Neste ano de 2023 minha rentabilidade foi bem positiva, mas apenas pouco superior ao IBOV. Acredito que deve ter muita gente aqui com rentabilidade melhor! Foram + 28,5% no ano e cerca de + 6% em relação ao Ibovespa:
OBS: O Gorilla fez alguns ajustes no ano de 2020.
Minha Carteira atual:
NEOE3: 10,3%
RRRP3: 7,9%
BBAS3: 6,8%
KLBN3: 6,1%
AMBP3: 5,8%
MDNE3: 5,6%
LOGG3: 5,5%
ALLD3: 5,4%
SAPR3: 5,4%
RANI3: 5,3%
JHSF3: 5,0%
BLAU3: 4,9%
JBSS3: 4,5%
ALUP3: 4,4%
FLRY3: 4,3%
MATD3: 3,0%
JALL3: 2,8%
SPYI11: 2,3%
LVTC3: 2,0%
TTEN3: 1,4%
VITT3: 1,3%
Pretendo entrar na SLCE3 se o ano de 2024 for ruim pra ela, como se espera…
Em 2023, apenas AMBP3, RRRP3 (quase no zero a zero), LVTC3, BLAU3 e VITT3 não deram resultados positivos; já as operações com altas foram muitas, principalmente MDNE3 (129%), BBAS3 (74%), SAPR3 (75%) e PFRM3 (69%), mas já sai desta última.
Atualmente estou com 95% em ações, sendo que tenho 20 empresas, e 2% em ETF de renda variável, ou seja, apenas 3% de caixa. Atualmente estou positivo em 14 ações e negativo em 6.
Segue a evolução da minha rentabilidade:
Por fim, outro ponto muito positivo foi a evolução patrimonial de quase 67% em 1 ano, onde a rentabilidade da carteira já foi um pouco superior aos aportes:
Em 2023 eu aportei mais de 30% em relação ao que eu tinha em 2023. Em 2024 eu devo conseguir aportar cerca de 20-25% em relação ao que tenho hoje.
Em 2024 eu devo ser mais conservador nos aportes por não enxergar oportunidades tão claras como via em 2023, mas não pretendo reduzir minha posição por ainda ver grande potencial. Pretendo aumentar minha exposição internacional através do SPYI11, escolhi este ETF por causa da estratégia de opções que reduz perdas caso o S&P500 tenha uma realização, além de estar exposto à variação cambial, o que tende a reduzir perdas com o aumento do risco percebido. Devo também aumentar meu percentual de caixa.
Minha estratégia atual é definir uma banda de % para cada empresa da minha carteira. Vou ajustando estes percentuais com os aportes futuros e, em casos esporádicos, ajusto através de redução de posição, principalmente quando o % fica muito superior ao definido.