Análise Técnica

[investafn]

Oi @wdgi,

Obrigado pelas suas considerações com relação ao livro e à busca de informações. Realmente hoje é difícil achar algo que se possa confiar na Internet para estudar. Sem contar que hoje temos a praga dos influenciadores, que só querem te levar para um lado onde eles ou seus patrocinadores ganham, seja vendendo o que for.
Mas voltando a falar sobre o livro, apesar de estar no começo, achei bem interessante, pois fala sobre ondas de Elliot e muito mais.

Seguem as fotos do índice, desculpe mas são várias, pois ele é longo. Vou mandarem posts separados, pois o limite são de 5 fotos por post.

Um grande abraço e o obrigado mais uma vez!

[investafn]

[investafn]

[wdgi]

Desculpe o trabalho que te dei. Parece ser um livro bastante completo. Vou adquirir uma copia. Voce sabe se a versão que vem em ebook é a mesma?

[investafn]

Imagina, não foi trabalho algum! Sobre a versão em e-book, não sei dizer, mas acredito que seja igual. Não esperaria nada diferente.

[wdgi]

Vale 27/08/2024

Esta Vale não dá mole, mas acaba sempre deixando claro que o movimento é muito técnico, se bem que eu mesmo tive dificuldades em fazer a marcação um certo período, porque não reconheci o movimento, mas no momento ela passou a respeitar novamente todas as regiões do gráfico.

Observem que ela vem respeitando a linha central do canal dobrado que foi marcado no X que coloquei no gráfico.

Ainda não podemos marcar como o inicio de um impulso, porque o movimento de hoje que deveria ir até 62,03 parou por enquanto na projeção de 100,0 de Fibo, o que ainda permite marcar como abc, se ela continuar a subir ai sim a coisa muda de figura.

Mas as coisas por enquanto estão bem. Hoje finalmente rompemos a média de 34 períodos e testamos a media de 89 períodos, no exato instante que tocamos na linha superior do canal. Ou seja, 3 pontos que são importantes. Tivemos também um aumento de volume. O ponto negativo é que novamente deixamos um gap, mas este também seria um gap que não precisa fechar, pelo menos neste movimento, porque uma das coisas que sabemos das ondas, é que quando o topo é rompido com gap após uma onda 2, aumenta muito a chance de ser uma 3.

A onda 3 ter atingido 100,0% da onda 1, significa que o movimento esta livre, e mesmo que tenhamos alguma correção no ponto em que estamos, que não pode ir abaixo de 57,85 pois a correção seria uma onda 4 e o alvo acima é o topo da onda 1. Além disso, a onda 5 tem que ser a onda estendida e o alvo deste movimento esta 64,98 .

Então se os pontos que estamos testando fizerem um movimento de onda 4, a onda 5 vai ser bem grande, mas nada ainda indica que a onda 3 acabou Vamos observando, e “torcendo” para não fechar o mês perdendo o triangulo. Se ela vier para uma onda 4, esta deve durar um bom tempo porque a onda 2 foi muito curta. Com certeza seria uma boa opção para comprar o ativo ou até operar as opções.

[wdgi]

Vale 03/09/2024
Nem onda 4, nem 3, nem 5, estávamos mesmo começando mais uma correção, que se estivéssemos dentro de um impulso, seria uma ABC. Apesar de ser uma marcação bem estranha, marcar a ultima onda como um impulso é possível, porque respeitamos os 423,6%, mas a verdade é que esta mais fácil marcar como abc, com a b fazendo 38,2% da “a” e a “c” exatos 100,0% da onda “a”.
Mas o ativo não dá sossego e vem perdendo todos os suportes, respeitando apenas as marcações de canais, e olhe lá.
A cada semana vemos o ativo buscando fundos mais baixos ou pelo menos projetando estes fundos. No momento atual, estamos fazendo um movimento no semanal que para os que acreditam muito no ativo, trata-se de uma onda 2 de um impulso em formação. Na verdade não dá para questionar quem pensa assim porque mesmo com a forte queda, ela foi limitada em 76,4% de fibo, uma correção forte, mas que tem feito parte da “vida” da Vale3. O problema é o padrão. Lembram quando o Ibov fez o ultimo movimento de alta e tudo que queríamos era que ele rompesse a linha superior do canal em um único movimento e depois a correção termina-se nesta mesma linha, pois é, ele fez o movimento e disparou. Ocorre que o ultimo movimento da Vale não rompeu a linha, aliás, parou nela, o que não permite que tenhamos um sentimento mais altista neste momento.
Para resumir, podemos novamente estar em um ponto de retorno, e temos pelo menos um ponto que pode ser usado como referência, que é de termos testado o 61,8% em uma onda “c”, que é bastante respeitado. Para continuar a pensar em um impulso, não podemos perder o ultimo fundo. Agora falando em onda “c” o que a gente faz normalmente é a marcação de 100,0% da onda “a”, e ai a coisa complica muito, porque se o ultimo fundo for perdido o alvo fica em 51,72, ou um pouquinho acima no toque do canal.
Uma outra coisa que esta preocupando é a cotação em dólares. Estamos perdendo um fundo neste momento e o próximo fundo esta em US$ 9,00. Para chegarmos lá temos que cair mais 9,0% e para que a onda “c” atinja o objetivo de 100,0% temos que cair mais 8,77%. Coincidência? Espero que sim.
Já tem algum tempo que tenho alertado para quem deseja operar este ativo, deve optar por operar através de travas de opções que aliás estão bem baratas de serem montadas neste momento, e como vai entrar uma graninha dos dividendos, dá até para fazer uma fezinha.
Fazendo uma conta de padaria, como a movimentação media do ativo tem sido em torno de 3,0% por semana, poderíamos pensar que caso tenhamos uma reação até o vencimento o papel poderia subir uns 8,0%, sendo assim poderia estar em 61,00 no vencimento da serie atual, então a trava mais barata seria comprar a opção de strike 59,55 que esta 0,39 e vender a opção de strike 60,55 que esta 0,22. O custo da trava seria de 170,00 por lote de 1000 opções, o que significa dizer que pelo preço que você vai comprar 3 ações, se o ativo se deslocar no sentido esperado vai receber 15,00. Montando a trava você pode tentar ganhar 830,00 porque o ganho máximo da trava é de 1.000,00. Claro que se der errado você não perde as ações.

[wdgi]

Ibov 03/09/2024
Tenho tido muito pouco tempo para postar aqui no fórum, mas também depois do tanto que falei no meu ultimo post, poderia ficar um bom tempo se tem que acrescentar nada.
Ocorre que de fato paramos na casa dos 137.000 pts, e demos inicio a uma correção e hoje batemos o primeiro alvo, ou chegamos bem perto. Ainda falta um pouquinho, mas como testamos hoje a linha superior do canal, desta vez como suporte, o que chamamos de bipolaridade, onde resistência viram suporte e vice-versa, creio que já podemos ficar de olho na próxima movimentação que no caso deve ser altista.
Além da linha do canal, mais dois pontos chamam a atenção. O primeiro é que sendo uma onda de natureza 4, esperamos que ela teste uma media, e apesar da minha predileção pela media de 34 (mma34) a mma21 é muito utilizada, e o outro ponto é a retração de fibo de 23,6% que como eu falei antes é muito incomum que ela encerre uma onda 4, mas é a retração que quando respeitada indica uma força muito grande na alta do ativo. De qualquer forma temos a chance de fazer uma mínima menor, abrindo em baixa e depois fechando em alta.
Então estamos perto de tocarmos os 3 pontos, no caso da linha de canal já tocamos e podemos esperar uma reação do mercado. Ainda é cedo para dizer se a correção esta se encerrando, se for o caso estamos em uma plana expandida, e que poderia no máximo migrar para um triangulo estendido que utilizamos nas ondas, visando aumentar a duração da onda 4, se bem que a onda 2 foi de certa forma bem grande, então deveríamos parar por ai. Como não opero procurando fundo e sim sinais de alta, não faz diferença.
Podemos ter tido uma pequena falha na formação da correção e ainda migrar para outro padrão, mas se tudo der errado temos o limite da correção na casa dos 130.000 pts (região da onda 1), que se perdida anularia todo o impulso. Meio difícil de ocorrer neste momento.

[wdgi]

Prio3 04/09/2024
Este ativo passou a fazer parte o meu estudo, então sempre que tenho um tempo procuro olhar o gráfico e ver se eu consigo entender o movimento. A questão de identificar de forma correta as ondas, não é o mais importante e sim qual seria o movimento esperado e quando todos apontam para a mesma direção buscar fazer a operação.
A forma de trabalho é sempre a mesma, um sucessão de tentativas e erros, até que finalmente o modelo faça algum sentido, e o que vou apresentar do ativo neste estudo é só uma logica que pode não se mostrar realista mais adiante, porque realmente esta difícil mapear o movimento.
Tive que recorrer a vários estudos na busca para identificar um movimento muito estranho que teria sido a onda 2. Encontrei uma estranha formação de triangulo que explica o movimento. Nunca usei esta formação, mas ao projetar os valores dois números apareceram. O objetivo da onda 3 ficou exatamente onde deveria, e a onda em formação que pode ser uma onda 4, ou uma onda 5 também ficou claro.
A primeira coisa é que o alvo da onda 5, marcado pela projeção inicial esta claro, e fica em 67,00.
Se por um lado o alvo agora apareceu, a forma que vamos atingi-lo é outro problema.
Como a onda que seria a 4 atingiu exatamente 38,2%, temos a possibilidade de que já estejamos na onda 5, que no caso seria a 5.2. Tendo o alvo do movimento podemos projetar a 5.1, e ela foi um pouco maior do que deveria e neste caso o alvo do movimento pela marcação interna, fica em 71,75. Neste caso estamos bem perto de atingir o alvo da 5.2 que esta por volta de 43,50, e a partir dai dar inicio a onda 5.3.
Não podemos descartar a possibilidade da onda 4 ainda estar em curso e iniciando a 4.c que tem o alvo em 37,85 que é exatamente o alvo esperado para uma onda desta natureza. Desta forma podemos ter alguma correção pela frente.
Temos então uma indefinição, e precisamos esperar para que este imbróglio seja resolvido.
Podemos ver no gráfico novo dois detalhes interessantes, sendo o primeiro que estamos em cima do canal dobrado e o segundo é que mais uma vez a mme89, esta se apresentado como um suporte dinâmico, o que faz pensar que ela pode vir a ser testada, confirmando o final da 5.2.
Hoje quem usou as linhas que apresentei da congestão e do retângulo pode ter feito uma entrada, mas o ideal agora é esperar a situação ir se resolvendo, porque confirmado este traçado temos muita alta pela frente.

Para quem quer arriscar eu sugiro que entre por opções, mas aqui tem um detalhe importante. O ativo tem pouca liquidez em opções, assim o spread fica alto porque a diferença da oferta de compra para a de venda é bem significativa, isto quer dizer que ao montar uma trava, assim que você termina de montar já sai perdendo mais de 25,0% do dinheiro que colocou. Então neste caso eu sugiro que a compra seja a seco, nas series principais, porque nas semanais não temos praticamente nenhuma liquidez.

[aafm]

Obrigado pelas análises. Vou esperar PRIO retornar a alta.

[wdgi]

IBOV – 09/09/2024

A alguns dias, quando fiz o ultimo post, tínhamos a possibilidade de ver uma alta acontecendo. De fato no dia seguinte ao post chegamos a subir quase 2,00% em um movimento muito forte. Claro que depois de um movimento como vimos, o mais normal é que tivéssemos uma correção e a expectativa era que ela fosse bem branda.

Eu sempre falo aqui que quando temos um candle com muita força, o ideal é marcar os 50,0% deste candle e se não viermos a fechar abaixo as chances de alta continuar é muito grande, porem se fecharmos abaixo, podemos ter um movimento de exaustão e a correção é mais forte. Até que o índice segurou bem no primeiro momento, mas já esta fechando abaixo dos 50,0%. Longe de mim ser pessimista, mas não dá para não falar sobre as possibilidades que temos, além claro da alta que é a expectativa geral.

O movimento que poderia ser o final de uma plana expandida ou mesmo a continuidade de um triangulo expandido, parece que não esta se confirmando, e o que parecia mais improvável, agora se apresenta que é a correção em zizzag.

Vamos repetir algumas coisas que sabemos de uma onda 4. Ela tende a ser menor quando a onda dois foi grande, e aqui no gráfico de 60 minutos a onda 2 teve 83 candles e a onda 4 tem até o momento 56 candles, ou 96 dependendo de onde marcamos o inicio do movimento. A onda 4 em geral testa uma media de referencia, no caso pode ser a mma21 ou a mma34, então a correção tende a ser mais demorada até tocarmos na onda. O gráfico abaixo é o de 60 minutos para podermos ver melhor o movimento, mas até o momento tanto no gráfico semanal, quanto no gráfico diário, estamos um pouco longe de testar estas medias. Um outro ponto que temos como “guia”, é que uma onda 4 corrige entre os 38,2% e 50,0% da onda 3, e ai temos algo que chama a atenção no gráfico. Normalmente marcamos 100,0% de objetivo para uma onda “c” em um padrão de zizzag, que no caso é a linha pontilhada em azul. Mas é muito comum a onda “c” se comportar como uma onda 3, e atingir 161,8% da onda “a” e podemos observar que esta marcação (linha vermelha pontilhada) fica exatamente no alvo padrão da onda 4, e em uma região que podemos ter o encontro com uma da medias de referência.

No caso das duas correções possíveis, a primeira testaria a linha inferior do canal mais curto, e a segunda testaria a linha central do canal principal.

Volto a dizer que não estou torcendo para uma correção mais forte, mas o gráfico mostra neste momento que a possibilidade existe e claro, precisamos monitorar esta movimento. Mesmo que tenhamos a continuidade da correção, ela não vai assustar porque os alvos estão muito próximos neste momento.

Só para explicar a diferença da contagem dos candles (56 X 96), é que eu tinha marcado o final da onda 3, e depois o ultimo topo como a onda “b”, e com isto tínhamos o padrão de plana expandida. Esta marcação foi feita pelo diário, mas no 60 minutos é possível ver a onda 3, andando um pouquinho mais, contudo com uma falha, uma vez que a 4, por um candle apenas furou a região da onda 1. A diferença claro fica por conta do tamanho da onda, e a onda 4 poderia continuar por mais um bom tempo.

Ainda não perdemos a chance de ter encerrado a 4 e começado a 5. Isto só vai ocorrer se perdermos 134.171 pts.

[wdgi]

Prio3 – 09/09/2024
Na semana passada falamos de varias possibilidades para o ativo, sendo o melhor cenário o encerramento da 5.2 e inicio da onda 5.3, que não ocorreu e alias a situação ficou bem complicada depois da queda da semana passada.
A segunda possibilidade seria o teste da mme89 no semanal, o que ocorreu hoje, e pode indicar uma movimentação altista do ativo, mas que no momento não inspira muito confiança. Sei que para quem faz tudo manualmente o ponto exato não existe, mas o toque não ocorreu de fato, porque a media esta em 41,90 e a mínima de hoje foi 41,92. Normalmente utilizamos regiões e não um ponto exato, mas no caso da media como é dinâmica, o toque exato é importante. Falo isto porque no tempos menores não deu para perceber nenhuma reação do ativo até o momento.
Outra razão para desconfiarmos do ativo é que aquela correção até 37,85 completando o padrão de zizzag, esta se apresentando de forma mais clara.
Se combinarmos os dois cenários corretivos, o que poderíamos ter neste momento é que como estamos tocando na média, que vem sendo importante para este ativo, termos um retorno até a casa dos 45,40 para então buscar o alvo da correção em 37,85, anulando assim a 5.1 e 5.2. Na verdade isto criaria uma outra situação, para o ativo. O melhor seria claro, encerrar a correção no teste da media e partirmos para a onda 5.3.
Da mesma forma que falei no caso do Ibov, depois de um candle muito forte temos que marcar os 50,0%, que no nosso caso fica em 44,75, e apesar da queda de hoje estamos apenas iniciando a semana, então vamos aguardar.

[wdgi]

Prio3 11/9/2024
Por enquanto estamos dentro do padrão da combinação dos dois cenários corretivos. Ao testar a mme89 do semanal (circulo vermelho) , podemos ver no 15 minutos que o ativo reagiu dando inicio a um movimento rápido de recuperação em direção ao alvo de 44,10, que infelizmente não é nenhum dos alvos que estamos procurando. Como não observo muito este ativo, não tinha percebido como a mme89 funciona bem no gráfico de 15 minutos, e isto é bem interessante. Dá para observar no circulo do gráfico que foi onde fechamos ontem e hoje abrimos com um gap nesta região. Esta media costuma ser utilizada como referencia para determinação de tendência em diversos sistemas operacionais, e é bem utilizada para validação de entradas. Só para constar 44,16 é o primeiro nível para marcação de uma onda “b”, então se de fato atingirmos o alvo projetado, precisamos ficar atentos ao nível de recuo.

[wdgi]

Di1f29 – 12/09/2024
Estamos vendo uma certa indefinição no mercado. O Ibov pelo terceiro dia seguido esta tocando no primeiro alvo da correção, que coloquei no ultimo post, e hoje esta caindo acompanhado pelo dólar. O indice americano esta subindo pelo quarto dia consecutivo após uma forte correção. Todos estão se preparando para a próxima quarta-feira onde teremos decisão de juros, tanto no Brasil como nos EUA. Será com certeza um dia muito tenso.
Enquanto vemos o nervosismo que toma conta do mercado, acho interessante dar uma olhada no juros longo e no caso no DI1F29.
Lembram daquele conceito de que podemos antecipar uma tendência, sempre que uma onda inteira superar a linha superior de um canal e depois os preços voltam para testa-la como suporte. Pois é, este é o movimento que estamos vendo neste momento. É verdade que a linha chegou a ser rompida e tivemos 4 dias de indecisão, mas estamos de novo fechando acima da linha.
Quando projeto índices, não costumo utilizar a projeção de 161,8%, porque a grande maioria das vezes a projeção para nos 100,0% e se fizermos isto no gráfico neste momento a projeção fica em 12,50% que foi a máxima que chegamos em julho deste ano.
Não tenho a menor idéia do que vai rolar, mas não posso deixar de mostrar o que temos no gráfico neste momento.

[wdgi]

Vale3 – 12/09/2024

Não esta nada fácil entender a movimentação da Vale, então as projeções estão muito complicadas de serem feitas. Praticamente todo o sinal que o movimento gera, tem sempre duas ou mais possibilidades.

Até voltar a utilizar o conceito dos Gaps estou tendo que fazer e não esta ajundando muito, mas em fim, vamos ver o que tempos no momento.

Após uma leve alta, formando um padrão de impulso, o ativo corrigiu forte chegando a retração de 88,2% de fibo (muito alta) e então nos últimos dois dias deu algum “refresco”, e parou hoje em dois pontos importantes. O primeiro foi a linha central do canal mais curto, e a segunda na correção de 61,8% da ultima perna de baixa, que é o alvo preferido da onda “b”. De qualquer forma temos dois cenários. Vou tentar resumir.

• cenário altista

Continuamos dentro de um padrão altista, e demos inicio a uma onda 3 que tem como alvo agora 63,37. O movimento que estamos é a onda 3.1, que na verdade foi maior que deveria. Considerando que era a 3.1, pelo 60’ já estamos na 3.2 que deve corrigir pelo menos até 57,45, e com isto fechar o gap. Pelo calculo de 1/3 o alvo esta em 63,80, ou seja dentro do contexto.

• cenário baixista

Ao atingirmos hoje os 58,54 atingimos a correção da 61,8% da ultima perna de baixa, e como começamos a corrigir no intraday, a onda ao invés de ser a 3.1 pode muito tempo ser uma “b” que tem na verdade dois alvos. O primeiro é baseado dentro do movimento menor e tem como alvo 54,29. Ocorre que se olharmos o movimento completo, os 54,29 são apenas 61,8% do movimento principal, é com certeza um número valido, porém para fazer a marcação correta deveríamos usar os 100,0% ai o bicho pega, porque o alvo fica em 51,29.

• conclusões

Dois cenários viáveis, e o ideal seria amanhã ter uma pequena correção e então partir para a onda 3.3 com alvo em 61,57. Caso tenhamos um dia positivo, melhor ainda, porque poderíamos ter mais chance de buscar o alvo. Aqui um detalhe é importante: caso a alta continue, não precisamos ver o movimento no diário, somente confirmar no 60’.

O gráfico esta um pouco confuso.

• trava de opções

Montei a trava que falei no ultimo post e ela dificilmente vai atingir o objetivo. Estando para começar a quarta semana da serie onde normalmente desmontamos as travas, ou operamos a seco, desfiz hoje a trava da seguinte forma: recomprei toda a posição vendida, e como estava no lucro, precisei vender 85,0% da minha posição comprada. Porque fiz isto? O lucro embora na estivesse na faixa de 50,0% representava um valor financeiro muito pequeno. Como temos 50,0% de chance de continuar a alta, estou arriscando todo o valor recebido e ficando a seco, sem estar correndo nenhum risco. Caso de certo ainda vou ter algum lucro, bem menor que eu pretendia quando montei a trava, mas o bastante para financiar a próxima operação.

A montagem das travas é simples, e segue um calendário, mas eu tenho um operacional diferente porque monto as travas mais caras, mas financio com o lançamento coberto que também faço quando as opções estão mais caras. Estou escrevendo um texto e depois posto no tópico especifico deste fórum para quem tiver interesse.

[wdgi]

Ibov 17/09/2024
Amanhã é o grande dia, a super quarta e por ai vai. Na verdade ninguém sabe realmente o que vai acontecer, e na verdade aprendi que não importa muito. Quem realmente tinha que se posicionar já o fez a algum tempo, o que vai sobrar são umas marolinhas que vão dar muitos caldos nos desavisados.
E quanto ao Ibov? No ultimo post, coloquei que tínhamos dois alvos, sendo o primeiro em 133.597 pts e o segundo em 131.571 pts, batemos em 133.591 pts (a mão do velhinho aqui tremeu menos) e demos inicio a um movimento levemente positivo.
Mas como era de se esperar ao chegarmos em 61,8% paramos e para deixar a situação mais confusa fechamos abaixo dos 50,0%. Então a possibilidade de estarmos em uma onda “b” ficou maior, ou pelo menos não saiu do radar, então o segundo alvo continua bastante viável.
Temos outra forma de ver, ou pelo menos um tentar projetar o futuro, e para isto precisamos utilizar as mesmas guias de sempre. É até um saco ficar repetindo, mas é bom porque assim também não esqueço.
O que sabemos ou melhor marcamos: que o movimento que em que nos encontramos aponta para um final em 152.000 pts, porem o movimento anterior deveria ter ido até os 141.000 pts e não foi. Ou seja, a onda 3 não foi a onda expandida, e neste caso o que esperamos é que a 5 seja. Temos muitas possibilidades de fazer a projeção da onda 5 e umas até bem comprovadas, entretanto para facilitar o raciocínio atual, vamos dizer a a 5 terá pelo menos 161,8% da onda 1. Isto nos coloca exatamente em 153.000 pts, ou seja, mantem a projeção atual.
Como esperamos uma 5 expandida, ela deverá se apresentar em toda a sua formação e sabendo o inicio do movimento e o alvo, podemos calcular a 5.1 que neste caso fica em 140.000 pts. Uma vez que o movimento que estamos vendo pode ser o inicio da 5.1, podemos então calcular a projeção como os movimentos já realizados.
Novamente vou colocar o gráfico de 60 minutos e os novos canais (em verde) baseados em que já fizemos a 5.1.1 e a 5.1.2 (para simplificar vou usar 1-2-3-4-5). Parece brincadeira, mas observem como os movimentos se encaixam e colocam a projeção de 261,8% exatamente no alvo da 5.1. Se este é o movimento que vai ocorrer ninguém sabe, mas com certeza ele esta sendo projetado para tal.
Este é o cenário para o impulso, caso o movimento seja contrario, teremos uma onda “c”, que fica no segundo objetivo, e o movimento que temos neste momento é a “c.a”. De qualquer forma a visão geral mesmo com uma correção mais profunda neste momento continua altista com alvo em 152.000 pts.

[wdgi]

Vale3 – 19/09/2024
Quando a mão treme pouco as coisas dão certo. Batemos exatamente em 57,45 e a partir deste ponto iniciamos uma reação. É verdade que o candle não foi nada legal, não tinha como ser mais baixista, mas a mma34 estava lá, e caindo. Em geral quando temos o teste da mma34 com ela caindo e o ativo começa a se recuperar o que temos é o final de uma onda 2. Tomara.
Iniciamos uma recuperação, mas ainda tímida, e neste momento se aproxima novamente o teste da mme89 (media de tendência) e também do toque na linha do canal.
Vamos ser otimistas e traçar o que podemos esperar pela frente.
Se o ativo der inicio a uma alta, temos 3 objetivos diferentes.

• o primeiro claro é definido pelo movimento completo e a onda em formação seria a onda 3 e o objetivo fica em 63,72. Fiz as marcações do movimento em azul
• o segundo objetivo que marquei com linhas vermelhas é a formação interna da onda mostra que a onda 3 pode ir até 65,81, com a 3.3 ficando na casa dos 62,54
• o terceiro objetivo é pelo impulso interno e mostra o final da onda 3 em 63,72, coincidindo com a marcação principal. Por este tipo de marcação temos o objetivo final da alta em 66,92 (linha traçejada verde)
  Temos varias marcações, e por enquanto não podemos confirmar nenhuma delas, o ideal seria o rompimento da linha do canal e a superação da mme89 para que possamos acompanhar melhor o movimento.
  Considerando o novo canal, temos um ponto de coincidência reforçando o termino da onda 3 em 63,72. O ponto esta marcado pelo circulo. Espero que a marcação funcione, porque esta semana marquei o que poderia ser o impulso do Ibov e hoje ele perdeu o ultimo fundinho cancelando o impulso, e para piorar faz neste momento um candle muito baixista e está perdendo a mma34.

[aafm]

Excelente análise. Não opero a vale, mas parece estar próximo do fim do período de baixa.

[wdgi]

Vale 24/09/2024
Dia lindo para a nossa Vale. Por enquanto seguindo o traçado, apenas a correção da 3.2 foi mais intensa o que modifica um pouco os alvos e ai a 3.3 fica em 61,65.
Mas como este ativo tem aprontado todas, não dá para deixar de falar que agora temos um novo canal que é o canal valido para a composição da onda 3, e hoje praticamente atingimos o alvo gráfico, só não testamos a linha, porque o canal principal do movimento barrou o avanço. E tudo isto com um gap enorme.
Conseguimos de uma vez só, romper a mme89, e a linha do canal que não era ultrapassada desde o inicio desta grande correção.
Foi uma alta expressiva que mexeu com todos os indicadores. Fechamos fora da banda, temos um candle que é vendedor por ter perdido todas as medias curtas. Enfim mesmo não tendo atingido o alvo da 3.3, temos vários elementos que indicam o inicio da onda 3.4. O alvo da 3.4 esta exatamente no fechamento do gap, e não deveria. Temos vários tipos de gap, sendo um deles muito importante, que é o gap de fuga. Ele tem duas características interessantes, sendo que a primeira é não fechar, e a segunda é que de fato marca o inicio ou confirmação de que estamos em uma onda 3. Então porque o alvo esta no fechamento deste gap? Normalmente esperaríamos que o canal rompido fosse o alvo da correção, o que pode significar que a 3.3 ainda não encerrou, e então podemos deslocar o alvo de forma que ele não feche o gap. Mais adiante explico porque isto pode ser muito importante.
Se o impulso for confirmado, qualquer correção intermediaria não preocupa, porque o alvo esta mantido em primeiro em 63,99 (onda 3) e depois 68,96 (onda 5) e pela expansão de fibo em 73,58. O que preocupa é o afastamento da mma34 em quase 4 TRM, e consideramos sobrecompra a distancia de 3 TRM, além disto temos o fato de que a onda 4, sempre testa a mma34 ou a mma21, o que indica que podemos ter uma congestão pela frente.
Gaps
Peguei esta figura na Internet, não esta perfeita, mas dá para explicar o que ocorre com os gaps. Quem fez este desenho ajudou muito pena que não montou a estrutura das ondas completas, mas dá para explicar o que podemos estar vendo na Vale3.
Vejam que quando estamos dentro da estrutura todos os gaps de área vão se fechando. Isto faz a alegria de muitos traders, mas é assunto para outra hora. O importante é observar que o gap de fuga rompe a estrutura de acumulação deixando o ativo livre para subir. Será que é isto que estamos vendo neste momento? A resposta com certeza virá em breve, mas a visão não deixa de ser animadora para o ativo, ou melhor, para a carteira.

Depois eu posto o gráfico com os possíveis movimentos, porque achei esta estrutura muito interessante.

[wdgi]

Ibov 25/09/2024
O mercado esta complicado, então não tem o que falar, mas para não perder o habito, vamos tentar identificar alguma possível movimentação do Ibov. Assisti uma palestra esta semana que foi muito interessante, onde foi mostrado que a compra regular de índices, tem sido o melhor investimento e tende a continuar sendo. A razão principal é que o indice é de certa forma manipulado quando empresas que ficam ruins, são substituídas por empresas melhores. Fiz algumas projeções e de fato pode algo que vale a pena ser levado a serio. Se somarmos isto a algum processo de balanceamento de carteira, aumenta bastante a chance de sucesso, porque sem muito estudo faz com que a nossa posição no indice seja reduzida em momentos de alta (vendemos no topo) e aumente em momentos de queda (compramos no fundo). Ainda não terminei a projeção, mas se alguém melhor do que eu, que não é difícil, porque sou muito ruim neste tipo de assunto , quiser fazer um estudo e depois compartilhar, a analise do indice que faço aqui regularmente pode ser de fato utilizada como parte de uma estratégia de investimento bem interessante.
Vamos ao Ibov.
No ultimo post eu estava bem otimista, porque havíamos parado no primeiro nível de correção e também porque de fato poderíamos ter uma movimentação mais positiva após a decisão dos juros americanos. O pessoal estava certo, o corte no taxa fez a bolsa subir bem. Infelizmente foi a bolsa americana, e como poderia acontecer, muitos desavisados tomaram caldo.
A questão é que o mercado corrigiu além da correção mínima traçada, e se aproximou muito da região dos 161,8% que coincide com o máximo que o mercado pode corrigir pelo fechamento, que esta em 129.450 pts, onde temos o território da onda 1. Como neste momento estamos ainda na onda 4 pelo semanal, esta região não pode ser perdida, pois ai estaremos invalidando temporariamente o impulso, pois poderíamos marcar de outra forma.
A questão até agora é que tivemos varias falhas na formação do impulso. A onda 3 foi menor do que o esperado e a onda 4 um pouco menor também, e ainda não temos como considerar o encerramento da correção. A única coisa que esta indicando que poderíamos estar iniciando a onda 5, é que a mme89, barrou toda a queda o que é importante, mas pouco para garantir o inicio da ultima onda de impulso.
Pelos 3 métodos que utilizo para marcação primaria, a continuidade do impulso coloca a bolsa na região de 151.000 pts, o que representa uma alta de 15,0% no índice, o que não é nenhum absurdo. No gráfico abaixo estou mostrando como o movimento deveria ter ocorrido, organizando as ondas pelos canais.
Então sem saber se a correção terminou ainda não dá para traçar alvos mais precisos e ficamos com este desenho. Claro que sempre podemos traçar outros alvos, utilizando algumas guias de ondas, que se referem especificamente quando a onda 5 será a estendida, e é o que esperamos, porque a onda 3 não atingiu os 161,8% da onda 1, logo a estendida será a onda 5. Ocorre que nas guias temos duas possibilidades e não costumo utilizar porque geram números diferentes, mas sempre marco como um possível alvo. Só para constar ambas as guias se baseiam no inicio do movimento, sendo que a primeira diz que a onda 5 tera o tamanho do deslocamento do ponto 0 ao 3 e neste caso o alvo fica em 148.000 pts, o que não é muito diferente do alvo que já temos, mas a segunda diz que o tamanho vai do ponto 0 a onda 4 e ai complica porque indica que o termino do movimento fica em 141.000 pts. Bem por enquanto é tudo uma grande suposição.

Quando estamos em um momento de indefinição como este, o ideal é procurar no intraday se temos a indicação de algum movimento se iniciando.
No 60’ temos um movimento se iniciando de fato, que se confirmado pode ser a onda 5.1.1 (vai começar a confusão) que leva a bolsa até os 138.500, no caso a 5.1, que define o final do movimento em 154.000 pts. Vamos então acompanhar este movimento mais de perto. O ideal é que amanhã tenhamos uma mínima menor que a de hoje e de preferencia que seja na abertura, para depois fazer um movimento altista.