Análise Técnica

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Ifix 05/12/2024
As vezes ter uma visão gráfica tem suas vantagens. Tenho acompanhado o pânico em torno do Ifix, mas como a anos não opero e não tenho em carteira este tipo de ativo, não sei falar sobre os rendimentos, que agora, em uma manobra do nosso governo tem chance de serem taxados antes da reforma fiscal, afinal, são rendimentos livres de impostos e já viu né.
Pelo gráfico, o Ifix esta em uma onda 3, e no caso neste momento em uma onda 3.3. Observem os dois canais (amarelo o básico e o verde a dobra) que a onda 3, no caso a 3.3.3, quase tocou a linha central do canal, então podemos considerar este movimento cumprido, então a sequencia seriamos ter uma onda 3.4, que no caso não pode penetrar na região da onda 1 e se espera que ela pare na media de 34 períodos (mma34).
O que ocorreu hoje, foi que a media foi perdida e que penetramos levemente na onda 1, mas ainda temos o dia de amanhã quando a semana se encerra e ai sim temos ou não as regras validadas. Estamos também testando a linha inferior do canal de mais curto prazo, médio prazo na verdade, pois se trata do gráfico semanal.
Então por enquanto que estamos vendo esta dentro de uma normalidade “gráfica”, se vai se sustentar ninguém sabe, mas por hora não deveríamos estar vendo todo o pânico que esta tomando conta do mercado. A possibilidade de mudarmos de rumo sempre existe e que o impulso venha a ser cancelado, ai, temos que olhar o gráfico novamente.

Quando olhamos o gráfico diário e projetamos a queda a partir da expansão da onda corretiva (2 ou b) tínhamos o limite máximo da correção em 2.963 pts e hoje fechamos em 2.965 pts. Chegamos a perfurar o alvo e voltamos, o que pode indicar que este número estava sendo acompanhado.

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Ibov 06/12/2024
Esta muito complicado estudar o gráfico do Ibov, embora possamos traçar rumos no curto prazo, mas a verdade é que são tantas as possibilidades que cada dia surge, ou pelo menos é possível traçar um novo cenário.
Também tem outra coisa. Embora a analise dos gráficos deva ser feita sem levarmos em consideração qualquer ruído externo, a cada dia que passa fica mais difícil este isolamento, a medida que vemos o pais caminhando para uma situação muito ruim e que com certeza vai trazer impacto no mercado.
Para quem acredita que ter uma carteira de ações para usufruir dos seus benefícios no futuro, a situação é o que esperar deste futuro. Já fiz uma comparação em outro post sobre o mercado brasileiro e o mercado americano nos últimos 15 anos, e o resultado foi espantoso. Mas a boa noticia é que hoje podemos estar expostos a mercados mais maduros sem muita complexidade.
Estamos nos aproximando da maior taxa de juros futuros que tivemos nos últimos anos, quando o Di1fut fechou em 16,45% em dezembro de 2015. Hoje o juro futuro bateu a sua máxima em 14,93%. É bem verdade que parece que juros mais altos se tornou uma nova realidade, que não tem interferido muito no mercado de ações, e podemos ver isto acontecendo no mercado americano, mas acho que tudo tem limite. Na ultima vez que atingimos o patamar de hoje que foi em setembro de 2015, a bolsa estava em 45.000 pts. Por enquanto a conta não fecha.
Quando olhamos os índices setoriais, vemos os índices em baixa de pelo menos o dobro do Ibov este ano, que cai cerca de 6,0%, com o Imob, caindo cerca de 19,0%. Então o que esta salvando o índice, aparentemente é somente a alta da Petro que este ano sobe mais de 18,0%. Se eliminarmos este ativo do calculo, o Ibov estaria em torno de 117.000 pts.
Na contra mão o principal indice americano sobe 22,0%. Com a alta do dólar, o Etf que representa o Sp500 subiu este ano 66,0%. Ou seja, temos alternativas e não precisamos ficar refém do mercado brasileiro.
Feitas as considerações acima, que talvez faça sentido para alguém, e leve a considerar a exposição nos índices de mercados mais maduros ou pelo menos investimentos em BDRs, vamos então a uma visão do indice.
Gráfico Diário
Ibovespa fazendo exatamente o movimento previsto como citado aqui. O movimento de alta que vimos no início da semana se apresenta como uma onda 1 ou onda “a” (armadilha do mercado). Como a correção de hoje, teve uma mínima menor do que a de ontem pode ser marcada como uma onda 2 ou onda “b”. No caso podemos cair ainda 500 pontos, ou ir direto para a formação da onda 3 ou onda “c”.
Como sempre temos pelo menos duas formas de avaliar a situação e dentro de cada uma delas, temos uma serie de possibilidades de movimentação. Quem já esta no mercado a algum tempo, tem sempre a esperança que Dezembro seja um mês positivo e que este movimento se prolongue no inicio do ano. Então vamos avaliar os movimentos mais recentes dentro do gráfico diário. Depois vamos ver uma outra movimentação que tem se apresentado no gráfico semanal.
O movimento no gráfico diário apresenta 4 cenários, sendo 3 ainda de correção, onde 2 permitem boas operações de compra, um cenário positivo, e um cenário de continuidade da correção e forma imediata.
Cenário 1 - Se formos direto até a linha superior do canal, que é o alvo mínimo do movimento (129.xxx pts) e iniciarmos o retorno, teremos a certeza de que o movimento ainda é corretivo e voltamos a flertar com o alvo entre 118.000 e 116.000 pts. Este movimento já pode ter ocorrido a semana passada, mas ficou “escondido” em gráficos de tempo maior e eu explico mais abaixo.
Cenário 2 - Se formos direto até a linha central do canal dobrado, onde o alvo do movimento é na casa dos 132.000 pts, não teremos certeza de qual rumo será tomado. No primeiro caso voltamos a corrigir buscando a correção principal. (129.xxx pts). Se continuarmos o retorno, perdendo esta região, teremos uma grande probabilidade de que o movimento ainda é corretivo e voltamos a flertar com o alvo principal da correção
Cenário 3 - Se formos direto até a linha central do canal dobrado, onde o alvo do movimento é na casa dos 132.000 pts, e corrigirmos até a linha inferior do canal do dobrado, e iniciarmos a recuperação temos então um impulso cujo alvo fica em 136.xxx pts.
Cenário 4 – a correção continua sem nenhum retorno significativo e vamos a região de 121.xxx pts. Este movimento completa com precisão o movimento do gráfico mensal, onde teríamos o alvo de uma onda 4 atingido e também o teste da mma34.

O cenário não esta muito favorável para alta. Pressões tanto externas como internas, estão complicando bastante a situação. Para a semana a decisão da Selic não deve ajudar muito o mercado, e na semana seguinte temos a definição dos juros americanos, então vamos ter que continuar com bastante cuidado.
Gráfico Semanal e o Movimento Escondido no gráfico mensal
Fazendo o calculo puramente matemático e baseado nas retrações de Fibo, o ponto perfeito de retorno esta em 129.000 pts, e o final do movimento em 116.000 pts. Mas nunca podemos trabalhar somente com esta forma, e precisamos levar em consideração o maior número de formações possíveis.
Ocorre que venho postando vários gráficos do Ibov, e apresentando cenários , e tentando manter a compatibilidade entre os diversos tempos gráficos. No dia 08/11/2024 fiz um estudo muito rápido, mostrando a expectativa de um movimento de retorno que poderíamos esperar. No caso veríamos este deslocamento ocorrendo no gráfico mensal,. O movimento ocorreu na ultima semana de novembro e desta forma ficou “escondido” dentro do gráfico mensal, no caso, no candle de novembro. No semanal é possível ver este movimento. É um desses movimentos que se forma em um único candle e não gosto muito de marcar, mas o fato é que ele corrigiu quase 50% do movimento anterior então não pode ser desconsiderado.
Se este for o caso temos duas situações, sendo que a primeira é que o tão esperado raly de final de ano não vai ocorrer, porque estaríamos no quinto movimento da onda “c” e sendo assim a direção é para baixo e temos que perder o fundo de novembro para confirmar. Por outro lado, embora o movimento seja negativo em uma formação de plana irregular a correção poderia terminar na região marcada com o retângulo rosa, onda a onda 5 teria o mesmo tamanho da onda 1, o que não deixa de ser uma boa noticia.
Mas nem tudo são noticias boas. Existe a possibilidade de que a formação não seja corretiva. Um impulso é um movimento de força em direção a tendência, e podemos estar apenas formando a primeira onda do impulso em direção a uma tendência de baixa, repetindo de certa forma o movimento visto em 2010, quando tínhamos muitas semelhanças com o momento atual do nosso pais. Mas este é um assunto mais para registro, pois sabemos que já temos um caso extremo de correção, onde veríamos o retorno pelo menos a 97.000 pts (tem vários posts meus com este movimento).

Observem no desenho a formação plana, mas com o comportamento de um zizzag. Não chega a ser estranho, apenas exige que a primeira onda corretiva seja marcada de outra forma.
Para quem faz operações (trades) o movimento em si não faz muita diferença, desde que se opere tanto compra como venda, mas para quem investe em ações a situação é outra, e mesmo as ações estarem com preços atrativos, a correção ainda pode se aprofundar. Mas como vimos no gráfico diário, mesmo com a continuidade do movimento temos chance de ver um movimento mais positivo no prazo mais curto.

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Vale 13/12/2024
Estranhamente e utilizando os valores antes do JSCP, tínhamos o objetivo em 60,30 e foi atingido, porem sem qualquer logica que possa ser entendida pelas ondas. O fato é que cancelamos o impulso e parece que vamos finalmente buscar a linha do triangulo, que foi formado no que seria a onda “c”, ou seja, voltamos a trabalhar com a onda “w”.
Neste caso temos o alvo em 55,35, podendo ir a 54,81. Passando deste ponto a situação fica bastante complicada para o ativo. Não preciso repetir o gráfico é o mesmo de sempre.
Mas agora no momento em que o ativo retomou a queda, precisamos ver a situação em dólares. Claro que isto também é um problema, porque passamos a ter dois fatores influenciando o preço, mas pode significar um ganho dobrado, em dólares, porque a moeda americana vem dando sinais de que esta perto de uma onda 4, que tem os seu objetivo entre 5,60 e 5,40 (ondas). Mas nem tudo é festa, porque depois teremos a onda 5 que projeta o dólar um pouco acima de 7,xx.
Mas vamos ver o gráfico mesmo assim. Após perder a linha de 100,0% da onda “c”, porque enquanto no gráfico em reais a correção é um triangulo, em dolar temos a formação em zizzag e 100,0% é o alvo padrão, estamos no quinto movimento da onda “c” (ultimo), testando o fundo do canal de baixa, e em cima da Banda de Bolliger (34,2), embora em se tratando de analises em dólar, a banda correta seja 8,2, onde ainda estamos longe do teste, e que como pode ser visto no gráfico, ela é muito efetiva, porque quando tocamos esta banda sempre temos um retorno.
Mais uma vez, estamos em uma região de teste importante, e esperamos que a historia não se repita, como nas outras oportunidades que tivemos este ano, onde a Vale perdeu todas as regiões importantes. De qualquer forma temos a decisão de juros americanos na próxima semana, o que vai afetar o mercado como um todo. Para que lado, vai saber, no ultimo corte o mercado se comportou ao contrário do esperado.

Estou utilizando o Dolpt (comercial) que parece que agora tem sido atualizado corretamente
A bastante tempo, venho sugerindo para que as operações com a Vale se restrinjam a compra e venda de opções de forma, não perder uma boa oportunidade de compra (venda de put coberta com financeiro, é uma operação interessante para isto) ao mesmo tempo em que protegemos o nosso capital, ou operações de trava. A idéia continua a mesma, operar somente com opções até que tenhamos uma definição de uma trajetória mais definitiva para o ativo.
Para quem não conhece, a operação de venda coberta de put, (coberta por financeiro) é utilizada quando queremos comprar um ativo e embora acreditemos que chegou a hora temos dúdivas. O que fazemos é vender put na quantidade exata que pretendemos comprar o ativo.
Se ele cair muito, não seremos exercidos e então o financeiro obtido com a venda de put vem para o nosso bolso, e até podemos comprar uma quantidade maior de ativos com o preço mais atraente. Se ele se mantiver na mesma região de preço e até subir um pouquinho podemos comprar o ativo no preço que queremos, claro que desde de que acreditemos que ele vai continuar subindo. O problema é se ele subir muito, ficamos com o dinheiro da venda de put, mas sem os recursos para comprar a mesma quantidade de ativos.

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Ibov 13/12/2024
Estamos nos aproximando do final do ano, e ele não foi nada bom para a nossa bolsa, mas a verdade é que tivemos boas oportunidades neste ano, que geraram bons ganhos, especialmente para quem procurou alternativas, como o dólar, as criptomoedas, o wspfut ou seu “primo” brasileiro Ivvb11, e até mesmo na renda fixa. Mas o fato é que ainda corremos o risco de estar apenas iniciando um período nada agradável para o nosso mercado. É verdade que estamos em teoria apenas em uma onda 4, e que em seguida teremos uma 5 que parece muito promissora, mas a questão é qual será a duração desta onda. No passado recente tivemos uma onda 2 que durou quase 3 anos e em outro nível de onda uma outra onda 2 que durou cerca de 6 anos. Então apesar de termos ainda uma tendencia de longuíssimo prazo positiva, a correção ainda pode se arrastar por muito tempo. Pelo menos ainda não temos que lidar com uma reversão de tendencia neste prazo, e tomara que não ocorra. Mas neste mercado nunca temos certeza de nada, e em se tratando de Brasil e no rumo que as coisas estão tomando, o pior sempre pode acontecer.
Mas vamos falar do movimento atual. Embora estejamos chegando ao final do ano, ainda temos alguns pregões pela frente e mais surpresas ainda estão por vir.
O movimento que vimos acontecer, já vinha sendo acompanhado e com um alerta que poderia funcionar como uma armadilha para os desavisados, e foi isto que ocorreu. Pessoas procurando descobrir um fundo, se posicionando e acumulando prejuízos. Apesar de ter selecionado 5 cenários, sendo um deles mais positivo, a visão era pessimista, e mesmo com uma correção não tão forte, tivemos um candle bem ruim esta semana. Raramente falo de candles, porque eles sozinhos não são muito representativos. Para entende-los precisamos agregar outros elementos. Sem que falemos de regiões de suporte/resistência, ou como mais recentemente tem sidos chamadas de RIN(região de interesse de negociação) ou mesmo regiões de liquidez (conceito alias que gosto mais), e também sem falar de volume fica difícil entender o conceito de um candle. Ou seja, só um texto baseado neste 3 conceitos (candle, Rin e volume) já é o bastante para encher o saco de qualquer um. Mas o fato é que tivemos um candle de absorção em uma região importante, e o desespero ao ver este candle, só não foi maior, porque o volume apesar de alto, não foi grande o bastante para confirmar.
A situação continua bem confusa, mas na verdade nem tanto. Cada dia vão aparecendo novos elementos que parecem somente querer complicar uma situação que ao meu ver já esta definida, ou pelo menos desenhada. A correção tem tudo para continuar. Mas vai saber, nesta semana vamos tomar conhecimento da taxa de juros americanas, e também do comunicado que acompanha a decisão, e claro que depois do a partir deste ponto teremos desdobramentos, para que lado o mercado vai andar, não dá para saber, mas certamente teremos um movimento interessante na divulgação.
Apesar de termos observado um movimento iniciado em 2022, como a maioria dos ativos teve como ponto principal de marcação 2023, mantemos este traçado para o Ibov, e neste momento podemos observar o quanto os canais marcados a partir do fundo desse ano, tem sido respeitados e mais uma vez nos aproximamos do teste, mas com o o Ibov caindo e o volume se mantendo acima da média, logo não dá para identificar qual seria o movimento, mas a perda deste ponto vai ser muito importante.
No gráfico, de forma a acompanhar o desenho dos candles, estou fazendo a marcação dos níveis que devemos observar. Na analise técnica mais clássica, tínhamos o conceito de que quando um nível como 38,2% (no gráfico esta invertido) fosse perdido com facilidade, que não foi o caso aqui, porque durante 3 semanas a briga foi muita intensa neste ponto (linha vermelha traçejada) então a linha de 50,0% seria respeitada, que no caso esta em 120.500 pts. Mas como isto não ocorreu o alvo passa a ser em 115.000 pts.
Invertendo a marcação, não mais pela projeção e sim pela correção, ainda não testamos os 38,2%, desta forma este teste ainda se apresenta como o próximo alvo que seria em 122.000 pts, mas estamos bem próximo deste teste. Reforçando que podemos ter alguma parada na correção neste momento mesmo que seja apenas um respiro, temos uma região de order block bem larga, que tem o seu inicio em 122.000 pts e seu termino em 118.000 pts,
Por enquanto o único ponto que temos importante que sugere que a queda pode ser interromper é o teste da mma34 no mensal.
Somados o pontos temos 4 fatores que sugerem que a correção pode ser interrompida neste momento (teste do canal, mma34 do semanal, retração de fibo e order block), mas como falei antes pode ser apenas um “respiro” do movimento.

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Prio3 16/12/2024
Ha algum tempo atrás, comentei que colocaria um estudo mais completo da Prio. Na verdade eu fiz, mas acabou ficando tão grande e com tantos cenários que não dava para publicar. De qualquer forma no dia 08/11, coloquei que o movimento parecia uma reversão de movimento e não a continuidade de uma correção. Depois no dia 02/12, comentei que a idéia ainda estava valida, mas que tínhamos uma indefinição, mas a partir desta data tivemos uma definição mais clara do movimento, que pode ser uma correção ainda (abc) mas vamos tratar como um impulso.
A correção padrão estava em 37,78 (tivemos um dividendo pequeno que não alterou o estudo), mas ao fazer o estudo completo, percebi um movimento bem padronizado, onda a onda “c” tinha sido interrompida em 88,2% e a “c.c” também. Coincidência? Quem sabe, mas depois que a queda foi interrompida neste ponto, o movimento seguinte, se marcado como um impulso, tem a onda 2 terminando em 88,2% da onda 1. A 2 também poderia ser uma “b”, mas o movimento foi preciso então atingimos o alvo que seria de uma onda 3. A questão é que pelo diário vemos uma formação diferente onda o que podemos marcar como uma onda 2, foi bem longa, assim a correção da onda 4 seria rápida, mas pelo semanal a onda 2 foi muito curta então a onda 4 seria mais longa. O caso é seja qual for o próximo movimento se de fato for uma onda 4, podemos esperar uma recuperação do preço do ativo, e esta semana é determinante para isto, porque se no diário atingirmos 43,23 sem mostra a onda 4 no semanal, os gráficos se alinham e fica mais fácil prever o movimento.
Parece bem embolado, mas na verdade é bem simples, a questão é que quando marcamos a onda principal no semanal a gente busca encontrar o detalhamento no diário e quando não coincide, temos que tentar descobrir um movimento no gráfico de menor tempo, que faça o alinhamento completo.
Utilizando a marcação que utilizo para as ondas que chamo de MSDI (mensal, semanal, diário e intradiário).
Pela marcação M (mensal) podemos estar começando a onda 5 do movimento iniciado em 2023 e isto coloca o alvo em 56,47, sendo assim, deveríamos procurar um movimento no semanal que seria a onda 5.1 (1/3) do movimento. Este alvo esta em 44,58. Agora vamos ver se no semanal temos algum movimento que se aproxime deste valor.
Na marcação S (semanal) temos um objetivo bem claro para o final desta onda caso ela seja a primeira parte do impulso e o alvo é 44,61, exatamente o alvo que procuramos, lembrando que a 4 pode ter uma duração mais longa, mas deveria ter a correção encerrando em 40,68. Aqui temos um detalhe que chama a atenção, onda 3 deveria ter ido até o centro do canal dobrado (canal verde) e fez isto, então até aqui tudo bem, ou seja pelo menos nas questões de alvos estamos bem alinhados e já temos o alvo dos dois movimentos (onda 4 e onda 5). A onda 1, no caso a 5.1.1 (M.S.S) também tem um terço do movimento projetado.
Tudo alinhado, a confirmação do impulso, tem o alvo intermediário dado pelo semanal e o fina do onda 5 dada pelo mensal. Se pararmos este estudo aqui, já temos um quadro muito bom. Ir para o gráfico diário pode complicar o estudo que até agora estava todo certinho. Ocorre que se o objetivo é comprar ou operar o ativo, o tempo gráfico semanal que antes era muito importante, hoje dá um certo medo de operar (position) então precisamos de algo de mais curto prazo, especialmente se a operação que queremos fazer se de através de opções Mas vamos ver o gráfico semanal.

No gráfico diário temos uma variação bem interessante do movimento, então vou fazer um outro post.

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Prio3 18/12/2024

infelizmente não tive tempo de colocar a analise detalhada do diário, mas não tem como não falar rapidamente sobre o ativo neste momento.

Os 40,40 que era o limite da correção (topo onda 1) esta sendo testado com força neste momento. Testamos também a linha central do canal, os 100,0% de projeção da onda “c” em relação a onda “a”, e fazemos o teste da mma34 (marca de final de onda 4) e também estamos testando a banda inferior da Bollinger (34,2).

Para completar, a correção da onda 4 que foi mais profunda do que é de costume atinge os 76,4% da onda 3. Então estamos no momento em cima de um ponto de retorno muito forte, que pode conter a correção normal e permitir a sequencia do movimento que já temos traçado no semanal.

Desculpem a confusão do gráfico, mas é muita informação neste momento.

[wdgi]

Ibov 19/12/2024
Embora a situação do índice pareça muito ruim, na verdade trata-se apenas de uma correção dentro de um cenário altista. Até o momento. Venho alertando (sem muito sucesso) para evitar compras no momento atual e se o desejo for de tal ordem que não possa ser contido, fazer através de opções de forma mitigar o risco. Existe a possibilidade de vermos uma mudança neste momento, porque temos muitos ativos atingido o alvo de correção, e finalmente o dólar atingiu o alvo marcado para a onda 3.
A bastante tempo venho colocando nos estudos, que temos um limite para esta correção de forma que ainda estejamos mantendo uma tendência de alta de um movimento que teve seu inicio em 2022. Então pelo menos pelo gráfico mensal, enquanto não fecharmos abaixo de 121.942 pts(onda 3.1.1), a tendência esta mantida, e parece que este vai ser um ponto muito importante neste momento que deveria gerar uma reação do mercado. A tendência só se inverte realmente se perdermos os 95.000 pts, que é um caso extremo de correção que já falamos algumas vezes.
A maioria dos estudos recentes mostram que a correção vem sendo projetada para a região entre 118.000/116.000 pts, que ainda manteria a tendência de alta, exigindo uma marcação diferente, que só não pode ser marcada com facilidade por causa da formação da ultima perna de alta (região marcada pelo circulo) uma vez que ela teve a formação em 3 ondas no semanal que precisa de muita criatividade para marcar como um impulso, mas isto permitira uma correção bem maior sem perder a tendência. No gráfico podemos ver que não é possível marcar nenhum canal de baixa no tempo mais longo e que se víssemos adotar a marcação que citei acima, a correção neste momento esta em 38,2% o que seria uma marcação de onda 2, ou seja, pode ser que este número tivesse sendo marcado pelo mercado como um ponto limite.
Resumindo, o cenário baixista continua se apresentando, mas não seria nenhuma surpresa se tivéssemos neste momento uma reação positiva do índice, e se a marcação fosse feita somente neste tempo gráfico isto poderia ser até o inicio de uma reação mais expressiva do mercado, que neste caso teria a sua primeira movimentação até os 135.000 pts. Então a partir deste momento temos uma marcação que pode ficar interessante. O primeiro retorno seria até 125.500 pts, e caso atinja este ponto e retorno sem perder o fundo atual, estaremos em um momento excelente para fazer as nossas compras. A idéia é simples: aguardamos a onda 1 se formar e esperamos a correção da 2, e podemos até antecipar as compras fazendo de forma gradual em níveis de fibo, como por exemplo comprar 40,0% na correção de 38,2%, 40,0 na correção de 61,8% e 20,0 % na correção de 76,4%, o stop de todas as posições compradas fica no ultimo fundo, pois se for perdido, indica a continuidade da correção.
Então agora é um momento de manter a tranquilidade e ver se a primeira reação acontece, e ai sim pensar em entrar no mercado. b

[wdgi2]

Tive que criar esta conta nova

[aafm]

Bom dia @wdgi, como vai a análise técnica dos padrões da bovespa e da PRIO3? Desde já, obrigado.

[wdgi]

Prio3 10/01/2024
Bom dia @aafm, obrigado pela ajuda, e aliás, bom dia para você perguntar sobre este ativo.
Quanto a Prio, eu já tenho a algum tempo uma visão otimista para este ativo. Ocorre que no final do ano ela rompeu a linha de 40,40, e alias brigou muito nesta região (40,20/40,30) mas perdeu o que anulou o impulso do diário. Eu sou muito chato com os meus critérios, mas em uma marcação mais simples, no semanal a coisa foi diferente e tivemos uma onda 1 e 2 e demos inicio a onda 3, que agora tem o seu objetivo em 44,23 e depois o movimento final em 49,13. No gráfico abaixo dá para ver o deslocamento, e ver também que hoje tivemos o rompimento da linha superior do canal e o rompimento da mma34 e outro critério que utilizo que chama Tlb, então a tendência mudou para alta neste tempo gráfico, e vemos que o alvo esta exatamente acima do canal de baixa principal (tudo que queremos) espero que nada de errado, porque o rompimento da linha do canal de baixa e o retorno permite projetar este ativo na casa dos 70,00. Claro que ainda tem que rolar muita coisa.

Para completar, pelos conceitos da AT, o movimento que vimos ocorrer no diário hoje foi um gap, no rompimento do pivot, e devido as distancias dos topos e fundos (mais de 3,0%) a tendência mudou para alta, e se não for um gap de fuga, podemos ter um retorno buscando fechar o gap e ao mesmo tempo, fazendo uma pequena onda 4, antes de buscar o primeiro alvo em 44,23. O fechamento por enquanto esta muito fora das bandas, e também formando um padrão que eu chamo de “candle abandonado”, ambas os sinais indicam que podemos ter uma pequena correção, nada que atrapalhe a tendência que esta se confirmando.

[wdgi]

Ibov 10/01/2025
Já tem um tempinho que não falo sobre o índice, mas a verdade é que não tinha muito o que acrescentar. O fato é que a 6 meses atrás vimos uma situação onde estávamos chegando próximos a um topo e que depois iriamos buscar a região entre 118.000 e 116.000 pts, brigando um pouco na região de 121.000 pts, e isto esta acontecendo, então esta na hora de começar a aumentar o monitoramento sobre a possibilidade de localizarmos um fundo, porque pelo menos pelo gráfico mensal, a onda que estamos tratando é uma 4, e ela esta atingindo neste momento o seu objetivo de preço, muito próxima da mma34, que também é um outro requisito deste tipo de onda, mas tem a questão de tempo, o que já citei que pode ser menor, porque neste traçado a onda 2 foi mais elaborada. Neste traçado, ainda altista, podemos ir até os 116.000 pts, sem que a tendência de prazo maior mude.
Não vou me estender muito, porque já postei muito coisa a respeito já resumi bastante em outras postagens, e o que importa mesmo e que tenhamos algum sinal de recuperação, para então darmos inicio as compras, porque mesmo tendo a possibilidade de vermos cenários terríveis ainda viáveis, a visão do gráfico é bem animadora com relação ao índice, e nada mais estamos vendo do que uma correção esperada e ainda dentro do controle. Vou dar uma simplificada na marcação para que seja mais fácil entender, e tem um detalhe, que pode ocorrer dentro do cenário mais otimista, que seria a onda 4 por ter atingido o objetivo de preço, mas não de tempo, fazer um padrão plano que seria uma alta até o ultimo topo, depois um retorno ao fundo atual (que ainda não foi marcado) e depois então dar inicio a onda 5. Este movimento seria mais coerente.

A questão que fica na mente, é que para pessoas que como eu operava na bolsa entre 2010-2015, viu acontecer uma destruição lenta do índice e toda a expectativa positiva era rapidamente “detonada”, porém uma única noticia, sobre a possibilidade de mudança do governo, foi o suficiente para dar inicio a um movimento que fez a bolsa subir 220,0% em 4 anos. Alta que foi interrompida pela pandemia. E embora pareça absurdo a projeção do indice, tomando como base o movimento iniciado em 2016 projeta o índice em 292.000 pts. Parece um absurdo mas só a nível de curiosidade, se pegarmos o valor da nossa bolsa em 2010, quando tivemos o inicio sistemático de destruição de valor e convertermos pelo dólar, teríamos que estar hoje com o índice em 264.000 pts, e neste mesmo período a bolsa americana subiu mais de 300,0% (Sp500).

[aafm]

Parabens pelas análises. Se houver a liberacao do ibama pra Prio fazer os ajustes necessarios e o preco do petroleo se mantiver, tudo indica que a acao tende a subir com o tempo.

[wdgi]

O movimento esta bem coerente, fechamos o gap, que era uma possibilidade, atingimos o alvo da onda 4, que se formou dentro de um padrão perfeito. Agora iniciamos um movimento com primeiro alvo em 42,93, uma leve correção e depois apontamos para 43,41, um pouco abaixo do alvo inicial. O movimento esta mais fácil de ver no grafico de 60 minutos.

[wdgi]

Não foi uma noticia sobre mudança do governo, no caso bastou apenas uma mudança de atitude, e olha o que produziu no indice, bem em cima de uma região de suporte.

[wdgi]

Vale 16/01/2025
Por mais que eu tente entender a formação do movimento da Vale, fica sempre complicado, porque ela vem sistematicamente rompendo todos os suportes, ou as regiões de interesse de negociação. O alerta de que ela poderia operar abaixo de 50,00 vem sendo dado pelo gráfico a pelo menos 6 meses, quando ela começou a dar indícios de que poderia falhar no rompimento do grande triangulo, o que obrigaria a mudança da forma que estava sendo avaliada a correção, uma vez que teríamos que tratar como um zizzag. Alertei que as operações deveriam ser feitas com opções, porque o risco era muito grande e muita gente que pensou estar comprando em um fundo, vem perdendo cerca de 12,0%.
Quando olhamos um movimento qualquer, especialmente um zizzag, precisamos observar os alvos de duas formas, ainda mais quando a onda em questão é a onda “c” que estamos neste momento.
Sempre temos dois alvos principais, sendo o primeiro a projeção de 100,0% da onda “a” e em segundo lugar o ponto de retorno que normalmente ocorre em 88,2% da onda “a”.
Temos que fazer isto tanto para a formação principal considerando toda a correção abc e também a formação da onda “c” ao que eu chamo de formação interna do movimento, porque mesmo tendo um alvo principal, a medida que ele se desenvolve, utilizando a mesma marcação também produz alvos diferentes. Isto produz a principio 4 alvos, porque são dois movimentos e duas projeções. Para um melhor entendimento deste tipo de marcação, vou tentar fazer uma figura, porque depois aproveito em um pequeno manual de passo a passo para operar com Ondas.

Agora que falamos da teoria, vamos ao gráfico.
Temos 3 alvos porque dois são iguais. 51,34 (retorno interno), 49,54 (alvo interno e o ponto de retorno principal) e 46,83 (alvo principal).
Como podemos ver no gráfico, estamos testando o primeiro alvo a duas semanas e também tocando a linha central do canal de baixa que faz parte de outro estudo. Então podemos de fato estar em cima de um ponto de retorno. Ainda mais porque passar por ai os 50,0% da correção principal do movimento. O melhor seria o segundo, uma vez que é alvo de dois movimentos.
Tem muito conceito envolvido, e temos sempre que considerar varias possibilidades porque temos “atores” atuando no mercado e utilizando diversas técnicas. Observem o retângulo em verde no gráfico, é um Order Block, que é uma região definida por um candle de sinal contrario que foi o ultimo candle antes de uma reação do mercado. Muitos negócios foram feitos nesta região, o que significa que temos muita liquidez neste ponto. Observem que estamos nesta região neste momento o que também significa mais um forte suporte.
Bem, a situação que vemos é que temos vários fatores que mostram a possibilidade de um fundo, vai se confirmar, quem sabe? Pelo menos podemos montar alguma estratégia, tanto com o ativo como com opções, porque sabemos onde sair se der errado.

Não dá para falar em Vale e não pensar no gráfico dolarizado, e neste momento estamos em uma forte região de suporte, o que pode não acrescentar nada, porque neste momento vemos o dólar entrando em um processo corretivo, e podemos ter uma reação sem que o ativo se movimente em reais, mas a região é importante.

[wdgi]

Vale 17/01/2025
Hoje tivemos uma movimentação positiva para a Vale, bem em cima da primeira região definida como suporte. Foi um movimento que também coincidiu com o vencimento da serie A das calls, então é muito cedo para comemorar.
Mesmo sendo complicado traçar os alvos, vimos que ao perder o triangulo, e ter a correção em zizzag, os alvos ficaram mais fáceis de serem vistos.
Sem otimismo exagerado, este pequeno movimento pode dar inicio a um processo de recuperação mesmo que seja ainda parte da correção. De qualquer forma vou deixar registrado aqui o que podemos esperar do ativo caso ele inicie uma perna de alta. Todos os alvos são baseados em projeções a partir de um modelo que já expliquei varias vezes aqui.
No 60’, temos uma indicação de que estamos em uma onda 3 de tamanho menor, logo deveríamos esperar uma abertura mais negativa do ativo na próxima semana. Este seria um movimento que daria mais segurança em quem pretende operar. Para quem esta pensando apenas em acumular ativos, estamos em uma região interessante.

A semana que vem iniciamos a serie B, e com um vencimento bastante longo. Hoje claro, vimos uma intensa variação nos preços das opções, e apesar de estarmos ainda bem distante do primeiro alvo, é bom possível que tenhamos a chance de fazer a entrada neste mesmo ponto dentro de alguns dias, e tomara que seja na segunda semana da série, onde as travas vão estar mais baratas.
Obs – com a alta do ativo e uma pequena desvalorização do dólar, tivemos uma alta de cerca de 6,0% em moeda americana. Vamos esperar que de fato este seja o limite da correção, afinal já tá cansando.

[wdgi]

Prio3 17/01/2025
esta semana o ativo fez o movimento esperado, porem mudou um pouco de direção mas bateu no alvo ajustado. Agora o que temos é que a Onda 3 ficou na casa dos 100,0% e então caso a alta continue a onda 5 sera a estendida. A onda 2 foi complexa, e o movimento que pode ter sido a onda 4 bem curta, atingiu o alvo de preço, mas não testou a mma34. Se a alta persistir considerando a que a onda 5 se expanda, o alvo mudou para 48,71.

[neilson]

125>>>>>129/131k sexta ???
Estamos no topo do canal de baixa no ibolesma. Briga forte para.mudar a tendência!!
Drives ;
FOMC
COPOM
FERIADO CHINÊS
POSSIVEL ANÚNCIO DE “CORTE” DE GASTOS DO GOVERNO
Comprado até o últimos centavos.
Call / indice/termado em csna3, bbas3.

[neilson]

Uma brincadeira para analisar
Do último cruzamento mme9/21 no diario ate o ultimo fundo , deu 12% de queda. Pegando do atual cruzamento das médias e puxando 12% de alta vai bater exatamente no cruzamento anterior. Kkkkkk
Se olhar o movimento das ondas…
Robozada no comando…

[luizlh]

Compartilha as calls ai @neilson to olhando algumas tambem