Prio3 26/09/2024
mesmo com toda a queda o ativo ainda pode vier a fazer um movimento interessante, porque esta dentro dos padrões.
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Vale 28/09/2024
A Vale teve uma semana fantástica, e foi buscar pelo gráfico semanal aquele alvo que tínhamos em 63,99, chegou a passar um pouco, mas fechou em 63,96. Então pelo semanal, tivemos um alvo cumprido e agora partimos para o próximo alvo entre os 68,00 e os 69,00 (fica mais fácil assim). Mas antes se continuarmos a manter as projeções precisamos ter uma onda 4.
Temos duas coisas interessantes que aconteceram no movimento desta semana. A primeira foi que agora o gráfico semanal e o diário não estão “conversando”, mas vou falar sobre isto no final do documento. O segundo foi que o movimento parou exatamente no toque do canal de longo prazo e ai sim temos algo realmente importante.
Na figura temos vários canais, que na verdade são divisões do canal principal (amarelo) devido a distancia das linhas. O que de melhor poderia acontecer agora com o ativo, é similiar ao movimento que “secamos” no Ibov e que ocorreu. O impulso termine como previsto rompendo a linha do canal e a correção “abc” toque na linha do canal e não rompa. Pela regra do 1/3 o alvo da Vale fica em 95,28.
O que temos que acompanhar agora é se realmente vamos ter uma onda 4. Pela guia da alternância ela deve ser um pouco mais longa, mas a mma34 esta próxima e temos uma forma de marcar a onda 2 como uma plana irregular que pode fazer com que a onda 4 sejá mais rápida, de qualquer forma o primeiro objetivo de correção esta em 61,59.
Por enquanto parece que estamos dando adeus a acumulação e dando inicio a uma tendência. Tomara.
Diferença nos tempos gráficos (diário e semanal)
Estava tudo certinho, havia apenas uma discrepância de onde o movimento da onda 3 marcada no semanal ia parar. Ai o que ocorreu é que no diário rompemos o movimento, e não fizemos o recuo da 3.4, indo diretamente aos 261,8%, ou seja, ainda não terminamos a 3, e a onda que temos que marcar agora é a 3.4 enquanto no mensal a onda seria a 4.a.
Sempre prefiro acompanhar pelo semanal, mas quando o objetivo é operação, ele demora a reagir então precisamos de tempos menores (diário e intraday) , afim de operar diretamente o ativo, ou opções como no meu caso.
No diário está complicado acompanhar este ativo, tive até que voltar a trabalhar com os Gaps, mas seguindo o desenho do post anterior, o gap do diário seria de continuação, e este tipo de gap quase sempre fecha. Tem um trabalho sobre as ondas publicado recentemente que fala que quando a onda 3 (no nosso caso a 3.3) atinge a marca de 261,8%, a onda 5 gera um movimento truncado, e não consegue superar o topo da 3. Já falei varias vezes sobre isto, é o tal do topo duplo. Tomara, porque ai poderemos ver o movimento com mais clareza, porque teríamos o alinhamento dos dois tempos gráficos, o que facilita muito a vida.
Para que este alinhamento ocorra, o que faz mais sentido, é que a correção do semanal se apresente como uma plana, assim a onda que veríamos no semanal se apresentando como uma “b”, seria uma onda 5 truncada no diário e depois a onda “c” do semanal seria vista como a “abc” do diário. Muito complexo, mas o fato é que precisamos deste alinhamento se desejamos operar o ativo.
Para quem pensa em acumular, podemos e devemos ter uma correção iniciando na próxima semana. Mas vai saber, porque embora a Vale, venha cumprindo os seus objetivos gráficos, ela tem feito de uma forma bem “aleatória”.
Para finalizar, tivemos um movimento bem equilibrado esta semana entre o preço e o volume, porque ambos foram o dobro da media. Outro ponto importante é que testamos tanto as bandas de 21 e 34, e não fechamos acima delas no semanal. O candle que foi gerado tem duas interpretações, ou e um candle de força de rompimento, ou um candle de exaustão. Pode ocorrer que tenhamos a abertura da semana que vem com uma leve alta, antes de iniciar o recuo, e pode até ser que ele siga em frente, afinal os 161,8% que projetamos para a onda 3, ocorre a maioria das vezes, e maioria não é sempre. O importante é observar os 50,0% do candle, que no caso esta em 60,78. Caso ele feche abaixo deste valor, a situação pode desandar novamente.
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Vale 02/09/2024
O que estamos vendo na Vale3 neste momento, pode ser o movimento que permite o alinhamento dos dois tempos gráficos (semanal e diário). O importante agora é observar se teremos a continuidade do movimento corretivo. Por enquanto o candle que vemos em formação no diário é um candle de absorção que embora seja positivo, tem uma natureza negativa. No 60’ já estamos em movimento negativo.
Abaixo temos o gráfico do movimento que precisa ser observado. Caso o movimento se inverta e continue a alta, temos que rever o traçado.
Operando Vale através de opções
A trava de alta que falamos lá no tópico de opções bateu hoje o seu objetivo. Então teria que ser encerrada, porque e bateu o seu limite de ganho. Se a Vale continuar o movimento talvez seja possível montar outra trava de alta ainda na serie atual, mas o que mais seria viável no momento é a montagem de uma trava de baixa.
A confimação deste movimento é importante especialmente para quem ainda quer operar opção dentro da serie atual, onde poderíamos operar com “compra” de put, ou montagem de uma trava. Como estamos na segunda semana, ambas as operações são possíveis, mas como sempre a trava é mais segura e mais barata, embora seja limitada pela diferença nos strikes.
Como sabemos que se a correção tiver inicio o primeiro alvo fica em 61,59, podemos vender a opção Valev660 (61,55) e comprar por exemplo a Valev665(62,05) o custo da montagem esta em 0,10. Ou seja cada lote de 1000 opções na trava fica em 100,00 e o maior valor da trava fica em 500,00. Ou seja, operação com risco retorno muito interessante.
Viajando um pouco, se você tivesse montado a trava de alta e desfeito no momento correto teria começado com 500,00 e teria neste momento 2.000,00. Fazendo um “all in”, você poderia comprar 20.000 opções e se a trava desse certo o resultado seria de 10.000,00. É dificílimo encontrar um tipo de operação que de tanto dinheiro com tão pouco risco. Isto explica porque o numero de pessoas que estão operando opções tenha crescido tanto. Se o crescimento deste tipo de operação continuar mais pessoas, em breve teremos mais ativos com liquidez em opções o que pode tornar a nossa vida mais interessante.
Muita gente lendo o livro “fique rico operando opções”. Tem um edição mais atual de 2018, mas eu ainda estou na edição de 2007.
Para finalizar, na semana passada, a forte alta da Vale, associada a estarmos na primeira semana da serie, produziu movimentos muito interessantes. Tivemos varias opções que fecharam a semana com 5.000%, mas no momento de maior diferença chegaram a 6.500% como foi o caso da Valej715, que abriu a semana passada cotada a 0,02 e chegou a 1,30.
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