SAPR4
CPLE6
ENBR3
TAEE11
MDIA3
PSSA3
CSMG3
CMIG4
1 curtida
TUPY3
PETR4
GUAR3
EUCA4
VVAR3
TRIS3
NEOE3
ELET3
TASA4
SAPR4
BRPR3
BBAS3
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Pedro, é no máximo 8 empresas.
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TRIS3
SULA11
MDIA3
SAPR4
COGN3
BBAS3
PETR4
NEOE3
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Meus votos esse mês, sem mudanças:
AALR3
COGN3
BRPR3
LOGG3
BBAS3
MYPK3
SAPR4
ALSO3
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Estaria a CAFI, nos últimos tempos, sendo afetada por um viés trader?
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Quais ativos acha que não tem fundamento? Muitos colegas fazem troca de um mês ao outro seja por reequilibrar carteira ou momentum de ativos. Diversidade é grande na votação mas o consenso culmina em uma carteira boa a meu ver.
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Quais empregas ganham com alta do dolar e/ou alga da selic?
Dolar = FESA/ VALE
Selic = PSSA/ BBSE
O que acham?
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Um problema que vejo com a CAFI (e não necessariamente com as votações individuais) é que pelo sistema de votação em nomes acaba tendo uma concentração setorial / desequilíbrio muito grande.
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Não estou criticando escolhas de ninguém.
A CAFI tem histórico acima de qualquer suspeita. Bate todas as carteiras que tem por aí.
Concordo que o consenso culmina com uma boa carteira.
O que vejo apenas é que algumas ações de empresas que estão perdendo fundamentos continuam a ser bem votadas. Aí, penso se a pessoa não está “dando uma de trader”, esperando reação.
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Dificilmente um ativo pra Trader vai conseguir entrar no Cafi, até pq só entra os mais votados . Alguns podem esoclher ações de Trader, mas não vão ter votos suficientes pra entrar no cafi
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Tem a questão do giro também, é uma carteira que gira pouco, a base quase não muda. Mas é realmente um perfil fundamentalista mais ativo. Só da pouca subida que deram, muitos bancos já foram sumindo da carteira.
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Foco no valor atual, em dividendos e longo prazo:
ITSA4
SAPR4
BBSE3
SULA4
ENBR3
VIVT3
MDIA3
EQTL3
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Tem muita gente com viés de ancoragem. Lembro que em 2019 dava Ultrapar direto aqui.
Enbr3
Itsa4
Bbas3
Logg3
Tris3
Sapr4
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ITSA4
EGIE3
BBAS3
DIRR3
SAPR4
VIVT3
CCRO3
BEEF3
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Minha breve opinião: O resultado desse mês deve vir bem pesado também, mas acho que essas características que estão apontando na CAFi não é coisa recente. Sempre foi uma análise fundamentalista que girou muito a carteira. Momentos ruins acontecem mesmo. Em 2015 a carteira perdeu para o Ibov, por exemplo, salvo engano. Em um ou outro ano também. Geralmente atropela. O momento está meio confuso. Muita empresa com bons fundamentos apanhando e as cíclicas disparando. Pode ser que a atenção do investidor mude no decorrer dos próximos meses ou anos. O perigo maior é o risco sistêmico mesmo. A fragilidade da economia mundial e especialmente da brasileira.
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- ITSA4
- GMAT3
- ENBR3
- TRIS3
- BBSE3
- VIVT3
- SAPR11
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BBAS3 - Muito descontada comparada aos outros bancões. É estatal mas por outro lado tem uma carteira de crédito diferenciada (crédito rural) e provisionou mais que os outros bancões;
ITUB4 - De olho em dividendos e nas ações da Xpart;
SAPR4 - Sólida, crescendo, setor perene e em ótimo ponto de entrada;
BRSR6 - Banco estatal muito descontado;
BBSE3 - Setor de seguros, sólida e com bom DY;
BRPR3 - Muito descontada, ótimo portfólio de imóveis classe AAA e com um preço em descordo com os resultados operacionais;
ENBR3 - Um das melhores no setor;
ELET6 - Apesar da possibilidade de intervenção estatal está com um desconto muito relevante e tem um alto potencial de valorização com uma possível privatização;
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- Bbas3
- Beef3
- Mult3
- Tris3
- Eqtl3
- Pssa3
- Sula4
- Pard3
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