Análise Técnica

Oi @neilson, voce pode mandar o grafico com o canal de baixa que voce esta usando? eu não consegui encontrar. Valeu
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Ibov 29/01/2025
Não sou um pessimista, mas estou pessimista. No meu ultimo post, comentei que as pessoas interessadas em comprar deveriam observar aquele ponto em que estávamos, procurando oportunidades de compras, e que estávamos iniciando um movimento que poderia levar o índice novamente ao topo histórico, mesmo que depois tivéssemos uma correção, formando uma onda plana.
O que ocorreu é que vimos o Ibov subir mais de 5,0%, a partir daquele ponto, indicando que o pior havia passado. Tínhamos alguns cenários não tão otimistas, mas não havia razão para não aproveitar as oportunidades que estava se apresentando. Se me perguntarem se tem algo neste momento que indica que teremos uma reversão, eu vou ter que dizer que não, afinal, os sinais não estão claros, sendo quase impossível dizer o que esta para acontecer, mas tem algo errado.
Vamos deixar o pessimismo de lado e olhar somente para o gráfico e para a formação do movimento atual. O que esta ocorrendo é que a onda que estávamos considerando que pudesse ser o inicio de uma onda 5 e neste caso um impulso, esta se formando como uma onda corretiva, dando continuidade a uma onda “c”. No contexto que estamos seria uma onda “c.b”, que agora apresenta um novo alvo para o movimento.
Não quero dizer que o impulso foi cancelado, porque ele ainda pode se apresentar em uma formação mais complexa, mas o fato é que esta mais fácil marcar a perna de alta que estamos como uma correção, e neste caso temos alguns alvos a considerar.
São 3 os alvos, para completar a perna de alta dentro de um padrão corretivo.
O primeiro que é o básico e da formação interna do movimento que coloca o alvo perto de 126.000 pts.
O segundo que é a própria “recuperação” de toda a perna de baixa, que coloca inicialmente o alvo em 127.000 pts.
O terceiro que indica que o movimento esta se encerrando e coloca o alvo exatamente no ponto em que estamos.
Qualquer um destes alvos, podem ser um ponto e dar continuidade a correção principal. Pode ser também parte do impulso, mas como falei acima, esta dificil marcar este tipo de movimento neste momento.
Não dá para saber de verdade o que esta ocorrendo, mas o fato é que se a onda que estamos vendo ainda for parte da correção pela primeira vez nos meus estudos os 113.000 pts aparecem como alvo. Claro que tenho cenários que publiquei aqui no fórum, que tinha como objetivo a casa dos 97.000 pts, e a grande maioria mostrando o índice em 116.000 pts, então agora surge um novo alvo, e que coincide com uma região de forte suporte.
Volto a dizer que não sou pessimista, mas ontem eu vi pelo menos dois textos comparando o governo atual com o que tivemos entre 2010 e o final de 2015. Eu já tinha alertado sobre isto a algum tempo. Volto a repetir: se você não estava no mercado entre 2010 e 2015, saibam que o tipo de governo que temos neste momento, que é muito semelhante ao que tínhamos no período citado, tem uma capacidade inata de destruir valores, ainda mais quando o governante se sentindo acuado, como estamos vendo neste momento. Infelizmente parece que estamos retornando ao ponto de partida, que ocorreu no inicio de 2016. Embora a impressão que temos é que existem muitas possibilidade, é muito perigoso se expor de forma mais agressiva neste momento.

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Forrou hoje ne kkkkk

Eu entendo a preocupação com a política, mas acredito que não devemos confundir sinais de trade com o cenário político. A bolsa de valores é movida por uma série de fatores, e embora a política tenha seu impacto, não podemos deixar que notícias de curto prazo definam a direção dos investimentos. O fluxo de capital tem sua própria dinâmica, e os mercados se movem, em grande parte, por expectativas e tendências que vão além do noticiário político imediato.

No meu caso, estou vendo uma reversão interessante em um ativo específico, algo que tem sido indicado por minhas análises. Até agora, a tendência tem se mostrado favorável, e estou aproveitando essa oportunidade, mesmo que, por enquanto, seja uma ‘onda’ pequena. O mercado é cheio de incertezas, mas também de oportunidades – e é justamente isso que estou surfando no momento.

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Di1F31 - 03/02/2025

desde o seu topo o indice já corrigiu cerca de -10,0%, e mantendo uma trajetória de queda, em um padrão que por enquanto se apresenta em um zizzag. O importante é que todas as regras das ondas estão sendo respeitadas, inclusive aquela em que a onda 3, deve se encerrar no centro do canal dobrado, que ficou meio difícil de ver, mas o fechamento da onda 3 ocorreu abaixo do centro. Quando olhamos o gráfico do dólar, vemos algo semelhante acontecendo, mas indicando que o movimento mais positivo, no caso a mesmo padrão da onda 5 dos juros, pode ser bem lento. Claro que tudo pode mudar rapidamente, e se consideramos que tanto o dolar quanto os juros andaram juntos (as vezes não ocorre) e o Ibov caminha quase sempre para o lado contrario, creio que estamos perto de algum evento importante.

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Ibov 07/02/2025
Mais uma vez tivemos o índice falhando em dar uma demonstração de força. São detalhes, mas que em geral deixam a situação um pouco confusa.
Observando o gráfico vemos que ao tocar a linha do canal e também a mma34 tivemos um retorno, bem nos pontos que já havíamos previsto. O que mais chama a atenção é o fato de não termos rompido a linha do canal para depois fazer um retorno o que deixaria uma possibilidade mais clara de termos de fato uma onda 1. Um outro ponto foi não termos rompido os 50,0% da ultima perna de baixa, antes de dar inicio a correção.
São dois “detalhes” como comentei antes, mas que abalam a nossa certeza de termos encerrado o movimento corretivo e pior, geram novas possibilidades de alvo para a correção.
Se conseguirmos interromper a queda antes de romper os 122.000 pts, o movimento mesmo não se formando da forma mais perfeita ainda permite que tenhamos a expectativa de um cenário mais altista pela frente. Então o que resta esperar neste momento são os próximos movimentos para que tenhamos alguma indicação mais segura. Por hora, e pelo movimento estar ocorrendo dentro de um canal de baixa, não temos muita segurança. É bem verdade que após atingirmos aquele fundo que vinhamos projetando tivemos uma alta considerável, mas foi insuficiente para mudar a trajetória do ativo. Por hora, o melhor é tomar cuidado, porque a própria formação que vimos no diário, foi mais para uma perna dentro de uma correção do que uma onda de natureza positiva se formando.
Temos mais dois elementos que estão complicando mais ainda a situação. O primeiro é o dólar, que acaba de atingir a correção que tinha sido prevista na casa dos 5,80 (primeira perna) e começa a demonstrar alguma reação, o que preocupa, mesmo sabendo que ainda é parte de uma correção, porque pode fazer com que tenhamos uma alta mais imediata, o que quase sempre é muito negativo para a bolsa. O segundo elemento é o comportamento dos juros futuros, que depois de uma correção, mesmo não tendo atingido o alvo, começam a esboçar uma reação.

Sei que temos pessoas bem inteligentes e informadas aqui no fórum, e que tem estratégias operacionais desenvolvida ao longo dos anos, mas não posso de deixar de insistir em um ponto.
Quem tem poucos recursos financeiros para investir, deveria evitar comprar ativos da bolsa diretamente, optanto sempre por operar através de opções.
Uma das vantagens que temos em conhecer um pouco do movimento básico das ondas, que na verdade é bem simples, é saber que uma alta sempre é seguida por uma correção. Assim, quem acredita na alta porque acha que a preço chegou em algum limite, ao invés de comprar o ativo, pode tranquilamente comprar uma opção de compra, pondo um risco uma fração do valor. Caso a alta ocorra, as opções podem ser vendidas, gerando um financeiro adicional, e quando a correção estiver atingindo algum ponto de retorno, usar o capital obtido para comprar os ativos.
Tem um tempo que venho escrevendo uns textos e pretendo colocar lá no item de opções. Os textos são baseados em um conceito de “ carteira a custo zero “, abordando um modelo operacional especifico, uma vez que já vi este conceito ser utilizado de varias formas, desde simplesmente descontar do valor do ativo os direitos recebidos (dividendos por exemplo) ao invés de reinvestir o que pode em alguns anos deixar o preço médio até negativo. Também já vi pessoas que operam lançamento coberto (dividendo sintético) e também descontam os lucros obtidos do preço pago no ativo. Mas para mim, o modelo que considero o mais produtivo, e que trato nos documentos, é um processo onde utilizando apenas recursos gerados em algum tipo de renda passiva, tal como aplicação em um fundo de renda fixa (títulos não são renda passiva), e que buscamos obter lucros consideráveis que são então utilizados para a compra de ações.
Tenho andado muito atarefado com a criação e operação dos meus robot, mas assim que tiver um tempo começo a postar sobre este assunto, porque acredito que ele pode mudar consideravelmente a forma de pensar sobre investimento em carteira de ações e reduzir drasticamente o tempo que precisamos para atingir alguns objetivos relativos a esta mesma carteira.

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