iniciado os meus estudos a partir de 2015/2016, mas no caso deste ETF, fica muito claro quando partimos de 2008, quando ele foi criado, apesar da “estranha” formação da onda 4. No momento o movimento principal indica que estamos em uma onda 5 e que o alvo deste movimento esta em 175,32. É uma visão de longuíssimo prazo Estamos muito longe do topo histórico de 2021, quando o ativo atingiu o valor de 154,95. Então comparado ao Índice principal, temos aqui um certo atraso.
Esquecendo a visão de longo prazo e olhando o tempo gráfico mais curto, o que vemos é que tivemos a formação de uma onda 1, ou seja uma 5.1, a 5.2 e agora o que temos é a possibilidade de estarmos em uma onda 5.3, que tem o seu objetivo em 227,32, ou seja, bem diferente do objetivo de longo prazo. Mas as diferenças não terminam por ai, porque olhando o movimento pela sua formação, vamos dizer secundária a onda 5.3 tem o objetivo em 177,96, ou seja, em cada formação os objetivos vão divergindo então o mais correto neste momento é trabalhar com os objetivos de prazo mais curto, e o que temos, e que estamos em uma onda 5.3.3 com o objetivo em 144,73, retornando ao topo histórico.
No gráfico podemos ver esta diferença, claro que estamos falando da continuidade do impulso. A diferença de marcação pode significar que não estamos de fato em um impulso e sim na continuidade da onda 5.2 em seu movimento “b”, se este for o caso devemos tomar muito cuidado quando atingirmos os 127,00. A situação é tão interessante que se projetarmos o movimento como uma onda “B”, o alvo neste momento também esta em 127,00. É uma coisa muitíssimo complicada, porque indicaria a formação da 5.2 como um zizzag, e a situação pode ficar muito feia. Mas a idéia de que a correção pode continuar deixa um sentimento de que ela deveria formar uma plana, ou seja, aquele objetivo de 144,73 seria atingido também, só que faria parte da plana.
Então se a situação não sofrer nenhum reves o que temos neste momento são dois movimentos diferentes apontando para o mesmo alvo, e isto é tudo que procuramos, quando temos as ondas como operacional.
Pelo diário estamos em uma onda 3, (5.3.3.3) que confirma que temos um alvo em 127,00, ou seja, muita coisa apontando para este valor, então claro que vamos ter um movimento bastante forte neste ponto. A boa noticia é que temos a possibilidade de fazer uma boa operação.
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Vale 09/01/2023
Já fazem quase dois meses que postei sobre a Vale3, e sabe o que mudou de lá para cá? Nada.
Na minha ultima postagem em 24/11/2023 coloquei o seguinte texto:
Ela misturou o dois tipos de correção, que acabou ficando indefinido, pois pode ser tanto classificado como um zizzag, ou como uma plana irregular, mas entrou em um período de congestão e acabou fazendo um teste na media (mme21), e encerrou o movimento em 72,86.
Então em teoria tivemos o inicio da onda 5.1 que se for o caso foi um pouco além do planejado. Tudo estaria dentro da normalidade se não fosse por alguns detalhes, tal como não ter testado a mma34, antes de iniciar o retorno. Outro ponto que chama a atenção é que se de fato estamos em uma 5.1 a 5.2 esta corrigindo neste momento em 76,4%, o que não é incomum, mas é muito estranho ocorrer neste movimento que estamos vendo no ativo.
Então ficam duas possibilidades mais imediatas para este movimento:
-
no primeiro caso veremos o encerramento desta correção (possível 5.2) bem próximo onde os preços estão, porque perdemos a mma34 no diario, e voltaríamos a operar acima dela, dando origem a 5.3 que coloca o alvo na região dos 83,00
-
o segundo movimento, é que a correção não terminou e neste caso, podemos estar vendo uma “reacumulação”, então perderíamos o fundo mais recente (71,76) e iriamos buscar o alvo da plana expandida na região de 69,00 onde temos um suporte importante. Caso esta situação venha ocorrer, o movimento seguinte, no caso a onda 5 pode ser muito forte, e aquele alvo inicial que tínhamos para o ativo em 120,00 que depois passou para a casa dos 90,00 pode ser viável novamente. A razão do novo alvo seria a “reacumulação” porque ela estaria indicando a entrada mesmo que atrasada de um ou vários grandes compradores.
Um detalhe: no caso da segunda possibilidade, a onda para atingirmos a região de 69,00 deveria se forma em 5 movimentos, então poderíamos ver neste momento o ativo retomando a alta, indo até os 76,26 (no máximo) e então retomar a correção. Então basicamente para que esta possibilidade seja descartada temos que romper o ultimo topo em 78,20.
No gráfico acima vemos as duas possibilidades.
Então mais uma vez estamos em um movimento decisivo para o ativo.
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Vale 10/01/2023
Já falamos ontem sobre o segundo movimento. Não sou muito ligado no conceito de simetria, mas não posso deixar de observar o que esta ocorrendo com a Vale3. O movimento que pode ser uma “reacumulação” esta neste momento com chances de montar o mesmo padrão que vimos na “acumulação”. Podemos ver que em ambos os casos o movimento 4 rompeu a congestão e que o momento do terceiro teste na linha da congestão (movimento 5) também esta ocorrendo com um gap. Coincidência? Nesta situação o alvo para a correção fica em 70,00 se repetirmos o mesmo movimento que o anterior (acumulação)
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Ibov 12/01/2024 E outros
Já tem algum tempo que não olhamos o Ibov, e a razão é simples: os estudos anteriores, mostravam os caminhos possíveis, e eles foram sendo seguidos a risca. A única coisa que ocorreu de fato, foi que aquela possibilidade de ainda estarmos em uma correção plana foi praticamente descartada. Falo praticamente porque sempre podemos ter algum evento que possibilite voltar a um cenário antigo, porem com o rompimento do topo de 2021, a possibilidade é mínima.
A confirmação de um impulso no Ibov
Tínhamos a bastante tempo visto que o índice iria até os 132.xxx pts, e com a extensão do movimento permitindo que os 138.000 pts foram atingidos. Chegamos a máxima de 134.400 pts, é demos inicio a uma correção, então seria de se esperar que o movimento desta onda 3 que estamos acompanhando terminou e que agora entramos em uma onda 4. Pois é, infelizmente não é este o caso, não que não possamos estar em uma 4, mas não podemos afirmar com certeza. A a boa noticia é que a segunda possibilidade que temos, não muda muito o que podemos esperar neste momento. Vamos tentar mostrar a situação atual, esquecendo um cenário corretivo mais severo, que por hora esta descartado e concentrando o nosso foco no Impulso desta tendência de alta. Vamos trabalhar com duas possibilidades.
A onda 3 não terminou
Quando temos um ativo se comportando direitinho dentro dos padrões das ondas, sabemos que geralmente a onda 3 termina no centro do canal dobrado para cima e como veremos mais adiante isto não ocorreu. É certo que isto é só uma possibilidade, mas não podemos descartar o fato. Se isto estiver acontecendo, estamos em uma onda 3.5.4 que pode corrigir apenas até a casa dos 129.000 pts ou ir a casa dos 127.000 pts que é o objetivo padrão, para então retornar e buscar o objetivo que agora pela projeção do canal fica em 139.000 pts.
Estamos em uma onda 4
Neste caso a onda 4 pode ser bastante rápida, devido a onda 2 ter sido muito longa (guia da alternância) e se encerraria entre os 127.000 pts e os 125.000 pts, para que em seguida dar inicio a onda 5. Em uma situação extrema, a correção poderia ir até os 121.000 pts, onde temos o topo da onda 1 deste movimento, porque como sabemos a onda 4 não pode penetrar no território da onda 1.
O que muda?
No inicio do movimento não temos nenhuma mudança em termos do que esperar, porque em qualquer das possibilidades acima o indice ainda precisa recuar mais um pouco, mesmo que tenhamos alguma reação mais imediata. Seria interessante ter a próxima semana positiva sem romper o ultimo topo, e em seguida termos a continuidade da correção até um dos pontos projetados. Se no primeiro momento não temos muita variação, em um segundo momento temos uma situação bem diferente, porque se de fato ainda vamos dar continuidade a onda 3, teremos após uma leve correção a onda 3.5.5, que com certeza vai complicar a vida de muita gente, porque a impressão que a alta é infinita vai fazer com que as pessoas desinformadas sejam levadas a comprar em um topo. Já se estamos na onda 4 que é chamada a “onda do medo”, os movimentos vão fazer naturalmente com que as pessoas tenham um certo cuidado, uma vez que a correção vai se aprofundar um pouco mais.
Vou colocar o gráfico o mais limpo que eu posso, e apenas com a segunda visão onde estamos em uma onda 4, e as duas possibilidades que ela apresenta.
Dando uma olhada rápida em alguns ativos temos as seguinte observações:
Vale3 – como estamos acompanhando, esta dando todos os indícios de que a correção que estamos vendo é uma “reacumulação”, o que a principio leva o ativo até um valor entre os 70,00 e os 69,00 e depois teremos inicio de uma alta vigorosa
Petr4 – O que estamos vendo no ativo dá indícios claros de uma distribuição, e tínhamos traçado que ela voltaria até os 37,60, mas ela superou este valor e no momento vai rompendo o seu topo. Existe um caso que sempre vi nos estudos de Elliott que é uma extensão complexa da onda 5. Nunca vi de fato este caso, porque sempre marquei este movimento como uma anomalia, com a onda b rompendo o topo da 5, fazendo o movimento que chamamos de onda dos tolos, mas sempre tem uma primeira vez, então vamos aguardar.
Bbas3 – comento pouco sobre este ativo, porque ele ficou fora do meu radar, mas esta voltando. No momento o ativo esta em um movimento principal de onda 3, que tem o objetivo em 69,89. Porem quando olhamos a formação interna do movimento temos uma divergência, porque o alvo da onda que pode ser simplesmente uma 3.1 esta em 54,35, que foi levemente superado e neste ponto temos o toque do canal. Baixando mais o nível do movimento percebemos a formação de uma outra onda de impulso que neste momento esta projetando os 423,6% em 57,32. Esta formação pode explicar todo o movimento colocando a onda atual como uma 3.3, e sendo assim estamos próximos a um movimento corretivo e depois a busca do alvo final da onda 3 em 69,89. Se confirmado o movimento que estamos vendo, a correção pode chegar a levar o ativo até a faixa de 40,30, porem como vem acontecendo no momento a correção poderia ficar em 23,6% e neste caso o alvo fica em 46,93.
Para finalizar vamos fazer uma revisão no estudo de um ativo que tem chamado muita atenção, que pode ser medido pelo volume de negócios que é praticamente o dobro da Petro e da Vale. Estamos falando da Smal11, Etf que segue o indice Smal, e que é uma boa opção para quem pensa em se expor a este mercado, mas que não quer ficar arriscando em muitos ativos. Infelizmente temos uma baixa liquidez nas opções deste ativo.
Smal11 – no dia 09/12/2023 fiz um estudo razoavelmente completo deste ativo, e em linhas gerais pouca coisa mudou, entretanto, ao desenhar as projeções esqueci de um detalhe que pode mudar a forma como o movimento vem se desenvolvendo. Ao projetar a onda 5.3.3, dei como encerrada a onda 5.3.2, então o movimento deveria ter parado em torno de 108,00 feito um recuo e depois seguido. Isto na verdade quase aconteceu mas não foi suficiente para marcar a onda 5.3.3.2 (loucura). Entretanto o que ocorreu foi que o movimento foi buscar o ultimo topo (resistência) para então recuar, e isto abre uma pequena possibilidade de que venhamos a dar continuidade na onda 5.3.2 com a correção máxima em 92,10 caso tenhamos uma plana, ou em qualquer valor caso seja um triangulo. Se depois do recuo que tivemos nas ultimas semanas e que atingimos a correção mínima de 23,6%, confirmarmos um fundo e rompermos novamente o topo em 115,63 continuamos seguindo rumo aos 144,83 (objetivo da 5.3.3). Parece confuso, mas acrescentei as linhas vermelhas no desenho, mostrando a nova possibilidade que se abriu.
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Então este é o resumo da situação do Índice e de alguns ativos. Com relação a movimentação das CriptoMoedas através de Etfs, estou fazendo em um tópico a parte e o Wspfut pretendo atualizar ainda este final de semana. Vou encerrando por aqui porque agora vou fazer um churrasco para a família.
Abraço a todos
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Qtbc11 – 16/01/2024
Boa noite, mais uma vez estou aqui para falar sobre o ETF baseado em Bitcoin, que tem sido uma verdadeira escola de aprendizado sobre as ondas. Mesmo que no ultimo post eu tenha sugerido certos alvos que poderíamos ter após a regulamentação da SEC, o movimento me sacaneou e cumpriu exatamente o objetivo dado pelas ondas. Impressionante o movimento e claro veio reforçar a ideia de que as ondas devem ser respeitadas. Foi o Bitcoin, não foi um destes ativos que fazemos previsões. O Qtbc11, chegou a subir perto dos 30,0% no dia em que o SEC, aprovou mesmo com algumas ressalvas os ETFs de Bitcoin, mas acabou fechando com 8,0% de ganho e na semana abaixo do objetivo da onda 3. Vem a onda 4 por ai? Oxala, venha e permita a entrada ou o aumento de posição neste ativo.
Hoje encontrei com o meu “guru” de CriptoMoedas e criador do aplicativo Qait, e ele me disse para estar preparado para o que vem. Claro que estou ou estamos se você segue meus posts, que neste caso não tem muito a ver com trades e sim com uma tomada de posição. De acordo com ele é para ficar comprado, afinal o “Halving do Bitcoin” esta chegando e as expectativas são muito boas. Para nós que simplesmente acompanhamos as ondas, as oportunidades de aporte estão próximas, afinal chegou o momento de uma onda corretiva, e lá vamos nós, porque mesmo que se trate de uma onda 5, a onda da pessoa física, não vamos deixar de participar deste movimento. Pode dar certo ou errado, mas o fato é que não estar envolvido neste momento, pode deixar qualquer um abalado em um futuro proximo, afinal como falei, este pode ser o trade do ano.
Estou preocupado
Nem sei se este é o local para falar deste assunto, mas tem algo estranho no ar, ou pelo menos algo que esta me incomodando, e eu gostaria de falar a respeito. Após estudar mais de 15 anos, sobre os gráficos, as vezes tenho que ouvir “ o do gráfico” qual é o movimento. Faz parte, isto já me incomodou mas hoje nem ligo e claro não respondo. Falo isto porque o que eu vou falar abaixo, pode ser totalmente sem sentido, ainda mais para um “grafista” mas não posso de deixar de colocar o meu ponto de vista.
Se estamos prestes a viver um grande momento, eu de fato não sei, mas tem uma coisa que esta me preocupando bastante e claro não é com esta classe de ativos que estamos tratando aqui, no caso os ETFs de Cripo, e sim com os demais ativos da bolsa, especialmente da B3.
Já faz algum tempo que as marcações mais comuns de retração começaram a falhar. A grande expectativa quando temos um movimento corretivo intenso, e claro que isto normalmente ocorre em uma onda 2, temos a expectativa que os 61,8% sejam respeitados, mas isto não esta ocorrendo, e o que estamos vendo é a correção ir até os 76,4%. Se pararmos para pensar faz muito sentido, afinal se temos um nível conhecido sabemos que muitas pessoas colocaram o seu stop ali, e se um grande investidor, quer montar uma grande posição e comprar barato tem que fazer com que os preços, cheguem até esta posição (manipulação) onde ele encontra a oferta necessária em um preço barato para montar uma grande posição (acumulação) afim de aproveitar ao máximo o próximo ciclo de alta. Então tudo tranquilo, é o jogo do mercado, e quem não conhece continua acreditando em suportes e resistências e vai continuar alimentando este fluxo e claro perdendo dinheiro. Ocorre que quando vemos este movimento temos a certeza de que pessoas acreditam na alta do mercado, senão não estariam fazendo as manobras para montar a suas enormes posições comprada.
Vimos a situação acima ocorrer bastante nos últimos tempos, porém agora temos uma nova situação. A correção mínima que esperamos é que os preços retornem até 38,2%, e seguindo a mesma lógica anterior se existe uma crença que o mercado esta barato, a manipulação deveria fazer com que a correção normal viesse abaixo deste ponto, na busca da liquidez (reacumulação). Bem simples não é mesmo. Pois é, ocorre que temos tido muitas correções parando em 23,6% e claro se voltarmos ao nosso treinamento básico, isto seria um sinal de força do mercado. Fantástico, a força é tamanha que não conseguimos chegar nem ao nível mínimo de correção.
Então, estamos diante de um mercado pronto para disparar, que nem consegue recuar ao seu nível mínimo de retração. Mas ai começa outra historia, o mesmo agente que forçou o mercado para baixo, na correção anterior, parece não ter interesse em levar os preços abaixo da faixa normal de correção, afim de buscar a liquidez ali existente, e aumentar a sua posição, ao contrario, parece que continua a manipular o mercado, vendendo suas posições no nível máximo de preços que pode, pois acredita que o ciclo de alta se encerrou. Será que estamos na situação em que os grandes players, que Wickoff chamou de “homem composto”, estão se desfazendo de suas posições no preço máximo que conseguem (distribuição)? Sei não. Mas estas correções curtas tem uma explicação, ou de fato o mercado esta tão forte que esta pronto para explodir, ou chegamos em um ponto em que veremos este mesmo mercado desabar. Qualquer que seja a situação não deixa de nos trazer um grande aprendizado, mas exige que tenhamos uma atenção redobrada neste momento.
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@wdgi No meu último post sobre o assunto os preços formavam um canal de baixa. Por fim veio esta última subida e formou um novo topo. Agora o canal formado é de sutil tendência de subida, na real, praticamente, andando de lado desde o final de 2020.
Agora minha apreensão, na linha do que você escreveu no seu post, é que os preços podem ir buscar a metade do canal ou mesmo o fundo do canal.
Na linha da manipulação essa subida a partir de novembro/23 pode ter sido para fazer um pump na turma e agora realizar lucro.
Sem ver gráfico e olhando a situação macroeconômica do Brasil tenho o sentimento que a coisa não está muito legal. Não vejo perspectivas para grandes subidas.
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Oi @Joao58, boa noite. Achei muito interessante o seu traçado. Eu não traço canal desta forma, eu sempre utilizo a marcação baseada nas ondas, mas da forma que você traçou, ficou bem claro, o que pode vir pela frente. O que você esta colocando, eu falei bastante no meu post de 09/12/2023, porque realmente a possibilidade de uma correção severa, é bem visível, mas o ultimo movimento do índice, formando um impulso, colocou uma dúvida muito grande se existe a possibilidade deste recuo. Mas o fato é que existe sim esta forma de ver o comportamento do Indicie.
O que você marcou com um canal eu marquei como um retângulo, e a razão desta marcação foi por causa de uma métrica que utilizo, onde em uma onda 2, quando temos a correção em formato de zizzag, normalmente vamos até 61,8% ou como tem ocorrido muito 76,4%. Veja o ponto que marquei como P1 no gráfico. Esta formação pode ser marcada de duas formas, sendo a primeira a formação completa formando a onda 3.2, ou apenas como a onda “a” da 3.2, se formando o que a principio sugere uma formação em uma plana ou um triangulo, porque o zizzag exige 5 movimentos na primeira onda. E o que ocorreu é que não fomos buscar o objetivo “clássico” de um zizzag.
Observando a formação em retângulo, que é muito semelhante ao canal que você traçou, podemos entender que a formação pode se encerrar em uma plana, que poderia trazer o Ibov de volta aos 97.000 pts.
Então a duvida fica na P2, porque embora seja uma formação meio estranha respeitou totalmente as regras das ondas e desta forma podemos considerar que um impulso se formou, e que neste momento estamos em uma onda 3.3.2 e que tem os seus objetivos definidos primeiro em 120.385 pts e depois em 111.532 pts. O que chama a atenção é que se a correção terminar em 125.862 pts, vai deixar uma dúvida enorme nos próximos movimentos, pois foi como eu falei e você também, talvez estejamos vendo uma realização de lucros, e o que ocorre depois disto é que o mercado corrige muito. Mas vamos ver, afinal não dá para saber o que o “senhor mercado” vai fazer.
Tenho acompanhado alguns fóruns e as pessoas estão batendo cabeça, com esta correção, que não tem nada de mais, já sabíamos dela, porque tínhamos um alvo para a onda em formação no Ibov, o que devemos fazer neste momento é ter cuidado, e se operar, entrar com pouco capital. Mesmo quem opera nas duas pontas (compra e venda) tem tido uma certa dificuldade, mas as vendas estão sendo bem mais lucrativas.
A boa noticia é que a Vale, veio buscar o objetivo, e agora podemos pensar em operar de forma mais tranquila. O segundo ativo que estou operando o Qbtc11, depois de toda movimentação, buscou hoje a correção de 38,2%, mostrando a perfeição do movimento.
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IBOV 24/01/2023
Utilizo muito as Ondas de Elliott nos meus estudos, mas recentemente a cerca de 2 anos tive contato com a Teoria de Wickoff, e percebi o quanto ela é utilizada. Embora ainda esteja praticamente iniciando os estudos, não dá para não levar em conta nas analises que eu faço.
Falamos sobre este assunto no outro dia. A movimentação do Ibov, tem deixado certas preocupações, quanto o atingimento de seu próximo alvo dado pelas Ondas. Na sua Teoria Wickoff, que chama os grandes players de “homem composto” diz que que quando eles se movimentam deixam rastros do tamanho das pegadas de um elefante. Então tal como fiz com a Vale em 14/08/2023, por acaso no ponto exato em que ela fez o fundo, resolvi comparar a Estrutura de Wickoff, no caso, a formação da distribuição com o Ibov.
Não sou do time dos pessimistas, mas olhando a figura dá para entender porque temos muita gente falando em venda. Coincidência ou não, na Teoria, após o ultimo ST (teste secundário) tivemos 3 ondas de queda, e logo após 5 ondas de alta, até atingirmos o UTAD (falso rompimento). Estamos vendo um movimento idêntico no Ibov. Será que são pegadas de elefante?
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Oi @joao58. Muito legal. Depois se você puder coloca um resumo para a gente, com certeza vai ser muito importante para todos que participam aqui do fórum. Abraço
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