GGBR3 - Gerdau

A Met Gerdau GOAU4 está mais barata que a Gerdau GGBR4 e está barata em termos de VP e PL.

**GOAU4 Na cotação de 6,62 o VP = 24,81 e o PL = 5,42 resultado de setembro. **

Nesses parâmetros VP e PL é a ação mais barata do mercado.

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Tem outras mais baratas, até pq este P/L na verdade está em - 5, no negativo. Por isso nem consta no nosso ranking.

Citando Buffett, eu prefiro empresas boas a um preço razoável, do que empresas razoáveis a um bom preço.

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Estava olhando as empresas no ranking da nossa plataforma, e uma que chamou a atenção foi GGBR3. Ela subiu muitas posições e agora está bem rankeada. Já tinha um tempo que nem olhava, mas o resultado neste último trimestre foi realmente muito bom, e tem mostrado uma boa recuperação da rentabilidade nos últimos trimestres.

ggbr

Empresa GGBR3
Cotação atual 12,20
Preço alvo pelo PSBe esta em 27,37 com potencial de crescimento de 125%.
Pelo FCD, utilizando uma taxa de crescimento de 8% ano, p/ os próximos 5 anos, com 9% de taxa de desconto, chego a um valor de 28,48.
Na cotação atual, e considerando uma perpetuidade de 0, o mercado esta precificando pelo FCD um crescimento anual de -5% p/ os próximos 5 anos.

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Bom dia Cadu

Desculpe incomodar o senhor novamente com o mesmo assunto , mas onde está meu erro neste caso ?

PSBe - Calculo Preço Justo Periodo 12m Ativo: Data:
Dados GGBR3 31/12
Patrimonio Liquido 25.730.600.000
Receita Liquida 46.159.500.000 Legenda:
RNO GGBR3
Lucro Liquido 2.303.870.000
Margem Liquida 4,99%
Valor atual da constante 7,00
Valor mercado R$19.518.141.000
Valor pelo PSBe R$78.455.764.264
PSBe - Preço Alvo 45,62
Numero Total de ações 1.719.660.000
Tag Along 80% 36,50
Tag Along 40% 18,25
Cotação atual 11,35
Potencial de valorização % 301,96
Potencial Valor 80% 221,57
Potencial Valor 40% 60,79
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Está correto.
No caso GGBR tem uma margem liquida pequena (inferior a 5%), e isso acaba distorcendo um pouco o resultado do PSBe p/ cima.

como voce corrige esse fator ?

Observo seu PSBe em 27,37

ML abaixo de 5% aplico um desconto de -40% no preço alvo.
É uma limitação da ferramenta. Nestes caso de baixa ML o melhor a fazer é dar preferência p/ o FCD.

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Empresa GGBR3
Cotação atual 11,46
Preço alvo pelo PSBe esta em 27,45 com potencial de crescimento de 140%
Pelo FCD, utilizando uma taxa de crescimento de 8% ano, p/ os próximos 5 anos,
com 9% de taxa de desconto, chego a um valor de 28,58
Na cotação atual, e considerando uma perpetuidade de 0, o mercado esta precificando pelo
FCD um crescimento anual de -6% p/ os próximos 5 anos.

Indicadores Anual Ultimo tri anualizado
P/L 8,52 10,97
P/VP 0,75
ROE 8,8% 6,8%
DY 3,10%
Margem Operacional 9,8% 9,0%
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To de olha nessa criança!!! Gostei mto dos seus últimos resultados, parece q esta entrando nos trilhos

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A Suno incluiu ela na watch list da carteira de valor, mas recomendou esperar uma baixa de preço para entrar. Estamos de olho

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Alguém explica a alta da semana?
Posicionado em GOAU e GGBR

Finalmente perceberam que estava barata.

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tem alguma meta pessoal de saída @cadu?

Por enquanto só perto do preço alvo mesmo.

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Dando oportunidade de entrada pra quem não entrou… não vi nenhuma notícia ainda, pra explicar a boa queda

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A Gerdau tem um beta elevado, portanto grandes altas e grandes quedas não surpreendem muito. Estava vendo os números, fiquei surpreso com a melhora nas margens. A cada 500 anos há um alinhamento dos astros em que todos os segmentos da empresa e custos se alinham para gerar um grande lucro e fazer dela uma boa oportunidade de investimento. Vou observar até onde isso vai, mas de fora.

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Entrando aos poucos… Gerdau é empresa boa, PVP baixo, historicamente bem gerida, mas em um setor cíclico (commodities). Um dia o aço sobe e a ação dispara.
Mesmo pensamento para a Suzano.

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